中国石化胜利油田大明集团股份有限公司2001年年度报告 董事长： 总裁： 二二年四月十一日 第一节重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 重要提示 公司基本情况简介 会计数据和业务数据摘要 股本变动及股东情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司治理结构 股东大会情况简介 董事会报告 监事会报告 重要事项 财务会计报告 备查文件目录 第二节公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 缩写：石油大明 公司英文名称:SINOPECSHENGLIOILFIELDDYNAMICGROUPCO.,LTD 英文缩写：DYNAMIC 2、公司法定代表人：曹耀峰 3、公司董事会秘书：西景杰 证券事务代表：王进洲 联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦 联系电话：0546-8556533 传真：0546-8556533 电子信箱：zqyw@sydm.com.cn 4、公司注册和办公地址：山东省东营市济南路228号大明大厦 邮政编码：257000 公司电子信箱：zqyw@sydm.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报中国证券报 年度报告备置地点：公司证券部 中国证监会指定信息披露国际互联网网址为： http://www.cninfo.com.cn 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：石油大明 公司股票代码：000406 7、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 2001年10月31日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记，“经营范围”变更为：批准许可范围内的石油开发：油井施工服务：化工（不含化学危险品）、建材、电子产品销售：机械加工制造、维修：酒店管理服务：批准范围内的进出口业务：房屋租赁业务。 企业法人营业执照注册号：3700001806232 税务登记号码：370502164728698 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地点：山东省济南市 第三节会计数据和业务数据摘要 1、公司2001年度各项会计数据：（单位：元） 利润总额 248751890.32 净利润 200153990.16 扣除非经常性损益后的净利润 217623495.26 主营业务利润 406803104.64 其他业务利润 16756126.37 营业利润 282737570.01 投资收益 -6191437.64 补贴收入 86532.55 营业外收支净额 -27880774.60 经营活动产生的现金流量净额 316772024.16 现金及现金等价物净增加额 74712552.50 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 收入项目：资金占用费1806886.39元。 支出项目：营业外收支净额27880774.60元。 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入（元） 761693708.40 837809499.91 461490542.93 净利润（元） 200153990.16 275061114.92 52601206.05 总资产（元） 2031719441.84 1804069489.54 1078998102.22 股东权益（不含少数 股东权益、元） 1324705117.19 1276219175.96 398500033.08 每股收益(摊薄、元) 0.66 0.91 0.31 每股收益(加权、元) 0.66 1.02 0.31 每股净资产（元） 4.37 4.21 2.36 调整后的每股净资产（元） 4.07 3.91 1.91 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 1.04 0.93 0.50 净资产收益率（摊薄，%） 15.11 21.55 13.20 净资产收益率（加权，%） 15.11 30.68 13.20 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2001年报告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 2001年 2001年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.71 30.71 1.34 1.34 营业利润 21.34 21.34 0.93 0.93 净利润 15.11 15.11 0.66 0.66 扣除非经常性损益 后的净利润 16.43 16.43 0.72 0.72 注：扣除非经常性损益项目后影响公司报告期利润17469505.10元，即每股收益增加0.06元，达到每股收益0.72元。 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 （万股） （元） （元） （元） 期初数 30335.63 4660793544.83 138778442.84 49385259.12 本期增加 0.00 10121.07 30324305.71 10108101.90 本期减少 期末数 30335.634 660803665.90 169102748.55 59493361.03 变动原因 股权投资准备 利润分配所致 利润分配所致 项目 未分配利润 股东权益合计 （元） （元） 期初数 173290848.29 1276219175.96 本期增加 200153990.16 230488416.94 本期减少 182002475.71 182002475.71 期末数 191442362.74 1324705117.19 变动原因 利润增加及分配 利润增加及分配 所致 所致 第四节股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 1报告期内公司股本变动及期末股本结构如下 数量单位股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81832680 81832680 其中： 国家持有股份 79888680 79888680 境内法人持有股份 1944000 1944000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 81832680 81832680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 221523660 221523660 其中：高管股 19440 19440 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 221523660 221523660 三、股份总数 303356340 303356340 2、股票发行与上市情况 ①、1999年6月21日，公司4206.87万股内部职工股获准在深圳证券交易所上市流通，未上市流通股份由8753.13万股减至4546.26万股，上市流通股份由8100万股增至12306.87万股，总股本不变。 ②、经中国证监会证监公司字20004号文核准，公司于2000年2月17日通过《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《配股说明书》、并于2000年3月6日至2000年3月17日进行配股缴款。本次配股方案为：向全体股东每10股配售8股，配股价格为每股人民币5元。配股完成后，公司总股本由16853.13万股增至30335.634万股。本次配股的股权登记日为2000年3月2日，除权日为2000年3月3日。配股可流通部分已于2000年4月19日上市交易，上市流通股份（含高管股）总额由12306.87万股增至22152.366万股。 ③、本公司目前无内部职工股。 二、股东情况介绍： 1、截止2001年12月31日，本公司在册股东总数为54，538户。 2、公司前10名股东持股情况 股东名称 期末持股数 期末持股比例 （股） （%） ①中国石油化工股份有限公司 79888680 26.33 ②光大证券有限责任公司 14565915 4.80 ③上海发发出租汽车公司 6574711 2.17 ④武汉农技投资有限公司 6213088 2.05 ⑤泸州朝阳酒业有限公司 5859498 1.93 ⑥南京熊猫国际通信系统有限公司 3003660 0.99 ⑦金鑫证券投资基金 2717390 0.90 ⑧泸州夕阳红酒厂 2717380 0.90 ⑨泸州金牛酒业产销部 2698884 0.89 ⑩云南冶炼厂 2492094 0.82 本公司前10名股东中，第210名为流通股股东。公司未知前10名股东之间是否有关联关系。 3、具有实际控制权的股东情况介绍： 名称L中国石油化工股份有限公司以下简称中国石化 法定代表人：李毅中 注册资本：867亿元 成立日期：2000年2月25日 主要业务和产品：包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易：石油的加工、石油产品的生产、石油产品的贸易和运输、分销和营销：石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入统计，中国石化是目前中国最大的上市公司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂，合成纤维单体及聚合物，合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号 中国石化股权结构 股东类别 持股数（千股） 持股比例（%） 1、国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2、已流通境外H股 16780488 19.35 3、已流通境内A股 2800000 3.23 总股本 86702439 100.00 中国石化所持本公司的股份没有被质押。 4、第一大股东实际控制人情况介绍 第一大股东的控股股东：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：李毅中 注册资本：1049亿元 公司概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务、以及其他相关业务。 石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业中国石油化工总公司。2000年石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营的主要业务包括：经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站：提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股10%（含10%）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 第五节董事、监事、高级管理人员和公司员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员： 姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬 （股） （股） （元） 曹耀峰 男 49 2001.04-2002.06 0 0 0 裘国泰 男 56 1999.06-2002.06 0 0 0 杨瑞贞 男 56 1999.06-2002.06 0 0 0 孙仿文 男 56 1999.06-2002.06 0 0 0 郭长玉 男 53 1999.06-2002.06 0 0 0 赵寿森 男 38 1999.06-2002.06 0 0 0 栾庆禹 男 50 2000.05-2002.06 0 0 0 李荣兴 男 49 1999.06-2002.06 7776 7776 65757 李宗勤 男 49 1999.06-2002.06 1944 1944 52918 李翠英 女 51 1999.06-2002.06 1944 1944 48983 张玉东 男 39 1999.06-2002.06 0 0 68000 西景杰 男 39 1999.06-2002.06 7776 7776 68000 余高伟 男 40 2001.04-2002.06 0 0 100000 监事会成员： 姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬 （股） （股） （元） 李树荣 男 55 2001.04-2002.06 0 0 47767 胡建国 男 50 1999.06-2002.06 0 0 0 王光友 男 42 1999.06-2002.06 0 0 0 周国防 男 44 1999.06-2002.06 0 0 31702 陈建华 男 37 1999.06-2002.06 0 0 31174 高级管理人员： 姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬 （股） （股） （元） 谢可明 男 38 1999.06-2002.06 0 0 72275 陈德鲁 男 51 1999.06-2002.06 0 0 68000 张 鑫 男 45 1999.06-2002.06 0 0 47326 张荣山 男 36 1999.06-2002.06 0 0 46568 王建民 男 48 2001.03-2002.06 0 0 77600 2、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是：除张玉东、西景杰、余高伟、王建民、谢可明、陈德鲁六位在本公司下属子公司任经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签定的《资产经营合同》考核兑现：其他在公司内任职的董事、监事、高级管理人员，根据本公司《薪点工资制》确定其年度岗位报酬。 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为69.54万元：金额最高的前三名董事的报酬总额为23.6万元：金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为24.99万元。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共有14名，其中年度报酬在5万元以上的有8人，在3万元至5万元之间的有6人。不在公司领取报酬的有9人，他们是曹耀峰、裘国泰、杨瑞贞、孙仿文、郭长玉、赵寿森、栾庆禹、胡建国、王光友。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况： ①、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2000年度（第九次）股东大会增补曹耀峰、余高伟2位先生为第3届董事会董事、孙奎荣、李树荣2位先生因工作变动，不再担任公司董事职务。 2000年度（第九次）股东大会增补李树荣先生为第三届监事会监事，韩炳诚先生因工作变动，不再担任公司监事职务。 ②、聘任或解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 2001年3月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过李树荣先生因工作变动原因，不再担任公司副总裁职务：聘任王建民先生为公司副总裁。 4、公司员工情况 截止2001年12月31日，本公司共有在岗员工2710人,公司需承担费用的离退休职工有62人。 专业构成 教育程度 生产人员：1910 本科以上： 184 销售人员： 122 专 科： 256 技术人员： 225 专科以下：2270 财务人员： 107 行政人员： 346 第六节公司治理结构 1、公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求,参照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,进一步完善了公司法人治理结构,主要表现在以下几个方面： （1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利：公司制订了《股东大会议事规则》,明确了股东大会是公司权力机构,健全了股东大会的决策程序。