深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
2013-015
2013 年 04 月 27 日
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深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主
管人员)李伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
叶见青 董事 因公务无法亲自出席会议 嵇元弘
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 197,745,288.24 275,145,046.89 -28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,536,668.74 -9,813,683.04 -33.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,809,245.14 -11,296,972.52 -30.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,915,673.50 -84,358,735.91 -15.94%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 -100%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 -100%
加权平均净资产收益率（%） -0.36% -0.54% -0.18%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,962,474,569.25 1,990,096,977.82 -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,792,394,991.68 1,800,358,127.70 -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,334,008.06
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -49,436.02
所得税影响额 11,995.64
合计 1,272,576.40
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 53,999
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 国有法人 57.61% 304,171,468 17,152,000
深圳市深南实业有限公司 国有法人 2.76% 14,566,685 0
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金 境内非国有
1.76% 9,272,221 0
管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）法人
张少芬 境内自然人 0.25% 1,321,700 0
苏文明 境内自然人 0.17% 900,000 0
宗 荣 境内自然人 0.13% 677,600 0
张智华 境内自然人 0.12% 650,800 0
倪宝玉 境内自然人 0.11% 600,000 0
傅少俊 境内自然人 0.11% 586,600 0
翟健坤 境内自然人 0.11% 570,729 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 287,019,468 人民币普通股 287,019,468
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 人民币普通股 14,566,685
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金
9,272,221 人民币普通股 9,272,221
管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）
张少芬 1,321,700 人民币普通股 1,321,700
苏文明 900,000 人民币普通股 900,000
宗 荣 677,600 人民币普通股 677,600
张智华 650,800 人民币普通股 650,800
倪宝玉 600,000 人民币普通股 600,000
傅少俊 586,600 人民币普通股 586,600
翟健坤 570,729 人民币普通股 570,729
上述股东中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司系深圳市深南实业有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司的股东，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本公司对报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况说明如下：
项目 2013年3月31日 2012年12月31日 比例 说明
货币资金 584,630,257.78 660,647,488.84 -12% 主要原因系本期期末支付购油款所致。
预付款项 23,198,972.93 156,249.00 14747% 主要原因系本期预付购买油款所致。
其他应收款 3,017,991.11 1,122,232.98 169% 主要原因系威豹押运在途销售款所致。
存货 156,496,809.52 120,593,831.39 30% 主要原因系成品油备货增加所致。
其他流动资产 8,326,193.31 3,001,762.19 177% 原因系存货增加使增值税借方余额增加所致。
主要原因系本公司联营企业深南电本期亏损减少长
长期股权投资 786,124,366.20 798,787,917.63 -2%
期股权投资所致。
应付账款 250,114.89 1,200,973.32 -79% 原因系南山石油支付东海油库上年仓储费所致。
预收款项 8,931,720.12 5,317,568.62 68% 主要原因系预收成品油销售款所致。
应付职工薪酬 8,683,221.11 23,756,290.69 -63% 主要原因系本期支付员工效益工资所致。
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 比例 说明
营业总收入 197,745,288.24 275,145,046.89 -28% 主要原因系本期成品油销售量减少所致。
营业成本 184,552,495.49 260,159,359.41 -29% 主要原因系本期成品油销售量减少所致。
营业税金及附加 333,602.02 598,326.14 -44% 主要原因系公司仓储业务实施营改增所致。
销售费用 5,492,153.76 7,958,500.80 -31% 主要原因系员工薪酬、运杂费和消防费减少所致。
管理费用 6,034,816.96 8,431,862.04 -28% 主要原因系公司控制管理成本。
原因系以公允价值计量的交易性金融资产变动收益
公允价值变动收益 46,978.55 529,153.67 -91%
减少所致。
营业外收入 1,204.00 333,862.65 -100% 主要原因系上年同期处置非流动资产产生收益所致。
