万科企业股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于万科企业股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1800338 号
万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称
“贵公司”) 2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (2017 修订) 的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称
“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总
表所载项目金额与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
关于万科企业股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 1800338 号
本专项说明仅供贵公司为 2017 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国 北京 房炅
陈泳意
2018 年 3 月 26 日
附件:
万科企业股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
万科企业股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币 / 万元
2017 年度占用 2017 年度占用
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算的 2017 年期初 2017 年度偿还 2017 年末占用 占用形成
累计发生金额 资金的利息 占用性质
资金占用 名称 公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
(不含利息) (如有)
现大股东及 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
前大股东及 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
第1页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
大股东及其附属
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
企业
上市公司的子公
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
司及其附属企业
关联自然人及其
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
控制的法人
深圳市创双投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 350,623.57 36,342.20 - 386,965.77 合作经营投入 经营性往来
青岛昌明置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 362,175.84 61.55 - 362,237.39 合作经营投入 经营性往来
北京宁溪房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款 - 324,500.00 - - 324,500.00 合作经营投入 经营性往来
北京万越辉置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 312,000.00 - - 312,000.00 合作经营投入 经营性往来
天津万安建创置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 259,399.71 - - 259,399.71 合作经营投入 经营性往来
中航万科有限公司 合营企业 其他应收款 325,744.91 - - 75,385.58 250,359.33 合作经营投入 经营性往来
北京万沣房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 179,550.00 - - 179,550.00 合作经营投入 经营性往来
南京荟合置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 177,775.29 - - 177,775.29 合作经营投入 经营性往来
武汉硅创置业有限公司 合营企业 其他应收款 160,911.03 8,171.45 - - 169,082.48 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其 北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 138,866.85 10,278.52 - 149,145.37 合作经营投入 经营性往来
附属企业 成都万科南城置业有限公司 合营企业 其他应收款 189,225.47 - - 56,193.92 133,031.55 合作经营投入 经营性往来
北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 112,200.00 - - 112,200.00 合作经营投入 经营性往来
厦门煊泰置业有限公司 合营企业 其他应收款 100,259.33 10,046.13 - - 110,305.46 合作经营投入 经营性往来
长沙市万科西海岸置地有限公司 合营企业 其他应收款 - 100,827.20 - - 100,827.20 合作经营投入 经营性往来
北京凯华房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 95,156.32 2.13 - 95,158.45 合作经营投入 经营性往来
厦门市雍景湾置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 87,890.30 - - 87,890.30 合作经营投入 经营性往来
杭州金昇房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 79,941.95 - - 79,941.95 合作经营投入 经营性往来
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 合营企业 其他应收款 - 72,143.96 - - 72,143.96 合作经营投入 经营性往来
无锡市辰万房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 69,580.56 - - 69,580.56 合作经营投入 经营性往来
云南甬商置业有限责任公司 合营企业 其他应收款 87,255.70 - - 23,653.20 63,602.50 合作经营投入 经营性往来
