万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 1900284 号
万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称“贵公
司”) 2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注，并于 2019 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公
司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表
所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
关于万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 1900284 号
本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于
其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国 北京 房炅
陈泳意
2019 年 3 月 25 日
附件:
万科企业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
万科企业股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金 资金占用 占用方与上市 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用 2018年度占 2018年度偿 2018年期 占用形成 占用性质
占用 方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因
系 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
现大股东及其
附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
前大股东及其
附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
第1页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
大股东及其附
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
属企业
上市公司的子
公司及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
企业
关联自然人及
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
其控制的法人
昆明万睿房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 607,761.88 - - 607,761.88 合作经营投入 经营性往来
上海万锴房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 518,733.38 - - 518,733.38 合作经营投入 经营性往来
北京万龙华开房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 422,500.00 15,850.76 27,692.54 - 466,043.30 合作经营投入 经营性往来
北京宁溪房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款 324,500.00 108,008.23 - - 432,508.23 合作经营投入 经营性往来
江西万航益富置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 424,397.72 - - 424,397.72 合作经营投入 经营性往来
天津万安才智置业有限公司 合营企业 其他应收款 20,907.02 392,913.97 6,948.93 - 420,769.92 合作经营投入 经营性往来
成都万科南城置业有限公司 合营企业 其他应收款 133,031.55 282,633.63 - - 415,665.18 合作经营投入 经营性往来
昆山聚卓企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 368,998.92 - - 368,998.92 合作经营投入 经营性往来
万厚（珠海）资本投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 311,700.00 - - 311,700.00 合作经营投入 经营性往来
天津万安建创置业有限公司 合营企业 其他应收款 259,399.71 - 19,012.85 10,657.11 267,755.45 合作经营投入 经营性往来
珠海市璞誉诚投商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 242,451.00 - - 242,451.00 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 武汉万地汉宜房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 222,018.38 6,048.99 - 228,067.37 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 杭州万爵置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 228,002.32 - - 228,002.32 合作经营投入 经营性往来
南京裕晟置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 223,003.56 - - 223,003.56 合作经营投入 经营性往来
杭州融恒置业有限公司 合营企业 其他应收款 264.00 197,480.77 - - 197,744.77 合作经营投入 经营性往来
北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 149,145.37 34,952.04 13,072.68 - 197,170.09 合作经营投入 经营性往来
中航万科有限公司 合营企业 其他应收款 250,359.33 - - 53,467.08 196,892.25 合作经营投入 经营性往来
武汉林岸置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 172,552.60 2,639.36 - 175,191.96 合作经营投入 经营性往来
济南碧岑置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 163,501.80 - - 163,501.80 合作经营投入 经营性往来
杭州金昇房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 79,941.95 79,412.00 - - 159,353.95 合作经营投入 经营性往来
杭州锦康置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 142,558.42 - - 142,558.42 合作经营投入 经营性往来
青岛万珠置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 138,347.50 - - 138,347.50 合作经营投入 经营性往来
昆明万澜房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 130,002.04 - - 130,002.04 合作经营投入 经营性往来
上海新地嘉兆物联网有限公司 合营企业 其他应收款 - 122,524.63 2,153.01 - 124,677.64 合作经营投入 经营性往来
第2页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
北京市中盛兴建房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 52,901.29 65,150.70 1,880.60 - 119,932.59 合作经营投入 经营性往来
武汉硅创置业有限公司 合营企业 其他应收款 169,082.48 - - 51,322.05 117,760.43 合作经营投入 经营性往来
北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 112,200.00 2,120.00 - - 114,320.00 合作经营投入 经营性往来
厦门煊泰置业有限公司 合营企业 其他应收款 110,305.46 - - 8,756.61 101,548.85 合作经营投入 经营性往来
北京万越辉置业有限公司 合营企业 其他应收款 312,000.00 - 16,967.49 227,799.17 101,168.32 合作经营投入 经营性往来
深圳市万科云城置地有限公司 合营企业 其他应收款 60,053.98 27,940.07 - - 87,994.05 合作经营投入 经营性往来
宁波开万云海置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 87,346.60 - - 87,346.60 合作经营投入 经营性往来
上海万筠房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 85,076.67 2,258.61 - 87,335.28 合作经营投入 经营性往来
厦门市雍景湾置业有限公司 合营企业 其他应收款 87,890.30 - 1,844.70 4,602.91 85,132.09 合作经营投入 经营性往来
杭州万璟置业有限公司 合营企业 其他应收款 47,476.10 34,470.41 - - 81,946.51 合作经营投入 经营性往来
长沙市万科西海岸置地有限公司 合营企业 其他应收款 100,827.20 - - 20,020.31 80,806.89 合作经营投入 经营性往来
大连万腾置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 75,057.95 - - 75,057.95 合作经营投入 经营性往来