所得税费用 1,883,398.92 1,437,844.68 31% 主要原因系主营业务盈利增加所致。
营业总收入 197,745,288.24 275,145,046.89 -28% 主要原因系本期成品油销售量减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于转让汕头市广聚能源有限公司 100%
股权的议案》,并于 2013 年 4 月 25 日审议通过了《汕头市广聚能源有限公司 100%股权转让暨产权变动方
案》，该方案需报国有资产管理部门批准，并在汕头市产权交易市场公开挂牌转让，公司将尽快推进转让
汕头广聚的相关工作。
2013 年 3 月 28 日，经公司第五届董事会第八次会议审议，选举张桂泉为董事长；副董事长徐政军因
工作变动辞职，选举冷平为副董事长。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司股改后，国资委和中国证监
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称
会陆续出台了对国有控股公司
“管理层”)进行有效长期激励，非流通股东
实施管理层股权激励计划的相
将其实施对价安排后持有的广聚能源股份
深圳市广聚投 关新规定，与股改期间的政策差
中不超过 5%的股份（即：不超过非流通股 2005 年 12
股改承诺 资控股（集团） 长期有效 异较大，股改方案中的股权激励
东实施对价安排后所持有公司股份×5%）， 月 19 日
有限公司 计划暂时无法实施。鉴于上述承
分三年出售给公司管理层，出售价格为实施
诺尚未实施，广聚投控集团将
时公司最近一期经审计的每股净资产值。该
17,152,000 股，约占总股本的
股权激励计划需要履行有关批准程序。
3.25%的广聚能源股份锁定。
本公司控股股东深南石油集团于本公司上
市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现
有的正常经营或将来成立的全资、持有 50%
股权以上的控股子公司和其他实质上受其
首次公开发行或 深圳市广聚投 控制的公司等，将不会直接或间接从事与公
1999 年 02
再融资时所作承 资控股（集团）司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业 长期有效 严格履行承诺。
月 20 日
诺 有限公司 务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从
任何第三方获得的任何商业机会与公司经
营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油
集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会
给予公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股
有限售条件流通股解除限售。按照中国证监
会《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第
一大股东深南石油集团承诺：如果计划未来
深圳市广聚投 通过证券交易系统出售本公司于第一笔减
其他对公司中小 2009 年 12
资控股（集团）持起六个月内减持数量达到 5%及以上的 长期有效 严格履行承诺。
股东所作承诺 月 03 日
有限公司 股份，将于第一次减持前两个交易日内通过
上市公司对外披露出售提示性公告；同时承
诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监
会发布的《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》的相关规定，并及时履行信息披
露义务。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
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是否就导致的同
业竞争和关联交 是
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺。
四、证券投资情况
证券 最初投资成本 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券代码 证券简称 股份来源
品种 （元） 数量（股）数量（股） （元） （元） 科目
交易性金 二级市场
债券 111051 09 怀化债 3,544,189.46 33,600 33,600 3,669,792.00 125,602.54
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 110003 新钢转债 3,318,089.35 33,600 33,600 3,564,624.00 246,534.65
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122707 12 泰兴债 2,557,411.17 25,000 25,000 2,694,000.00 136,588.83
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122556 12 咸宁投 2,200,324.90 21,000 21,000 2,287,320.00 86,995.10
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122568 12 随州债 2,178,082.33 20,000 20,000 2,179,600.00 1,517.67
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122601 12 白山债 2,115,115.48 20,000 20,000 2,143,600.00 28,484.52
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122965 09 潍投债 2,008,721.67 19,000 19,000 2,038,130.00 29,408.33
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122892 10 寿光债 1,937,419.89 18,740 18,740 1,961,141.00 23,721.11
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 122566 12 库建债 1,708,456.33 16,000 16,000 1,744,960.00 36,503.67
融资产 购入
交易性金 二级市场
债券 124076 12 金湖债 1,654,345.91 15,240 15,240 1,666,341.60 11,995.69
融资产 购入
期末持有的其他证券投资 6,917,749.66 41,000 41,000 7,225,431.70 307,682.04 -- --
合计 30,139,906.15 263,180 263,180 31,174,940.30 1,035,034.15 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
证券 初始投资 占该公司 期末 报告期所有者
证券简称 报告期损益 会计核算科目 股份来源
代码 金额 股权比例 账面值 权益变动
