深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]011号
深圳市广聚能源股份有限公司2009年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均参加了审议季度报告的董事会
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李伶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
1,666,520,038.91
1,680,879,536.15
-0.85%
归属于上市公司股东的股东权益
1,564,615,724.06
1,554,056,168.14
0.68%
归属于上市公司股东的每股净资产
2.96
2.94
0.68%
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
6,651,584.78
12,397,253.09
-46.35%
经营活动产生的现金流量净额
-35,678,640.11
-59,187,147.13
39.72%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.07
-0.11
-36.36%
基本每股收益
0.0126
0.0235
-46.38%
稀释每股收益
0.0126
0.0235
-46.38%
净资产收益率(摊薄)
0.43%
0.83%
减少0.40个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)
0.31%
0.79%
减少0.48个百分点
1深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
715,129.86
交易性金融资产收益
1,303,283.50
有关营业外收支净额
83,020.21
非经常损益所得税影响数
-255,708.97
合 计
1,845,724.60
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
57,536
前十名无限售条件流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股数量/股
种类（A、B、H或其他）
深圳市深南石油（集团）有限公司
52,800,000
A股
深圳市深南实业有限公司
26,267,063
A股
上海市房屋维修资金管理中心
19,921,821
A股
深圳市洋润投资有限公司
12,601,469
A股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金
1,575,648
A股
苏勤
1,220,000
A股
浙江美浓丝网印刷有限公司
1,150,000
A股
傅少俊
580,000
A股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行
500,000
A股
宗荣
478,600
A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末
上年度期末
本报告期末比年初数增减(%)
主要影响因素
交易性金融资产
2,862.04
1,994.75
43.48%
本报告期增加投资
应收账款
890.06
1,356.69
-34.39%
本报告期收回部分年初应收账款
预付款项
654.76
356.81
83.50%
油、气采购预付款增加
2深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
无形资产
3,044.26
4,365.40
-30.26%
东海油库不再纳入合并报表范围
应交税费
24.13
1,290.29
-98.13%
年初应交税费于本期交纳
其他应付款
6,476.50
3,761.67
72.17%
增加粤东煤气库、横沥气站应付款
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
主要影响因素
营业收入
17,901.53
50,369.04
-64.46%
随国际油价的变动，销价同比大幅下降以及大幅缩减赊销业务
营业成本
15,095.23
46,262.12
-67.37%
随国际油价的变动，进价同比大幅下降以及大幅缩减赊销业务
销售费用
1,643.21
2,450.19
-32.94%
业务规模下降
财务费用
-311.94
165.07
-288.97%
融资同比减少
投资收益
62.27
1,049.34
-94.07%
南山热电投资收益同比大幅下降
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2009 年2 月13 日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市广聚能源股份有限公司国有股东转让所持股份有关
问题的批复》（国资产权[2009]72 号），同意科汇通将所持公司股份9,795.5422 万股（占总股本的18.55%）转让给深南石油集团，并
于2009年3月26日获得中国证监会《关于核准豁免深圳市深南石油（集团）有限公司要约收购深圳市广聚能源股份有限公司股份义务的批
复》（证监许可[2009]252号）。2009年4月21日完成股份过户手续。
2.关于南山热电与杰润（新加坡）私营公司签署了期权合约确认书事宜对本公司的影响，参见公司2008年4月18日刊登于巨潮资讯网
的《2008年年度报告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
1.持有本公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东承诺，自股权分置改革方案实施之日2006年2月6日起，十二个月内其所持股份
不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占广聚能源股份总数的比例十二个
月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
2.除上述承诺外，深南石油集团承诺代科汇通公司垫付对价1398.0578万股，代维思工贸垫付对价19.9837万股；科汇通与维思工贸
承诺持有的本公司股份如上市流通，应当向深南石油集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得深南石油集团的书面同意。
1.本报告期公司股东严格履行了该项承诺。
2.科汇通已于2008年6月27日偿还代垫股份；维思工贸股份冻结未解除，目前尚未归还深南石油集团代为垫付的股份，亦未获得深南
集团书面同意。
股份限售承诺
本报告期，公司限售股股东未对公司限售股解除限售。
按照中国证监会《上市公司解除限售存量股
深南石油集团、科汇通、深南实业及洋润投资严格执行了以上承诺。 3深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于
第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承
诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。
其他股东科汇通、深南实业及洋润投资亦承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导
意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权
以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深
南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并
尽力将该商业机会给予公司。
本报告期，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。
其他承诺（包括追加承诺）
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，本公司可以
要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影响。
深南石油集团正积极争取办理相关手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券
证券
初始投资
持有
期末
报告期
序号
品种
代码
证券简称
金额(元)
数量(张)
账面值(元)
占期末证券总投资比例（％）
损益(元)
1
上市流通的债券
122988
09渝隆债
3,194,448.19
31,000
3,316,070.00
11.59%
121,621.81
2
上市流通的债券
122997
08苏高新
3,147,401.16
30,000
3,256,500.00
11.38%
109,098.84
3
上市流通的债券
120288
02金茂债
3,181,329.98
30,000
3,212,700.00
11.23%
31,370.02
4
上市流通的债券
751996
09永煤债
3,100,000.00
31,000
3,100,000.00
10.83%
-
5
上市流通的债券
751997
09百联债
3,100,000.00
31,000
3,100,000.00
10.83%
-
6
上市流通的债券
122996
08常城建
2,697,700.85
26,000
2,773,420.00
9.69%
75,719.15
4深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
7
上市流通的债券
111046
08东特债
2,184,160.57
21,220
2,288,364.80
8.00%
104,204.23
8
上市流通的债券
126017
08葛洲债
1,610,444.28
20,000
1,619,600.00
5.66%
9,155.72
9
上市流通的债券
111037
08昆建债
1,263,914.92
13,112
1,463,299.20
5.11%
199,384.28
10
上市流通的债券
111040
08甬交投
1,161,154.46
11,000
1,212,640.00
4.24%
51,485.54
期末持有的其他证券投资
2,813,064.46
-
3,277,840.00
11.45%
120,849.12
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
480,394.79
合 计
27,453,618.87
-
28,620,434.00
-
1,303,283.50
证券投资情况说明：
无
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
证券代码
证券简称
初始投资
金额
占该公司
股权比例
期末
账面值
报告期
损益
报告期
所有者权益变动
000037
深南电
17,462.71
21.68%（含代持0.202%的股份）
41,834.68
-268.19
-268.19
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月17日
公司
集体调研
银河证券、信达澳银基金、诺安基金等
公司经营情况及发展
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.2008年，公司全资子公司南山石油继续承包经营东海油库，年承包金额为300万元。自2009年2月起，公司不再承包经营东海油
库。自2009年2月1日起，公司不再将东海油库纳入合并报表的合并范围。
2.本报告期公司完成收购博罗县粤东石化煤气库、惠州市运行煤气有限公司100%股权，自2009年3月1日起，公司将博罗县粤东石化
煤气库和惠州市运行煤气有限公司纳入合并报表的合并范围。
3.2008年6月20日，公司的参资企业三鼎油运与中国船舶重工国际贸易有限公司(“中国船舶”)、大连船舶重工集团有限公司(“大
连船舶”)签订了《76,000载重吨成品/原油船建造合同》。三鼎油运股东会决定，由三鼎油运各方股东各自为该项目提交一份履约保函给
中国船舶及大连船舶，承诺按持股比例为造船合同的履约承担连带担保责任。公司按持股比例为三鼎油运向中国船舶和大连船舶提供
8,923.2 万元人民币范围内的连带担保责任，本担保的期限自2008年6月20日起至2012年5月31日，同时三鼎油运为本公司出具反担保
函。
4.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
5深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
5.2008年度公司分红派息预案为：以2008年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元人民币（含税），
共派发现金4,224万元人民币（含税）。本预案尚需在5月11日公司2008年年度股东大会审议通过后实施。
6深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2009-3-31
单位：人民币元
合并
公司
资 产
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
630,714,124.06
673,870,540.19
450,512,004.01
499,593,659.98
交易性金融资产
28,620,434.00
19,947,485.60
28,620,434.00
19,947,485.60
应收票据
-
-
-
-
应收账款
8,900,569.29
13,566,879.07
7,833,586.50
11,883,343.72
预付款项
6,547,591.62
3,568,094.14
-
-
应收利息
-
-
-
-
应收股利
-
-
-
-
其他应收款
2,688,232.18
3,908,411.55
54,755,021.87
66,570,037.36
存货
28,711,150.17
15,650,486.33
5,471,842.73
5,225,570.76
一年内到期的非流动资产
-
-
-
-