能够严格按照股东大会规范意见的要求召集，召开股东大会,尽可能让更多的股东参加股东大会,行使股东的表决权。 （2）、公司关联交易公平合理,公司与关联人之间的关联交易事项在定期报告中均进行了充分的披露。 （3）、关于第一大股东与上市公司的关系：第一大股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出：公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”,公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作,第一大股东与公司各自独立核算，独立承担责任和风险。 （4）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求：公司董事会制定了《董事会议事规则》,公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,并能忠实、诚信、勤勉地履行职责,学习有关法律法规,了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。 （5）、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求：公司监事会制定了《监事会议事规则》：公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 （6）、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 （7）、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人，公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利,并与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展,公司在注重持续发展、实现股东利益最大化的同时,特别关注公司的生产经营给相关地区环境所造成的影响，制定了一套环境保护制度并贯彻实施。 （8）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来电、来访和咨询,向投资者提供公司公开披露的资料：公司能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容与格式要求,真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息,努力使广大投资者有平等的机会获得信息。 严格对照《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的规定和要求,公司的治理情况还存在着一定的差距,如《准则》中规定上市公司应按照有关规定建立独立董事制度,董事会可按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,以及建立公正透明的董事、监事及经理人员的绩效评价标准和程序等。为此,本公司将严格对照《证券法》、《公司法》和《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司的治理结构,提高公司的治理水平,尽快建立独立董事制度,完善相关文件和制度,完成《公司章程》的修改、规范公司运作,促进公司健康发展,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。 2、独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会拟根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等相关规定,引入独立董事制度。董事会初步拟定了公司独立董事候选人的人选，公司独立董事候选人在报中国证监会审核后,将提交2001年年度股东大会审议 3、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）、业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品过程不存在市场竞争：公司与第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，所以公司与中国石化及其所属企业在占有石油储量及开采作业方面也不存在竞争。 （2）、人员分开情况 上市公司人员是独立的，没有上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，没有总裁、副总裁等高级管理人员在上市公司与股东单位双重任职的情况：没有财务人员在股东单位兼职的情况：公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 （3）、资产完整方面 上市公司资产是完整的，主要由上市公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司：上市公司拥有独立的产、供、销系统。 （4）、财务分开方面 上市公司财务是独立的，设立了独立的财务部门、建立了独立的财务核算体系、具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度：独立在银行开户，没有与第一大股东共用一个银行帐户的情况：独立依法纳税。 （5）、机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公机构，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签定《资产经营合同》，合同中明确其责任目标（包括净利润、管理费用等指标）、权利和义务，会计年度结束后依据合同条款实施情况对其进行考评，并依据考评结果对其进行奖罚：其他高级管理人员按照公司的《薪点工资制》进行考评与激励。 第七节股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了一次股东大会 2001年3月6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登关于公司召开2000年度（第九次）股东大会的公告。2001年4月8日，公司在大明大厦四楼会议室召开了2000年度股东大会，到会股东及股东代表共10名，其所代表的股份数额占公司总股本的30.27%，会议审议并通过了以下议案： 1、《董事会工作报告》； 2、《监事会工作报告》； 3、《2000年度财务决算报告》； 4、2000年度利润分配方案； 5、关于变更部分董事的议案； 6、关于变更部分监事的议案； 7、关于聘任会计师事务所的议案； 本次股东大会决议公告刊登于2001年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司对部分董事进行了更换。2000年度（第九次）股东大会增补曹耀峰，余高伟2位先生为第3届董事会董事、孙奎荣、李树荣2位先生因工作变动，不再担任公司董事职务。 2000年度（第九次）股东大会增补李树荣先生为第三届监事会监事，韩炳诚先生因工作变动，不再担任公司监事职务。 第八节董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务 1、2001年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：万元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 石油及石化行业 58890.77 70.33% 35409.57 87.04 其他行业 17278.60 22.68% 5272.38 12.96 2、2001年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况（单位：万元） 产品名称 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油 53568.68 70.33% 34005.60 83.59 其他产品或服务 22600.69 29.67% 6676.35 16.41 3、占公司主营业务10%以上的主要产品介绍： 2001年公司原油销售收入53568.68万元，销售成本18913.29万元，销售毛利率64.69%：本公司生产的原油主要为临盘原油（中质I类）和胜利原油（中质II类），公司所产原油按接轨价全部销售给中国石化胜利油田有限公司。 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 东营大明油气开发有限责任公司：注册资本50000万元人民币：主营业务：油气勘探、开采、加工、销售及技术服务：油井施工服务。2001年12月31日，该公司总资产103554.76万元，2001年实现净利润25506.55万元。 东营大明置业发展有限责任公司：注册资本：25000万元人民币：主营业务：餐饮管理、路桥管理、房地产开发。2001年12月31日，该公司总资产18166.29万元，2001年净利润252.64万元。 东营大明新型建材有限责任公司：注册资本：11000万元人民币：主营业务：建材、有色金属、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件化工产品、仪器、仪表、彩色石英地板砖、建筑装饰材料五金交电的销售：室内设计装饰装修。2001年12月31日，该公司总资产28350.21万元，2001年净利润-1444.65万元。 东营大明投资发展有限责任公司：注册资本：25000万元人民币：主营业务：投资兴办实业，国内商业、物资供销（国内限制的除外）。2001年12月31日，该公司总资产22763.31万元，2001年净利润759.67万元。 （三）、主要供货商、客户情况： 本公司对前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的26.12%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的73.13%。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案。 1、经营中出现的问题与困难 （1）、本公司的主要产品为原油，主营业务在公司收入中所占的比重较大，利润来源相对单一，所以原油价格的波动对公司的效益影响较大。 （2）、原油开发自身的特殊规律表明，原油区块随着开采时间的延长和开采程度的加深，自然递减率，综合含水率呈上升趋势，开采难度逐步加大，开采成本提高。 （3）、员工的技术素质有待提高。各级员工的素质尚不能完全适应公司拓展外部市场的需要，保持员工的学习热情和积极进取精神是员工队伍建设中的重点工作。 2、针对以上问题与困难2001年采取的主要措施 （1）、针对公司利润来源相对单一的情况，公司积极培植城市燃气和房地产开发两大支柱产业，形成公司新的利润增长点。 城市燃气工程项目是国家大型基础设施建设项目“西气东输”的一部分，城市气化也成为“十五”期间富有前景的投资领域之一。为把握国家“西气东输”工程带来的发展机遇，使公司能及时介入“西气东输”沿线城市天然气管网建设、经营市场、公司已对长江沿岸的襄樊、岳阳等重点城市的燃气项目进行了组织论证。公司将借助自身在石油天然气生产，管理方面的技术和人才优势，将石油业务向城市燃气业务延伸，为本公司培育新的利润增长点。 房地产开发做为一个资源型产业，并且在运作中有充裕现金流，发展前景普遍看好，是今后一段时期值得关注的三大重点增长行业之一。2002年公司将围绕土地资源储备，加强项目论证调研，力争尽快切入房地产开发市场，迅速形成新的产业接替，进而带动建材产业的PVC型，材塑窗和防水卷材的发展，形成大明房地产开发的产业链。 （2）、夯实稳产基础，进一步提高油田开发管理水平。 针对区块含水率不断上升的因素，强化注水开发工作，加强控水稳油：加大扶长停井工作力度，进一步提高油井利用率，最大限度的挖掘生产潜能：积极探索和运用新技术、新工艺、努力提高油井措施成功率：适时进行电网改造，大大提高了油井时率：积极利用外脑，与油田科研院，所合作，对重点区块采取技术措施进行全面分析和重新研究确定开发方案。 （3）、加强成本管理，成本控制见成效。 加强油井管理、提高油井时率，针对每个作业区的特点，制订相应的单井管理措施，延长油井的免修期：积极引进先进适用技术，如管柱优化设计软件和油管抽油杆旋转装置，提高免修期：通过开展群众性的挖潜增效活动，也节省了大量的资金。 （4）、加强中高层管理人员和员工的培训，进行人力资源开发。 根据岗位要求，进行中短期培训，不断更新员工的知识结构，更新其思想观念和意识，适应公司的发展。同时，合理利用外脑并招聘到了一批高级管理和技术人才，为公司外向拓展提供了人才保障。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 2001年公司共使用11672.24万元，用于曲堤油田勘探开发支出及相关配套设施建设11590.24万元，新打油井36口，增产原油2.5万吨；用于科技开发支出82万元。 截止报告期末，公司前次配股募集资金已使用完毕。 （二）非募集资金投资情况 股权投资14,713万元，其中：金琵琶投资发展有限公司1,000万元，广州美洲原野城社区开发项目8,500万元，四川银海软件有限责任公司2,613万元，胜利油田胜利软件有限公司600万元，萝岗香雪生态基地开发项目2,000万元，胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司20000万元。 固定资产投资完成10,759万元，其中：油气开发投资2,827.26万元，型材二期工程投资4,569万元，防水卷材生产线投资1,123万元，所属北京荣基公司房屋装修投资679万元，所属中医院购置医疗设备投资520万元，所属博杰公司购置办公用房投资460万元，公司购置车辆等投资580万元。 （三）公司财务情况 公司年度内财务状况，经营成果对比：单位：元 项目 2001 2000 增减变动% 总资产 2031719441.84 1804069489.54 12.62 长期负债 0.00 0.00 0.00 股东权益 1324705117.19 1276219175.96 3.80 主营业务利润 406803104.64 437660377.02 -7.05 净利润 200153990.16 275061114.92 -27.23 注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是报告期内实现净利润增加所致； 股东权益增加主要是报告期内实现净利润增加所致； 主营业务利润减少主要是原油价格降低所致； 净利润减少主要是原油价格降低所致。 （四）生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响。 2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织（WTO）,根据我国对WTO的承诺，公司的原油生产，销售将受到以下影响： 1、我国对WTO的承诺 自2002年1月1日，起原油进口关税由每吨16元人民币降为0。 加入WTO第一年允许非国家指定专营贸易进口原油720万吨，每年递增15%，10年后重新审议增长率。 加入WTO五年后放开原油批发业务。 2、不利影响 目前我国原油价格=国家计委公布的同质原油的国际价格（美元/桶）*汇率*国内原油的实际吨桶比（桶数/吨）+关税+贴水 由于关税的下调，对本公司的原油销售收入有一定的影响。 3、有利影响 有利于增加本公司与国外合作的机会，引进国外石油公司先进的开采技术，降低开采成本。 在引进技术、设备、仪器和零部件时关税的降低，有利于本公司减少投资成本和运行成本，缩短企业技术更新改造的周期。 （五）本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （六）新年度业务发展规划 公司2002年的指导思想是：以党的十五届六中全会精神为指导，以经济效益为中心，以深化改革为动力，按照“立足油田发展大明，跳出油田发展大明，冲出国门发展大明”的指导战略，全面提升员工素质，坚决夯实管理基础，努力优化产业结构，积极推进资本运营，确保公司实现持续、快速、健康发展。 根据指导思想和总体安排，2002年公司董事会重点抓好四方面的工作： 1、规范公司法人治理结构，完成董事会换届工作。到2002年6月，第三届董事会董事将任期届满，公司董事会将要换届。根据证监发【2001】102号文《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002年6月30日之前公司必须聘任独立董事。