MBERP II (Luxembourg) 27 Sarl 合营企业 其他应收款 - 72,089.36 - - 72,089.36 合作经营投入 经营性往来
苏州俊昌置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 67,163.50 - - 67,163.50 合作经营投入 经营性往来
济南中昇投资有限公司 合营企业 其他应收款 - 64,121.32 2,228.68 - 66,350.00 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
南京荟合置业有限公司 合营企业 其他应收款 177,775.29 - - 113,363.60 64,411.69 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
福州市共赢百亿房地产有限公司 合营企业 其他应收款 44,571.15 17,362.66 - - 61,933.81 合作经营投入 经营性往来
Wkland Investment II Limited 合营企业 其他应收款 55,161.68 7.05 - - 55,168.73 合作经营投入 经营性往来
温州万碧金房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 53,083.50 - - 53,083.50 合作经营投入 经营性往来
深圳长湖置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 42,266.05 10,435.63 - - 52,701.68 合作经营投入 经营性往来
温州万筑开元置业有限公司 合营企业 其他应收款 41,667.80 8,797.66 - - 50,465.46 合作经营投入 经营性往来
北京万毓商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 16,067.66 32,246.88 - - 48,314.54 合作经营投入 经营性往来
大连万君置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 48,199.96 - - 48,199.96 合作经营投入 经营性往来
济南万保盛辉房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 46,666.02 - 2,738.62 1,457.98 47,946.66 合作经营投入 经营性往来
南京悦颐房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 43,893.42 1,462.48 - 45,355.90 合作经营投入 经营性往来
杭州锦腾置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 43,927.71 - - 43,927.71 合作经营投入 经营性往来
浙江万科坤和房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 101.56 42,663.96 - - 42,765.52 合作经营投入 经营性往来
深圳市万信二号投资企业（有限合伙) 合营企业 其他应收款 28,772.50 10,791.35 - - 39,563.85 合作经营投入 经营性往来
VX Core II Holding Ltd 合营企业 其他应收款 36,538.24 1,119.67 - - 37,657.91 合作经营投入 经营性往来
上海旭嘉置业有限公司 合营企业 其他应收款 36,248.32 424.40 457.68 - 37,130.40 合作经营投入 经营性往来
深圳市深安聚汇实业有限公司 合营企业 其他应收款 15,903.35 20,782.94 - - 36,686.29 合作经营投入 经营性往来
第3页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
上海万忞企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 34,921.01 928.40 - 35,849.41 合作经营投入 经营性往来
北京神州数码置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 32,459.82 1,001.17 593.40 - 34,054.39 合作经营投入 经营性往来
珠海市海愉置业有限公司 合营企业 其他应收款 34,193.49 - - 285.45 33,908.04 合作经营投入 经营性往来
上海旻万企业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 32,235.10 - - 32,235.10 合作经营投入 经营性往来
昆明万洱房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 32,066.61 - - 32,066.61 合作经营投入 经营性往来
武汉星光南岸置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 30,526.16 829.12 - 31,355.28 合作经营投入 经营性往来
珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 合营企业 其他应收款 34,424.08 - - 3,543.68 30,880.40 合作经营投入 经营性往来
成都市天府怡心湖建设发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 29,352.62 - - 29,352.62 合作经营投入 经营性往来
青岛昌明置业有限公司 合营企业 其他应收款 362,237.39 - 471.60 334,114.38 28,594.61 合作经营投入 经营性往来
厦门雅展房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 27,538.80 165.36 - - 27,704.16 合作经营投入 经营性往来
宁波天隆置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 27,128.03 - - 27,128.03 合作经营投入 经营性往来
福州市万思置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 26,666.73 - - 26,666.73 合作经营投入 经营性往来
天津海纳万塘房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 26,620.00 - - 26,620.00 合作经营投入 经营性往来
V-Nesta Investment Partner III Limited 合营企业 其他应收款 - 25,789.20 - - 25,789.20 合作经营投入 经营性往来
北京万德盈商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 23,039.45 1,436.75 - 24,476.20 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
昆明万珑房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 23,709.19 - - 23,709.19 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
河北国控房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 22,977.16 - - 22,977.16 合作经营投入 经营性往来
御河硅谷（上海）置业有限公司 合营企业 其他应收款 22,526.15 - - - 22,526.15 合作经营投入 经营性往来
Ascent Win Limited 合营企业 其他应收款 22,483.92 3.97 - - 22,487.89 合作经营投入 经营性往来
天津万疆置业有限公司 合营企业 其他应收款 21,314.40 865.02 - - 22,179.42 合作经营投入 经营性往来
南京泰麒置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 34,176.66 - 1,731.94 14,236.83 21,671.77 合作经营投入 经营性往来
China Logistics Platform I Limited 合营企业 其他应收款 - 21,601.27 - - 21,601.27 合作经营投入 经营性往来
温州万贤置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 21,535.49 - - 21,535.49 合作经营投入 经营性往来
杭州福盈弘投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 21,012.00 - - 21,012.00 合作经营投入 经营性往来
海门申万置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 20,783.70 - - 20,783.70 合作经营投入 经营性往来
富阳永通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 28,240.20 - - 7,545.83 20,694.37 合作经营投入 经营性往来
上海万碧房地产有限公司 合营企业 其他应收款 63,453.16 - - 42,883.14 20,570.02 合作经营投入 经营性往来
Quasi Rich Limited 合营企业 其他应收款 18,892.77 985.77 - - 19,878.54 合作经营投入 经营性往来
北京祥业万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 22,794.36 - 800.54 4,152.21 19,442.69 合作经营投入 经营性往来
四川万合鑫城置业有限公司 合营企业 其他应收款 1,182.17 17,630.36 - - 18,812.53 合作经营投入 经营性往来
武汉雅苑万科房地产有限公司 合营企业 其他应收款 14,609.07 3,840.00 - - 18,449.07 合作经营投入 经营性往来