第2页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
上海万碧房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 63,453.16 - - 63,453.16 合作经营投入 经营性往来
深圳市万科云城置地有限公司 合营企业 其他应收款 47,664.11 12,389.87 - - 60,053.98 合作经营投入 经营性往来
深圳森懋置地有限公司 合营企业 其他应收款 - 57,714.59 - - 57,714.59 合作经营投入 经营性往来
南京裕宁置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 52,038.00 4,237.47 - 56,275.47 合作经营投入 经营性往来
Wkland Investment II Limited 合营企业 其他应收款 - 55,161.68 - - 55,161.68 合作经营投入 经营性往来
北京市中盛兴建房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 9,741.88 43,159.41 - - 52,901.29 合作经营投入 经营性往来
重庆瑞安天地房地产发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 52,487.12 - - 52,487.12 合作经营投入 经营性往来
上海科岸承华企业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 51,385.08 - - 51,385.08 合作经营投入 经营性往来
福建信泰钱隆房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 48,907.26 - - 48,907.26 合作经营投入 经营性往来
杭州万璟置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 47,476.10 - - 47,476.10 合作经营投入 经营性往来
重庆锦澜实业有限公司 合营企业 其他应收款 - 47,384.81 - - 47,384.81 合作经营投入 经营性往来
济南万保盛辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 46,666.02 - - 46,666.02 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
福州市共赢百亿房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 44,571.15 - - 44,571.15 合作经营投入 经营性往来
附属企业
南京荟宏置业有限公司 合营企业 其他应收款 201,057.09 - - 157,303.91 43,753.18 合作经营投入 经营性往来
北京首开万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 42,719.12 425.44 - 43,144.56 合作经营投入 经营性往来
深圳长湖置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 40,478.65 1,787.40 - - 42,266.05 合作经营投入 经营性往来
温州万筑开元置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 41,667.80 - - 41,667.80 合作经营投入 经营性往来
合肥新城创域房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 38,557.50 - - 38,557.50 合作经营投入 经营性往来
杭州富民投资有限公司 合营企业 其他应收款 36,273.63 2,198.04 - - 38,471.67 合作经营投入 经营性往来
无锡市晨业房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 37,501.12 - - 37,501.12 合作经营投入 经营性往来
VX Core II Holding Ltd 合营企业 其他应收款 - 36,538.24 - - 36,538.24 合作经营投入 经营性往来
上海旭嘉置业有限公司 合营企业 其他应收款 35,366.23 882.09 - - 36,248.32 合作经营投入 经营性往来
北京联星房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 23,787.37 11,514.60 - - 35,301.97 合作经营投入 经营性往来
珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 合营企业 其他应收款 39,031.24 - - 4,607.16 34,424.08 合作经营投入 经营性往来
珠海市海愉置业有限公司 合营企业 其他应收款 45,629.44 - - 11,435.95 34,193.49 合作经营投入 经营性往来
第3页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
南京泰麒置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 33,439.56 737.10 - 34,176.66 合作经营投入 经营性往来
北京神州数码置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 28,425.80 3,034.44 999.58 - 32,459.82 合作经营投入 经营性往来
济南万科众享置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 32,358.22 - - 32,358.22 合作经营投入 经营性往来
南通筑新房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 31,649.41 - - 31,649.41 合作经营投入 经营性往来
深圳市万信二号投资企业（有限合伙） 合营企业 其他应收款 20,000.00 8,772.50 - - 28,772.50 合作经营投入 经营性往来
富阳永通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 27,245.83 994.37 - - 28,240.20 合作经营投入 经营性往来
海宁开元名都置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 27,866.84 - - 27,866.84 合作经营投入 经营性往来