000037 深南电A 13,592.83 16.72% 27,887.39 -1,075.63 -1,075.63 长期股权投资 股东投入
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司没有接待实地调研、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
见下页。
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资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位：人民币元
合并 公司
资 产
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 584,630,257.78 660,647,488.84 219,644,592.83 236,616,052.61
交易性金融资产 31,174,940.30 31,438,033.60 - -
应收票据 - - - -
应收账款 3,122,846.03 3,246,603.33 - -
预付款项 23,198,972.93 156,249.00 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - 26,000,000.00 26,000,000.00
其他应收款 3,017,991.11 1,122,232.98 10,594,950.26 8,531,944.66
存货 156,496,809.52 120,593,831.39 - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 8,326,193.31 3,001,762.19 - -
流动资产合计 809,968,010.98 820,206,201.33 256,239,543.09 271,147,997.27
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 786,124,366.20 798,787,917.63 1,500,179,415.88 1,502,034,550.21
投资性房地产 6,162,616.06 5,906,775.44 - -
固定资产 80,897,297.99 84,520,190.65 24,759,321.07 25,249,618.03
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 138,283,618.39 139,477,627.81 1,333.50 8,100.99
开发支出 - - - -
商誉 132,619,611.85 132,619,611.85 - -
长期待摊费用 4,115,196.62 4,274,801.95 - -
递延所得税资产 980,722.70 980,722.70 - -
其他非流动资产 3,323,128.46 3,323,128.46 - -
非流动资产合计 1,152,506,558.27 1,169,890,776.49 1,524,940,070.45 1,527,292,269.23
资产总计 1,962,474,569.25 1,990,096,977.82 1,781,179,613.54 1,798,440,266.50
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资产负债表(续)
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年 3 月 31 日 单位：人民币元
合并 公司
负债和股东权益
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 250,114.89 1,200,973.32 - -
预收款项 8,931,720.12 5,317,568.62 - -
应付职工薪酬 8,683,221.11 23,756,290.69 5,517,570.24 11,945,051.24
应交税费 5,033,024.99 4,851,266.11 39,193.63 194,666.37
应付利息 - - - -
应付股利 45,431,371.66 45,431,371.66 45,431,371.66 45,431,371.66
其他应付款 69,254,592.82 76,656,799.69 72,112,820.51 80,657,356.93
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 137,584,045.59 157,214,270.09 123,100,956.04 138,228,446.20
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 27,843,435.78 28,104,317.21 - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 27,843,435.78 28,104,317.21 - -
负债合计 165,427,481.37 185,318,587.30 123,100,956.04 138,228,446.20
股东权益：
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 377,599,662.47 378,969,393.04 382,900,155.86 384,269,886.43
减：库存股 - - - -
盈余公积 310,083,709.54 310,083,709.54 310,989,390.38 310,989,390.38
未分配利润 582,794,248.18 589,330,916.92 436,189,111.26 436,952,543.49
外币报表折算差额 -6,082,628.51 -6,025,891.80 - -
归属于母公司所有者权益合计 1,792,394,991.68 1,800,358,127.70 1,658,078,657.50 1,660,211,820.30
少数股东权益 4,652,096.20 4,420,262.82 - -
股东权益合计 1,797,047,087.88 1,804,778,390.52 1,658,078,657.50 1,660,211,820.30
负债和股东权益总计 1,962,474,569.25 1,990,096,977.82 1,781,179,613.54 1,798,440,266.50
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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利 润 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：人民币元
合并 公司
项 目
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
一、营业总收入 197,745,288.24 275,145,046.89 558,337.50 558,337.50
二、营业总成本 192,718,100.86 273,675,399.82 786,365.97 1,120,723.19
其中：营业成本 184,641,119.15 260,218,083.19 54,262.74 54,262.74
营业税金及附加 333,602.02 598,326.14 31,266.91 31,266.91