第4页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
武汉金万置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 17,455.21 978.18 - 18,433.39 合作经营投入 经营性往来
Woolwich JV Sarl 合营企业 其他应收款 - 17,123.16 - - 17,123.16 合作经营投入 经营性往来
杭州锦蓝置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 16,592.36 - - 16,592.36 合作经营投入 经营性往来
北京绿城阳光投资有限公司 合营企业 其他应收款 - 16,217.50 - - 16,217.50 合作经营投入 经营性往来
四川太乙房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 16,108.98 - - 16,108.98 合作经营投入 经营性往来
福建信泰钱隆房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 48,907.26 - - 33,531.83 15,375.43 合作经营投入 经营性往来
贵州龙里维乐物流园有限公司 合营企业 其他应收款 11,395.51 3,094.69 - - 14,490.20 合作经营投入 经营性往来
大连万兴置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 14,391.01 - - 14,391.01 合作经营投入 经营性往来
天津宁瀚房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 14,017.18 - - 14,017.18 合作经营投入 经营性往来
610 Lexington Venture LP 合营企业 其他应收款 7,449.02 5,975.83 - - 13,424.85 合作经营投入 经营性往来
天津万锦晟祥房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 13,382.33 - - 13,382.33 合作经营投入 经营性往来
巴夫洛（嘉兴）仓储有限公司 合营企业 其他应收款 4,036.00 9,305.81 - - 13,341.81 合作经营投入 经营性往来
沈阳新兴置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 12,201.20 - - 12,201.20 合作经营投入 经营性往来
北京鑫成晶盛商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 12,433.46 (349.24) - 12,084.22 合作经营投入 经营性往来
Honwill Limited 合营企业 其他应收款 - 12,067.50 - - 12,067.50 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
南宁万滨房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 10,529.72 - - 10,529.72 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
北京国万置业有限公司 合营企业 其他应收款 8,612.96 1,659.89 - - 10,272.85 合作经营投入 经营性往来
临沂鲁商置地有限公司 合营企业 其他应收款 - 10,124.75 - - 10,124.75 合作经营投入 经营性往来
V-Cloud Apartment I Holding Limited 合营企业 其他应收款 10,012.50 1.37 - - 10,013.87 合作经营投入 经营性往来
深圳森懋置地有限公司 合营企业 其他应收款 57,714.59 - - 47,899.31 9,815.28 合作经营投入 经营性往来
北京万金房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 8,188.89 1,238.09 - - 9,426.98 合作经营投入 经营性往来
北京万科东地房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 8,796.29 5,271.87 (4,993.01) - 9,075.15 合作经营投入 经营性往来
厦门市安象投资有限公司 合营企业 其他应收款 2,885.53 6,165.79 - - 9,051.32 合作经营投入 经营性往来
济南万中置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 9,002.41 - - 9,002.41 合作经营投入 经营性往来
济南万科众享置业有限公司 合营企业 其他应收款 32,358.22 - - 23,474.51 8,883.71 合作经营投入 经营性往来
广州市万景房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 8,681.39 - - 8,681.39 合作经营投入 经营性往来
上海科岸承华企业发展有限公司 合营企业 其他应收款 51,385.08 - - 42,710.71 8,674.37 合作经营投入 经营性往来
湖南百家汇仓储有限公司 合营企业 其他应收款 8,498.81 163.80 - - 8,662.61 合作经营投入 经营性往来
温州德信南湖置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 7,880.18 - - 7,880.18 合作经营投入 经营性往来
重庆荣港物流有限公司 合营企业 其他应收款 16,231.00 - - 8,931.33 7,299.67 合作经营投入 经营性往来
霸州市万鸿房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 6,715.73 - - 6,715.73 合作经营投入 经营性往来
第5页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
北京昌科万联商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 8,054.00 - - 1,856.64 6,197.36 合作经营投入 经营性往来
温州万誉置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 5,169.77 - - 5,169.77 合作经营投入 经营性往来
中新（天津）商业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,999.06 - - 4,999.06 合作经营投入 经营性往来
温州万毅房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,849.62 - - 4,849.62 合作经营投入 经营性往来
无锡国信置业有限公司 合营企业 其他应收款 13,569.94 - - 9,033.20 4,536.74 合作经营投入 经营性往来
海门坤万置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,416.50 - - 4,416.50 合作经营投入 经营性往来
海门万和置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 4,396.23 - - 4,396.23 合作经营投入 经营性往来
南京裕宁置业有限公司 合营企业 其他应收款 56,275.47 - - 51,959.55 4,315.92 合作经营投入 经营性往来
杭州工万产业投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 3,680.01 - - 3,680.01 合作经营投入 经营性往来
杭州富民投资有限公司 合营企业 其他应收款 38,471.67 - - 34,801.02 3,670.65 合作经营投入 经营性往来
廊坊市金海房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 3,539.87 96.00 - 3,635.87 合作经营投入 经营性往来
天津宁熙房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 2,111.07 - - 2,111.07 合作经营投入 经营性往来
北京五和万科置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 2,022.85 - - 2,022.85 合作经营投入 经营性往来
杭州万东物流园有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,892.46 - - 1,892.46 合作经营投入 经营性往来
太仓鹏驰房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 4,881.52 - - 3,021.20 1,860.32 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
昆山浩捷信息咨询有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,787.58 - - 1,787.58 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
海宁万纬仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 9,672.00 - - 8,378.13 1,293.87 合作经营投入 经营性往来
深圳市创双投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 386,965.77 - - 385,690.77 1,275.00 合作经营投入 经营性往来
北京北万怡养企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 1,138.69 - - 1,138.69 合作经营投入 经营性往来
北京北万颐养企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 996.39 0.48 - 996.87 合作经营投入 经营性往来
