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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
铂科新材 电子元器件行业 2020-03-31 66.68 -- -- 70.98 5.94%
71.23 6.82%
详细
公司是目前国内能够规模化生产铁硅系列金属磁粉芯的主要厂家之一。公司目前整合了从制粉到磁性电感元件制造的金属软磁材料行业全产业链,是国内少数能够规模化生产铁硅系列金属磁粉芯的领先企业,2018年公司合金软磁粉芯产能达11800吨,募投项目投产后产能接近20000吨。 公司为金属软磁领域领先企业,下游需求旺盛。参与企业较少:国内金属软磁磁性材料领域企业较少,约占4.03%;同时软磁材料上市公司大多聚焦于铁氧体软磁材料,与公司的直接竞争关系较弱,在金属软磁领域公司属于行业领先企业。下游旺盛:公司主要服务于变频空调、光伏发电和UPS电源市场,下游市场需求旺盛,随着产能增大,盈利将进一步增厚。 下游行业附加值高,叠加成本控制,构建盈利护城河,公司综合毛利率和ROE均高于国内软磁领域上市公司。公司服务于新兴产业,附加值较高; 同时公司通过生产技术创新以及原料自产等方式,有效降低成本;另一方面公司在技术研发、提供完整解决方案和客户累积方面占优,构建盈利护城河,公司毛利率和ROE均高于磁性材料可比上市公司,具备较强盈利能力。 盈利预测与评级::预计公司2019-2021年归母净利分别为8.4、10.4、12.7亿元,EPS分别为1.95、2.40和2.94元,对应2020年3月27日收盘价的PE为35.38、28.76和23.47倍。首次覆盖,给予公司“审慎增持”评级。风险提示:原材料价格大幅上涨,下游需求、项目进程不及预期,宏观经济环境下行
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名