销售费用 5,492,153.76 7,958,500.80 - -
管理费用 6,034,816.96 8,431,862.04 1,983,783.31 2,514,306.53
财务费用 -3,783,591.03 -3,531,372.35 -1,282,946.99 -1,479,112.99
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) 46,978.55 529,153.67 - -
投资收益（损失以“-”号填列) -9,446,166.35 -10,504,016.51 -485,403.76 -550,303.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,293,820.86 -11,948,592.02 -485,403.76 -590,121.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列) -4,372,000.42 -8,505,215.77 -713,432.23 -1,112,689.44
加：营业外收入 1,204.00 333,862.65 - 10,000.00
减：营业外支出 50,640.02 50,138.52 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) -4,421,436.44 -8,221,491.64 -763,432.23 -1,152,689.44
减：所得税费用 1,883,398.92 1,437,844.68 - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列) -6,304,835.36 -9,659,336.32 -763,432.23 -1,152,689.44
归属于母公司所有者的净利润 -6,536,668.74 -9,813,683.04 -763,432.23 -1,152,689.44
少数股东损益 231,833.38 154,346.72 - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0124 -0.0186 - -
（二）稀释每股收益 -0.0124 -0.0186 - -
七、其他综合收益 -1,505,674.63 153,784.03 -1,448,937.92 153,784.03
八、综合收益总额 -7,810,509.99 -9,505,552.29 -2,212,370.15 -998,905.41
归属于母公司所有者的综合收益 -8,042,343.37 -9,659,899.01 -2,212,370.15 -998,905.41
归属于少数股东的综合收益 231,833.38 154,346.72 - -
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
现 金 流 量 表
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年 1-3 月 单位：人民币元
合并 公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,863,711.37 319,772,509.39 558,337.50 558,337.50
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,701,621.54 5,241,196.13 1,254,338.94 2,924,828.67
经营活动现金流入小计 238,565,332.91 325,013,705.52 1,812,676.44 3,483,166.17
购买商品、接受劳务支付的现金 277,590,515.78 368,161,323.00 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 23,111,442.50 22,318,994.75 7,738,574.17 8,888,278.21
支付的各项税费 3,650,714.43 2,382,590.09 79,788.34 79,788.34
支付其他与经营活动有关的现金 5,128,333.70 16,509,533.59 3,765,772.15 13,627,504.90
经营活动现金流出小计 309,481,006.41 409,372,441.43 11,584,134.66 22,595,571.45
经营活动产生的现金流量净额 -70,915,673.50 -84,358,735.91 -9,771,458.22 -19,112,405.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 310,071.85 - - 6,650.00
取得投资收益收到的现金 1,847,654.51 1,444,575.51 - 39,818.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 4,400.00 364,800.00 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资现金流入小计 2,162,126.36 1,809,375.51 - 46,468.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 6,909.00 66,752.59 - -
投资支付的现金 - 1,630,461.33 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7,200,000.00 - 7,200,000.00 -
投资活动现金流出小计 7,206,909.00 1,697,213.92 7,200,000.00 -
投资活动产生的现金流量净额 -5,044,782.64 112,161.59 -7,200,000.00 46,468.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 - - - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 - - - -
四、汇率变动对现金的影响 -56,774.92 -1,449.74 -1.56 -
五、现金及现金等价物净增加额 -76,017,231.06 -84,248,024.06 -16,971,459.78 -19,065,937.04
加：期初现金及现金等价物余额 660,647,488.84 599,865,811.53 236,616,052.61 224,593,600.02
六、期末现金及现金等价物余额 584,630,257.78 515,617,787.47 219,644,592.83 205,527,662.98
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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深圳市广聚能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：张桂泉
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十七日
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