陕西科庙房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 992.82 - - 992.82 合作经营投入 经营性往来
杭州富临投资有限公司 合营企业 其他应收款 27,313.23 - - 26,365.64 947.59 合作经营投入 经营性往来
深圳市万信未来城制造有限公司 合营企业 其他应收款 - 927.60 - - 927.60 合作经营投入 经营性往来
济南空港现代仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 509.12 372.94 - - 882.06 合作经营投入 经营性往来
合肥一航投资有限公司 合营企业 其他应收款 - 750.00 - - 750.00 合作经营投入 经营性往来
中投发展（天津）滨海有限责任公司 合营企业 其他应收款 - 715.03 - - 715.03 合作经营投入 经营性往来
上海恺熠置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 629.81 - - 629.81 合作经营投入 经营性往来
云南浙联地产有限公司 合营企业 其他应收款 357.62 242.61 - - 600.23 合作经营投入 经营性往来
宁波创未来教育信息咨询有限公司 合营企业 其他应收款 275.96 214.50 - - 490.46 合作经营投入 经营性往来
成都万新置业有限公司 合营企业 其他应收款 19,104.59 - - 18,645.49 459.10 合作经营投入 经营性往来
大连万城万家置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 414.02 - - 414.02 合作经营投入 经营性往来
第6页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
宁波天筑置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 383.30 - - 383.30 合作经营投入 经营性往来
杭州湘格投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 341.36 - - - 341.36 合作经营投入 经营性往来
温州万享置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 270.27 - - 270.27 合作经营投入 经营性往来
天津华康物流有限公司 合营企业 其他应收款 656.00 - - 396.16 259.84 合作经营投入 经营性往来
万创置业（上海）有限公司 合营企业 其他应收款 - 222.15 - - 222.15 合作经营投入 经营性往来
上海圆丰文化发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 204.14 - - 204.14 合作经营投入 经营性往来
景洪皓泰置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 184.53 - - 184.53 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics III (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 200.19 - - 42.62 157.57 合作经营投入 经营性往来
瑞安市鸿熹置业有限公司 合营企业 其他应收款 - - 306.74 156.55 150.19 合作经营投入 经营性往来
上海资贤投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 100.08 44.23 - - 144.31 合作经营投入 经营性往来
福建中联物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 143.01 - - 143.01 合作经营投入 经营性往来
深圳市万科安居物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 117.79 - - 117.79 合作经营投入 经营性往来
泉州东海万誉物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 112.51 - - 112.51 合作经营投入 经营性往来
天津市迪万投资有限公司 合营企业 其他应收款 100.49 8.68 - - 109.17 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 昆山芯旺威达电子有限公司 合营企业 其他应收款 - 98.10 - - 98.10 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 上海申养投资管理股份有限公司 合营企业 其他应收款 - 66.42 - - 66.42 合作经营投入 经营性往来
浙江安吉金石房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 60.41 - - 60.41 合作经营投入 经营性往来
东莞滨海湾万科物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 57.03 - - 57.03 合作经营投入 经营性往来
成都万锦南府置业有限公司 合营企业 其他应收款 11,564.89 - - 11,520.34 44.55 合作经营投入 经营性往来
上海万库投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 44.54 - - 44.54 合作经营投入 经营性往来
扬州嘉世威建设发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 36.48 - - 36.48 合作经营投入 经营性往来
V-Cloud (HK) Limited 合营企业 其他应收款 25.53 7.44 - - 32.97 合作经营投入 经营性往来
陕西万翔仓储有限公司 合营企业 其他应收款 32.38 - - - 32.38 合作经营投入 经营性往来
杭州紫元康润房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 30.75 - - 30.75 合作经营投入 经营性往来
Seven Treasures Retail Pte. Ltd 合营企业 其他应收款 23.15 6.41 - - 29.56 合作经营投入 经营性往来
VX Jinan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 22.48 5.26 - - 27.74 合作经营投入 经营性往来
沈阳万锦物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 25.54 - - 25.54 合作经营投入 经营性往来
Marriott Holdings Limited 合营企业 其他应收款 14.31 7.30 - - 21.61 合作经营投入 经营性往来
深圳市嘉悦投资发展有限公司 合营企业 其他应收款 20.00 - - - 20.00 合作经营投入 经营性往来
Ocean Rainbow Limited 合营企业 其他应收款 14.95 3.51 - - 18.46 合作经营投入 经营性往来
第7页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
广州市万长电子科技有限公司 合营企业 其他应收款 18.19 - - - 18.19 合作经营投入 经营性往来
诸暨紫元康达房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 17.96 - - 17.96 合作经营投入 经营性往来
V-In Logistic Property HK I Holding
合营企业 其他应收款 12.96 4.19 - - 17.15 合作经营投入 经营性往来
Limited
深圳市万科梅沙书院 合营企业 其他应收款 - 16.96 - - 16.96 合作经营投入 经营性往来
Vanke Velocity Property I Investment
合营企业 其他应收款 11.10 5.26 - - 16.36 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
北京思翼企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 12.00 - - 12.00 合作经营投入 经营性往来
中万投资（天津）有限公司 合营企业 其他应收款 - 10.80 - - 10.80 合作经营投入 经营性往来
马鞍山紫元置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 10.31 - - 10.31 合作经营投入 经营性往来
Shanghai (JQ) Investment Holdings Pte.
合营企业 其他应收款 6.42 3.82 - - 10.24 合作经营投入 经营性往来
Ltd
西安科创商业运营管理有限公司 合营企业 其他应收款 10.29 - - 0.26 10.03 合作经营投入 经营性往来
绍兴甄悦房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 9.22 - - 9.22 合作经营投入 经营性往来
宁波东钱湖信达中建置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 8.73 - - 8.73 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
杭州万物坤和物业服务有限公司 合营企业 其他应收款 - 7.78 - - 7.78 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
V-Cloud Management Investments
合营企业 其他应收款 4.99 1.46 - - 6.45 合作经营投入 经营性往来
Limited
南通万纬物流仓储设施有限公司 合营企业 其他应收款 0.03 4.27 - - 4.30 合作经营投入 经营性往来
Apartment Property Holding Limited 合营企业 其他应收款 2.59 1.46 - - 4.05 合作经营投入 经营性往来
