深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
2014-010
2014 年 04 月 29 日
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深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主
管人员)李伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 214,129,979.12 197,745,288.24 8.29
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,132,320.21 -6,536,668.74 -362.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,858,067.39 -7,809,245.14 -50.60
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 35,300,976.39 -70,915,673.50 -149.78
基本每股收益（元/股） 0.0324 -0.0124 -362.10
稀释每股收益（元/股） 0.0324 -0.0124 -362.10
加权平均净资产收益率（%） 0.92 -0.36 增加 1.28 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,069,086,621.55 2,048,363,186.09 1.01
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,855,198,029.91 1,852,831,730.32 0.13
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 528,000,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
本期转让三鼎油运 22%股权的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,306,860.99
收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
757,033.32 均为债券投资收益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,748.00 --
公允价值变动收益计提的递延
减：所得税影响额 55,758.71
所得税。
合计 20,990,387.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 55,874
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市广聚投资控
国有法人 57.61% 304,171,468 17,152,000 -- --
股(集团)有限公司
上海市物业管理事
务中心（上海市房屋
维修资金管理事务 境内非国有法人 1.76% 9,272,221 0 -- --
中心、上海市公房经
营管理事务中心）
周磊 境内自然人 0.42% 2,200,000 0 -- --
陈敬峰 境内自然人 0.38% 2,000,000 0 -- --
潍坊渤海实业有限
境内非国有法人 0.24% 1,290,000 0 -- --
公司
任海霞 境内自然人 0.23% 1,231,108 0 -- --
苏岚 境内自然人 0.21% 1,101,812 0 -- --
陈映年 境内自然人 0.19% 1,000,000 0 -- --
李雅宏 境内自然人 0.18% 970,950 0 -- --
周良庭 境内自然人 0.15% 798,891 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 287,019,468 A股 287,019,468
上海市物业管理事务中心（上海市房
屋维修资金管理事务中心、上海市公 9,272,221 A股 9,272,221
房经营管理事务中心）
周磊 2,200,000 A股 2,200,000
陈敬峰 2,000,000 A股 2,000,000
潍坊渤海实业有限公司 1,290,000 A股 1,290,000
任海霞 1,231,108 A股 1,231,108
苏岚 1,101,812 A股 1,101,812
陈映年 1,000,000 A股 1,000,000
李雅宏 970,950 A股 970,950
周良庭 798,891 A股 798,891
上述股东中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司系深圳市深南实业有限公司的股
上述股东关联关系或一致行动的说
东，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
明
一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 上述前十名股东中，周磊通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有） 股份 2,200,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 金额 比例 说明
主要原因系本期收到转让三鼎油运22%股权
货币资金 929,863,338.46 821,272,436.48 108,590,901.98 13% 款所致。
主要原因系本期化工品仓储客户的应收账款
应收账款 3,089,655.77 1,758,093.25 76% 增加所致。
1,331,562.52
主要原因系本年度待摊的海域使用所致。
预付账款 342,945.78 192,438.79 78%
150,506.99
主要原因系本期转让三鼎油运22%股权以及
长期股权投资 713,882,317.01 799,118,545.35 -85,236,228.34 -11% 权益法核算南山热电和深圳协孚投资亏损所
致。
主要原因系收油品预售款增加所致。
预收款项 15,765,294.94 6,451,818.78 9,313,476.16 144%
主要原因系发放上年度员工效益工资所致。
应付职工薪酬 8,505,634.55 19,440,172.24 -10,934,537.69 -56%
主要原因系本期收到深南实业公司暂存款所
其他应付款 129,767,842.50 107,884,489.48 21,883,353.02 20% 致。
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 金额 比例 说明
主要原因系员工薪酬、运杂费和修理费增加
销售费用 9,829,971.13 5,492,153.76 4,337,817.37 79% 所致。
主要原因系员工薪酬、新油站勘探设计费、
管理费用 8,324,642.89 6,034,816.96 2,289,825.93 38% 码头安保评估费增加所致。
原因系以公允价值计量的交易性金融资产变
公允价值变动收
223,484.82 46,978.55 176,506.27 376% 动收益增加所致。
益
主要原因系本期转让三鼎油运22%股权收益
投资收益 11,830,073.74 -9,446,166.35 21,276,240.09 225% 以及权益法核算南山热电和深圳协孚投资亏
损所致。
主要原因系本期处置车辆一辆及废旧物品。
营业外收入 82455.82 1204.00 81,251.82 6748%
主要原因系本期收到深南实业暂存款；上年"
经营活动产生的
35,300,976.39 -70,915,673.50 106,216,649.89 150% 购买商品、接受劳务支付的现金"较大
现金流量净额
主要原因系本期收到转让三鼎油运22%股权
投资活动产生的
73,169,804.12 -5,044,782.64 78,214,586.76 1550% 款。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013 年度，公司董事会审议通过了《关于转让深圳市三鼎油运贸易有限公司 22%股权的议案》。经国有资产管理部门批
准后，在深圳联合产权交易所公开挂牌。报告期内，该股权以人民币 8,100 万元完成转让，股权转让收益 2,025.76 万元。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三鼎油运 22%股权公开挂牌成交 2014 年 1 月 17 日 2014-002
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向
公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将
深圳市
来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和其他
广聚投
首次公开发行 实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公
资控股
或再融资时所 司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如 1999 年 02 月 20 日 长期有效 严格履行承诺
（集团）
作承诺 广聚投控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何
有限公
商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则广
司
聚投控集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予
公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售
条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除