按照中国证监会、国家经贸委2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的要求，董事会要设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。董事会将严格按照以上有关要求，以董事会换届为契机，改善董事会组成结构，规范董事会及经营班子的运作，保护公司整体利益尤其是中小股东的利益。 2、规范公司的内部控制制度。 【1】、修改《公司章程》 公司将根据《公司法》、《证券法》和新颁布法律、法规和规范性文件的要求，修改公司章程； （1）、在股东及股东大会章节修改和增加“提议股东、股东大会提案、股东大会的召开、关联股东的回避和规范控股股东的行为”等内容： （2）、在董事会章节修改和增加“独立董事制度及薪酬和考核、审计、提名等委员会、关联董事回避及股东大会对董事会授权”等内容： （3）、在总裁章节规范“董事会对总裁的授权”等内容。 【2】、制定、完善“三会”议事规则和总裁工作细则 （1）、制定《股东大会议事规则》，规范股东大会参会者的行为，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益； （2）、制定《董事会议事规则》，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权利，提高其工作效率和决策水平； （3）、制定《监事会议事规则》，保证监事会工作的规范性和有效性，完善公司内部监督体系； （4）、完善《总裁工作细则》，进一步规范总裁职责。提高公司运营水平和决策效率。 【3】、制定完善内部控制制度 首先是完善已有的《财务会计管理制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》和《人力资源管理制度》等内控制度，同时，根据有关要求制定《募集资金使用管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障公司的健康运行和持续发展。 其次是从引进人才，稳定骨干，激发潜能考虑，进一步完善公司分配和激励制度。2002年全面实行集团总部、事业部、子公司经营班子年薪制，出台集团公司高管层年薪办法。细化完善事业部和子公司的年薪考核体系，建立经营者的利益与公司长期目标相结合，责权利相统一的激励和约束机制。同时进一步改进薪点工资制度，完善薪点序列和考评内容，加大薪点与岗位、点值与业绩的关联程度。此外，根据企业发展需要，考虑各地人才市场状况，制定留住骨干、引聘高层次人才的薪酬、住房、保险和福利待遇政策、努力营造出一个能够吸引人才、稳定骨干、安居乐业的良好环境。 （三）规划公司发展，搞好生产经营。主要是抓好以下工作： ——突出一大龙头。就是突出石油开发主业的龙头地位。石油开发作为大明集团的第一投资方向和首要的发展重点，今后我们将按照"内外并举，层次递进"的方针，在继续依托胜利油田的同时，积极寻求外部油区的规模拓展。2002年重点组织好曲堤油田注采调整方案的实施和桩23块的注水管网建设，商105-106区块产能全面开发，营13区块和夏八块的钻井以及义深3区块的滚动井部署、曲堤油田滚动勘探研究和精细油藏描述和玉皇庙油田沙河街组油藏的研究攻关工作，坚持勘探与开发并重，切实做好措施稳产与滚动开发的文章，确保稳产在35万吨以上。 ——培植两大支柱。就是培植城市燃气工程和房地产开发两大支柱产业，形成大明新的产业接替和经济增长点。其中城市燃气工程在组织好襄樊、岳阳两个城市的运作的同时，继续围绕长江沿线和省内较为发达城市进行深入考察论证，争取形成产业规模。房地产开发做为一个资源型产业，发展前景普遍看好，是今后一段时期值得关注的三大重点增长行业之一。2002年公司将围绕土地资源储备，加强项目论证调研，力争尽快切入房地产开发市场，迅速形成新的产业接替，进而带动建材产业的PVC型材，塑窗和防水卷材的发展，形成大明房地产开发的产业链。 七、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告年度内公司共召开了六次董事会会议。 1、公司三届七次董事会于2001年3月4日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到13人，监事会5名监事全部列席会议，会议审议通过了如下决议： （1）、总裁工作报告； （2）、董事会工作报告； （3）、2000年度财务决算报告； （4）、关于2000年度计提资产减值准备的报告； （5）、关于配股募集资金使用情况的自查报告； （6）、2000年利润预分方案； （7）、2000年度报告及摘要； （8）、关于变更部分董事的议案； （9）、关于变更部分高级管理人员的议案； （10）、关于公司总裁等高级管理人员试行年薪制的议案； （11）、2001年投资计划； （12）、关于聘任会计师事务所的议案； （13）、决定于2001年4月8日（星期日）在公司总部召开2000年度（第九次）股东大会。 公司三届七次董事会会议决议刊登于2001年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、公司三届八次董事会于2001年4月8日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到11人，杨瑞贞董事和郭长玉董事缺席。会议审议通过了如下决议： 选举曹耀峰先生为公司董事长。 公司三届八次董事会会议决议刊登于2001年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、公司三届九次董事会于2001年7月28日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到12人，栾庆禹董事缺席，监事会5名监事有4名列席会议。会议审议通过了如下决议： （1）、公司2001年中期实现净利润14146.04万元，中期不进行利润分配，，也不进行资本公积金转增股本； （2）、公司2001年中期报告。 公司三届九次董事会会议决议刊登于2001年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、公司三届十次董事会于2001年8月28日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到13人，监事会5名监事有4名列席会议。会议审议通过了如下决议： （1）、关于协议解除劳动合同补偿补助金资金来源的议案； （2）、关于公司产业结构调整的议案。 根据深交所公司部意见，本次董事会决议只报交易所备案，不需要公告，公司在第三季度报告中进行了披露。 5、公司三届十一次董事会于2001年10月26日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到13人，监事会5名监事有3名列席会议。会议审议通过了如下决议： （1）、2001年第三季度计提资产减值准备的报告； （2）、公司2001年第三季度报告。 公司三届十一次董事会会议决议刊登于2001年10月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 6、公司三届十二次董事会于2001年12月23日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到12人，曹耀峰董事缺席，监事会5名监事全部列席会议。会议审议通过了如下决议： （1）、关于填报《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的议案； （2）、关于投资参股胜利油田胜利软件有限责任公司的议案； （3）、关于投资组建胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司的议案； （4）、关于投资组建胜利油田大明燃气工程有限责任公司的议案。 公司三届十二次董事会会议决议刊登于2001年12月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。 报告期内董事会以公司和股东的最大利益为准则勤勉经营，依据《公司法》和本公司章程等规定，规范地执行股东大会决议，圆满地完成了股东大会授权办理的各项事宜。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司2000年度股东大会对2000年度利润分配方案的决议和授权，董事会于2001年5月26日向全体股东每10股派发现金2元（含税），扣税后实际每10股派发现金1.6元的分红派息方案。该分配方案已实施完毕。 八、本次利润分配或公积金转增股本预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润20015.40万元,按当期净利润的10%提取法定盈余公积金，按5提取法定公益金，共计提取3032.43万元（含子公司已提取部分），剩余16982.97万元加上年初结余未分配利润17329.08万元，可供分配的利润合计为34312.05万元。2001年度的利润分配预案为：以公司2001年底的股本30335.634万股为基数，拟向全体股东每10股派现金5元（含税），计15167.82万元，余额19144.24万元结转下一年度。此预案须经公司2001年度股东大会审议通过后实行。 九、其他报告事项 报告期内公司选定的信息披露报纸没有变更。 第九节监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了四次会议。主要情况如下： 1、2001年3月4日召开了公司三届三次监事会会议。会议审议通过了如下议题： （1）、《公司2000年度监事会工作报告》； （2）、《2000年度财务决算报告》； （3）、《关于2000年度计提资产减值准备的报告》； （4）、《公司2000年度报告及摘要》； （5）、变更部分监事的议案。 本次会议决议公告刊登于2001年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2001年4月8日召开了公司三届四次监事会会议。会议审议通过了如下议题：选举李树荣先生为公司监事会主席。 本次会议决议公告刊登于2001年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2001年7月28日召开了公司三届五次监事会会议。会议审议通过了如下议题： （1）、公司2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本； （2）、公司2001年中期报告。 本次会议决议公告刊登于2001年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、2001年12月23日召开了公司三届六次监事会会议。会议审议通过了如下议题： 会议对公司填报的《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》进行了认真的审议和表决，与会监事一致认为公司的运作是规范的，符合《公司法》和中国证监会、财政部、深交所等的有关规定：对《调查表》的填报是真实、客观、准确的。公司将根据证监会有关文件规定，在2002年6月底之前建立公司的独立董事制度，并对《公司章程》做相应地修改。 本次会议决议公告刊登于2001年12月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规范运作：认真执行股东大会的决议，在股东大会决议和《公司章程》规定的范围内行使职权；并为加强内控制度的建设和完善做了大量工作。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，尽职尽责、诚信勤勉；没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2001年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司2001年的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金的使用情况 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有变更。 4、公司收购、出售资产时价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。 5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 第十节重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况 报告期内公司没有收购及出售资产，吸收合并情况。 三、报告期内重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： （1）采购货物 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 82,966,115.63 38,784,158.85 中国石化胜利油田有限公司 40,617,598.74 73,617,671.35 （2）销售货物 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 10,855,296.93 18,292,838.45 中国石化胜利油田有限公司 537,294,095.48 669,855,740.54 2、资产、股权转让发生的关联交易； 报告期内没有发生资产，股权转让发生的关联交易 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）是否存在债权、债务往来、担保等事项。 报告期内与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来等事项，详细情况见报表附注。 四、重大合同及履行情况 报告期内没有需披露的重大合同。 五、报告期内公司及持股5%以上股东承诺事项的履行情况 报告期内，公司董事会对2001年度的分配承诺为：拟用年度所实现净利润额和剩余未分配利润的2050进行利润分配，拟进行12次利润分配，分配方式拟采取现金或送股或现金与送股相结合的方式，如采取现金与送股相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例约为20~50%。前述2001年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并报股东大会审议通过后实施，董事会保留根据公司发展需要和盈利情况对其做出必要调整的权利。 按照此承诺事项，公司董事会2001年分配预案为：以报告期末总股本30335.634万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。所分配的利润额约占公司2001年实现净利润和剩余未分配利润之和的44.21。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任的会计师事务所为山东正源和信有限责任会计师事务所，在报告期内未变更，年度审计费40万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第十一节财务会计报告 一、审计报告 审计报告 鲁正信审字（2002）第1020号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度经营成果以及2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 中国注册会计师 刘元锁 中国·济南 2002年1月27日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 会计报表附注 金额单位:人民币元 一、公司概况 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司（以下称“公司”）是1992年12月经山东省东营市体改委批准，由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发[1996]173号文审核批准，公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市)，6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易。同年9月9日，公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998]32号文审核通过1997年度10送8的利润分配方案。1999年3月，公司以股本总额168,531,300股向全体股东每10股派现金红利2元（含税），共计33,706,260元。2000年1月，经证监公司字[2000]4号文批准，公司以每股5元配售134,825,040股普通股。