现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28501134 |
7477533 |
210593202 |
101350596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1887139888 |
1038455888 |
2110529563 |
1446320308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49945309 |
25846105 |
106771636 |
85309346 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1676424727 |
882163191 |
1711368020 |
1165504013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39899212 |
24621061 |
181617590 |
53976114 |
| 经营活动现金流出小计 |
1841402948 |
967831183 |
2206502820 |
1460970315 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45736940 |
70624706 |
-95973257 |
-14650007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
101058091 |
7104960 |
63060307 |
32739131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
661046 |
13094 |
362393 |
65447 |
| 投资活动现金流入小计 |
107751923 |
9138694 |
68789070 |
33405615 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
202495 |
192000 |
691346 |
204623 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
410451 |
404732 |
31943 |
13124 |
| 投资活动现金流出小计 |
77045405 |
35600933 |
133684597 |
85052055 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30706518 |
-26462239 |
-64895527 |
-51646440 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1178000000 |
185000000 |
2040000000 |
2027530000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10390211 |
24541 |
275247865 |
902385 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1189090211 |
185024541 |
2315247865 |
2028432385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
728653771 |
250512500 |
1247537500 |
1052200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
651853 |
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5559106 |
5176406 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1419161879 |
304102581 |
2000290799 |
1754441756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230071668 |
-119078039 |
314957066 |
273990630 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
77723 |
4646 |
-468130 |
-375092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-153550486 |
-74910927 |
153620153 |
207319090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
369604790 |
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876889011 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
285888 |
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560913 |
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| 无形资产摊销 |
1904253 |
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3808506 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
7959 |
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| 财务费用 |
119557126 |
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186132679 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-15781856 |
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17236627 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-502116779 |
-- |
-951212541 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-93418239 |
-- |
134715988 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4750354 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
45736940 |
-- |
-95973257 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
77579454 |
-- |
200642639 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
200642639 |
-- |
81534307 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
6228386 |
-- |
36715688 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
36715688 |
-- |
2203867 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-153550486 |
-- |
153620153 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1385446661 |
730895531 |
1048638312 |
713117084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
101058091 |
7104960 |
63060307 |
32739131 |
