| 发行信息 | 债券代码 | 113024 | 债券简称 | 核建转债 |
| 正股代码 | 601611 | 正股简称 | 中国核建 | |
| 原股东配售认购代码 | 764611 | 原股东配售认购简称 | 核建配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-04-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1410 | |
| 申购代码 | 783611 | 申购简称 | 核建发债 | |
| 申购日期 | 2019-04-08 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 29.96 | |
| 上市日 | 2019-04-26 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2019-04-08 | 止息日 | 2025-04-07 | |
| 到期日 | 2025-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年 0.2%、第2年 0.4%、第3年 1.0%、第4年 1.5%、第5年 1.8%、第6年 2.0%。 | |||
| 筹资用途 | 湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目,三都水族自治县市政基础设施建设PPP项目,监利县文化体育中心PPP项目,补充流动资金,广安职业技术学院二期建设PPP项目 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 9.20 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2019-10-14 | 转股结束日 | 2025-04-07 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
