海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2018-071 号 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 □ 适用 √ 不适用 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱新民 何燕 办公地址 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层 电话 010-63211809 010-63211809 电子信箱 haide@hd-amc.cn haide@hd-amc.cn 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 1 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 166,233,982.10 83,830,971.64 98.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 50,521,656.68 37,442,726.84 34.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 50,330,916.68 33,586,986.35 49.85% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,780,558,773.10 -320,078,501.89 -456.29% 基本每股收益(元/股) 0.1703 0.2500 -31.88% 稀释每股收益(元/股) 0.1703 0.2500 -31.88% 加权平均净资产收益率 2.31% 15.86% -13.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,763,574,110.61 3,586,666,027.97 60.69% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,071,037,279.92 294,780,696.69 1,281.04% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 27,196 0 股股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 永泰集团有限 境内非国有法人 65.80% 290,964,777 290,964,777 质押 290,139,356 公司 海南祥源投资 境内非国有法人 7.64% 33,793,137 0 质押 33,792,537 有限公司 海南新海基投 境内非国有法人 1.84% 8,115,000 0 质押 8,109,400 资有限公司 关闭海南发展 境内非国有法人 0.72% 3,168,390 0 银行清算组 兴业银行股份 有限公司-工 银瑞信金融地 境内非国有法人 0.44% 1,962,314 0 产行业混合型 证券投资基金 蒋君萍 境内自然人 0.34% 1,481,600 0 杨素英 境内自然人 0.29% 1,285,160 0 胡卫良 境内自然人 0.27% 1,207,000 0 海南富南国际 境内非国有法人 0.19% 839,160 839,160 信托投资公司 齐建华 境内自然人 0.17% 730,000 0 上述股东中,永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的 司均为公司实际控制人下属企业,存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规 说明 定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 2 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 永泰集团有限公司 变更日期 2018 年 04 月 12 日 公司向永泰集团有限公司非公开发行人民币普通股 A 股 290,964,777 股,本次发 行完成后,永泰集团有限公司持有本公司股份比例为 65.80%,为公司控股股东。 指定网站查询索引 (具体内容详见披露于 2018 年 4 月 12 日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告)。 指定网站披露日期 2018 年 04 月 12 日 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 自公司实施转型以来,不良资产管理业务稳步开展,经济效益逐步显现。随着供给侧改革以及“三去 一降一补”政策的深入推进,不良资产管理行业发展空间巨大。2018年是公司重要发展之年,公司完成非 公开发行股票工作,资本大大增强。公司全体上下根据转型发展方向,严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定和要求,拓展资产管理业务,完善公司法人治理结构,加强 市场化机制建设,加强风险管理,不断提高行业地位,全力推进各项工作。 3 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 1、完成非公开发行股票工作 2018 年 3 月 12 日,公司获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会出具的《关于核准海南海德 实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]295 号),批复核准了公司本次非公开发行 股票,本次非公开发行新增股份 290,964,777 股,募集资金净额3,721,277,022.62元,本次非公开发行股票 于2018年4月13日完成发行并上市。公司完成非公开发行股票工作后,净资产从年初的不足3亿元增加到40 亿元以上,中国证监会同意公司行业类别由房地产业变更为金融业-其他金融业。公司彻底实现向金融业的 转型。 2、开展不良资产管理业务 公司进行业务转型的同时,积极拓展市场,按照“合法性、安全性、效益性”的原则稳健开展业务。公 司已基本形成并落地了以收购重组业务、收购处置业务、不良资产证券化业务为主的业务模式。同时,公 司积极响应国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”政策,并认真贯彻落实国家市场化债转股指导意见, 在稳步推进现有业务的基础上,研究探索债转股业务以及其他各种投资及创新型业务。截止2018年6月30 日,公司已累计开展资产管理业务超过74亿元,其中2018年上半年开展业务超过23亿元。 报告期内,公司实现营业收入16,623.40万元,同比增长98.30%,实现归属母公司净利润5,052.17万元, 同比增长34.93%,主要原因是公司成功实现不良资产管理业务转型,资产管理业务创造的收入和利润不断 增加。 3、提高公司在行业中位置 今年上半年,公司完成非公开发行股票工作,募集资金净额37.21亿元。公司定向增发完成后,资本规 模大幅度增加。截至2018年6月,公司注册资本4.42亿元,净资产约41亿元,全资持有的不良资产管理公司 -海徳资产管理有限公司实缴注册资本47.21亿元,资本实力在全国地方AMC公司中大幅提升。 4、完善公司法人治理结构 公司已建立、健全了规范的法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行 机制,设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构,并制定了相应的 岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使 4 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保 独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效 地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 5、加强市场化机制的建设 金融企业的核心竞争力是人才,吸引和留住人才的关键是机制。公司一是建立市场化选人用人机制, 打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制,做到人岗匹配,按照市场化、专业化和 系统化的管理思路,多渠道、多方式培养、引进和使用人才,大力从外部引进各种急需人才,打造市场影 响力强、业绩贡献突出的专业团队。二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系,引导员工多作贡献。 建立以利润和风险为导向的考核机制。建立严考核、强激励、硬约束的机制,实现员工能进能出、工资能 增能减、职务能升能降,保证激励约束机制有效执行,引导员工多作贡献。三是建立有竞争力的市场化薪 酬机制,不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例,本着竞争性、激励性、经济性原 则,建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系,构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机 制,不断吸引优秀人才加盟公司。 6、加强风险管理 公司按照风险管理要求和不良资产管理行业的特点,加强风险管理。一是落实规范化管理,加强制度 体系建设,建立工作标准化流程,确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行。二是着力 研究不良资产风险管理策略、方法、机制,建立并不断完善不良资产风险管理体系,提高公司应对风险的 能力。三是强化风险合规意识,加强风险管理和合规培训,固化、提高员工风险合规意识。 2018年下半年,公司全体上下将继续按照公司转型发展目标抓住发展机遇,深入推进各项重点工作, 推动公司取得更大发展。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 5 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 注册资本 注册地址 注册时间 股东名称 宁波经远投资管理 1000 万元 浙江省宁波市 2018 年 1 月 12 日 海徳资产管理有限公司 有限公司 海南海德实业股份有限公司 董 事 长:戴 扬 二〇一八年八月三十一日 6