厦门雅展房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 27,538.80 - - 27,538.80 合作经营投入 经营性往来
杭州富临投资有限公司 合营企业 其他应收款 26,811.62 501.61 - - 27,313.23 合作经营投入 经营性往来
海宁景科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 26,156.05 - - 26,156.05 合作经营投入 经营性往来
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 合营企业 其他应收款 - 24,108.31 - - 24,108.31 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
北京祥业万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 88,436.96 - 1,308.73 66,951.33 22,794.36 合作经营投入 经营性往来
附属企业
御河硅谷（上海）置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 22,526.15 - - 22,526.15 合作经营投入 经营性往来
Ascent Win Limited 合营企业 其他应收款 22,480.22 3.70 - - 22,483.92 合作经营投入 经营性往来
天津万疆置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 21,314.40 - - 21,314.40 合作经营投入 经营性往来
杭州富阳福盈弘投资有限公司 合营企业 其他应收款 21,012.00 - - - 21,012.00 合作经营投入 经营性往来
天津万安才智置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 20,907.02 - - 20,907.02 合作经营投入 经营性往来
成都万新置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 19,104.59 - - 19,104.59 合作经营投入 经营性往来
杭州锦和置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 18,037.58 - - 18,037.58 合作经营投入 经营性往来
重庆星畔置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 17,282.05 - - 17,282.05 合作经营投入 经营性往来
重庆荣港物流有限公司 合营企业 其他应收款 - 16,231.00 - - 16,231.00 合作经营投入 经营性往来
北京万毓商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 16,067.66 - - 16,067.66 合作经营投入 经营性往来
深圳市深安聚汇实业有限公司 合营企业 其他应收款 - 15,903.35 - - 15,903.35 合作经营投入 经营性往来
第4页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
北京万福阳光投资有限公司 合营企业 其他应收款 215,180.43 - - 199,381.40 15,799.03 合作经营投入 经营性往来
深圳前海卓越汇悦投资有限公司 合营企业 其他应收款 - 15,035.05 - - 15,035.05 合作经营投入 经营性往来
武汉雅苑万科房地产有限公司 合营企业 其他应收款 9,044.07 5,565.00 - - 14,609.07 合作经营投入 经营性往来
无锡国信置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 13,569.94 - - 13,569.94 合作经营投入 经营性往来
廊坊拓达房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 12,242.75 - - 12,242.75 合作经营投入 经营性往来
贵州龙里维乐物流园有限公司 合营企业 其他应收款 9,838.90 1,556.61 - - 11,395.51 合作经营投入 经营性往来
Sherwood Development Pte Ltd 合营企业 其他应收款 33,056.37 - 83.71 22,026.46 11,113.62 合作经营投入 经营性往来
上海顺畅置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,781.97 - - - 10,781.97 合作经营投入 经营性往来
V-Cloud Apartment I Holding Limited 合营企业 其他应收款 10,001.61 10.89 - - 10,012.50 合作经营投入 经营性往来
海宁万纬仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 2,841.53 6,830.47 - - 9,672.00 合作经营投入 经营性往来
北京万科东地房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 6,628.08 2,168.21 - - 8,796.29 合作经营投入 经营性往来
北京国万置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 8,612.96 - - 8,612.96 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
湖南百家汇仓储有限公司 合营企业 其他应收款 6,677.55 1,821.26 - - 8,498.81 合作经营投入 经营性往来
附属企业
北京万金房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - - 10,948.35 2,759.46 8,188.89 合作经营投入 经营性往来
北京昌科万联商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 8,054.00 - - 8,054.00 合作经营投入 经营性往来
北京万科东方置业有限公司 合营企业 其他应收款 78,958.86 - 3,472.75 74,969.79 7,461.82 合作经营投入 经营性往来
610 Lexington Venture LP 合营企业 其他应收款 0.21 7,448.81 - - 7,449.02 合作经营投入 经营性往来
北京万永房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 5,723.51 1,319.21 - 7,042.72 合作经营投入 经营性往来
