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公司公告

北部湾港:2023年一季度报告2023-04-27  

                                                                                                   北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告



证券代码:000582                      证券简称:北部湾港                                 公告编号:2023053

债券代码:127039                      债券简称:北港转债



                            北部湾港股份有限公司
                            2023 年第一季度报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示:

     1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。

     3.第一季度报告是否经审计

     □是 否



一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                             本报告期              上年同期         本报告期比上年同期增减(%)
 营业收入(元)                            1,513,986,707.96      1,391,507,551.12                           8.80%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           237,911,659.15        233,748,604.39                            1.78%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            233,861,656.92        229,437,634.51                            1.93%
 益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)           170,244,506.79        355,960,508.42                          -52.17%
 基本每股收益(元/股)                               0.135                 0.144                           -6.25%
 稀释每股收益(元/股)                               0.122                 0.118                            3.39%
 加权平均净资产收益率                                1.83%                 2.04%                           -0.21%
                                            本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度末增减(%)
 总资产(元)                          30,050,549,216.80        29,466,331,926.54                           1.98%
 归属于上市公司股东的所有者权益
                                       13,142,653,006.87        12,902,229,061.20                           1.86%
 (元)



                                                        - 1 -
                                                                                 北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
                            项目                                      本报告期金额                     说明
  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                -176,501.88
  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
  合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                 649,126.57
  助除外)
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
  性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                             -3,536.08
  处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
  得的投资收益
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                2,190,585.32
  受托经营取得的托管费收入                                                604,797.27
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -5,230,250.67
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    4,862,117.60     增值税加计抵减、个税手续费返还等
  减:所得税影响额                                                        785,389.62
      少数股东权益影响额(税后)                                       -1,939,053.72
  合计                                                                  4,050,002.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                              单位:万元
(1)合并资产负债表项目

    项目        2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减额       增减率                       变动原因

                                                                              主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期承
 应收票据                3,944.15           12,013.47 -8,069.32 -67.17%
                                                                              兑、贴现及背书支付工程款形成。

                                                                              主要原因是:本报告期公司收入增长形成正常信
 应收账款               76,454.06           47,170.71 29,283.35      62.08%
                                                                              用周期内的应收账款增加。

                                                                              主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期承
 应收款项融资            7,857.15           11,613.60 -3,756.45 -32.35%
                                                                              兑、贴现及背书支付工程款形成。

                                                                         主要原因是:本报告期公司控股子公司广西北部
 应付股利                  148.28             3,116.24 -2,967.96 -95.24% 湾国际集装箱码头有限公司支付少数股东股利形
                                                                         成。

 租赁负债                1,020.65             2,580.64 -1,559.99 -60.45% 主要原因是:本报告期支付合同租金形成。

 预计负债                    0.00               55.15      -55.15 -100.00% 主要原因是:本报告期支付赔偿款形成。

 (2)合并利润表项目

       项目          2023 年 1-3 月   2022 年 1-3 月    增减额      增减率                       变动原因

 研发费用                    270.91           170.77     100.14      58.64% 主要原因是:本报告期研发投入同比增加形成。


                                                            - 2 -
                                                                              北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                                                           主要原因是:本报告期带息负债增加以及部分工
财务费用                  7,332.76       5,263.61    2,069.15    39.31%
                                                                           程转固后利息费用化增加形成。

                                                                         主要原因是:本报告期确认以权益法核算的联营
投资收益                  -1,263.26       -176.74 -1,086.52      614.76% 企业国家管网集团广西防城港天然气有限责任公
                                                                         司的投资损益形成。

                                                                           主要原因是:本报告期安通控股的股价波动形
公允价值变动收益              -0.35         -2.56       2.21     -86.33%
                                                                           成。

                                                                           主要原因是:本报告期收回单项计提坏账准备的
信用减值损失                166.44        -886.72    1,053.16 -118.77%
                                                                           应收款项形成。

营业外收入                   53.77          34.09      19.68     57.73% 主要原因是:本报告期罚款净收入增加形成。

营业外支出                  594.45           9.45     585.00 6190.48% 主要原因是:本报告期补偿金支出增加形成。

(3)合并现金流量表项目

      项目         2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月     增减额      增减率                     变动原因

                                                                           主要原因是:本报告期收到增值税留抵退税同比
收到的税费返还               428.05     13,323.60 -12,895.55 -96.79%
                                                                           减少形成。

收到其他与经营活                                                           主要原因是:本报告期收到政府补助同比减少形
                            4,797.79     7,534.72 -2,736.93 -36.32%
动有关的现金                                                               成。

