金融事业部 搜狐证券 |独家推出
买入研报查询: 按股票 按研究员 按机构 高级查询 意见反馈
只看历史评测
首页 上页 下页 末页 1/1 转到 页  

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
超达装备 机械行业 2023-01-04 27.14 -- -- 31.99 17.87%
36.66 35.08%
详细
核心观点公司主营业务以模具为核心,以汽车检具、自动化工装设备及零部件为延伸,客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业,产品主要定位于中高端市场。公司拥有一支经验丰富、稳定的技术队伍,四位核心技术人员均在公司任职 15年以上,截至 2022年 9月末公司拥有技术人员210名,占员工总数的比例为 16.85%。 汽车模检具属于定制化产品,主要用户为整车厂以及汽车零部件供应商,下游整车市场的供求状态一般不会直接影响汽车模具的供需情况,但下游汽车工业的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。近些年国内新车型或是改版车型上市数量逐年增加,车型数量的上升有效拉动了整个模具行业的收入规模。“内外饰”零件一般属于迎合消费者的定制类产品,使用平台化共用件相对较少。自主品牌份额的提升也离不开车主对其内饰、外观升级的认可,有助推动内外饰件整体向高端方向发展。通过公司现状:数控加工设备利用率的提升、存货余额的提升、合同负债大幅上涨以及扩建产能即将投产等因素,我们认为公司的模检具收入将在未来 1-2年会有一定程度反弹,成本方面客观环境得到优化,因此该板块业绩有望触底反弹。 超达于 2019年开始生产、销售新能源电池箱体,已与国轩高科、重庆金康动力、芜湖奇达动力、幂能(合肥)动力、多氟多新能源和安徽江淮华霆电池等客户达成合作,2022年 1-9月已形成收入 4862万元。 公司计划发行可转债,募集 4.69亿元,扩产 20万台份,若达产,预计年收入可增加 6.3亿元。扩增产能预计 2025年开始投产。 投资建议我们预计公司 2022-2024年营业收入分别为 4.93/6.20/7.49亿元,归母净利润分别为 0.61/0.70/0.85亿元,对应 2022-2024年的 EPS 分别为0.84/0.96/1.17元。基于 2022年 12月 29日收盘价 26.49元,对应的 PE分别为 31.63/27.57/22.69倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。 风险提示宏观经济波动;可转债发行不及预期;国际贸易及汇率波动;新项目推进不及预期。
首页 上页 下页 末页 1/1 转到 页  
*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名