VX Changsha HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Chengdu HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Dongguan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics I (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics V (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics VI (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.02 3.51 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics I (Shanghai) HK Holding
合营企业 其他应收款 - 3.53 - - 3.53 合作经营投入 经营性往来
Limited
VX Logistics IX (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 3.51 - - 3.51 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics VII (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 3.51 - - 3.51 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics X (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 3.51 - - 3.51 合作经营投入 经营性往来
第8页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
VX Logistics XI (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 3.51 - - 3.51 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics XII (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 3.51 - - 3.51 合作经营投入 经营性往来
V-In Logistic Property I Holding Limited 合营企业 其他应收款 3.06 - - - 3.06 合作经营投入 经营性往来
610 Lexington Venture GP LLC 合营企业 其他应收款 1.33 1.51 - - 2.84 合作经营投入 经营性往来
杭州名城博园置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 2.64 - - 2.64 合作经营投入 经营性往来
Vanke Velocity Property I Holding
合营企业 其他应收款 2.49 - - - 2.49 合作经营投入 经营性往来
Company Limited
Mainlandcn SIX Company Limited 合营企业 其他应收款 2.31 - - - 2.31 合作经营投入 经营性往来
Buffalo Logistic (2) Limited 合营企业 其他应收款 - 1.95 - - 1.95 合作经营投入 经营性往来
Bountiful Time Limited 合营企业 其他应收款 1.12 0.51 - - 1.63 合作经营投入 经营性往来
云南万科城投房地产有限公司 合营企业 其他应收款 1.50 - - - 1.50 合作经营投入 经营性往来
天津联祺行远企业管理咨询有限公司 合营企业 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 合作经营投入 经营性往来
V-Nesta Fund II GP Limited 合营企业 其他应收款 - 5.40 - - 5.40 合作经营投入 经营性往来
V-Nesta Fund III GP Limited 合营企业 其他应收款 - 5.30 - - 5.30 合作经营投入 经营性往来
杭州邻嘉健康医疗管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 0.58 - - 0.58 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
太原国投万科湖畔置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 0.10 - - 0.10 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
北京东方万科投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来
杭州锦和置业有限公司 合营企业 其他应收款 18,037.58 - - 18,037.58 - 合作经营投入 经营性往来
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 合营企业 其他应收款 24,108.31 - 394.47 24,502.78 - 合作经营投入 经营性往来
无锡市辰万房地产有限公司 合营企业 其他应收款 69,580.56 - - 69,580.56 - 合作经营投入 经营性往来
重庆锦澜实业有限公司 合营企业 其他应收款 47,384.81 - - 47,384.81 - 合作经营投入 经营性往来
北京首开万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 43,144.56 - - 43,144.56 - 合作经营投入 经营性往来
合肥新城创域房地产有限公司 合营企业 其他应收款 38,557.50 - 1,364.83 39,922.33 - 合作经营投入 经营性往来
无锡市晨业房地产有限公司 合营企业 其他应收款 37,501.12 - - 37,501.12 - 合作经营投入 经营性往来
海宁开元名都置业有限公司 合营企业 其他应收款 27,866.84 - - 27,866.84 - 合作经营投入 经营性往来
北京万沣房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 179,550.00 - - 179,550.00 - 合作经营投入 经营性往来
北京凯华房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 95,158.45 - - 95,158.45 - 合作经营投入 经营性往来
宁波康瑞企业管理咨询有限公司 子公司*1 其他应收款 72,143.96 - - 72,143.96 - 合作经营投入 经营性往来
云南甬商置业有限责任公司 子公司*1 其他应收款 63,602.50 - - 63,602.50 - 合作经营投入 经营性往来
重庆瑞安天地房地产发展有限公司 合营企业 其他应收款 52,487.12 - - 52,487.12 - 合作经营投入 经营性往来
北京联星房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 35,301.97 - - 35,301.97 - 合作经营投入 经营性往来
第9页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
南通筑新房地产有限公司 子公司*1 其他应收款 31,649.41 - - 31,649.41 - 合作经营投入 经营性往来
海宁景科房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 26,156.05 - - 26,156.05 - 合作经营投入 经营性往来
杭州富阳福盈弘投资有限公司 合营企业 其他应收款 21,012.00 - - 21,012.00 - 合作经营投入 经营性往来
北京万福阳光投资有限公司 合营企业 其他应收款 15,799.03 - - 15,799.03 - 合作经营投入 经营性往来
深圳前海卓越汇悦投资有限公司 其他*2 其他应收款 15,035.05 - - 15,035.05 - 合作经营投入 经营性往来
廊坊拓达房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 12,242.75 - - 12,242.75 - 合作经营投入 经营性往来
Sherwood Development Pte Ltd 合营企业 其他应收款 11,113.62 - 150.10 11,263.72 - 合作经营投入 经营性往来
北京万永房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 7,042.72 - - 7,042.72 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市万纬物流管理有限公司 子公司*1 其他应收款 6,641.07 - - 6,641.07 - 合作经营投入 经营性往来
南京星润置业有限公司 其他*2 其他应收款 5,110.25 - - 5,110.25 - 合作经营投入 经营性往来
北京捷盛商业管理有限公司 子公司*1 其他应收款 4,420.93 - - 4,420.93 - 合作经营投入 经营性往来
廊坊万泽房地产开发有限公司 子公司*1 其他应收款 2,259.75 - - 2,259.75 - 合作经营投入 经营性往来
苏州万恩教育科技有限公司 合营企业 其他应收款 723.92 - - 723.92 - 合作经营投入 经营性往来
深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 子公司*1 其他应收款 620.59 - - 620.59 - 合作经营投入 经营性往来
杭州万东仓储有限公司 合营企业 其他应收款 52.42 - - 52.42 - 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 V-In Logistic Property HK II Holding
合营企业 其他应收款 25.04 - - 25.04 - 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 Limited
重庆星畔置业有限公司 合营企业 其他应收款 17,282.05 - - 17,282.05 - 合作经营投入 经营性往来
