| 发行信息 | 债券代码 | 127073 | 债券简称 | 天赐转债 |
| 正股代码 | 002709 | 正股简称 | 天赐材料 | |
| 原股东配售认购代码 | 082709 | 原股东配售认购简称 | 天赐配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7724 | |
| 申购代码 | 072709 | 申购简称 | 天赐发债 | |
| 申购日期 | 2022-09-23 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 34.10 | |
| 上市日 | 2022-10-27 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2022-09-23 | 止息日 | 2027-09-22 | |
| 到期日 | 2027-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年 0.3%、第2年 0.5%、第3年 0.8%、第4年 1.5%、第5年 1.8%。 | |||
| 筹资用途 | 锂电新材料项目,锂离子电池材料项目(一期),双氟磺酰亚胺锂项目,电解质基础材料项目,日化基础材料项目(一期),补充流动资金 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 28.58 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2023-03-29 | 转股结束日 | 2027-09-22 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