2001年4月，公司以总股本303,356,340股向全体股东每10股派现金红利2元（含税），共计60,671,268元。 公司属石油开采业，主要产品为石油。主要经营范围：石油开发、油井施工服务：化工、建材、电子产品生产销售；酒店管理服务：批准范围内的进出口业务等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 2001年1月1日前执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。 2、会计年度 自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记账；月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短（是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏账核算方法 采用备抵法，按期末应收款项余额的6%计提坏账准备，母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备。 坏账的确认标准为： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 8、存货核算方法 原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；低值易耗品单价在200元以下的采用一次摊销，超过200元的采用五五摊销法摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 9、短期投资核算办法 公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资。短期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利或利息不计入短期投资成本。持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资成本，收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算方法 A.长期债券投资按成本法核算； B.长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备； b.投资额占被投资单位权益性资本总额20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但具有重大影响的采用权益法核算； c.投资额占被投资单位权益性资本总额的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份额的差额确定为股权投资差额，并按10年平均摊销。 按成本法核算的股权投资，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利，分析后冲减投资成本或确认为投资收益，按权益法核算的股权投资按被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在2000元（以上商饮服务业1500元以上）的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入账按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧，固定资产的残值率及使用年限如下： 固定资产类别 残值率 使用年限 房屋建筑物 10% 30年 机器设备 4% 10年 运输工具及其他 4% 5-10年 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出确定工程成本,分工程项目核算,并在该项资产达到预定可使用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。 公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 13、借款费用资本化核算方法 A.借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化； （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B.借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行； 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 14、无形资产核算方法 A.无形资产确认 （1）该资产产生的经济利益很可能流入企业； （2）该资产的成本能够可靠的计量。 B.无形资产的计价与摊销 无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法律规定的有效年限）内分期平均摊销,如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10年摊销。 C.无形资产的减值 公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出金额入账,并按受益期限平均摊销开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，相关的经济利益很可能流入公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在同时满足（1）劳务总收入、总成本能够可靠的计量；（2）与交易相关的经济利益很可能流入公司；（3）劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的所有重大内部交易与往来均在合并报表时予以抵销。 三、会计政策变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。主要会计政策变更如下： (1)开办费的摊销：所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益； (2)对固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备。 四、主要税项 1、增值税 按17%税率抵扣进项税后计缴； 2、营业税 据课税对象分别按3%、5%税率计缴； 3、资源税 按原油开采量每吨8元计缴； 4、城市维护建设税 按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴； 5、教育费附加 按所缴流转税额的3%计缴； 6、企业所得税 公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。 五、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： A、弥补亏损； B、提取法定公积金10%； C、提取法定公益金5%-10%； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。 上述C、D、E、三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 六、控股子公司及合营企业 （一）直接控制的控股子公司 公司名称 注册地址 注册资金 拥有权益 东营大明油气开发有限责任公司 山东东营 50,000万元 100% 东营大明置业发展有限责任公司 山东东营 25,000万元 100% 东营大明投资发展有限责任公司 山东东营 25,000万元 100% 东营大明新型建材有限责任公司 山东东营 11,000万元 100% 胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司 山东东营 20,000万元 100% 烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台 3,000万元 100% 北京荣基投资有限责任公司 北京 1,000万元 100% 胜利油田大明国际贸易公司 山东东营 3,500万元 100% 胜利油田大明商饮有限公司 山东东营 1,000万元 100% 胜利油田大明机械修造公司 山东东营 300万元 100% 胜利油田大明汽车修理公司 山东东营 300万元 100% 胜利油田大明服装公司 山东东营 300万元 100% 公司名称 主营业务范围 东营大明油气开发有限责任公司 油气勘探、开发 东营大明置业发展有限责任公司 餐饮、路桥、房地产 东营大明投资发展有限责任公司 投资兴办实业 东营大明新型建材有限责任公司 建材、机电、配件等 胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司 油气勘探开发 烟台开发区大明电子有限公司 石英电子 北京荣基投资有限责任公司 投资管理 胜利油田大明国际贸易公司 国内外贸易 胜利油田大明商饮有限公司 餐饮服务 胜利油田大明机械修造公司 机械修造 胜利油田大明汽车修理公司 汽车修理 胜利油田大明服装公司 服装加工 以上子公司本年度均已纳入合并范围。 本年度合并报表新增加的子公司情况如下： （1）东营大明油气开发有限责任公司系由中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司和胜利油田大明石油开发有限责任公司共同投资，2001年投资成立的有限责任公司，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并报表； （2）东营大明置业发展有限责任公司系由中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司和胜利油田大明商饮有限责任公司共同投资，2001年投资成立的有限责任公司，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并报表； （3）东营大明投资发展有限责任公司系由中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司和胜利油田大明石油开发有限责任公司共同投资，2001年投资成立的有限责任公司，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围； （4）东营大明新型建材有限责任公司系由中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司和胜利油田大明国际经济贸易有限公司共同投资，2001年投资成立的有限责任公司，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 （5）胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司系由中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司和东营大明投资发展有限责任公司共同投资，2001年投资成立有限责任公司，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 上述新增子公司系公司2001年根据行业化管理要求，成立事业部法人企业，原母公司直属子公司转由各事业部管理，对合并会计报表未产生重大影响。 七、合并会计报表主要项目注释 1货币资金 项目 期末数 期初数 现金 249,104.28 196,872.13 银行存款-人民币 102,872,422.63 117,299,482.34 银行存款-美元(汇率8.2766) 686,375.35 850,028.35 -折合人民币 5,680,855.24 7,030,414.48 银行存款-港币(汇率1.0606) 42.34 -折合人民币 44.94 其他货币资金* 90,436,894.36 合计 199,239,321.45 124,526,768.95 *系公司在证券公司的货币资金账户年末存款余额。 较期初数增加60%，主要系本年度经营活动产生货币资金及借款增加所致。 2、短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 26,404,501.16 1,989,110.54 34,966,871.01 其他投资 60,000,000.00 合计 26,404,501.16 1,989,110.54 94,966,871.01 根据2001年12月最后一个交易日证券交易所股票收盘价，确定股票总市值为24,415,390.62，据以计提股票跌价准备金额1,989,110.54。 较期初数减少72%，主要系收回对北京泰门投资有限责任公司及廊坊经济开发区市政建设公司其他投资所致。 3、应收票据 出票单位 出票日期 到期日期 期末数 备注 中国石油化工股份公司 2001.12.12 2002.05.12 31,000,000.00 银行 中国石油化工股份公司 2001.12.14 2002.03.13 6,000,000.00 银行 中国石油化工股份公司 2001.11.30 2002.05.29 500,000.00 银行 北京华泰通网络信息公司 2001.11.20 2002.02.20 8,000,000.00 银行 福建佳通轮胎有限公司 2001.07.18 2002.01.18 3,040,380.00 银行 淄博欧齐塑胶有限公司 2001.08.20 2002.02.16 3,000,000.00 银行 山东北金集团有限公司 2001.08.15 2002.02.10 2,500,000.00 银行 杭州顺达塑胶有限公司 2001.07.16 2002.01.16 2,500,000.00 银行 台州市路桥化工公司 2001.07.19 2002.01.18 2,403,740.00 银行 浙江富轮橡胶化工公司 2001.07.12 2002.01.12 2,400,000.00 银行 浙江中宝化工有限公司 2001.07.20 2002.01.20 2,100,000.00 银行 常州钟楼化工塑料公司 2001.11.16 2002.05.15 2,000,000.00 银行 常州钟楼化工塑料公司 2001.07.10 2002.01.10 1,000,000.00 银行 常州钟楼化工塑料公司 2001.07.20 2002.01.20 1,000,000.00 银行 烟台彩虹家电有限公司 2001.08.20 2002.02.20 2,000,000.00 银行 贵州轮胎股份有限公司 2001.08.22 2002.01.20 1,413,000.00 银行 淄博临淄宏宇经贸公司 2001.11.21 2002.05.21 1,000,000.00 银行 南宫市农业机械供销公司 2001.08.07 2002.02.07 1,000,000.00 银行 淄博康普经贸有限公司 2001.08.17 2002.02.17 1,000,000.00 银行 淄博兰光工贸有限公司 2001.08.17 2002.02.17 1,000,000.00 银行 淄博华海塑料有限公司 2001.07.27 2002.01.25 1,000,000.00 银行 淄博银泉化工有限公司 2001.07.25 2002.01.24 400,000.00 银行 东营胜邦科贸有限公司 2001.09.10 2002.03.10 293,071.23 银行 绍兴县兴鑫纺织有限公司 2001.07.25 2002.01.24 200,000.00 银行 滨州侨昌有限公司 2001.08.07 2002.02.07 115,484.60 银行 山东巴通您电器有限公司 2001.12.10 2001.02.10 122,400.00 银行 宿州宿城海菱海尔专卖店 2001.07.13 2002.01.23 100,000.00 银行 莱芜钢铁集团供销处 2001.08.15 2002.02.15 70,000.00 银行 合计 77,158,075.83 4、应收账款 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 172,567,268.57 86.32 10,354,036.11 1-2年 16,869,449.38 8.44 1,012,166.96 2-3年 8,464,066.10 4.23 507,843.97 3年以上 2,023,393.56 1.01 121,403.62 合计 199,924,177.61 100.00 11,995,450.66 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 201,047,903.64 90.80 12,062,874.22 1-2年 17,109,633.80 7.73 1,026,578.03 2-3年 2,462,259.50 1.11 147,735.57 3年以上 791,089.85 0.36 47,465.39 合计 221,410,886.79 100.00 13,284,653.21 欠款单位前五名金额合计127,582,534.92，占应收账款总额的63.82%。 