深圳市万纬物流管理有限公司 合营企业 其他应收款 8,010.04 - - 1,368.97 6,641.07 合作经营投入 经营性往来
南京星润置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,821.75 288.50 - 5,110.25 合作经营投入 经营性往来
北京天竺万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 5,052.46 - - 5,052.46 合作经营投入 经营性往来
太仓鹏驰房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,881.52 - - 4,881.52 合作经营投入 经营性往来
北京捷盛商业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,420.93 - - 4,420.93 合作经营投入 经营性往来
巴芙洛（嘉兴）仓储有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,036.00 - - 4,036.00 合作经营投入 经营性往来
厦门市安象投资有限公司 合营企业 其他应收款 - 2,885.53 - - 2,885.53 合作经营投入 经营性往来
第5页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
廊坊万泽房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 2,259.75 - - 2,259.75 合作经营投入 经营性往来
四川万合鑫城置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,182.17 - - 1,182.17 合作经营投入 经营性往来
杭州万广置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,000.90 - - 1,000.90 合作经营投入 经营性往来
苏州万恩教育科技有限公司 合营企业 其他应收款 - 723.92 - - 723.92 合作经营投入 经营性往来
天津华康物流有限公司 合营企业 其他应收款 - 656.00 - - 656.00 合作经营投入 经营性往来
深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 合营企业 其他应收款 445.59 175.00 - - 620.59 合作经营投入 经营性往来
济南空港现代仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 481.61 27.51 - - 509.12 合作经营投入 经营性往来
沈阳圣丰御景房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 376.95 - - 376.95 合作经营投入 经营性往来
云南浙联地产有限公司 合营企业 其他应收款 357.62 - - - 357.62 合作经营投入 经营性往来
杭州湘格投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 341.36 - - - 341.36 合作经营投入 经营性往来
宁波创未来教育信息咨询有限公司 合营企业 其他应收款 - 275.96 - - 275.96 合作经营投入 经营性往来
杭州融恒置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 264.00 - - 264.00 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其 VX Logistics III (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 118.54 81.65 - - 200.19 合作经营投入 经营性往来
附属企业 浙江万科坤和房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 101.56 - - 101.56 合作经营投入 经营性往来
天津市迪万投资有限公司 合营企业 其他应收款 67.19 33.30 - - 100.49 合作经营投入 经营性往来
上海资贤投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 536.64 - - 436.56 100.08 合作经营投入 经营性往来
杭州万东仓储有限公司 合营企业 其他应收款 52.49 - - 0.07 52.42 合作经营投入 经营性往来
陕西万翔仓储有限公司 合营企业 其他应收款 34.79 - - 2.41 32.38 合作经营投入 经营性往来
V-Cloud (HK) Limited 合营企业 其他应收款 1.12 24.41 - - 25.53 合作经营投入 经营性往来
V-In Logistic Property HK II Holding
合营企业 其他应收款 25.04 - - - 25.04 合作经营投入 经营性往来
Limited
Seven Treasures Retail Pte. Ltd 合营企业 其他应收款 12.29 10.86 - - 23.15 合作经营投入 经营性往来
VX Jinan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 23.87 - - 1.39 22.48 合作经营投入 经营性往来
深圳市嘉悦投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 20.00 - - 20.00 合作经营投入 经营性往来
广州市万长电子科技有限公司 合营企业 其他应收款 37.47 - - 19.28 18.19 合作经营投入 经营性往来
Ocean Rainbow Limited 合营企业 其他应收款 14.95 - - - 14.95 合作经营投入 经营性往来
第6页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
Marriott Holdings Limited 合营企业 其他应收款 7.25 7.06 - - 14.31 合作经营投入 经营性往来
V-In Logistic Property HK I Holding
合营企业 其他应收款 13.39 - - 0.43 12.96 合作经营投入 经营性往来
Limited
Vanke Velocity Property I Investment
合营企业 其他应收款 11.40 - - 0.30 11.10 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
西安科创商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 3.59 6.70 - - 10.29 合作经营投入 经营性往来
Shanghai (JQ) Investment Holdings Pte.