深 圳 市 限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关
广 聚 投 规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如果计划未
其他对公司中
资 控 股 来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个
小股东所作承 2009 年 12 月 03 日 长期有效 严格履行承诺
（集团）月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持
诺
有 限 公 前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公
司 告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会
发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的
相关规定，并及时履行信息披露义务。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具 体 原 因 及 下 不适用
一步计划
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有数量 期末账面值 报告期损益 会计核算科
证券品种 证券代码 证券简称 投资成本（元） 股份来源
（张） （元） （元） 目
交易性金融
债券 112131 12 露笑债 5,678,426.40 59,000 5,621,402.00 -57,024.40 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 122142 11 鹿港债 5,559,646.25 55,110 5,727,692.51 168,046.26 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112133 12 亚夏债 3,570,401.56 37,300 3,544,022.20 -26,379.36 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112145 13 荣信 01 债 2,450,831.76 26,010 2,462,080.60 11,248.84 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112157 12 科陆 01 债 2,337,328.76 26,000 2,363,894.00 26,565.24 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112068 11 棕榈债 2,246,860.38 23,399 2,316,968.98 70,108.60 二级市场购入
资产
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交易性金融
债券 111056 09 湖交投债 2,159,028.27 20,681 2,165,093.89 6,065.62 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112048 11 凯迪债 1,934,828.20 20,000 1,976,740.00 41,911.80 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 122254 12 拜克 01 债 1,511,864.59 16,000 1,527,984.00 16,119.41 二级市场购入
资产
交易性金融
债券 112077 12 化机债 929,632.02 9,990 1,058,840.10 129,208.08 二级市场购入
资产
期末持有的其他证券投资 905,673.11 11,100 1,148,350.00 242,676.89 -- --
合计 29,284,521.30 304,590 29,913,068.28 628,546.98 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
证券代码 证券简称 初始投资 占该公司 期末 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股份来源
金额 股权比例 账面值 权益变动
000037 深南电A 13,592.83 16.72% 28,962.34 -872.29 -872.29 长期股权投资 股东投入
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
博时基金
公司成品油经营情况及公
2014 年 3 月 6 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安
司未来的战略等。
盈峰资本
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第四节 财务报表
资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
资 产
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 929,863,338.46 821,272,436.48 444,261,712.78 347,330,192.93
交易性金融资产 29,913,068.28 29,587,444.61 - -
应收票据 - - - -
应收账款 3,089,655.77 1,758,093.25 - -
预付款项 342,945.78 192,438.79 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - 26,000,000.00 26,000,000.00
其他应收款 1,205,572.67 1,278,232.47 11,681,839.61 11,312,864.23
存货 25,151,674.45 25,345,458.10 - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 6,023,910.66 7,027,079.92 - -
流动资产合计 995,590,166.07 886,461,183.62 481,943,552.39 384,643,057.16
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 713,882,317.01 799,118,545.35 1,321,915,493.57 1,398,238,247.11
投资性房地产 5,973,810.94 6,021,012.22 - -
固定资产 77,680,685.51 79,449,870.69 24,329,711.07 24,692,180.90
在建工程 100,798.20 100,798.20 - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 133,528,358.74 134,715,559.00 - -
开发支出 - - - -
商誉 132,619,611.85 132,619,611.85 - -
长期待摊费用 3,536,090.28 3,701,822.21 - -
递延所得税资产 949,325.17 949,325.17 - -
其他非流动资产 5,225,457.78 5,225,457.78 - -
非流动资产合计 1,073,496,455.48 1,161,902,002.47 1,346,245,204.64 1,422,930,428.01
资产总计 2,069,086,621.55 2,048,363,186.09 1,828,188,757.03 1,807,573,485.17
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资产负债表(续)
2014 年 3 月 31 日
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
负债和股东权益
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 3,037,060.82 3,934,421.50 - -
预收款项 15,765,294.94 6,451,818.78 - -
应付职工薪酬 8,505,634.55 19,440,172.24 2,193,142.06 7,077,810.06
应交税费 6,364,448.77 7,587,184.67 71,174.51 137,787.77
应付利息 - - - -
应付股利 3,266,699.84 3,266,699.84 3,266,699.84 3,266,699.84
其他应付款 129,767,842.50 107,884,489.48 129,112,740.77 108,289,346.09
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 166,706,981.42 148,564,786.51 134,643,757.18 118,771,643.76
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 26,937,299.09 27,065,850.72 - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 26,937,299.09 27,065,850.72 - -
负债合计 193,644,280.51 175,630,637.23 134,643,757.18 118,771,643.76
股东权益：
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 360,171,236.20 375,146,335.78 365,650,148.62 380,625,248.20
减：库存股 - - - -
