厦门紫光学大股份有限公司 2018 年度财务决算报告 一、2018 年度公司经营业绩情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 36.52 亿元,同比增长 1.86%; 负债总额为 35.76 亿元,同比增长 1.60%;归属于上市公司股东的净资产 8,393.10 万元,同比增长 18.88%。报告期内,公司实现营业收入 28.93 亿元,较上年同 期增长 2.89%;归属于上市公司股东的净利润 1,295.08 万元,较上年同期下降 46.88%。 2018 年度,公司教育培训业务基本保持稳定,管理效率不断提升。公司子 公司学大教育集团(XUEDA EDUCATION GROUP)和北京学大信息技术有限公司(以 下合称“学大教育”)2018 年实现营业收入 29.06 亿元(注:其中教育培训业务 收入 28.52 亿元),较 2017 年 28.17 亿元,同比增长 3.16%;2018 年实现净利润 13,794 万元,与去年同期相比基本持平。 公司近三年主要会计数据和财务指标如下: 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,892,795,413.00 2,811,592,268.21 2.89% 1,306,853,303.01 归属于上市公司股东的净利润 12,950,807.00 24,380,907.51 -46.88% -98,683,177.38 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 -5,968,073.88 10,630,005.55 -156.14% -104,222,509.46 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 243,991,593.17 355,284,519.93 -31.33% 86,247,694.85 (元) 基本每股收益(元/股) 0.1346 0.2535 -46.90% -1.0259 稀释每股收益(元/股) 0.1346 0.2535 -46.90% -1.0259 加权平均净资产收益率 16.76% 41.11% -24.35% -103.41% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 3,651,951,571.56 3,585,133,884.16 1.86% 3,441,386,745.78 归属于上市公司股东的净资产 83,930,986.39 70,602,655.12 18.88% 48,018,558.42 (元) 1 二、公司资产状况分析 1、资产状况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 减 比例 比例 货币资金 1,037,960,867.32 28.42% 883,251,996.13 24.64% 3.78% 应收账款增加,主要原因是公司本 应收账款 31,247,481.65 0.86% 18,925,314.52 0.53% 0.33% 报告期应收设备租赁款增加所致。 存货 35,480.38 0.00% 0.00% 0.00% 投资性房地产 76,761,186.78 2.10% 78,691,356.14 2.19% -0.09% 长期股权投资增加,主要原因是本 长期股权投资 15,404,418.61 0.42% 11,940,189.99 0.33% 0.09% 报告期投资宁波思佰益学大创业投 资合伙企业(有限合伙)所致。 固定资产 147,429,229.99 4.04% 151,105,557.13 4.21% -0.17% 在建工程增加,主要原因是本报告 在建工程 39,912,113.34 1.09% 30,386,366.90 0.85% 0.24% 期校区装修费增加所致。 短期借款 1,815,000,000.00 49.70% 1,815,000,000.00 50.63% -0.93% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、借款变动情况 单位:元 项目 期初余额 本期增减净额 期末余额 短期借款 1,815,000,000 0 1,815,000,000 合计 1,815,000,000 0 1,815,000,000 公司于 2016 年 2 月 2 日与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司(以 下简称“紫光卓远”)签署《借款合同》。合同借款金额为不超过 3.7 亿美元等额 人民币,期限 12 个月,贷款利率 4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款(本金) 共计 23.5 亿元人民币,并于 2016 年 5 月 24 日到账。截至 2016 年末,公司已向 紫光卓远提前偿还 5 亿元人民币本金及对应利息。 截至 2017 年 5 月 23 日(借款合同期限届满日),公司应向紫光卓远支付 18.5 亿元借款的利息共计 8,047.5 万元人民币,公司已于当日全部偿还上述借款利息 8,047.5 万元人民币。 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司于 2017 年 4 月 25 日与紫 光卓远签署《借款展期合同》,该事项已经 2017 年度第一次临时股东大会审议 通过。《借款展期合同》约定,展期借款本金金额为人民币 18.5 亿元,展期借 2 款期限自 2017 年 5 月 24 日起至 2018 年 5 月 23 日止,展期借款利率为 4.35%/ 年。 2017 年 12 月 27 日,公司向紫光卓远提前偿还借款本金 35,000,000 元人民 币,以及对应利息 905,157.53 元人民币,剩余借款本金金额 18.15 亿元人民币。 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,公司于 2018 年 4 月 9 日与 紫光卓远签署《借款展期合同(二)》,该事项已经 2017 年年度股东大会审议通 过。《借款展期合同(二)》约定再次展期借款本金金额人民币 18.15 亿元,再次 展期借款期限自 2018 年 5 月 24 日起至 2019 年 5 月 23 日止,再次展期借款利率 为 4.35%/年。 截至2018年5月23日(《借款展期合同(二)》期限届满日),公司应向紫 光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币,公司已于当日 全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。 截至 2018 年 12 月 31 日,公司向紫光卓远的借款余额为 1,815,000,000(壹 拾捌亿壹仟伍佰万)元人民币。 厦门紫光学大股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 12 日 3