支付给职工以及为                                                           主要原因是:本报告期支付职工工资和企业年金
                          39,403.84     27,935.61 11,468.23      41.05%
职工支付的现金                                                             同比增加形成。

支付其他与经营活
                          14,500.54     23,006.50 -8,505.96 -36.97% 主要原因是:本报告期代收代付款项支付减少。
动有关的现金

                                                                     主要原因是:本报告期收到增值税留抵退税同比
经营活动产生的现
                          17,024.45     35,596.05 -18,571.60 -52.17% 减少以及支付职工工资和企业年金同比增加形
金流量净额
                                                                     成。

购建固定资产、无
                                                                           主要原因是:本报告期项目建设支出同比减少形
形资产和其他长期          65,308.31    144,304.65 -78,996.34 -54.74%
                                                                           成。
资产支付的现金

                                                                     主要原因是:上年同期支付购买国家管网集团广
                                                                     西防城港天然气有限责任公司、防城港东湾港油
投资支付的现金                  0.00    38,457.74 -38,457.74 100.00%
                                                                     码头有限公司、广西天宝能源有限公司股权款形
                                                                     成。

投资活动现金流出                                             -         主要原因是:本报告期项目建设支出同比减少及
                          65,308.31    182,762.39              -64.27%
小计                                                117,454.08         上年同期收购股权形成。

投资活动产生的现                                                           主要原因是:本报告期项目建设支出同比减少及
                          -65,308.31   -182,762.39 117,454.08 -64.27%
金流量净额                                                                 上年同期收购股权形成。

收到其他与筹资活
                                0.00    20,500.00 -20,500.00 100.00% 主要原因是:上年同期取得政府专项债形成。
动有关的现金

分配股利、利润或                                                       主要原因是:本报告期支付贷款利息增加以及公
偿付利息支付的现          11,854.86      5,280.40     6,574.46 124.51% 司控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公
金                                                                     司支付少数股东股利形成。

支付其他与筹资活                                                           主要原因是:本报告期支付合同租金同比减少形
                            1,809.77     6,075.06 -4,265.29 100.00%
动有关的现金                                                               成。

筹资活动产生的现
                          60,356.08     90,545.31 -30,189.23 -33.34% 主要原因是:上年同期取得政府专项债形成。
金流量净额



                                                         - 3 -
                                                                           北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
 报告期末普通股股东总数                 46,404     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                          0
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                                      质押、标记 或冻
                                                                                     持有有限售条         结情况
             股东名称                 股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                     件的股份数量
                                                                                                      股份状态      数量
 广西北部湾国际港务集团有限公司      国有法人           63.30%    1,121,630,261        360,033,539
 上海中海码头发展有限公司            国有法人           9.82%          174,080,311                0
 香港中央结算有限公司                境外法人           1.62%           28,677,939                0
 平安基金-平安银行-中融国际信托
 -中融-财富 1 号结构化集合资金信   其他               1.27%           22,473,002                0
 托
 全国社保基金四一三组合              其他               1.11%           19,650,093                0
 国华人寿保险股份有限公司-自有资
                                     其他               0.93%           16,468,626                0
 金
                                     境内非国有
 广西广投资产管理股份有限公司                           0.75%           13,262,716                0
                                     法人
 广东粤财信托有限公司-粤财信
                                     其他               0.52%            9,220,000                0
 托粤中 3 号集合资金信托计划
 杨进                                境内自然人         0.29%            5,200,000                0
 杨兴平                              境内自然人         0.25%            4,387,985                0
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
 广西北部湾国际港务集团有限公司                                        761,596,722   人民币普通股            761,596,722
 上海中海码头发展有限公司                                              174,080,311   人民币普通股            174,080,311
 香港中央结算有限公司                                                   28,677,939   人民币普通股             28,677,939
 平安基金-平安银行-中融国际信托
 -中融-财富 1 号结构化集合资金信                                      22,473,002   人民币普通股             22,473,002
 托
 全国社保基金四一三组合                                                 19,650,093   人民币普通股             19,650,093
 国华人寿保险股份有限公司-自有资
                                                                        16,468,626   人民币普通股             16,468,626
 金
 广西广投资产管理股份有限公司                                           13,262,716   人民币普通股             13,262,716
 广东粤财信托有限公司-粤财信
                                                                         9,220,000   人民币普通股              9,220,000
 托粤中 3 号集合资金信托计划
 杨进                                                                    5,200,000   人民币普通股              5,200,000
 杨兴平                                                                  4,387,985   人民币普通股              4,387,985
 上述股东关联关系或一致行动的说明                  无
                                                   股东杨进通过信用证券账户持有公司股票 5,200,000 股;股东杨兴
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                   平通过信用证券账户持有公司股票 4,387,985 股。