无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5、其他应收款 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 85,744,783.24 85.44 5,144,686.99 1-2年 10,142,348.07 10.11 608,540.89 2年以上 4,472,108.38 4.45 268,326.51 合计 100,359,239.69 100.00 6,021,554.39 期初数 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 83,131,323.05 93.86 4,987,879.38 1-2年 5,265,280.10 5.94 315,916.81 2年以上 172,007.41 0.20 10,320.44 合计 88,568,610.56 100.00 5,314,116.63 欠款单位前五名金额合计65,746,672.55，占其他应收款总额的65.51%。 无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 6、预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 16,802,562.86 96.85 31,515,478.79 96.36 1-2年 546,253.00 3.15 1,189,332.79 3.64 合计 17,348,815.86 100.00 32,704,811.58 100.00 较期初数减少46.95%，主要系存货结转入库所致。 无持有公司5%（含5%）以上股份股东的款项。 7、应收补贴款 项目 期末数 期初数 备注 出口退税返还 1,239,803.23 1,951,072.01 财政返还 合计 1,239,803.23 1,951,072.01 财政返还 8、存货 类别 期末数 金额 跌价准备 原材料 13,693,872.26 在产品及自制半成品 4,488,484.26 库存商品 50,631,271.48 17,056,119.95 低值易耗品 1,643,111.40 其他 5,658,215.42 合计 76,114,954.82 17,056,119.95 类别 期初数 金额 跌价准备 原材料 26,102,715.01 在产品及自制半成品 21,553,423.24 库存商品 30,814,470.20 17,056,119.95 低值易耗品 2,318,578.78 其他 合计 80,789,187.23 17,056,119.95 9、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 低值易耗品摊销 96,317.82 77,054.73 19,263.09 房屋设备租赁费 11,000.00 11,000.00 预付租金 401,000.00 282,208.82 118,791.18 采暖费 153,545.56 172,336.05 244,162.29 81,719.32 预付财产保险费 83,271.08 95,542.60 131,299.11 47,514.57 设备维修费 78,384.34 78,384.34 其他待摊费用 228,575.73 918,704.75 716,743.64 430,536.84 合计 554,776.71 1,683,901.22 1,540,852.93 697,825.00 10、长期投资 （1）其他股权投资分项列示 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 其他 79,138,792.19 11,236,396.10 152,148,876.42 11,236,396.09 合计 79,138,792.19 11,236,396.10 152,148,876.42 11,236,396.09 本期减少 期末数 项目 金额 金额 减值准备 其他 15,020,308.55 216,267,360.06 22,472,792.19 合计 15,020,308.55 216,267,360.06 22,472,792.19 本期增加主要系本期对四川银海软件技术有限公司投资26,130,252.00，对胜利油田胜利软件有限公司投资6,000,000.00，对金琵琶投资发展有限公司投资10,000,000.00，对广东美洲原野城社区投入房地产开发项目保证金85,000,000.00（合资公司尚未成立），广东萝岗香雪生态基地投入项目定金20,000,000.00（合资公司尚未成立）；本期减少主要系转让北京新旅网酒店投资管理公司股权，转让价值等于账面价值10,500,000.00,收回山东东营海通集团公司投资816,000.00。 减值准备本期增加主要系对山东蒙阴新马石材公司股权投资计提减值准备11,236,396.09。 (2)股权投资明细列示 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 北京华泰通网络信息技术公司 2000.11-2010.12 23,907,360.64 40.00% 广州倍思德资讯科技公司 2000.12-2010.12 17,889,927.80 40.00% 四川银海软件有限责任公司 2001.05-2020.12 27,997,279.43 24.00% 胜利油田胜利软件有限公司 2001.12-2030.12 6,000,000.00 30.00% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 金琵琶投资发展有限公司 2001.12-2025.12 10,000,000.00 5.00% 山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02 22,472,792.19 42.00% 广东美洲原野城社区开发项目 85,000,000.00 萝岗香雪生态基地开发项目 20,000,000.00 合计 216,267,360.06 被投资单位名称 减值准备 北京华泰通网络信息技术公司 广州倍思德资讯科技公司 四川银海软件有限责任公司 胜利油田胜利软件有限公司 山东资产管理公司 金琵琶投资发展有限公司 山东蒙阴新马石材公司 22,472,792.19 广东美洲原野城社区开发项目 萝岗香雪生态基地开发项目 合计 22,472,792.19 (3)按权益法核算的股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 北京华泰通网络信息技术公司 25,600,000.00 2,561,914.62 广州倍思德资讯科技公司 20,000,000.00 -1,310,072.20 四川银海软件有限责任公司 26,130,252.00 2,631,697.31 胜利油田胜利软件有限公司 6,000,000.00 山东蒙阴新马石材公司* 24,886,216.36 合计 102,616,468.36 3,883,539.73 被投资单位名称 分配的现金红利 累计增减额 北京华泰通网络信息技术公司 2,561,914.62 广州倍思德资讯科技公司 -1,310,072.20 四川银海软件有限责任公司 2,631,697.31 胜利油田胜利软件有限公司 山东蒙阴新马石材公司* -2,413,424.17 合计 1,470,115.56 上述按权益法核算的长期股权投资除*已全额计提减值准备外，其他被投资单位与公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回亦无重大限制。 (4)长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 北京华泰通网络信息技术公司 5,502,454.25 10年 550,245.43 广州倍思德资讯科技公司 8,000,000.00 10年 800,000.00 四川银海软件有限责任公司 15,293,397.68 10年 764,669.88 合计 28,795,851.93 2,114,915.31 被投资单位名称 摊余价值 形成原因 北京华泰通网络信息技术公司 4,952,208.82 受让股权 广州倍思德资讯科技公司 7,200,000.00 溢价投资 四川银海软件有限责任公司 14,528,727.80 受让股权 合计 26,680,936.62 11、固定资产及累计折旧 原值 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 150,146,660.00 79,453,104.43 35,500.00 229,564,264.43 专用设备 590,295,607.08 107,964,340.56 2,091,087.40 696,168,860.24 运输设备 25,559,431.77 5,799,781.37 5,402,879.76 25,956,333.38 机器设备 98,604,704.14 71,359,240.64 4,198,446.61 165,765,498.17 其他设备 31,741,946.98 19,174,108.55 394,340.88 50,521,714.65 合计 896,348,349.97 283,750,575.55 12,122,254.65 1,167,976,670.87 累计折旧 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 14,891,172.15 5,126,319.52 9,648.00 20,007,843.67 专用设备 87,873,502.80 51,999,638.62 225,740.80 139,647,400.62 运输设备 9,274,491.87 2,708,214.19 2,469,357.50 9,513,348.56 机器设备 29,040,298.01 14,441,272.37 948,596.47 42,532,973.91 其他设备 10,206,803.73 2,705,282.22 28,910.07 12,883,175.88 合计 151,286,268.56 76,980,726.92 3,682,252.84 224,584,742.64 净值 745,062,081.41 943,391,928.23 本期固定资产原值增加额由在建工程完工转入231,554,296.66。 本期减少数中固定资产原值报废9,915,442.01元，主要系报废机器设备及部分车辆，净值为6,507,551.52。 烟台开发区大明电子有限公司元件车间房产原值253.34万元，净值221.16万元已抵押。 12、在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 大明石油公司油井 133,287,700.00 7,821,007.12 115,777,930.25 防水卷材生产线 12,570,900.00 678,850.53 11,230,429.14 北京荣基办公楼 83,000,000.00 63,065,326.71 2,016,052.94 型材二期工程 45,650,000.00 45,690,733.39 零星工程 6,410,861.57 合计 274,508,600.00 71,565,184.36 181,126,007.29 工程项目名称 本期转资数 其他减少数 期末数资金 来源 大明石油公司油井 106,608,030.33 16,990,907.04 配股 防水卷材生产线 11,909,279.67 自筹 北京荣基办公楼 65,081,379.65 自筹 型材二期工程 45,690,733.39 自筹 零星工程 2,264,873.62 97,911.62 4,048,076.33 自筹 合计 231,554,296.66 97,911.62 21,038,983.37 工程项目名称 投入占预算比例 大明石油公司油井 92.73% 防水卷材生产线 94.74% 北京荣基办公楼 78.41% 型材二期工程 100.00% 零星工程 合计 较期初数减少70.30%，主要系北京荣基投资有限责任公司办公楼转资所致。 13、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 91,071,919.39 80,013,084.41 1,286,519.31 广西322国道 公路收费使用权 50,000,000.00 47,222,222.24 2,173,913.04 PVC塑钢门窗 生产专有技术 3,659,592.65 2,278,757.05 324,000.00 财务电算化软件 141,814.00 141,814.00 办公网络技术 328,680.00 230,600.00 96,680.00 70,937.36 合计 145,060,192.04 129,886,477.70 96,680.00 3,997,183.71 类别 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 12,345,354.29 78,726,565.10 23年 广西322国道 公路收费使用权 4,951,690.80 45,048,309.20 22年* PVC塑钢门窗 生产专有技术 1,704,835.60 1,954,757.05 5年 财务电算化软件 办公网络技术 72,337.36 256,342.64 9年 合计 19,074,218.05 125,985,973.99 以上无形资产均为公司受让方式取得。 *2002年1月8日，公司与合山市国有资产管理局签定补充协议，广西322国道合山段公路收费使用权在原定二十年收费权基础上，再延长五年收费权。 14、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 筹建费 10,353,891.75 5,459,432.96 1,206,308.71 5,909,139.79 油气储量管理费 22,768,977.57 18,940,023.50 2,332,394.07 2,213,302.06 前期勘探费 22,181,088.09 19,430,131.41 344,472.74 2,216,537.00 工程装修费 23,258,603.29 16,205,386.26 1,294,710.95 1,367,051.40 固定资产改良 6,480,889.64 5,872,638.71 144,538.59 645,582.75 油区道路 26,827,566.84 21,011,811.22 4,564,785.60 2,595,309.90 其他 14,170,253.28 1,149,933.43 11,355,364.77 2,551,942.37 合计 126,041,270.46 88,069,357.49 21,242,575.43 17,498,865.27 类别 本期减少 累计摊销 期末数 筹建费 9,597,289.87 756,601.88 油气储量管理费 3,709,862.06 19,059,115.51 前期勘探费 4,623,020.94 17,558,067.15 工程装修费 4,153,790.46 11,279,347.94 11,979,255.35 固定资产改良 1,575,767.92 2,685,063.01 3,795,826.63 油区道路 3,846,279.92 22,981,286.92 其他 4,216,897.45 9,953,355.83 合计 5,729,558.38 39,957,761.19 86,083,509.27 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 240,000,000.00 201,100,000.00 抵押借款* 1,100,000.00 合计 241,100,000.00 201,100,000.00 *系根据公司与烟台开发区支行签定的借款合同，以烟台开发区大明电子有限公司元件车间房产(原值253.34万元,净值221.16万元)做抵押取得的借款。 16、应付账款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 107,077,253.70 88,647,828.30 无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位货款。 