| 发行信息 | 债券代码 | 123105 | 债券简称 | 拓尔转债 |
| 正股代码 | 300229 | 正股简称 | 拓尔思 | |
| 原股东配售认购代码 | 380229 | 原股东配售认购简称 | 拓尔配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1157 | |
| 申购代码 | 370229 | 申购简称 | 拓尔发债 | |
| 申购日期 | 2021-03-19 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 | |
| 上市日 | 2021-04-27 | 退市日 | 2023-03-16 | |
| 起息日 | 2021-03-19 | 止息日 | 2023-03-07 | |
| 到期日 | 2023-03-08 | 每年付息日 | 03-19 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年 0.4%、第2年 0.6%。 | |||
| 筹资用途 | 新一代语义智能平台及产业化项目,泛行业智能融媒体云服务平台项目,新一代公共安全一体化平台项目,补充流动资金 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 9.91 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2021-09-27 | 转股结束日 | 2023-03-07 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