其他流动资产
-
-
-
-
流动资产合计
706,182,101.32
730,511,896.88
547,192,889.11
603,220,097.42
非流动资产：
可供出售金融资产
-
-
-
-
持有至到期投资
-
-
-
-
长期应收款
-
-
-
-
长期股权投资
801,994,267.77
761,111,028.40
743,931,964.69
737,514,093.38
投资性房地产
14,353,145.90
14,578,112.30
-
-
固定资产
102,068,750.37
119,988,557.59
33,027,193.59
33,980,753.02
在建工程
196,000.00
196,000.00
196,000.00
196,000.00
工程物资
-
-
-
-
固定资产清理
-
-
-
-
无形资产
30,442,592.72
43,654,031.82
116,380.83
116,380.83
开发支出
-
-
-
-
商誉
806,836.11
289,648.64
-
-
长期待摊费用
6,315,568.53
6,389,484.33
-
-
递延所得税资产
4,160,776.19
4,160,776.19
1,010,660.64
1,010,660.64
其他非流动资产
-
-
-
-
非流动资产合计
960,337,937.59
950,367,639.27
778,282,199.75
772,817,887.87
资产总计
1,666,520,038.91
1,680,879,536.15
1,325,475,088.86
1,376,037,985.29
7深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
资产负债表(续)
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2009-3-31
单位：人民币元
合并
公司
负债和股东权益
期末余额
年初余额
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
-
-
-
-
交易性金融负债
-
-
-
-
应付票据
-
-
-
-
应付账款
1,805,804.02
3,387,579.51
11,098,216.79
67,297,642.26
预收款项
2,721,962.41
2,159,598.49
68,893.65
55,040.00
应付职工薪酬
27,390,428.70
28,750,983.56
22,096,022.45
21,070,094.12
应交税费
241,286.69
12,902,927.15
-453,881.76
3,224,110.08
应付利息
-
-
-
-
应付股利
-
-
-
-
其他应付款
64,764,957.47
37,616,740.33
13,478,589.39
13,392,584.10
一年内到期的非流动负债
-
-
-
-
其他流动负债
-
-
-
-
流动负债合计
96,924,439.29
84,817,829.04
46,287,840.52
105,039,470.56
非流动负债：
长期借款
-
-
-
-
应付债券
-
-
-
-
长期应付款
-
-
-
-
专项应付款
-
-
-
-
预计负债
-
-
-
-
递延所得税负债
-
-
-
-
其他非流动负债
-
-
-
-
非流动负债合计
-
-
-
-
负债合计
96,924,439.29
84,817,829.04
46,287,840.52
105,039,470.56
股东权益：
股本
528,000,000.00
528,000,000.00
528,000,000.00
528,000,000.00
资本公积
376,246,015.22
372,338,044.08
353,299,578.19
349,391,607.05
减：库存股
-
-
-
-
盈余公积
225,594,953.87
225,594,953.87
225,594,953.87
225,594,953.87
未分配利润
439,625,834.74
432,974,249.96
172,292,716.28
168,011,953.81
外币报表折算差异
-4,851,079.77
-4,851,079.77
-
-
归属于母公司所有者权益合计
1,564,615,724.06
1,554,056,168.14
1,279,187,248.34
1,270,998,514.73
少数股东权益
4,979,875.56
42,005,538.97
-
-
股东权益合计
1,569,595,599.62
1,596,061,707.11
1,279,187,248.34
1,270,998,514.73
负债和股东权益总计
1,666,520,038.91
1,680,879,536.15
1,325,475,088.86
1,376,037,985.29
8深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
4.2 利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2009年1-3月
单位：人民币元
合并
公司
项 目
本期金额
上年同期金额
本期金额
上年同期金额
一、营业总收入
179,015,324.40
503,690,404.39
42,374,956.80
149,541,813.05
二、营业总成本
173,984,734.31
501,777,764.27
41,768,728.00
151,617,513.92
其中：主营业务成本
150,952,287.54
462,621,170.01
35,736,809.26
132,145,799.11
营业税金及附加
203,632.45
347,232.78
36,198.33
164,093.60
销售费用
16,432,090.53
24,501,923.57
5,673,363.96
13,896,281.26
管理费用
9,516,081.17
12,656,706.12
3,210,912.60
5,740,779.01
财务费用
-3,119,357.38
1,650,731.79
-2,888,556.15
-329,439.06
资产减值损失
-
-
-
-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
822,888.71
75,807.49
822,888.71
75,807.49
投资收益（损失以“-”号填列)
622,694.11
10,493,403.15
2,990,294.96
1,648,409.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-172,000.58
9,679,150.89
2,509,900.17
1,254,157.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列)
6,476,172.91
12,481,850.76
4,419,412.47
-351,483.73
加：营业外收入
977,166.39