17、预收账款 款项内容 期末数 期初数 预收款项 11,469,501.40 18,378,288.65 预收账款主要系1996年预收中国银行东营分行大明大厦营业厅50年租赁费1,048万元，按租赁期平均结转收益，预收2002年至2046年租赁费余额964.16万元。 无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 18、应付股利 款项内容 期末数 期初数 9394年普通股股 ?3,635,592.00 3,687,416.00 流通股股利 110,761,830.00 44,304,732.00 中国石油化工股份有限公司 39,944,340.00 15,977,736.00 东营市中行中苑公司 972,000.00 388,800.00 胜利钻井井峰实业公司 514,760.00 346,335.00 香港金石压电公司 109,662.44 859,254.76 美国友好投资公司 147,363.79 34,373.66 深圳千福实业有限公司 366,455.34 合计 156,452,003.57 65,598,647.42 较期初数增加1.38倍主要系本期分配现金股利所致 19、应交税金 税种 期末数 期初数 所得税* 16,873,678.39 18,423,375.15 增值税 52,870,984.25 53,938,323.53 营业税 1,032,210.53 745,525.28 城建税 1,076,951.06 943,632.79 资源税 2,455,121.00 其他税 222,302.08 7,385,150.60 合计 74,531,247.31 81,436,007.35 根据合山市人民政府合政函[1999]34号文，公司间接控股子公司合山百亿路桥经营总公司自2000年1月1日起至2005年12月31日止，所得税当年征当年返，2006年1月1日至2009年12月31日止所得税先征收后减半返还； 根据济阳县人民政府济阳政字[2000]21号文，公司间接控股子公司济阳县济北石化有限责任公司(胜利油田大明济北石油开发公司)所得税按33%计缴后返还18%。2001年度共收到企业所得税返还4,300万元； 根据商河县玉皇庙镇政府玉政发[2001]1号文，公司间接控股子公司商河大明石油科技开发有限公司所得税按33计缴，每月按25万元扣除后余额返还公司。2001年度实际税负300万元，共收到返还所得税款1,300万元。 公司接控股子公司胜利油田大明滨海石油开发公司1999年度安置主体分流富余人员19人，占全部人数的76%，山东省国家税务局根据国家税务总局94[001]文批准100%减免2000年度企业所得税，2000年度公司共计提企业所得税7,708,883.50,已全部冲减本期所得税费用。 20、其他应付款 期末数 期初数 合计 59,451,185.43 39,003,130.73 较上期增加52.42%主要系应付广州倍思德资讯科技公司委托理财款1,300万所致。 无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 21、预提费用 类别 期末数 期初数 房租 90,000.00 场地使用费 225,000.00 广西合山公路维护费 180,825.00 运费 250,000.00 材料费 325,000.00 合计 755,825.00 315,000.00 22、股本 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,832,680 其中 国家持有股份 79,888,680 境内法人持有股份 1,944,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 81,832,680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 221,523,660 其中:高管股 19,440 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 221,523,660 三、股份总数 303,356,340 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,832,680 其中 国家持有股份 79,888,680 境内法人持有股份 1,944,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 81,832,680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 221,523,660 其中:高管股 19,440 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 221,523,660 三、股份总数 303,356,340 23、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 624,504,255.96 624,504,255.96 资产评估增值 36,289,288.87 36,289,288.87 股权投资准备 10,121.07 10,121.07 合计 660,793,544.83 10,121.07 660,803,665.90 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 47,096,174.47 20,216,203.81 67,312,378.28 公益金 49,385,259.12 10,108,101.90 59,493,361.02 任意盈余公积 42,297,009.25 42,297,009.25 合计 138,778,442.84 30,324,305.71 169,102,748.55 25、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 173,290,848.29 本年净利润转入 200,153,990.16 提取法定盈余公积 20,216,203.81 提取法定公益金 10,108,101.90 提取任意盈余公积 分配现金股利 151,678,170.00 期末未分配利润 191,442,362.74 26、主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 原油销售 535,686,802.85 597,636,908.53 189,132,886.25 220,469,358.49 油井作业 53,220,901.41 58,221,320.16 38,663,385.82 45,427,178.84 建筑材料 86,692,504.31 71,598,728.85 64,577,994.76 55,894,308.76 饮食服务 25,140,143.81 47,494,482.01 10,297,571.35 13,858,181.44 石英谐振器 18,587,817.79 24,626,737.29 14,074,099.11 19,141,186.75 商业批发零售 7,806,016.41 15,094,631.56 6,709,221.12 14,038,270.49 路桥收费 7,577,262.00 中医药 6,936,182.30 4,154,014.49 房地产 2,707,500.87 1,587,796.10 服装加工 3,249,376.11 7,958,324.05 3,377,617.54 6,497,634.85 机械修理 14,089,200.54 15,178,367.46 12,918,811.37 11,426,966.02 合计 761,693,708.40 837,809,499.91 345,493,397.91 386,753,085.64 营业毛利 行业 本年数 上年数 原油销售 346,553,916.60 377,167,550.04 油井作业 14,557,515.59 12,794,141.32 建筑材料 22,114,509.55 15,704,420.09 饮食服务 14,842,572.46 33,636,300.57 石英谐振器 4,513,718.68 5,485,550.54 商业批发零售 1,096,795.29 1,056,361.07 路桥收费 7,577,262.00 中医药 2,782,167.81 房地产 1,119,704.77 服装加工 -128,241.43 1,460,689.20 机械修理 1,170,389.17 3,751,401.44 合计 416,200,310.49 451,056,414.27 前五名客户销售收入578,999,609.16，占销售总收入73.13%。 其中：原油全部销售给中国石化胜利油田有限公司，销售收入535,686,802.85，占公司总收入的67.66%。 27、其他业务利润 项目 本年发生数 上年发生数 原材料销售 424,018.25 1,021,797.71 代购代销 2,129,653.73 650,800.12 固定资产出租 2,452,707.38 121,901.00 投资顾问劳务 11,343,627.71 其他 406,119.30 合计 16,756,126.37 1,794,498.83 本期发生额较上期增加8.17倍，主要系本期收到深圳达金熹投资公司投资顾问劳务收入及本期商饮公司资产改为租赁经营后收取租赁费收入所致。 28、管理费用 本年发生数 上年发生数 合计 97,947,055.72 72,640,048.91 本期较上期增加34.84%、主要系本期开办费全额摊销和职工工资，职工保险及一次性职工住房补贴增加所致。 29、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 18,705,317.65 10,860,099.53 减:利息收入 1,711,706.50 1,230,662.19 汇兑损失 34,481.36 11,095.44 减:汇兑收益 27,552.79 其他 638,599.78 177,252.01 合计 17,639,139.50 9,817,784.79 较上年发生额增加71.23%，主要系本期借款年平均加权平均余额增加，相应的利息支出增加所致。 30、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 731,160.91 6,841,868.32 被投资单位期末权益净增减额 3,883,539.73 股权投资差额摊销 -2,114,915.31 股权投资跌价准备 -11,236,396.09 -11,236,396.10 其他股权投资收益 2,545,173.12 -233,095.68 合计 -6,191,437.64 -4,627,623.46 31、营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产 792,570.65 1,498,114.74 赔偿及罚款 68,569.23 198,116.98 应付款项转入 597,781.02 其他 63,564.00 88,253.13 合计 924,703.88 2,382,265.87 32、营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 4,596,888.38 856,469.79 职工解除合同补偿费 23,023,534.00 其他 1,185,056.10 1,137,445.58 合计 28,805,478.48 1,993,915.37 本期发生额较上期增加13.45倍，主要系本期支付职工解除劳动合同补偿金及处理油气资产损失所致。 八、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 127,273,223.89 100% 6,237,041.69 合计 127,273,223.89 100% 6,237,041.69 本期应收原油款已全部收回 2、其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 633,147,696.64 100% 4,374,925.20 631,670,758.34 100% 699,675.87 合计 633,147,696.64 100% 4,374,925.20 631,670,758.34 100% 699,675.87 3、坏账准备 计提依据 期末数 期初数 应收账款 127,273,223.89 其他应收款 633,147,696.64 631,670,758.34 小计 633,147,696.64 758,943,982.23 减:母公司与子公司之间内部往来 560,232,276.68 623,332,022.97 实际计提基数 72,915,419.96 115,611,959.26 计提比例 6% 6% 计提金额 4,374,925.20 6,936,717.56 4、长期投资 (1)股权投资分项列示 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 控股子公司 703,440,805.04 1,170,814,014.15 其他 26,288,792.19 11,236,396.10 11,236,396.09 合计 729,729,597.23 11,236,396.10 1,170,814,014.15 11,236,396.09 本期减少 期末数 项目 金额 金额 减值准备 控股子公司 618,833,512.77 1,255,421,306.42 其他 816,000.00 25,472,792.19 22,472,792.19 合计 619,649,512.77 1,280,894,098.61 22,472,792.19 (2)股权投资明细列示 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 东营大明油气开发有限公司 长期 438,259,823.29 80.00% 东营大明置业发展有限公司 长期 242,526,393.95 96.00% 胜利油田大明商饮有限公司 长期 5,574,296.88 99.00% 东营大明投资发展有限公司 长期 227,596,713.30 88.00% 东营大明新型建材有限公司 长期 91,153,541.19 96.40% 胜利油田大明油气勘探开发 科技有限责任公司 长期 180,000,000.00 90.00% 烟台开发区大明电子有限公司 1990.11-2040.11 29,124,730.54 90.00% 北京荣基投资有限责任公司 长期 2,524,250.72 80.00% 胜利油田大明国际贸易公司 长期 35,358,388.04 100.00% 胜利油田大明机械修造公司 长期 338,922.64 100.00% 胜利油田大明汽车修理公司 长期 1,757,248.05 100.00% 胜利油田大明服装公司 长期 1,206,997.82 95.00% 山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02 22,472,792.19 42.00% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 合计 1,280,894,098.61 被投资单位名称 减值准备 东营大明油气开发有限公司 东营大明置业发展有限公司 胜利油田大明商饮有限公司 东营大明投资发展有限公司 东营大明新型建材有限公司 胜利油田大明油气勘探开发 科技有限责任公司 烟台开发区大明电子有限公司 北京荣基投资有限责任公司 胜利油田大明国际贸易公司 胜利油田大明机械修造公司 胜利油田大明汽车修理公司 胜利油田大明服装公司 山东蒙阴新马石材公司 22,472,792.19 山东资产管理公司 合计 22,472,792.19 (3)按权益法核算的股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 东营大明油气开发有限公司 400,000,000.00 250,008,888.58 东营大明置业发展有限公司 240,000,000.00 2,526,393.95 胜利油田大明商饮有限公司 9,900,000.00 -4,284,631.24 东营大明投资发展有限公司 220,000,000.00 7,596,713.30 东营大明新型建材有限公司 105,600,000.00 -14,446,458.81 胜利油田大明油气勘探开发 科技有限责任公司 180,000,000.00 烟台开发区大明电子有限公司 27,000,000.00 -1,356,619.02 北京荣基投资有限责任公司 8,000,000.00 -5,475,749.28 胜利油田大明国际贸易公司 30,600,000.00 4,400,000.00 1,220,729.41 胜利油田大明机械修造公司 3,000,000.00 -661,077.36 胜利油田大明汽车修理公司 3,000,000.00 -417,224.84 胜利油田大明服装公司 2,850,000.00 -974,835.46 山东蒙阴新马石材公司 24,886,216.36 合计 1,254,836,216.36 4,400,000.00 233,736,129.23 被投资单位名称 分配的现金红利 累计权益增减额 东营大明油气开发有限公司 211,749,065.29 38,259,823.29 东营大明置业发展有限公司 2,526,393.95 胜利油田大明商饮有限公司 -4,325,703.12 东营大明投资发展有限公司 7,596,713.30 东营大明新型建材有限公司 -14,446,458.81 胜利油田大明油气勘探开发 科技有限责任公司 烟台开发区大明电子有限公司 2,124,730.54 北京荣基投资有限责任公司 -5,475,749.28 胜利油田大明国际贸易公司 358,388.04 胜利油田大明机械修造公司 -2,661,077.36 胜利油田大明汽车修理公司 -1,242,751.95 胜利油田大明服装公司 -1,643,002.18 山东蒙阴新马石材公司 -2,413,424.17 合计 211,749,065.29 18,657,882.25 上述按权益法核算的长期股权投资其被投资单位与公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回亦无重大限制。 