                                                        - 4 -
                                                                           北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用
    1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项
    公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十五次会议,于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会,
审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已
正式颁布并实施,根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十九会
议,审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈北部湾港股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》等相关议案,为实现公司“十四五”战略目标,募集下一步发展
所需建设资金,公司本次拟向特定对象发行股票不超过 531,638,109 股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过
人民币 360,000.00 万元(含本数),其中,北部湾港集团将以 111,100.00 万元现金认购本次向特定对象发行的股票。
    报告期内公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《关于公司非公开发行股份方案获得国资监管机构批复的公告》;2023 年
3 月 30 日,深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件予以受理,具体内容详见公司分别于 2023 年 1
月 20 日、2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行 A 股股票事项获得国资监管机构批复的公告》
《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证
券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深圳证券交易
所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,
按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    2.补选非独立董事及聘任高级管理人员
    鉴于公司原董事、总经理陈斯禄及公司原董事、副总经理莫怒、朱景荣因工作岗位变动原因提出辞去相关职务,根
据《公司章程》有关规定和公司实际情况,公司于 2023 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》及《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》,并于 2023 年
1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》,同意聘任周延、
莫启誉、张震三人为第九届董事会非独立董事,聘任周延为总经理(职业经理人),聘任莫启誉、张震、闻祖毅、向铮、
蒋伟为公司副总经理(职业经理人),任期自会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体详见于 2023 年
1 月 13 日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北部湾港股份有限公司
                                              2023 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元
                项目                                期末余额                                年初余额
 流动资产:
   货币资金                                                  2,264,916,026.94                      2,144,203,615.98
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                   287,306.50                          290,842.58
   衍生金融资产

                                                     - 5 -
                                                北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


  应收票据                           39,441,463.86                        120,134,720.68
  应收账款                          764,540,633.38                        471,707,062.79
  应收款项融资                       78,571,497.56                        116,135,963.98
  预付款项                            5,903,479.73                          5,355,782.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          7,317,581.86                          5,741,938.27
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               39,769,813.56                         46,882,860.68
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       462,163,401.23                       451,942,414.31
流动资产合计                       3,662,911,204.62                     3,362,395,201.71
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                       89,283,303.81                        101,145,565.36
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                     16,595,854,839.49                       16,716,558,930.10
  在建工程                      6,566,438,611.63                        6,109,065,559.66
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                          57,491,922.87                        73,571,384.02
  无形资产                         2,426,255,183.36                     2,441,132,555.80
  开发支出                            11,705,722.74                        11,290,009.14
  商誉
  长期待摊费用                    228,131,844.80                          214,907,230.39
  递延所得税资产                   57,284,323.03                           57,442,748.72
  其他非流动资产                  355,192,260.45                          378,822,741.64
非流动资产合计                 26,387,638,012.18                       26,103,936,724.83
资产总计                       30,050,549,216.80                       29,466,331,926.54
流动负债:
  短期借款                         1,714,551,082.46                     1,511,373,302.27
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         2,033,661,051.74                     2,284,992,443.30
  预收款项
  合同负债                          229,704,767.04                        224,598,308.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                      207,743,397.96                        247,681,760.82
  应交税费                           90,950,686.47                        102,295,989.13
  其他应付款                        551,104,185.50                        666,678,070.34


                           - 6 -
                                                                北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


      其中:应付利息
            应付股利                                  1,482,817.12                         31,162,403.09
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                         1,112,726,163.83                     1,015,669,503.60
    其他流动负债                                      15,653,483.76                        17,695,427.05
  流动负债合计                                     5,956,094,818.76                     6,070,984,804.67
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                       5,370,983,119.90                     4,932,700,948.86
    应付债券                                       1,685,473,667.96                     1,674,019,970.98
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                          10,206,459.27                        25,806,448.20
    长期应付款                                     1,448,265,197.85                     1,448,265,197.85
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                                                                  551,503.12
    递延收益                                        284,173,807.16                        284,687,533.73
    递延所得税负债
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                8,799,102,252.14                        8,366,031,602.74
  负债合计                                     14,755,197,070.90                       14,437,016,407.41
  所有者权益:
    股本                                           1,772,002,429.00                     1,772,157,366.00
    其他权益工具                                     158,315,641.16                       158,315,910.54
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                       4,508,480,417.16                     4,509,053,935.91
    减:库存股                                        25,873,675.94                        26,605,153.07
    其他综合收益
    专项储备                                         23,664,558.32                         21,155,023.80
    盈余公积                                        474,365,378.75                        474,365,378.75
    一般风险准备
    未分配利润                                  6,231,698,258.42                        5,993,786,599.27
  归属于母公司所有者权益合计                   13,142,653,006.87                       12,902,229,061.20
    少数股东权益                                2,152,699,139.03                        2,127,086,457.93
  所有者权益合计                               15,295,352,145.90                       15,029,315,519.13
  负债和所有者权益总计                         30,050,549,216.80                       29,466,331,926.54
法定代表人:李延强             主管会计工作负责人:玉会祥                      会计机构负责人:卢江梅