上海顺畅置业有限公司 合营企业 其他应收款 10,781.97 - - 10,781.97 - 合作经营投入 经营性往来
北京万科东方置业有限公司 合营企业 其他应收款 7,461.82 - 2,301.12 9,762.94 - 合作经营投入 经营性往来
杭州万广置业有限公司 合营企业 其他应收款 1,000.90 - - 1,000.90 - 合作经营投入 经营性往来
天津宁晟房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 合作经营投入 经营性往来
南京广电万科置业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - - - - - 合作经营投入 经营性往来
沈阳圣丰御景房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 376.95 - - 376.95 - 合作经营投入 经营性往来
V-In Logistic Property II Holding Limited 合营企业 其他应收款 1.71 - - 1.71 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市盈川投资有限公司 合营企业 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics I (Shanghai) HK Holding
合营企业 其他应收款 0.02 - - 0.02 - 合作经营投入 经营性往来
Ltd
大连万城之光置业有限公司 合营企业 其他应收款 - - 27.01 27.01 - 合作经营投入 经营性往来
佛山市南海区万扬房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - - 115.48 115.48 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市凯福投资实业有限公司 联营企业 其他应收款 - 491,873.48 - - 491,873.48 合作经营投入 经营性往来
上海恺冠臻房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 299,639.50 1,152.15 - - 300,791.65 合作经营投入 经营性往来
第10页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
苏州高新万阳置地有限公司 联营企业 其他应收款 191,503.57 5,052.11 4,245.05 - 200,800.73 合作经营投入 经营性往来
上海鑫侨高置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 197,958.61 719.15 - 198,677.76 合作经营投入 经营性往来
西宁万灿房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 187,324.89 - - 187,324.89 合作经营投入 经营性往来
珠海市坤元兴股权投资基金合伙企业（有限
联营企业 其他应收款 - 131,051.66 - - 131,051.66 合作经营投入 经营性往来
合伙）
安徽信万华房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 110,569.68 5,352.06 - 115,921.74 合作经营投入 经营性往来
北京捷海房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 16,500.06 94,378.40 407.02 - 111,285.48 合作经营投入 经营性往来
上海江杰荣泰置业（集团）有限公司 联营企业 其他应收款 - 99,812.87 10,410.11 - 110,222.98 合作经营投入 经营性往来
西宁万澜房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 107,732.77 - - 107,732.77 合作经营投入 经营性往来
盛达置地投资有限公司 联营企业 其他应收款 97,603.17 2,191.51 4,261.26 - 104,055.94 合作经营投入 经营性往来
东莞市万科中交中天创合房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 98,397.50 - - 98,397.50 合作经营投入 经营性往来
天津和谐家园建设开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 90,393.26 - - 90,393.26 合作经营投入 经营性往来
深圳市众金汇资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 84,650.00 - - 84,650.00 合作经营投入 经营性往来
合肥新辉皓辰地产有限公司 联营企业 其他应收款 113,209.49 - 7,654.07 40,161.01 80,702.55 合作经营投入 经营性往来
南京荟宏置业有限公司 联营企业 其他应收款 43,753.18 30,921.96 - - 74,675.14 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 西宁中房万科实业有限公司 联营企业 其他应收款 - 68,810.75 - - 68,810.75 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 北京友泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 53,565.16 13,902.23 1,097.13 - 68,564.52 合作经营投入 经营性往来
济南泰晖房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 67,107.60 - - 67,107.60 合作经营投入 经营性往来
深圳市创钧投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 66,053.17 - - 66,053.17 合作经营投入 经营性往来
厦门市滨溪置业有限公司 联营企业 其他应收款 85,562.92 - - 25,739.76 59,823.16 合作经营投入 经营性往来
北京金丰融晟投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 50,126.53 3,233.89 1,980.73 - 55,341.15 合作经营投入 经营性往来
福州市万曦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 13,525.09 39,825.20 - - 53,350.29 合作经营投入 经营性往来
中房万科实业有限公司 联营企业 其他应收款 - 36,985.67 - - 36,985.67 合作经营投入 经营性往来
安徽皖融置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 36,753.48 - - 36,753.48 合作经营投入 经营性往来
常熟市尚源房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 35,524.29 - - 35,524.29 合作经营投入 经营性往来
VANLINK COMPANY LIMITED 联营企业 其他应收款 33,510.53 1,833.83 - - 35,344.36 合作经营投入 经营性往来
南京华侨城置地有限公司 联营企业 其他应收款 113,512.75 - 4,971.35 88,657.08 29,827.02 合作经营投入 经营性往来
济南弘碧置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 29,628.55 - - 29,628.55 合作经营投入 经营性往来
东莞市润地房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 28,709.18 - - 28,709.18 合作经营投入 经营性往来
Bayline Global Limited 联营企业 其他应收款 26,527.14 - - - 26,527.14 合作经营投入 经营性往来
苏州工业园区左岸房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 26,476.21 - - 26,476.21 合作经营投入 经营性往来
常熟市和瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 25,034.31 - - 187.05 24,847.26 合作经营投入 经营性往来
第11页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
福建省万福晟房地产有限公司 联营企业 其他应收款 44,704.73 - - 23,265.77 21,438.96 合作经营投入 经营性往来
厦门宝呈众华置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 20,194.82 - - 20,194.82 合作经营投入 经营性往来
北京京投银泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 5,371.16 10,785.23 - - 16,156.39 合作经营投入 经营性往来
西宁万贤房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 15,306.81 - - 15,306.81 合作经营投入 经营性往来
佛山保利恒升置业有限公司 联营企业 其他应收款 15,221.16 - - - 15,221.16 合作经营投入 经营性往来
北京昌科互联商业运营管理有限公司 联营企业 其他应收款 16,001.92 - - 1,122.69 14,879.23 合作经营投入 经营性往来
南通市通州区东居置业有限公司 联营企业 其他应收款 32,755.89 - - 18,179.73 14,576.16 合作经营投入 经营性往来
东莞市松山湖高科技园区开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 13,667.56 132.44 - 13,800.00 合作经营投入 经营性往来