5、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 其他股权投资收益 200,153,990.16 275,061,114.92 合计 200,153,990.16 275,061,114.92 较上年发生数降低26.95%，主要系本年度原油销售价格下降及支付职工协议解除劳动合同补偿费所致。 九、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 中国石油化工股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司26.34%股份 企业名称 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 国有 李毅中 2、不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 中国石化集团胜利石油管理局 本公司第一大股东之母公司的全资子公司 中国石化胜利油田有限公司 本公司第一大股东的全资子公司 蒙阴新马石材有限公司 联营企业 广州倍思德资讯科技公司 联营企业 四川银海软件有限责任公司 联营企业 胜利油田胜利软件有限公司 联营企业 北京华泰通网络信息技术公司 联营企业 公司控股子公司的明细情况详见【附注六】 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 中国石油化工股份有限公司 6,880,000.00万元 1,790,000.00万元 企业名称 年末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00万元 4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 所占比例 本年增加数 中国石油化工股份有限公司 79,888,680.00 26.34% 企业名称 年末数 所占比例 中国石油化工股份有限公司 79,888,680.00 26.34% （二）关联方交易 1、关联交易价格的确定 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。 2、交易事项 （1）采购货物 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 82,966,115.63 38,784,158.85 中国石化胜利油田有限公司 40,617,598.74 73,617,671.35 （2）销售货物 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 10,855,296.93 18,292,838.45 中国石化胜利油田有限公司 537,294,095.48 669,855,740.54 3、关联方应收应付款项余额 （1）应收票据 企业名称 期末数 期初数 北京华泰通网络信息技术公司 8,000,000.00 （2）应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 7,759,957.95 17,949,077.19 中国石化胜利油田有限公司 78,381,978.96 133,189,213.33 北京华泰通网络信息技术公司 34,078,244.11 （3）其他应收款 企业名称 期末数 期初数 北京华泰通网络信息技术公司 53,704,308.55 50,000,000.00 （4）应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 17,958,530.88 10,064,611.24 中国石化胜利油田有限公司 4,088,442.79 50,614,005.14 4、其他关联交易事项 (1)根据公司与北京华泰通网络信息技术公司签定的代理进口货物合同，公司代理其进口货物业务，代理费按代理进口货物金额的2%收取，2001年共收取2,481,454.32，2000年该项代理费收入收取标准为1%，共收取559,218.91；同时，对其占用公司资金收取资金使用费，2001年共收取1,806,886.39。 十、或有事项及承诺事项 公司无需披露的重大或有事项及承诺事项。 十一、期后事项 根据公司2002年4月日董事会决议，公司2001年度以2001年12月31日总股本303,356,340股为基数，利润分配预案为按2001年度实现净利润的10%计提法定盈余公积、5%计提法定公益金后，向全体股东每10股分派现金股利5元（含税），上述利润分配方案尚需股东大会批准。 十二、其他重大事项 （1）公司本部系股份公司管理机构，不发生经营业务，发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度，全部由下属子公司负担，公司本部只核算投资收益，不进行其他损益的核算，故利润表不反映其他指标数字。 （2）公司2001年三届十次董事会决议，根据中国石化集团胜利石油管理局及中国石化胜利油田有限公司胜油局发[2001]120号文关于《胜利石油管理局胜利油田有限公司协议解除劳动合同实施办法》的通知，与406名职工协议解除劳动合同，共支付解除合同补偿金及其他相关费用2,613万元，已计入本期损益。 （3）公司2001年1月8日与广东美洲原野山庄开发有限公司签定合作投资意向书，拟共同投资以设立有限公司的方式开发广东美洲原野城生态型高尚居住社区项目，本期公司已预付项目保证金8,500万元。目前，公司尚未注册成立。 （4）公司2001年3月10日与广东萝岗香雪生态资源有限公司签定合作协议意向书，拟共同投资以设立有限公司的方式合作开发萝岗香雪生态基地项目，本期公司已支付项目保证金2,000万元。目前，公司尚未注册成立。 （5）公司2001年三届十二次董事会决议通过投资组建大明燃气工程有限责任公司（以下简称“燃气公司”），燃气公司注册资本为20,000万元，本公司拟出资19,800万元，占燃气公司注册资本的99%；公司所属东营大明投资发展有限责任公司以现金出资200万元，占燃气公司注册资本的1%，燃气公司的经营范围为西气东输、川气东输沿线若干重点城市天然气管网的建设投资和运营管理。 第十二节备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本； 2、载有董事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。 中国石化胜利油田大明集团股份有限公司 董事会 二二年四月十一日 资产负债表(1) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 附注 母公司 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 24,614,688.76 76,190,379.09 短期投资 2 - 应收票据 3 76,535,675.83 90,000,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 4 - 121,036,182.20 其他应收款 5 628,772,771.44 630,971,082.47 预付帐款 6 - 6,829,185.00 应收补贴款 7 - 存货 8 134,866.50 90,422.50 待摊费用 9 - 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 730,058,002.53 925,117,251.26 长期投资: 长期股权投资 10 1,258,421,306.42 718,493,201.13 长期债权投资 - 长期投资合计 1,258,421,306.42 718,493,201.13 合并价差 固定资产: 固定资产原价 11 50,707,364.88 24,454,493.90 减:累计折旧 11 16,616,968.29 8,189,143.82 固定资产净值 11 34,090,396.59 16,265,350.08 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 34,090,396.59 16,265,350.08 工程物资 - 在建工程 12 - 固定资产清理 - 固定资产合计 34,090,396.59 16,265,350.08 无形资产及其他资产: 无形资产 13 31,867,259.75 25,928,958.00 长期待摊费用 14 10,346,216.27 369,695.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 42,213,476.02 26,298,653.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,064,783,181.56 1,686,174,455.47 资产 合并 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 199,239,321.45 124,526,768.95 短期投资 24,415,390.62 94,966,871.01 应收票据 77,158,075.83 90,330,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 187,928,726.95 208,126,233.58 其他应收款 94,337,685.30 83,254,493.93 预付帐款 17,348,815.86 32,704,811.58 应收补贴款 1,239,803.23 1,951,072.01 存货 59,058,834.87 63,733,067.28 待摊费用 697,825.00 554,776.71 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 661,424,479.11 700,148,095.05 长期投资: 长期股权投资 193,794,567.87 67,902,396.09 长期债权投资 - 长期投资合计 193,794,567.87 67,902,396.09 合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,167,976,670.87 896,348,349.97 减:累计折旧 224,584,742.64 151,286,268.56 固定资产净值 943,391,928.23 745,062,081.41 减:固定资产减值准备 固定资产净额 943,391,928.23 745,062,081.41 工程物资 - 1,435,897.44 在建工程 21,038,983.37 71,565,184.36 固定资产清理 - 固定资产合计 964,430,911.60 818,063,163.21 无形资产及其他资产: 无形资产 125,985,973.99 129,886,477.70 长期待摊费用 86,083,509.27 88,069,357.49 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 212,069,483.26 217,955,835.19 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,031,719,441.84 1,804,069,489.54 资产负债表(2) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 母公司 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 15 240,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 - 应付帐款 16 - 预收帐款 17 - 应付工资 - 应付福利费 274,613.82 244,725.82 应付股利 18 155,313,762.00 64,358,684.00 应交税金 19 201,248.37 其他应交款 3,731.28 其他应付款 20 344,284,708.90 145,351,869.69 预提费用 21 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 740,078,064.37 409,955,279.51 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 740,078,064.37 409,955,279.51 少数股东权益 股东权益 股本 22 303,356,340.00 303,356,340.00 减:已归还投资 - 股本净额 303,356,340.00 303,356,340.00 资本公积 23 660,803,665.90 660,793,544.83 盈余公积 24 167,744,892.74 137,721,794.21 其中公益金 24 59,040,742.43 49,033,042.92 未分配利润 25 192,800,218.55 174,347,496.92 股东权益合计 1,324,705,117.19 1,276,219,175.96 负债及股东权益总计 2,064,783,181.56 1,686,174,455.47 负债及股东权益 合并 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 241,100,000.00 201,100,000.00 应付票据 - 应付帐款 107,077,253.70 88,647,828.30 预收帐款 11,469,501.40 18,378,288.65 应付工资 3,578,651.87 6,621,104.00 应付福利费 2,422,041.68 1,130,209.88 应付股利 156,452,003.57 65,598,647.42 应交税金 74,531,247.31 81,436,007.35 其他应交款 5,339,391.92 529,416.46 其他应付款 60,178,358.55 39,003,130.73 预提费用 755,825.00 315,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 662,904,275.00 502,759,632.79 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 662,904,275.00 502,759,632.79 少数股东权益 44,110,049.65 25,090,680.79 股东权益 股本 303,356,340.00 303,356,340.00 减:已归还投资 - 股本净额 303,356,340.00 303,356,340.00 资本公积 660,803,665.90 660,793,544.83 盈余公积 169,102,748.55 138,778,442.84 其中公益金 59,493,361.02 49,385,259.12 未分配利润 191,442,362.74 173,290,848.29 股东权益合计 1,324,705,117.19 1,276,219,175.96 负债及股东权益总计 2,031,719,441.84 1,804,069,489.54 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 利润及利润分配表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注 母公司 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 26 - 减：主营业务成本 26 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 27 - 减:营业费用 - 管理费用 28 - 财务费用 29 - 三、营业利润 - - 加：投资收益 30 200,153,990.16 275,061,114.92 补贴收入 - 营业外收入 31 - 减：营业外支出 32 - 四、利润总额 200,153,990.16 275,061,114.92 减:所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 200,153,990.16 275,061,114.92 加：年初未分配利润 174,347,496.92 42,475,984.47 其他转入 - 六、可供分配的利润 374,501,487.08 317,537,099.39 减：提取法定盈余公积 20,015,399.02 27,506,111.49 提取法定公益金 10,007,699.51 27,506,111.49 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 344,478,388.55 262,524,876.41 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 27,506,111.49 应付普通股股利 151,678,170.00 60,671,268.