83,913.30
15,350.00
20,600.00
减：营业外支出
179,016.32
77,800.00
154,000.00
57,100.00
其中：非流动资产处置损失
1,723.42
-
-
-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)
7,274,322.98
12,487,964.06
4,280,762.47
-387,983.73
减：所得税费用
390,432.71
334,138.00
-
-
五、净利润（净亏损以“-”号填列)
6,883,890.27
12,153,826.06
4,280,762.47
-387,983.73
归属于母公司所有者的净利润
6,651,584.78
12,397,253.09
-
-
少股东损益
232,305.49
-243,427.03
-
-
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0126
0.0235
（二）稀释每股收益
0.0126
0.0235
9深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
4.3 现金流量表
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司
2009年1-3月
单位：人民币元
合并
公司
项 目
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
328,020,757.81
572,181,178.01
53,702,845.81
175,480,742.52
收到的税费返还
-
-
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
4,860,549.55
20,353,743.95
3,802,044.96
2,022,044.12
经营活动现金流入小计
332,881,307.36
592,534,921.96
57,504,890.77
177,502,786.64
购买商品、接受劳务支付的现金
297,427,683.51
581,961,152.16
85,746,390.79
178,020,704.82
支付给职工以及为职工支付的现金
13,539,857.22
15,993,431.65
3,255,277.12
5,650,710.00
支付的各项税费
14,943,321.89
9,379,528.16
3,103,843.46
3,960,002.83
支付其他与经营活动有关的现金
42,649,084.85
44,387,957.12
7,610,210.61
27,877,107.49
经营活动现金流出小计
368,559,947.47
651,722,069.09
99,715,721.98
215,508,525.14
经营活动产生的现金流量净额
-35,678,640.11
-59,187,147.13
-42,210,831.21
-38,005,738.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
-
-
-
-
取得投资收益收到的现金
905,394.79
814,252.26
480,394.79
394,252.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
753,000.00
231,000.00
28,000.00
208,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-1,378,838.99
-
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
投资现金流入小计
279,555.80
1,045,252.26
508,394.79
602,252.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
62,295.92
4,268,997.00
11,279.00
67,886.00
投资支付的现金
8,467,940.55
29,232,412.63
7,367,940.55
29,232,412.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-772,904.65
-
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
投资活动现金流出小计
7,757,331.82
33,501,409.63
7,379,219.55
29,300,298.63
投资活动产生的现金流量净额
-7,477,776.02
-32,456,157.37
-6,870,824.76
-28,698,046.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
-
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
-
-
-
-
取得借款收到的现金
-
60,000,000.00
-
-
发行债券收到的现金
-
-
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
筹资活动现金流入小计
-
60,000,000.00
-
-
偿还债务支付的现金
-
10,000,000.00
-
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-
32,886,400.00
-
32,886,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-
-
-
-
支付其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
10深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年第一季度季度报告
筹资活动现金流出小计
-
42,886,400.00
-
32,886,400.00
筹资活动产生的现金流量净额
-
17,113,600.00
-
-32,886,400.00
四、汇率变动对现金的影响
-
-2,134,668.49
-
-
五、现金及现金等价物净增加额
-43,156,416.13
-76,664,372.99
-49,081,655.97
-99,590,184.87
加：期初现金及现金等价物余额
673,870,540.19
610,566,688.56
499,593,659.98
459,823,696.17
六、期末现金及现金等价物余额
630,714,124.06
533,902,315.57
450,512,004.01
360,233,511.30
4.4 审计报告
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
董事长签字：王建彬
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十九日
11