佛山乐维仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 13,706.57 - - 13,706.57 合作经营投入 经营性往来
济南安齐房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 53,574.34 - - 39,883.57 13,690.77 合作经营投入 经营性往来
苏州鑫苑万卓置业有限公司 联营企业 其他应收款 29,132.80 - - 16,135.40 12,997.40 合作经营投入 经营性往来
北京方宏置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 6,665.95 3,911.37 - - 10,577.32 合作经营投入 经营性往来
万纬（成都）仓储设施有限公司 联营企业 其他应收款 3,966.78 6,374.06 - - 10,340.84 合作经营投入 经营性往来
万科链家（北京）装饰有限公司 联营企业 其他应收款 3,855.00 2,324.26 - - 6,179.26 合作经营投入 经营性往来
南京金马交通枢纽开发有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 9,813.65 - - 9,813.65 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及
Richford Trading Limited 联营企业 其他应收款 8,294.18 1,066.10 - - 9,360.28 合作经营投入 经营性往来
其附属企业
苏州恒万置地有限公司 联营企业 其他应收款 - 8,336.53 - - 8,336.53 合作经营投入 经营性往来
济南雅恒房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 8,018.82 - - 8,018.82 合作经营投入 经营性往来
北京天竺万科房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 5,052.46 2,787.41 31.52 - 7,871.39 合作经营投入 经营性往来
成都锦成行物流有限公司 联营企业 其他应收款 - 6,825.68 - - 6,825.68 合作经营投入 经营性往来
Radiant Crystal Limited 联营企业 其他应收款 - 6,622.88 - - 6,622.88 合作经营投入 经营性往来
佛山市圣桂型贸易有限公司 联营企业 其他应收款 5,957.92 - - - 5,957.92 合作经营投入 经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 5,903.63 - - 5,903.63 合作经营投入 经营性往来
杭州西投万科置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 5,725.70 - - 5,725.70 合作经营投入 经营性往来
漳州市滨北置业有限公司 联营企业 其他应收款 44,742.64 - - 39,419.95 5,322.69 合作经营投入 经营性往来
温州万茂置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,814.77 - - 4,814.77 合作经营投入 经营性往来
南昌洪科置业有限公司 联营企业 其他应收款 5,400.10 - - 1,579.81 3,820.29 合作经营投入 经营性往来
北京东方瑞盈资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 3,808.45 - - - 3,808.45 合作经营投入 经营性往来
嘉兴万纬仓储有限公司 联营企业 其他应收款 505.00 2,916.65 - - 3,421.65 合作经营投入 经营性往来
徐州威润房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,418.32 - - 3,418.32 合作经营投入 经营性往来
北京首万物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 432.77 2,482.83 - - 2,915.60 合作经营投入 经营性往来
第12页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
唐山新创房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,162.76 - - 3,162.76 合作经营投入 经营性往来
重庆万滨置业有限公司 联营企业 其他应收款 3,932.70 - - 826.50 3,106.20 合作经营投入 经营性往来
中长胜基金管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 3,049.20 - - 3,049.20 合作经营投入 经营性往来
东莞市万益房地产有限公司 联营企业 其他应收款 2,808.90 - - - 2,808.90 合作经营投入 经营性往来
东莞市万悦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 1,866.38 266.32 - - 2,132.70 合作经营投入 经营性往来
上海万纬纵横科技有限公司 联营企业 其他应收款 - 1,994.86 - - 1,994.86 合作经营投入 经营性往来
广州万墩仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 1,563.12 - - 1,563.12 合作经营投入 经营性往来
首万誉业（上海）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 670.57 834.08 - - 1,504.65 合作经营投入 经营性往来
上海南都白马房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 2,122.16 - - 618.96 1,503.20 合作经营投入 经营性往来
南通万鹏房地产有限公司 联营企业 其他应收款 63,684.18 - - 62,397.58 1,286.60 合作经营投入 经营性往来
长沙东方城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,249.60 - - - 1,249.60 合作经营投入 经营性往来
东莞市万科商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 16.83 1,036.90 - - 1,053.73 合作经营投入 经营性往来
青岛合富锦城置业有限公司 联营企业 其他应收款 30,000.00 - - 29,060.48 939.52 合作经营投入 经营性往来
郑州万科华赋教育科技有限公司 联营企业 其他应收款 - 906.50 - - 906.50 合作经营投入 经营性往来
珠海市万马奔腾投资发展合伙企业（有限合
联营企业 其他应收款 - 599.94 - - 599.94 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 伙）
其附属企业 广州市万科商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 2,559.22 - - 2,059.71 499.51 合作经营投入 经营性往来
宁夏中房万科房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 474.35 - - 474.35 合作经营投入 经营性往来
北京光熙康复医院有限公司 联营企业 其他应收款 - 466.70 - - 466.70 合作经营投入 经营性往来
苏州高新光耀万坤置地有限公司 联营企业 其他应收款 - 455.75 - - 455.75 合作经营投入 经营性往来
徐州晟荣置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 350.00 - - 350.00 合作经营投入 经营性往来
贵阳聚万生活商业发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 342.17 - - 342.17 合作经营投入 经营性往来
珠海市万亿纵横资产管理有限公司 联营企业 其他应收款 308.00 - - - 308.00 合作经营投入 经营性往来
南通锦隆置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 283.98 - - 283.98 合作经营投入 经营性往来
武汉万物仓储管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 283.27 - - 283.27 合作经营投入 经营性往来
上海上房现代物流有限公司 联营企业 其他应收款 - 273.74 - - 273.74 合作经营投入 经营性往来
云南埃姆艾尔钰霖飞机制造投资管理有限公
联营企业 其他应收款 - 272.28 - - 272.28 合作经营投入 经营性往来
司
南宁市兴宁区梅沙幼儿园嘉和城校区 联营企业 其他应收款 - 267.65 - - 267.65 合作经营投入 经营性往来
杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 244.88 - - 244.88 合作经营投入 经营性往来
佛山万源仓储服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 230.88 - - 230.88 合作经营投入 经营性往来
第13页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
武汉商汇物流管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 225.25 - - 225.25 合作经营投入 经营性往来
苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 200.00 - - 200.00 合作经营投入 经营性往来
京亚（南京）供应链管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 173.72 - - 173.72 合作经营投入 经营性往来