2、合并利润表

                                                                                              单位:元
                       项目                           本期发生额                    上期发生额
 一、营业总收入                                           1,513,986,707.96              1,391,507,551.12
   其中:营业收入                                         1,513,986,707.96              1,391,507,551.12
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            1,183,232,409.31             1,069,949,345.18
   其中:营业成本                                           981,519,865.72                898,336,373.81
         利息支出
         手续费及佣金支出


                                           - 7 -
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         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                         11,976,313.12               11,542,536.39
         销售费用
         管理费用                                          113,699,572.87              105,726,658.13
         研发费用                                            2,709,097.48                1,707,715.23
         财务费用                                           73,327,560.12               52,636,061.62
           其中:利息费用                                   78,736,146.44               58,421,631.79
                  利息收入                                   5,579,706.22                6,460,401.85
  加:其他收益                                               5,511,244.17                6,146,514.25
      投资收益(损失以“-”号填列)                       -12,632,574.73               -1,767,374.26
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益            -11,862,261.55                 -116,281.01
                  以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -3,536.08                  -25,636.58
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                      1,664,417.61               -8,867,235.78
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)                           325,293,849.62              317,044,473.57
  加:营业外收入                                               537,717.44                  340,910.57
  减:营业外支出                                             5,944,469.99                   94,549.30
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)                       319,887,097.07              317,290,834.84
  减:所得税费用                                            57,135,459.52               56,597,397.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         262,751,637.55              260,693,437.27
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               262,751,637.55              260,693,437.27
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                           237,911,659.15              233,748,604.39
    2.少数股东损益                                          24,839,978.40               26,944,832.88
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他

                                                   - 8 -
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    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
  七、综合收益总额                                               262,751,637.55               260,693,437.27
    归属于母公司所有者的综合收益总额                             237,911,659.15               233,748,604.39
    归属于少数股东的综合收益总额                                  24,839,978.40                26,944,832.88
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                    0.135                      0.144
    (二)稀释每股收益                                                    0.122                      0.118
法定代表人:李延强                    主管会计工作负责人:玉会祥                   会计机构负责人:卢江梅


3、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元
                       项目                                 本期发生额                  上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,263,313,826.89            1,225,709,290.36
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                                   4,280,540.04              133,235,994.04
   收到其他与经营活动有关的现金                                    47,977,860.35               75,347,244.24
 经营活动现金流入小计                                           1,315,572,227.28            1,434,292,528.64
   购买商品、接受劳务支付的现金                                   517,651,554.27              489,029,495.29
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                                 394,038,372.29              279,356,064.09
   支付的各项税费                                                  88,632,420.25               79,881,466.49
   支付其他与经营活动有关的现金                                   145,005,373.68              230,064,994.35
 经营活动现金流出小计                                           1,145,327,720.49            1,078,332,020.22
 经营活动产生的现金流量净额                                       170,244,506.79              355,960,508.42
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
 金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                                  653,083,078.17            1,443,046,477.64
 现金
   投资支付的现金                                                                             384,577,384.56


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                                                           北部湾港股份有限公司 2023 年第一季度报告


   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                   653,083,078.17                 1,827,623,862.20
 投资活动产生的现金流量净额                            -653,083,078.17                -1,827,623,862.20
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                  1,270,492,171.04                1,394,284,823.34
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                          205,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                  1,270,492,171.04                1,599,284,823.34
   偿还债务支付的现金                                   530,285,000.00                   580,277,124.83
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    118,548,640.01                   52,803,972.40
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               29,679,585.97
   支付其他与筹资活动有关的现金                           18,097,743.77                   60,750,583.00
 筹资活动现金流出小计                                    666,931,383.78                  693,831,680.23
 筹资活动产生的现金流量净额                              603,560,787.26                  905,453,143.11
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -9,804.92                       13,190.85
 五、现金及现金等价物净增加额                            120,712,410.96                 -566,197,019.82
   加:期初现金及现金等价物余额                        2,134,583,453.28                3,564,749,255.73
 六、期末现金及现金等价物余额                          2,255,295,864.24                2,998,552,235.91


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                                          北部湾港股份有限公司董事会
                                                                                2023 年 4 月 27 日




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