证券代码：000027       证券简称：深圳能源         公告编号：2018-023
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112616          公司债券简称：17 深能 02
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1


                     深圳能源集团股份有限公司
           2017 年度日常关联交易超出预计的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    公司于 2017 年 4 月 6 日召开董事会七届七十二次会议审议通过了《关于预
计 2017 年度日常关联交易的议案》，四名关联董事回避表决，非关联董事一致通
过了该议案。预计 2017 年度公司关联方深圳市能源集团有限公司（以下简称：
深能集团）和珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）在公司控股子
公司深圳市能源集团有限公司（以下简称：财务公司）的存款预计金额为人民币
3.80 亿元（详见《2017 年度日常关联交易预计公告》<公告编号：2017-022>）。
    2017 年实际发生的关联交易情况如下表：
                                                                   单位：亿元
                                  实际发生             实际发生
                                                                  实际发生额
关联交易               关联交易   金额（本   预计      额占同类
            关联人                                                与预计金额
类别                   内容       金峰值及   金额      业务比例
                                                                  差异（%）
                                  利息）               （%）

            深能集团   吸收存款     3.20       2.80     73.56        14.29

吸收存款    珠海洪湾   吸收存款     1.15       1.00     26.44        15.00

            小计                    4.35       3.80     100.00       14.47

    公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易超
过预计的议案》，五名关联董事熊佩锦董事长、黄历新副董事长、李明董事、孟
晶董事、俞浩董事回避表决，本事项尚须提交公司股东大会审议。股东大会表决
需要回避的股东有：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股
有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定
的应当回避表决的其它股东。


    二、关联方和关联关系
    （一）财务公司
    1、财务公司系本公司控股子公司，注册资本为人民币 100,000 万元，本公
司占 70%股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占 20%股权，本公司控
股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司占 10%股权。法定代表人：周群。主营
业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限
于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投
资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）（以上项目凭 00012445 号
《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。住所：深圳市福田区深南中路 2068
号华能大厦 32 层。
    2、主要财务数据：截至 2017 年底，财务公司未经审计总资产 1,303,164.14
万元，营业收入 38,755.53 万元，实现净利润 16,280.90 万元，2017 年末资本
充足率为 16.08%。
    （二）深能集团
    1、注册资本为人民币 2.31 亿元，法定代表人：熊佩锦。主营业务：各种常
规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南
中路 2068 号华能大厦 5、35、36、38-41 楼。
    2、深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董事长，深能集团董事黄历新先
生担任本公司副董事长，深能集团董事李明先生、孟晶女士、俞浩女士担任本公
司董事。根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，财务公司是本公司控股
子公司，因此深能集团和财务公司构成关联关系。
    3、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2017 年底，深能集
团 未 经 审 计 总 资 产 293,382.45 万 元 ， 总 负 债 152,102.10 万 元 ， 净 资 产
141,280.35 万元；2017 年度，实现净利润 6,673.92 万元，经营性现金流量净额
52.63 万元。
    （三）珠海洪湾
    1、注册资本为3.25亿元，法定代表人：林士涛。主营业务：天然气和热电
联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。
住所：广东省珠海市洪湾工业区。
    2、深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权，财务公司是本公司控股
子公司，因此珠海洪湾和财务公司构成关联关系。
    3、珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2017 年底，珠海洪
湾未经审计总资产 90,043.53 万元，总负债 5,027.74 万元，净资产 85,015.79
万元；2017 年度，实现净利润 3,013.82 万元，经营性现金流量净额 7,527.09
万元。


    三、超出原因及应对措施
    2017 年，公司与深能集团和珠海洪湾关联交易实际金额均超出了预计金额，
超出原因具体如下：
    （一）珠海洪湾因发电量超预期、燃气采购单价降低、2017 年收到电网公
司“黑启动”奖励款等原因导致 2017 年经营活动现金流增加超预期。
    （二）深能集团主要是因收到珠海洪湾分红款导致存款增加。
    公司将严格按照监管规定，加强年度日常关联交易管理，合理预测全年日常
关联交易金额，同时做好内部控制管理，健全日常关联交易监控机制，杜绝超过
预计年度日常关联交易金额情况的发生。


    四、关联交易内容
    财务公司是中国银监会批准的非银行金融机构，吸收存款系经的经营业务范
围之一。
    财务公司与深能集团和珠海洪湾发生的关联交易主要为吸收存款，深能集团、
珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款
利息参照人民银行同期基准利率按季支付。


    五、关联交易对公司的影响
    财务公司吸收深能集团、珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于财务公司
在成员单位间开展各项金融业务。该关联交易属于公司控股子公司日常生产经营
中的正常交易行为，有利于提高财务公司资金规模，有助于公司降低财务成本，
提高资金使用效率，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交
易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。


    六、审议程序
    （一）本公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关
联交易超出预计的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本
议案。
    （二）本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交
董事会七届八十六次董事会会议审议。独立董事出具独立意见认为：报告期内，
财务公司与关联方发生的关联交易均为财务公司吸收存款，实际发生额为 4.35
亿元，预计峰值金额 3.80 亿元，差异率为 14.47%；该关联交易可以增加财务公
司头寸，有利于提高财务公司资金规模和使用效率，且存款利率参照人民银行规
定的基准利率确定，不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司的独立性不
构成危害，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司
2017 年日常关联交易超过预计的相关事宜。
    （三）本议案尚须提交公司股东大会审议。




                                         深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                               二〇一八年四月十三日