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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
慧辰资讯 2020-07-08 100.00 63.22 22.40% 121.00 21.00%
121.00 21.00%
详细
慧辰资讯通过将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型相融合的方式为行业头部客户及政府机构提供数据分析服务,是国内领先的以数据分析为手段,向多行业头部客户提供市场研究服务的细分产业领先者。 主要观点: 慧辰资讯的核心竞争力: (1)基于深度产业理解的数据分析及相应的解决方案能力; (2)股权激励捆绑核心员工。 数据服务产业未来3年复合增速不低于30%,流量场景变现有望爆发,未来3年市场研究年均增速10-20%。 (1)数据为重要资产,基于数据流量的价值创新呈现爆发态势。 (2)未来3年头部市场研究公司的营收年复合增速有望达10-20%区间,该预测数据参考国内外领先咨询机构的增速合理推算得到。 预计2020-2022年营收/毛利年复合增速为10.08%/9.97%。 慧辰资讯的营收由通信、快消、烟草、汽车等多行业的头部企业的上千个市场研究合同累计得到,具有需求和毛利率稳定特点,预计2020-2022年的营收及毛利均能实现10%左右增长。 盈利预测及估值。预计2020-2022年归母净利润分别为6708.70/8023.27/8926.46万元,年复合增速13.66%。结合业务特点,选取拓尔思、汇纳科技以及科创板中市值相对较小的企业服务类标的致远互联、紫晶存储等为可比标的,给予其可比公司最高的估值水平70倍市盈率,对应合理估值为46.96亿元,目标价63.22元,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示应收账款无法回收的风险、参股公司及并购公司业绩不达预期的风险、数据使用合规风险、实际控制人持股较低的风险、流动性风险、系统性风险等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名