现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13919420 |
85112749 |
44729884 |
31143794 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
977917335 |
2556815774 |
2121660936 |
1174193903 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
357063342 |
1300116224 |
1029722652 |
664493504 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
37652943 |
142861560 |
82029580 |
49754387 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
97297355 |
356847687 |
217749780 |
143242599 |
经营活动现金流出小计 |
533468396 |
1949420784 |
1462072629 |
938851616 |
经营活动产生的现金流量净额 |
444448939 |
607394991 |
659588308 |
235342287 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
94193 |
5532247 |
2431886 |
647883 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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96446 |
33620 |
5820 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
615000 |
306000000 |
500000 |
500000 |
投资活动现金流入小计 |
45476823 |
313637256 |
2974062 |
2025589 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31542887 |
129539931 |
84928021 |
62526799 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
300034932 |
308000000 |
349033824 |
24726802 |
投资活动现金流出小计 |
348798352 |
452649833 |
438638429 |
87403602 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-303321529 |
-139012576 |
-435664367 |
-85378012 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
30000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
61286100 |
61286100 |
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偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
449202572 |
409202572 |
49202572 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72545965 |
162428742 |
111344083 |
64277558 |
筹资活动现金流出小计 |
122778445 |
637912747 |
523786198 |
116719673 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-92778445 |
-576626647 |
-462500098 |
-116719673 |
五、汇率变动对现金的影响 |
32973 |
415011 |
-1486352 |
-1540531 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
48381938 |
-107829222 |
-240062510 |
31704071 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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152300991 |
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87380591 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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28987330 |
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16462551 |
无形资产摊销 |
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13744554 |
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6821965 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-3248504 |
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-1351913 |
固定资产报废损失 |
-- |
931659 |
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财务费用 |
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60694463 |
-- |
33102851 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-2991388 |
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15650689 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-10082163 |
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-4761501 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1647542 |
-- |
135622025 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
180838827 |
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-140550894 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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607394991 |
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235342287 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
659443268 |
-- |
798976562 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
767272491 |
-- |
767272491 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-107829222 |
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31704071 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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47642628 |
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17735358 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
963997915 |
2471476472 |
2076931052 |
1143050109 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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226554 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
94193 |
5532247 |
2431886 |
647883 |