合营企业 其他应收款 - 6.42 - - 6.42 合作经营投入 经营性往来
Ltd
V-Cloud Management Investments
合营企业 其他应收款 2.53 2.46 - - 4.99 合作经营投入 经营性往来
Limited
V-In Logistic Property I Holding Limited 合营企业 其他应收款 3.23 - - 0.17 3.06 合作经营投入 经营性往来
Apartment Property Holding Limited 合营企业 其他应收款 1.54 1.05 - - 2.59 合作经营投入 经营性往来
Vanke Velocity Property I Holding
合营企业 其他应收款 2.64 - - 0.15 2.49 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
其他关联人及其 Mainlandcn SIX Company Limited 合营企业 其他应收款 2.31 - - - 2.31 合作经营投入 经营性往来
附属企业 V-In Logistic Property II Holding Limited 合营企业 其他应收款 1.71 - - - 1.71 合作经营投入 经营性往来
云南万科城投房地产有限公司 合营企业 其他应收款 1.50 - - - 1.50 合作经营投入 经营性往来
610 Lexington Venture GP LLC 合营企业 其他应收款 1.42 - - 0.09 1.33 合作经营投入 经营性往来
Bountiful Time Limited 合营企业 其他应收款 0.50 0.62 - - 1.12 合作经营投入 经营性往来
天津宁晟房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 合作经营投入 经营性往来
深圳市盈川投资有限公司 合营企业 其他应收款 1.00 - - - 1.00 合作经营投入 经营性往来
南通万纬物流仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 - 0.03 - - 0.03 合作经营投入 经营性往来
VX Changsha HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Chengdu HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Dongguan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics I (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics VI (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics V (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics I (Shanghai) HK Holding Ltd 合营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
北京东方万科投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来
第7页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
南京广电万科置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来
武汉安科联创房地产有限公司 合营企业 其他应收款 94,951.24 - 929.50 95,880.74 - 合作经营投入 经营性往来
MBERP II (Luxembourg) 27 Sarl 合营企业 其他应收款 90,401.41 - - 90,401.41 - 合作经营投入 经营性往来
温州梁旭置业有限公司 合营企业 其他应收款 84,060.00 - - 84,060.00 - 合作经营投入 经营性往来
佛山市南海区万扬房地产有限公司 合营企业 其他应收款 83,801.81 - 239.76 84,041.57 - 合作经营投入 经营性往来
深圳城盛房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 80,385.81 - - 80,385.81 - 合作经营投入 经营性往来
上海新地嘉兆物联网有限公司 合营企业 其他应收款 75,789.12 - - 75,789.12 - 合作经营投入 经营性往来
上海青庭新地置业有限公司 合营企业 其他应收款 52,894.63 - - 52,894.63 - 合作经营投入 经营性往来
新疆浩华房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 45,044.50 - - 45,044.50 - 合作经营投入 经营性往来
青岛嘉尚酒店管理有限公司 合营企业 其他应收款 41,305.52 - - 41,305.52 - 合作经营投入 经营性往来
天津信科置业有限公司 合营企业 其他应收款 36,717.77 - - 36,717.77 - 合作经营投入 经营性往来
杭州京科置业有限公司 合营企业 其他应收款 29,676.66 - - 29,676.66 - 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
温州万福置业有限公司 合营企业 其他应收款 16,825.09 - 1,226.16 18,051.25 - 合作经营投入 经营性往来
附属企业
宁波万应置业有限公司 合营企业 其他应收款 15,419.26 - - 15,419.26 - 合作经营投入 经营性往来
河南福晟置业有限公司 合营企业 其他应收款 15,181.42 - - 15,181.42 - 合作经营投入 经营性往来
杭州万疆置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,562.66 - - 10,562.66 - 合作经营投入 经营性往来
成都润万置业有限公司 合营企业 其他应收款 9,699.72 - - 9,699.72 - 合作经营投入 经营性往来
上海广欣投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 6,432.80 - 130.73 6,563.53 - 合作经营投入 经营性往来
富阳东润置业有限公司 合营企业 其他应收款 5,068.74 - - 5,068.74 - 合作经营投入 经营性往来
上海新宝置业有限公司 合营企业 其他应收款 4,910.90 - - 4,910.90 - 合作经营投入 经营性往来
深圳地铁万科投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 4,386.19 - - 4,386.19 - 合作经营投入 经营性往来
宁波东钱湖信达中建置业有限公司 合营企业 其他应收款 4,364.86 - - 4,364.86 - 合作经营投入 经营性往来