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 192,800,218.55 174,347,496.92 项目 合并 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 761,693,708.40 837,809,499.91 减：主营业务成本 345,493,397.91 386,753,085.64 主营业务税金及附加 9,397,205.85 13,396,037.25 二、主营业务利润 406,803,104.64 437,660,377.02 加：其他业务利润 16,756,126.37 1,794,498.83 减:营业费用 25,235,465.78 22,298,433.67 管理费用 97,947,055.72 72,640,048.91 财务费用 17,639,139.50 9,817,784.79 三、营业利润 282,737,570.01 334,698,608.48 加：投资收益 -6,191,437.64 -4,627,623.46 补贴收入 86,532.55 营业外收入 924,703.88 2,382,265.87 减：营业外支出 28,805,478.48 1,993,915.37 四、利润总额 248,751,890.32 330,459,335.52 减:所得税 40,578,065.97 54,071,445.50 少数股东损益 8,019,834.19 1,326,775.10 五、净利润 200,153,990.16 275,061,114.92 加：年初未分配利润 173,290,848.29 41,892,433.24 其他转入 - 六、可供分配的利润 373,444,838.45 316,953,548.16 减：提取法定盈余公积 20,216,203.81 27,821,509.76 提取法定公益金 10,108,101.90 27,663,810.62 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 343,120,532.74 261,468,227.78 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 27,506,111.49 应付普通股股利 151,678,170.00 60,671,268.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 191,442,362.74 173,290,848.29 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 现金流量表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 - 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 - 经营活动产生的现金流量净额 21 - 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 619,649,512.77 取得投资收益所收到的现金 23 211,749,065.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 831,398,578.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 851,758,127.02 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 851,758,127.02 投资活动产生的现金流量净额 37 -20,359,548.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 650,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 610,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 71,216,141.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 681,216,141.37 筹资活动产生的现金流量净额 54 -31,216,141.37 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -51,575,690.33 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 883,812,773.12 收到的税费返还 61,131,910.23 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 944,944,683.35 购买商品、接受劳务支付的现金 337,745,735.82 支付给职工以及为职工支付的现金 64,911,206.92 支付的各项税费 200,502,562.06 支付的其他与经营活动有关的现金 25,013,154.39 现金流出小计 628,172,659.19 经营活动产生的现金流量净额 316,772,024.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 71,316,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,265,444.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,869,531.10 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 78,450,975.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145,283,272.76 投资所支付的现金 150,380,252.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 295,663,524.76 投资活动产生的现金流量净额 -217,212,549.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,522,237.50 借款所收到的现金 650,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 663,522,237.50 偿还债务所支付的现金 610,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,362,231.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 688,362,231.50 筹资活动产生的现金流量净额 -24,839,994.00 四、汇率变动对现金的影响 -6,928.57 五、现金及现金等价物净增加额 74,712,552.50 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 补充资料 行次 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 200,153,990.16 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 -200,153,990.16 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 24,614,688.76 减：现金的期初余额 80 76,190,379.09 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -51,575,690.33 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 200,153,990.16 加：计提的资产减值准备 12,643,741.84 固定资产折旧 76,706,364.57 无形资产摊销 3,997,183.71 长期待摊费用摊销 17,498,865.27 待摊费用减少(减：增加) -143,048.29 预提费用增加(减：减少) 440,825.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益 1,380,635.68 固定资产报废损失 3,216,252.70 财务费用 17,639,139.50 投资损失（减：收益） 6,191,437.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,674,232.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 38,353,503.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -65,981,099.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 316,772,024.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 199,239,321.45 减：现金的期初余额 124,526,768.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,712,552.50 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 18,598,769.84 -581,764.79 其中：应收帐款 13,284,653.21 -1,289,202.55 其他应收款 5,314,116.63 707,437.76 二、短期投资跌价准备合计 - 1,989,110.54 - 其中：股票投资 1,989,110.54 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 17,056,119.95 - - 其中：库存商品 17,056,119.95 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 11,236,396.10 11,236,396.09 - 其中：长期股权投资 11,236,396.10 11,236,396.09 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏帐准备合计 18,017,005.05 其中：应收帐款 11,995,450.66 其他应收款 6,021,554.39 二、短期投资跌价准备合计 1,989,110.54 其中：股票投资 1,989,110.54 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 17,056,119.95 其中：库存商品 17,056,119.95 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 22,472,792.19 其中：长期股权投资 22,472,792.19 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 资产负债表附表2：股东权益增减变动表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 303,356,340.00 168,531,300.00 本年增加数 2 134,825,040.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 134,825,040.00 本年减少数 7 年末余额 8 303,356,340.00 303,356,340.00 二、资本公积 年初余额 9 660,793,544.83 132,289,288.87 本年增加数 10 10,121.07 528,504,255.96 其中：股本溢价 11 528,504,255.96 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 10,121.07 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 660,803,665.90 660,793,544.83 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 89,393,183.72 34,065,562.47 本年增加数 22 20,216,203.81 55,327,621.25 其中：从利润中提取数 23 55,327,621.25 其中：法定盈余公积 24 20,216,203.81 27,821,509.76 任意盈余公积 25 - 27,506,111.49 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 109,609,387.53 89,393,183.72 其中：法定盈余公积 35 67,312,378.28 47,096,174.47 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 49,385,259.12 21,721,448.50 本年增加数 39 10,108,101.90 27,663,810.62 其中：从净利润中提取数 40 27,663,810.62 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 59,493,361.02 49,385,259.12 五、未分配利润 年初未分配利润 44 173,290,848.29 41,892,433.24 本年净利润净亏损以“-”号填列： 45 200,153,990.16 275,061,114.92 本年利润分配 46 182,002,475.71 143,662,699.87 年末未分配利润未弥补亏损以“-”号填列 47 191,442,362.74 173,290,848.29 法定代表人： 总会计师： 财务负责人：