海宁万普仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 171.33 - - 171.33 合作经营投入 经营性往来
珠海市万科婆石房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 160.65 - - 160.65 合作经营投入 经营性往来
首万誉业（天津）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 151.08 1.27 - - 152.35 合作经营投入 经营性往来
昆明万昆物流有限公司 联营企业 其他应收款 - 152.34 - - 152.34 合作经营投入 经营性往来
佛山市禅城区梅沙教育培训中心 联营企业 其他应收款 164.97 - - 15.87 149.10 合作经营投入 经营性往来
北京首开万科物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 0.05 100.62 - - 100.67 合作经营投入 经营性往来
宁波万晨仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 90.53 - - 90.53 合作经营投入 经营性往来
佛山市高明纬贵仓储有限公司 联营企业 其他应收款 - 87.68 - - 87.68 合作经营投入 经营性往来
东莞市中万凯胜实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 62.30 - - 62.30 合作经营投入 经营性往来
联营企业之
北京万链建筑科技有限公司 其他应收款 - 36.21 - - 36.21 合作经营投入 经营性往来
子公司
福州市万涛房地产有限公司 联营企业 其他应收款 34,971.35 - - 34,934.09 37.26 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 珠海市万科大塘房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 21.88 - - 21.88 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 北京光熙国际养老服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 20.23 - - 20.23 合作经营投入 经营性往来
上海诚卫兴置业发展有限公司 联营企业 其他应收款 - 16.66 - - 16.66 合作经营投入 经营性往来
东莞市中万凯合实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 16.30 - - 16.30 合作经营投入 经营性往来
Vanke Rainbow Partnership GP Limited 联营企业 其他应收款 7.55 4.10 - - 11.65 合作经营投入 经营性往来
维斯特（福建）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 - 8.80 - - 8.80 合作经营投入 经营性往来
东莞市中万昇合实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 5.90 - - 5.90 合作经营投入 经营性往来
Wan Kang Industrial Investment
联营企业 其他应收款 - 4.74 - - 4.74 合作经营投入 经营性往来
Development Co., Limited
上海万勤企业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 3.70 - - 3.70 合作经营投入 经营性往来
昆山博今信息咨询有限公司 联营企业 其他应收款 - 2.43 - - 2.43 合作经营投入 经营性往来
北京悦荟商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 - 1.41 - - 1.41 合作经营投入 经营性往来
东莞市中万永航实业投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 合作经营投入 经营性往来
广州市万侨房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.50 - - 0.50 合作经营投入 经营性往来
武汉高尔夫城市花园房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.19 - - 0.19 合作经营投入 经营性往来
杭州锦时置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 0.10 - - 0.10 合作经营投入 经营性往来
第14页
期末往来方 期末上市公司 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度偿
其他关联资金 2018 年期初往 2018 年期末往
资金往来方名称 与上市公司 核算的会计科 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 来资金余额 来资金余额
的关联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
首万誉业（北京）物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 183.75 - - 183.75 - 合作经营投入 经营性往来
珠海市万维纵横物业服务有限公司 联营企业 其他应收款 100.00 - - 100.00 - 合作经营投入 经营性往来
重庆中航万科峻景置业有限公司 联营企业 其他应收款 6,051.02 - - 6,051.02 - 合作经营投入 经营性往来
佛山市翊辉房地产有限公司 联营企业 其他应收款 3,536.68 - - 3,536.68 - 合作经营投入 经营性往来
天津立达房地产投资有限公司 子公司*1 其他应收款 68,501.47 - - 68,501.47 - 合作经营投入 经营性往来
深圳市建万乐业住房服务有限公司 子公司*1 其他应收款 34,342.70 - - 34,342.70 - 合作经营投入 经营性往来
沈阳万科中山之辉置业有限公司 子公司*1 其他应收款 21,236.51 - - 21,236.51 - 合作经营投入 经营性往来
苏州乾道实业有限公司 联营企业 其他应收款 11,805.92 - - 11,805.92 - 合作经营投入 经营性往来
沈阳东方瑞祥投资有限公司 其他*2 其他应收款 3,198.93 - - 3,198.93 - 合作经营投入 经营性往来
福州市万卓房地产有限公司 联营企业 其他应收款 18,115.21 - - 18,115.21 - 合作经营投入 经营性往来
其他非流动资
Ultimate Vantage Limited 联营企业 13,287.17 - - 13,287.17 - 合作经营投入 经营性往来
产
泉州市万科骏禾置业有限公司 联营企业 其他应收款 8,419.76 - - 8,419.76 - 合作经营投入 经营性往来
珠海财富贸易有限公司 联营企业 其他应收款 4,559.42 - - 4,559.42 - 合作经营投入 经营性往来
其他关联人及 上海万狮置业有限公司 联营企业 其他应收款 2,413.45 - - 2,413.45 - 合作经营投入 经营性往来
其附属企业 贵阳市金城汇置业有限公司 联营企业 其他应收款 2,239.31 - - 2,239.31 - 合作经营投入 经营性往来
上海静园房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,423.08 - - 1,423.08 - 合作经营投入 经营性往来
珠海市万维纵横投资发展有限公司 联营企业 其他应收款 1,351.64 - - 1,351.64 - 合作经营投入 经营性往来
长春万科溪之谷房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,298.96 - - 1,298.96 - 合作经营投入 经营性往来
广州永万预制构件有限公司 联营企业 其他应收款 172.16 - - 172.16 - 合作经营投入 经营性往来
山西九昌翡翠房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 76.73 - - 76.73 - 合作经营投入 经营性往来
佛山市长盛建筑科技有限公司 联营企业 其他应收款 47.43 - - 47.43 - 合作经营投入 经营性往来
厦门市万科商业物业管理有限公司 联营企业 其他应收款 45.14 - - 45.14 - 合作经营投入 经营性往来
厦门市大食汇餐饮管理有限公司 联营企业 其他应收款 0.27 - - 0.27 - 合作经营投入 经营性往来
南宁市南万商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 320.11 - - 320.11 - 合作经营投入 经营性往来
合肥永拓置业发展有限公司 联营企业 其他应收款 - - 1,997.27 1,997.27 - 合作经营投入 经营性往来
深圳万科景耀投资发展有限公司 联营企业 其他应收款 - - 61.15 61.15 - 合作经营投入 经营性往来
厦门市万科湖心岛房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - - 1,325.62 1,325.62 - 合作经营投入 经营性往来
天津悦榕资本投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 - - 0.04 0.04 - 合作经营投入 经营性往来
Gold Value Limited 联营企业 其他应收款 - - 358.17 358.17 - 合作经营投入 经营性往来
合计 7,627,662.97 9,145,147.80 159,595.27 3,242,927.99 13,689,478.05
*1 该公司本年已变更为子公司。
*2 本集团本年处置持有的该公司股权，该公司于本年末已非本集团的关联企业。
第15页
王文金 孙嘉 (公司盖章)
董事 主管会计工作负责人（会计机构负责人）
(签名和盖章) (签名和盖章)
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