济南万凯房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 3,439.58 - - 3,439.58 - 合作经营投入 经营性往来
合肥万科金湾地产有限公司 合营企业 其他应收款 3,412.19 - - 3,412.19 - 合作经营投入 经营性往来
郑州万科荣成房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 2,102.58 - 0.21 2,102.79 - 合作经营投入 经营性往来
第8页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
深圳市万畅房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 2,093.09 - - 2,093.09 - 合作经营投入 经营性往来
广州知识城置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 1,499.63 - - 1,499.63 - 合作经营投入 经营性往来
徐州铭辉置业有限公司 合营企业 其他应收款 917.93 - - 917.93 - 合作经营投入 经营性往来
浙江天阳物业管理有限公司 合营企业 其他应收款 29.52 - - 29.52 - 合作经营投入 经营性往来
杭州锦德投资有限公司 合营企业 其他应收款 10.67 - - 10.67 - 合作经营投入 经营性往来
大连万城之光置业有限公司 合营企业 其他应收款 - - 30.79 30.79 - 合作经营投入 经营性往来
杭州万臻置业有限公司 合营企业 其他应收款 - - 26.00 26.00 - 合作经营投入 经营性往来
北京万龙华开房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 422,500.00 - - 422,500.00 合作经营投入 经营性往来
上海恺冠臻房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 281,010.97 18,628.53 - - 299,639.50 合作经营投入 经营性往来
苏州高新万阳置地有限公司 联营企业 其他应收款 172,396.69 15,209.53 3,897.35 - 191,503.57 合作经营投入 经营性往来
南京华侨城置地有限公司 联营企业 其他应收款 134,889.76 - 1,746.07 23,123.08 113,512.75 合作经营投入 经营性往来
合肥新辉皓辰地产有限公司 联营企业 其他应收款 191,773.98 - - 78,564.49 113,209.49 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
盛达置地投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 97,162.32 440.85 - 97,603.17 合作经营投入 经营性往来
附属企业
厦门市滨溪置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 85,562.92 - - 85,562.92 合作经营投入 经营性往来
天津立达房地产投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 68,501.47 - - 68,501.47 合作经营投入 经营性往来
南通万鹏房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 63,684.18 - - 63,684.18 合作经营投入 经营性往来
济南安齐房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 53,574.34 - - 53,574.34 合作经营投入 经营性往来
北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 52,963.18 601.98 - 53,565.16 合作经营投入 经营性往来
北京金丰融晟投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 40,494.95 9,631.58 - - 50,126.53 合作经营投入 经营性往来
漳州市滨北置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 44,742.64 - - 44,742.64 合作经营投入 经营性往来
福建省万福晟房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 44,704.73 - - 44,704.73 合作经营投入 经营性往来
福州市万涛房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 34,971.35 - - 34,971.35 合作经营投入 经营性往来
深圳市建万乐业住房服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 34,342.70 - - 34,342.70 合作经营投入 经营性往来
VANLINK COMPANY LIMITED 联营企业 其他应收款 - 33,510.53 - - 33,510.53 合作经营投入 经营性往来
南通市通州区东居置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 32,755.89 - - 32,755.89 合作经营投入 经营性往来
第9页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
青岛合富锦城置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 30,000.00 - - 30,000.00 合作经营投入 经营性往来
苏州鑫苑万卓置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 29,132.80 - - 29,132.80 合作经营投入 经营性往来
Bayline Global Limited 联营企业 其他应收款 26,527.14 - - - 26,527.14 合作经营投入 经营性往来
常熟市和瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 25,034.31 - - 25,034.31 合作经营投入 经营性往来
沈阳万科中山之辉置业有限公司 联营企业 其他应收款 431.88 20,804.66 - - 21,236.54 合作经营投入 经营性往来
Quasi Rich Limited 联营企业 其他应收款 20,368.02 - - 1,475.25 18,892.77 合作经营投入 经营性往来
福州市万卓房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 18,115.21 - - 18,115.21 合作经营投入 经营性往来
