深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2012-018
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王建彬、主管会计工作副总经理陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,958,580,797.22 1,989,784,859.67 -1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,799,374,116.17 1,809,034,015.18 -0.53%
总股本（股） 528,000,000.00 528,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.4079 3.4262 -0.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 275,145,046.89 380,505,783.58 -27.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,813,683.04 -4,883,219.31 -100.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,358,735.91 -62,901,428.30 -34.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.160 -0.119 -34.45%
基本每股收益（元/股） -0.0186 -0.0092 -100.97%
稀释每股收益（元/股） -0.0186 -0.0092 -100.97%
加权平均净资产收益率（%） -0.54% -0.28% -0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.63% -0.99% 0.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 322,210.05
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 1,487,979.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,485.92
所得税影响额 -288,413.83
合计 1,483,289.48
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市深南石油（集团）有限公司 287,019,468 人民币普通股
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心 9,272,221 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 1,500,000 人民币普通股
苏文明 999,000 人民币普通股
深圳市新信海实业发展有限公司 884,500 人民币普通股
深圳市海基科技开发有限公司 867,239 人民币普通股
宗荣 677,600 人民币普通股
傅少俊 586,600 人民币普通股
翟健坤 563,429 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
本报告期末
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 比期初增减 主要影响因素
应收账款 4,516,752.93 2,908,353.05 55.30% 应收加油款
预付款项 160,710,498.10 109,366,950.60 46.95% 支付备货预付款
存货 43,781,246.55 28,970,239.03 51.12% 公司备货增加
应付账款 1,314,059.81 108,093.58 1115.67% 应付供应商采购货款
应付职工薪酬 16,286,952.05 28,884,323.24 -43.61% 支付上年度员工效益工资
本报告期比
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 上期增减 主要影响因素
营业收入 275,145,046.89 380,505,783.58 -27.69%
营业成本 260,218,083.19 350,129,461.06 -25.68%
营业税金及附加 598,326.14 1,177,005.29 -49.17% 本期合并范围减少深南燃气
销售费用 7,958,500.80 20,269,307.87 -60.74%
管理费用 8,431,862.04 13,481,633.05 -37.46%
财务费用 -3,531,372.36 -1,127,655.80 213.16% 本期定期存款结息
公允价值变动收益 529,153.67 119,675.58 342.16% 交易性金融资产公允价值变动
投资收益 -10,504,016.51 4,928,548.09 -313.13% 参股公司深南电亏损的影响
营业外收入 333,862.65 95,200.51 250.69% 南山石油处置报废车辆
上年同期减持深南电股权缴纳
所得税费用 1,437,844.68 6,398,041.48 -77.53% 所得税款，本期未减持
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经营活动产生的现
支付采购款项增加
金流量净额 -84,358,735.91 -62,901,428.30 34.11%
投资活动产生的现 上年同期支付购地款及宝生银
金流量净额 112,161.59 -48,954,144.39 -100.23% 行投资款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 内部控制规范建设工作进展
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了内控缺陷整改方案，并开始落实整改工作，不定期地对整改情况进行跟踪，形成了内控缺陷整改
报告，待管理层再审议。另外，公司对 2011 年度需要进行补充测试的控制活动进行了补测，完成了 2011 年度的内控自评测
试工作。
3.2.5 其他
√ 适用 □ 不适用
经 2012 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十九次会议批准，公司与广东谷和能源有限公司签订了《关于深圳市深南燃气有
限公司之经营管理责任协议书》。 详见公司 3 月 13 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳市广聚能源股份有限公
司关于签订参资企业深圳市深南燃气有限公司经营管理责任协议书的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事
承诺人 承诺内容 履行情况
项
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行 公司股改后，国资委和中国证监会
有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源 陆续出台了对国有控股公司实施管理
股份中不超过 5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后 层股权激励计划的相关新规定，与股改
股改承 深南石油
所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实 期间的政策差异较大，股改方案中的股
诺 集团
施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要 权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承
履行有关批准程序。 诺尚未实施，深南石油集团将
17,152,000 股，约占总股本的 3.25%
的广聚能源股份锁定。
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本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具
《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有
发行时所 深南石油 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不
作承诺 集团 会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业 严格履行承诺。
务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任
何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油
集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通
股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南
石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第
一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次 严格履行承诺。
减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同
其他承诺 时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公
深南石油
（含追加 司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信
集团
承诺） 息披露义务。
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第 该房产为深南燃气办公场所。2011
六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题， 年，深南燃气评估增值后引进战略投资
本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼 者后，本公司持股比例由 100%降至 40%，
宇，保证本公司的资产质量不受影响。 且其大股东谷和能源承诺全部深南燃
气资产增值保值。鉴于此，该房产手续
办理与否，不再对本公司产生影响。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末持 占期末证
初始投资金额
序号 证券品种 证券代码 证券简称 有数量 期末账面值 券总投资 报告期损益
（元）
（股） 比例
1 债券 110003 新钢转债 5,717,309.63 55180 5,701,749.40 18.48% -15,560.23
2 债券 122038 09 宁高科 1,910,602.30 21500 2,174,725.00 7.05% 264,122.70
3 债券 122995 08 合建投 2,085,535.18 20000 2,085,400.00 6.76% -135.18
4 债券 122932 09 宜城债 2,052,138.87 20000 2,051,800.00 6.65% -338.87
5 债券 122921 10 郴州债 1,939,036.35 20000 2,037,800.00 6.60% 98,763.65
6 债券 112061 11 超日债 2,000,000.00 20000 2,000,000.00 6.48% 0.00
7 债券 112020 10 大亚债 1,936,333.33 20000 1,995,600.00 6.47% 59,266.67
8 债券 122940 09 咸城投 1,662,335.61 16000 1,695,040.00 5.49% 32,704.39
9 债券 122964 09 龙湖债 1,457,249.12 15000 1,553,400.00 5.03% 96,150.88
10 债券 122035 09 苏高新 947,939.56 12000 1,229,280.00 3.98% 281,340.44
期末持有的其他证券投资 8,074,568.48 - 8,333,960.00 27.01% 259,391.52
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上年度公允价值转冲 - - -546,552.30
报告期已出售证券投资损益 - - - - 958,825.51
合计 29,783,048.43 30,858,754.40 100% 1,487,979.18
证券投资情况说明
经董事会批准，公司及全资子公司进行债券投资和新股申购的合计投资金额不超过 1.5 亿元人民币。公司证券投资严格执
行公司有关内控制度。本报告期公司系统内合并证券投资收益 148.80 万元，占合并报表利润总额的-151.43%。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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