专项储备 89,680.47 - - -
盈余公积 318,642,641.40 318,642,641.40 319,548,322.24 319,548,322.24
未分配利润 654,625,630.84 637,493,310.63 480,346,528.99 460,628,270.97
外币报表折算差额 -6,331,159.00 -6,450,557.49 -
归属于母公司所有者权益合计 1,855,198,029.91 1,852,831,730.32 1,693,544,999.85 1,688,801,841.41
少数股东权益 20,244,311.13 19,900,818.54 - -
股东权益合计 1,875,442,341.04 1,872,732,548.86 1,693,544,999.85 1,688,801,841.41
负债和股东权益总计 2,069,086,621.55 2,048,363,186.09 1,828,188,757.03 1,807,573,485.17
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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利 润 表
2014 年 1-3 月
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项 目
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
一、营业总收入 214,129,979.12 197,745,288.24 558,337.50 558,337.50
二、营业总成本 206,584,275.22 192,718,100.86 442,425.52 786,365.97
其中：营业成本 192,388,603.89 184,641,119.15 54,262.74 54,262.74
营业税金及附加 396,621.26 333,602.02 31,266.91 31,266.91
销售费用 9,829,971.13 5,492,153.76 - -
管理费用 8,324,642.89 6,034,816.96 2,614,377.33 1,983,783.31
财务费用 -4,355,563.95 -3,783,591.03 -2,257,481.46 -1,282,946.99
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) 223,484.82 46,978.55 - -
投资收益（损失以“-”号填列) 11,830,073.74 -9,446,166.35 19,652,346.04 -485,403.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,518,685.93 -11,293,820.86 -605,211.13 -485,403.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列) 19,599,262.46 -4,372,000.42 19,768,258.02 -713,432.23
加：营业外收入 82,455.82 1,204.00 - -
减：营业外支出 50,000.00 50,640.02 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 19,631,718.28 -4,421,436.44 19,718,258.02 -763,432.23
减：所得税费用 2,155,905.48 1,883,398.92 - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列) 17,475,812.80 -6,304,835.36 19,718,258.02 -763,432.23
归属于母公司所有者的净利润 17,132,320.21 -6,536,668.74 19,718,258.02 -763,432.23
少数股东损益 343,492.59 231,833.38 - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0324 -0.0124 - -
（二）稀释每股收益 0.0324 -0.0124 - -
七、其他综合收益 119,398.49 -1,505,674.63 - -1,448,937.92
八、综合收益总额 17,595,211.29 -7,810,509.99 19,718,258.02 -2,212,370.15
归属于母公司所有者的综合收益 17,251,718.70 -8,042,343.37 19,718,258.02 -2,212,370.15
归属于少数股东的综合收益 343,492.59 231,833.38 - -
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现 金 流 量 表
2014 年 1-3 月
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,091,924.07 234,863,711.37 239,400.00 558,337.50
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 33,833,131.49 3,701,621.54 31,329,186.34 1,254,338.94
经营活动现金流入小计 291,925,055.56 238,565,332.91 31,568,586.34 1,812,676.44
购买商品、接受劳务支付的现金 221,063,018.56 277,590,515.78 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 22,993,926.83 23,111,442.50 6,800,459.90 7,738,574.17
支付的各项税费 6,582,044.65 3,650,714.43 79,788.34 79,788.34
支付其他与经营活动有关的现金 5,985,089.13 5,128,333.70 754,719.70 3,765,772.15
经营活动现金流出小计 256,624,079.17 309,481,006.41 7,634,967.94 11,584,134.66
经营活动产生的现金流量净额 35,300,976.39 -70,915,673.50 23,933,618.40 -9,771,458.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 81,000,000.00 310,071.85 81,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 1,091,202.50 1,847,654.51 - -
处置固定资产、无形资产和其他长
40,000.00 4,400.00 - -
期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
- - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资现金流入小计 82,131,202.50 2,162,126.36 81,000,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
859,259.53 6,909.00 2,100.00 -
投资支付的现金 102,138.85 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
- - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 7,200,000.00 8,000,000.00 7,200,000.00
投资活动现金流出小计 8,961,398.38 7,206,909.00 8,002,100.00 7,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 73,169,804.12 -5,044,782.64 72,997,900.00 -7,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
- - - -
到的现金
取得借款收到的现金 - - - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
- - - -
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
- - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 - - - -
四、汇率变动对现金的影响 120,121.47 -56,774.92 1.45 -1.56
五、现金及现金等价物净增加额 108,590,901.98 -76,017,231.06 96,931,519.85 -16,971,459.78
加：期初现金及现金等价物余额 821,272,436.48 660,647,488.84 347,330,192.93 236,616,052.61
六、期末现金及现金等价物余额 929,863,338.46 584,630,257.78 444,261,712.78 219,644,592.83
法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶
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深圳市广聚能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：张桂泉
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十九日
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