深圳市广聚能源股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长王建彬先生、财务总监李洪生先生、会计机构负责人陈丽红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 1,632,591,965.97 1,645,383,757.91 -0.78%
股东权益 1,348,402,373.68 1,341,676,972.31 0.50%
每股净资产 2.55 2.54 0.39%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -108,254,479.08 19.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 16.00%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
净利润 7,109,353.22 8,713,243.10 -18.41%
基本每股收益 0.0135 0.0165 -18.18%
稀释每股收益 0.0135 0.0165 -18.18%
净资产收益率 0.53% 0.70% 减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.53% 0.69% 减少0.16个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 20,460.00
合计 20,460.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,810
前十名无限售条件流通股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 种类（A、B、H或其他）
条件流通股数量
上海市房屋维修资金管理中心 19,921,821 A股
中山永胜置业有限公司 8,815,529 A股
林鸿平 1,317,187 A股
周厚武 715,000 A股
芦艳玲 530,192 A股
姚源 500,000 A股
翁建忠 410,247 A股
韩业 403,200 A股
黄炎丰 380,900 A股
李德扬 368,458 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度期末 增减原因
年度期末增减
交易性金融资产 3,258.76 67.97 4,694.41% 短期投资增加所致
应收票据 281.35 944.65 -70.22% 本报告期收到应收票据
预付款项 7,155.90 2,771.79 158.17% 主要系油品采购增大所致
短期借款 15,370.00 10,293.56 49.32% 银行融资增加
应付票据 - 2,025.69 -100.00% 本报告期已付年初应付票据
应付账款 3,290.10 7,815.81 -57.90% 本报告期支付应付账款
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 增减原因
同期增减
投资活动产生的现金 -3,400.31 -2,038.09 -66.84% 短期投资增加所致
流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
科汇通公司所持有的11,193.60万股
深圳市深南石油(集团)有限公司 本公司股份被司法冻结,维思工贸所持有
已履行完毕
("深南集团") 的160万股本公司股份亦被司法冻结。股
改期间，公司第一大股东深南集团已为科
汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持
深圳市科汇通投资控股有限公司 有的非流通股份获得上市流通权所需执
("科汇通") 行的对价安排。代为垫付后，科汇通公司 尚未履行
和维思工贸持有的本公司股份如上市流
通，均应当向代为垫付的深南集团偿还代
为垫付的款项及相关期间利息，或者取得
深圳市维思工贸有限公司
代为垫付的深南集团的书面同意。 尚未履行
(撐脊っ◇)
备注：按照法定承诺，2007年2月6日，有限售条件流通股股东所持股份可开始上市流通。本公司有限售条件流通股股东在本报告日前，尚未减持本公司股票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
合并 公司
资 产
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 412,565,689.23 504,666,600.47 268,465,637.62 326,076,616.34
交易性金融资产 32,587,575.47 679,680.00 32,587,575.47 679,680.00
应收票据 2,813,523.54 9,446,544.64 - -
应收账款 149,960,826.46 134,588,165.65 80,322,554.12 75,472,523.93
预付款项 71,559,025.36 27,717,916.15 23,440,683.89 21,948,909.00
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 5,162,511.42 4,673,859.21 27,621,064.64 40,095,723.54
存货 84,544,040.95 93,917,381.03 6,812,266.44 11,775,228.43
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - 流动资产合计 759,193,192.43 775,690,147.15 439,249,782.18 476,048,681.24
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 706,920,995.63 702,013,898.34 971,296,573.32 966,600,591.50
投资性房地产 11,585,344.50 11,759,442.18 - -
固定资产 103,942,790.85 104,451,961.25 21,082,656.86 21,556,056.15
在建工程 656,548.80 646,598.80 360,176.00 360,176.00
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 45,415,216.17 45,687,890.67 - -
开发支出 - - - -
商誉 289,648.64 289,648.64 - -
长期待摊费用 2,792,754.01 3,048,695.94 - -
递延所得税资产 1,795,474.94 1,795,474.94 396,931.18 396,931.18
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 873,398,773.54 869,693,610.76 993,136,337.36 988,913,754.83
资产总计 1,632,591,965.97 1,645,383,757.91 1,432,386,119.54 1,464,962,436.07
流动负债：
短期借款 153,700,000.00 102,935,634.50 - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - 20,256,912.00 - -
应付账款 32,901,041.76 78,158,137.47 58,070,459.94 87,938,999.50
预收款项 11,729,672.17 13,267,705.01 9,170,219.51 10,644,491.71
应付职工薪酬 11,910,535.05 12,480,376.13 7,810,872.77 7,586,517.57
应交税费 970,532.46 937,247.01 6,075,162.48 5,585,279.15
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 31,190,470.25 33,901,729.80 6,672,159.38 11,075,639.85
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 242,402,251.69 261,937,741.92 87,798,874.08 122,830,927.78
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 - - - -
负债合计 242,402,251.69 261,937,741.92 87,798,874.08 122,830,927.78
股东权益：
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 379,669,507.80 379,669,507.80 379,669,507.80 379,669,507.80
减：库存股 - - - -
盈余公积 277,328,861.00 277,328,861.00 220,667,793.01 220,667,793.01