北京捷海房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 56,893.12 - 759.68 41,152.74 16,500.06 合作经营投入 经营性往来
北京昌科互联商业运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 16,001.92 - - 16,001.92 合作经营投入 经营性往来
佛山保利恒升置业有限公司 联营企业 其他应收款 16,221.16 - - 1,000.00 15,221.16 合作经营投入 经营性往来
福州市万曦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 13,525.09 - - 13,525.09 合作经营投入 经营性往来
Ultimate Vantage Limited 联营企业 其他非流动资产 43,208.37 - - 29,921.20 13,287.17 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
苏州乾道实业有限公司 联营企业 其他应收款 - 11,805.92 - - 11,805.92 合作经营投入 经营性往来
附属企业
成都万锦南府置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 11,564.89 - - 11,564.89 合作经营投入 经营性往来
泉州市万科骏禾置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 8,419.76 - - 8,419.76 合作经营投入 经营性往来
Richford Trading Limited 联营企业 其他应收款 8,721.63 - - 427.45 8,294.18 合作经营投入 经营性往来
北京方宏置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 2,372.07 4,293.88 - - 6,665.95 合作经营投入 经营性往来
重庆中航万科峻景置业有限公司 联营企业 其他应收款 9,609.65 - - 3,558.63 6,051.02 合作经营投入 经营性往来
佛山市圣桂型贸易有限公司 联营企业 其他应收款 9,100.00 - - 3,142.08 5,957.92 合作经营投入 经营性往来
南昌洪科置业有限公司 联营企业 其他应收款 8,474.52 - - 3,074.42 5,400.10 合作经营投入 经营性往来
北京京投银泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 14,168.21 - - 8,797.05 5,371.16 合作经营投入 经营性往来
珠海财富贸易有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,559.42 - - 4,559.42 合作经营投入 经营性往来
万纬（成都）仓储设施有限公司 联营企业 其他应收款 1,060.89 2,905.89 - - 3,966.78 合作经营投入 经营性往来
重庆万滨置业有限公司 联营企业 其他应收款 4,004.31 - - 71.61 3,932.70 合作经营投入 经营性往来
万科链家（北京）装饰有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,855.00 - - 3,855.00 合作经营投入 经营性往来
第10页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
北京东方瑞盈资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,808.45 - - 3,808.45 合作经营投入 经营性往来
佛山市翊辉房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,536.68 - - 3,536.68 合作经营投入 经营性往来
沈阳东方瑞祥投资有限公司 联营企业 其他应收款 3,157.53 41.40 - - 3,198.93 合作经营投入 经营性往来
东莞市万益房地产有限公司 联营企业 其他应收款 3,173.73 - - 364.83 2,808.90 合作经营投入 经营性往来
广州市万科商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,559.22 - - 2,559.22 合作经营投入 经营性往来
上海万狮置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,413.45 - - 2,413.45 合作经营投入 经营性往来
贵阳市金城汇置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,239.31 - - 2,239.31 合作经营投入 经营性往来
上海南都白马房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,122.16 - - 2,122.16 合作经营投入 经营性往来
东莞市万悦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 1,777.20 89.18 - - 1,866.38 合作经营投入 经营性往来
上海静园房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,773.08 - - 1,350.00 1,423.08 合作经营投入 经营性往来
珠海市万维纵横投资发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 1,351.64 - - 1,351.64 合作经营投入 经营性往来
长春万科溪之谷房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 1,298.96 - - 1,298.96 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
长沙东方城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,249.60 - - - 1,249.60 合作经营投入 经营性往来
附属企业
首万誉业（上海）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 2,536.62 - - 1,866.05 670.57 合作经营投入 经营性往来
嘉兴万纬仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 505.00 - - 505.00 合作经营投入 经营性往来
北京首万物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 432.77 - - 432.77 合作经营投入 经营性往来
