山东路桥:当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2018-09-07
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2018-72
债券代码:112500 债券简称:17 山路 01
山东高速路桥集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分
之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答
(五)》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,山东高速
路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年累计新增借
款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的 2017
年度报告,截至 2017 年 12 月 31 日,公司的净资产为 40.65 亿元。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司借款余额为 39.55 亿元,截至 2018 年
8 月 31 日,公司借款余额为 58.8 亿元,累计新增借款金额 19.25 亿
元,累计新增借款占上年末净资产比例为 47.36%,超过 40%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至 2018 年 8 月 31 日,公司银行贷款余额较 2017 年末增加 14.25
亿元,变动数额占上年末净资产比例为 35.06%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
不适用。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2018 年 8 月 31 日,其他借款余额较 2017 年末增加 5 亿元,
变动数额占上年末净资产比例为 12.30%。
上述数据除 2017 年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018 年 9 月 6 日