未分配利润 165,155,267.72 158,045,914.50 216,249,944.65 213,794,207.48
其中：资产负债表日后
决议分配的现金股利 84,480,000.00 84,480,000.00 84,480,000.00 84,480,000.00
外币报表折算差异 (1,751,262.84) (1,367,310.99) - -
归属于母公司所有者权益合计 1,348,402,373.68 1,341,676,972.31 1,344,587,245.46 1,342,131,508.29
少数股东权益 41,787,340.60 41,769,043.68 - -
股东权益合计 1,390,189,714.28 1,383,446,015.99 1,344,587,245.46 1,342,131,508.29
负债和股东权益总计 1,632,591,965.97 1,645,383,757.91 1,432,386,119.54 1,464,962,436.07
4.2利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
合并 公司
项 目
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 466,690,324.07 488,013,481.69 151,584,206.43 159,975,069.00
其中：主营业务收入 465,218,165.79 487,508,517.71 151,584,206.43 159,975,069.00
其它业务收入 1,472,158.28 504,963.98 - -
二、营业总成本 463,622,847.30 483,791,915.85 153,405,721.55 160,164,529.70
其中：主营业务成本 427,866,632.54 454,682,361.12 133,960,087.68 143,405,018.13
其它业务成本 - - - -
营业税金及附加 395,494.27 348,401.13 191,676.68 207,363.88
销售费用 29,013,521.69 22,924,038.39 15,799,994.59 12,392,743.66
管理费用 6,604,591.19 6,280,071.06 4,312,696.16 4,923,335.11
财务费用 (257,392.39) (442,955.85) (858,733.56) (763,931.08)
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“-敽盘盍◇ - - - -
投资收益（损失以“-”号填列) 5,091,597.29 5,071,836.52 4,695,981.82 9,080,149.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,907,097.29 4,151,836.52 4,695,981.82 2,793,635.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列) 8,159,074.06 9,293,402.36 2,874,466.70 8,890,688.65
加：营业外收入 128,887.00 91,770.41 150.00 1,200.00
减：营业外支出 108,427.00 8,400.00 90,000.00 8,400.00
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 8,179,534.06 9,376,772.77 2,784,616.70 8,883,488.65
减：所得税费用 1,051,883.92 793,902.13 328,879.53 170,245.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列) 7,127,650.14 8,582,870.64 2,455,737.17 8,713,243.10
归属于母公司所有者的净利润 7,109,353.22 8,713,243.10 - -
少股东损益 18,296.92 (130,372.46) - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0135 0.0165 - -
（二）稀释每股收益 0.0135 0.0165 - -
4.3现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
合并 公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,363,292.18 455,272,839.47 163,111,948.10 168,563,749.06
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9,378,281.29 7,935,059.43 2,875,778.68 6,947,184.34
经营活动现金流入小计 438,741,573.47 463,207,898.90 165,987,726.78 175,510,933.40
购买商品、接受劳务支付的现金 494,534,107.93 528,882,919.45 151,902,630.28 166,938,874.98
支付给职工以及为职工支付的现金 13,396,745.58 12,613,025.08 4,731,498.89 5,249,840.58
支付的各项税费 6,541,448.55 3,945,132.13 3,090,101.40 1,296,486.06
支付其他与经营活动有关的现金 32,523,750.49 51,468,057.61 31,445,555.55 60,099,638.12
经营活动现金流出小计 546,996,052.55 596,909,134.27 191,169,786.12 233,584,839.74
经营活动产生的现金流量净额 (108,254,479.08) (133,701,235.37) (25,182,059.34) (58,073,906.34)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - 370,000.00 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资现金流入小计 - 370,000.00 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 2,095,155.00 401,396.00 494,125.00 223,971.00
投资支付的现金 31,907,895.47 20,349,513.23 31,907,895.47 2,377,893.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 34,003,050.47 20,750,909.23 32,402,020.47 2,601,864.43
投资活动产生的现金流量净额 (34,003,050.47) (20,380,909.23) (32,402,020.47) (2,601,864.43)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 65,764,365.50 87,230,000.00 - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 65,764,365.50 87,230,000.00 - -
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 20,000,000.00 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,920.00 1,525,558.57 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,299,838.75 - 4,299,838.75
筹资活动现金流出小计 15,133,920.00 25,825,397.32 - 4,299,838.75
筹资活动产生的现金流量净额 50,630,445.50 61,404,602.68 - (4,299,838.75)
四、汇率变动对现金的影响 (473,827.19) - (26,898.91) -
五、现金及现金等价物净增加额 (92,100,911.24) (92,677,541.92) (57,610,978.72) (64,975,609.52)
加：期初现金及现金等价物余额 504,666,600.47 546,816,714.06 326,076,616.34 378,136,676.04
六、期末现金及现金等价物余额 412,565,689.23 454,139,172.14 268,465,637.62 313,161,066.52
4.4审计报告
审计意见：未经审计
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十八日