南宁市南万商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 320.11 - - 320.11 合作经营投入 经营性往来
珠海市万亿纵横资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 308.00 - - 308.00 合作经营投入 经营性往来
首万誉业（北京）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 432.25 - - 248.50 183.75 合作经营投入 经营性往来
广州永万预制构件有限公司 联营企业 其他应收款 414.49 - - 242.33 172.16 合作经营投入 经营性往来
佛山市禅城区梅沙教育培训中心 联营企业 其他应收款 - 164.97 - - 164.97 合作经营投入 经营性往来
首万誉业（天津）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 139.80 11.28 - - 151.08 合作经营投入 经营性往来
珠海市万维纵横物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 100.00 - - 100.00 合作经营投入 经营性往来
山西九昌翡翠房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 76.73 - - 76.73 合作经营投入 经营性往来
佛山市长盛建筑科技有限公司 联营企业 其他应收款 147.41 - - 99.98 47.43 合作经营投入 经营性往来
第11页
期末往来方 2017 年度往来 2017 年度往 2017 年度偿
其他关联资金往 期末上市公司核 2017 年期初往 2017 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
来 算的会计科目 来资金余额 来资金余额
的关联关系 (不含利息) (如有) 额
厦门市万科商业物业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 45.14 - - 45.14 合作经营投入 经营性往来
东莞市万科商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 16.83 - - 16.83 合作经营投入 经营性往来
Vanke Rainbow Partnership GP Limited 联营企业 其他应收款 4.41 3.14 - - 7.55 合作经营投入 经营性往来
厦门市大食汇餐饮管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.27 - - 0.27 合作经营投入 经营性往来
北京首开万科物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.05 - - 0.05 合作经营投入 经营性往来
深圳印力商用置业开发管理有限公司 联营企业 其他应收款 160,000.00 - - 160,000.00 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市众金汇资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 146,564.33 - 227.38 146,791.71 - 合作经营投入 经营性往来
济南盛唐置业有限公司 联营企业 其他应收款 58,501.77 - - 58,501.77 - 合作经营投入 经营性往来
广州花都雅展房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 24,361.00 - - 24,361.00 - 合作经营投入 经营性往来
济南泰盛房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 17,000.00 - - 17,000.00 - 合作经营投入 经营性往来
廊坊旷世基业房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 14,970.83 - - 14,970.83 - 合作经营投入 经营性往来
重庆云畔置业有限公司 联营企业 其他应收款 14,043.70 - - 14,043.70 - 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及其
北京城建万科天运置业有限公司 联营企业 其他应收款 12,500.59 - - 12,500.59 - 合作经营投入 经营性往来
附属企业
天津梅江秋实置业有限公司 联营企业 其他应收款 7,898.91 - - 7,898.91 - 合作经营投入 经营性往来
宁波航万置业有限公司 联营企业 其他应收款 7,804.75 - - 7,804.75 - 合作经营投入 经营性往来
宁波镇海开元和雅置业有限公司 联营企业 其他应收款 7,420.00 - - 7,420.00 - 合作经营投入 经营性往来
北京金第房地产开发有限责任公司 联营企业 其他应收款 7,317.08 - - 7,317.08 - 合作经营投入 经营性往来
江西江中天宁房地产有限责任公司 联营企业 其他应收款 3,095.04 - - 3,095.04 - 合作经营投入 经营性往来
长春万科圣元房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 2,550.04 - - 2,550.04 - 合作经营投入 经营性往来
济南万彧房地产开发有限公司 其他*2 其他应收款 998.18 - - 998.18 - 合作经营投入 经营性往来
广州银业君瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 980.82 - - 980.82 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市壹海城商业物业管理有限公司 联营企业 其他应收款 338.34 - - 338.34 - 合作经营投入 经营性往来
Vanke Rainbow Partnership, LP 联营企业 其他应收款 3.64 - - 3.64 - 合作经营投入 经营性往来
Vanke Rainbow Purchaser Limited 联营企业 其他应收款 1.22 - - 1.22 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 联营企业 其他应收款 - - 100.90 100.90 - 合作经营投入 经营性往来
合计 4,335,731.83 5,416,693.18 80,862.60 2,205,624.64 7,627,662.97
*1 该公司本年已变更为子公司。
*2 本集团本年处置持有的该公司股权，该公司于本年末已非本集团的关联企业。
第12页
郁亮 孙嘉 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人（会计机构负责人）
(签名和盖章) (签名和盖章)
第13页