吉林化学工业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
中文名称∶吉林化学工业股份有限公司
英文名称∶Jilin Chemical Industrial
Company Limited
中文简称∶吉林化工
英文名称缩写∶JCIC
公司法定代表人∶焦海坤
公司授权代表∶焦海坤、陆启荣
公司董事会秘书∶张丽燕
联系地址∶中国吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
联系电话∶(86 432)-399 7447
传真∶(86 432)-302 8126
公司注册及办公地址∶中国吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号
邮政编码∶132021
网址∶http://www.jcic.com
公司电子信箱∶webmaster ( jcic.com
公司选定信息披露报纸∶《证券时报》、《中国证券报》;
《香港文汇报》、《虎报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点∶
中国∶吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室 吉林省吉林市龙
潭区遵义东路31号
香港∶运中公关顾问有限公司 香港湾仔霎西街五号新华社新闻大
厦2楼
公司股票上市资料∶ A股
上市交易所∶深圳证券交易所;
股票简称∶吉林化工;
股票代码∶0618
H股上市交易所∶香港联交所;
股票简称∶吉林化工;
股票代码∶0368
ADS上市交易所∶纽约证券交易所;
股票代码∶JCC;
比例∶1ADS=100H股
二、会计数据和业务数据摘要
下表列出本集团一九九九年度按照中国会计准则及国际会计准则审计的有关财务数据:
项目 按照中国会计准则 按照国际会计准则
金额(人民币百万元) 金额(人民币百万元)
利润总额 227.3 227.4
净利润(注) 148.6 148.8
扣除非经常性损益的净利润
148.6 148.8
主营业务利润 1564.9 1561.7
营业利润 237.4 232.5
投资亏损 (5.0) (5.0)
补贴收入 4.6 4.6
营业外收支净额 (9.7) (9.7)
经营活动产生的现金流量净额
589 589
现金及现金等价物净增加额
17.2 17.2
注:按照中国会计准则和国际会计准则计算的净利润的差异见按照中国会计准则编制的财务报表附注五。
下表列出截至报告期末本集团前三年的主要会计数据和财务指标
按照中国会计准则
人民币百万元
一九九九年 一九九八年 一九九七年
截至十二月三十一日止年度
主营业务收入
10,980 9,222 8,966
净利润
149 62 93
总资产
15,876 15,649 15,351
股东权益(不含少数股东权益)
6,089 5,977 5,945
每股收益(全面摊薄)
人民币0.04元 人民币0.02元 人民币0.03元
每股收益(加权平均)
人民币0.04元 人民币0.02元 人民币0.03元
每股净资产
人民币1.79元 人民币1.75元 人民币1.74元
调整后的每股净资产
人民币1.73元 人民币1.67元 人民币1.68元
每股经营活动产生的现金流量净额
人民币0.17元 人民币0.38元 人民币0.29元
净资产收益率(全面摊薄)
2.45％ 1.04％ 1.56％
净资产收益率(加权平均)
2.47％ 1.04％ 1.56％
按照国际会计准则
人民币百万元
一九九九年 一九九八年 一九九七年
截至十二月三十一日止年度
净销售额 10,555 8,844 8,631
净利润 149 66 100
总资产 16,054 15,768 15,458
总负债 9,848 9,701 9,427
股东权益 6,164 6,051 6,015
每股净资产
人民币1.81元 人民币1.77元 人民币1.76元
每股收益(加权平均)
人民币0.04元 人民币0.02元 人民币0.03元
净资产收益率(加权平均)
2.44％ 1.09％ 1.66％
注:
1. 一九九九年、一九九八年、一九九七年度末普通股股份总数分别为3,411,078,000股、3,411,078,000股、3,411,078,000股。
2. 一九九九年、一九九八年和一九九七年度的加权平均股数是按照一九九六年末3,11,078,000 股为基准计算的。
3. 按照中国会计准则,全面摊薄的主要财务指标的计算公式如下:
a、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
b、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
c、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
d、调整后的每股净资产= (年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用—住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数
e、每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
4. 按照中国会计准则,加权平均的主要财务指标的计算公式如下:
a、每股收益=净利润/年度加权平均股数
b、净资产收益率=净利润 / [ (年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
5、按2000年1月27日增发1.5亿股A股后的股本计算,每股收益为人民币0.04元
报告期内本公司股东权益变动情况如下∶
项目 法定公益金
包括在
股本 资本公积 盈余公积 盈余公积中
未分配利润 股东权益合计
期初数
3,411,078,000 1,951,251,988 595,190,782 126,133,820
19,126,271 5,976,647,041
本期增加
- - 100,730,208 14,862,661
148,626,612 249,356,820
本期减少
- 520,000 - -
136,562,528 137,082,528
期末数
3,411,078,000 1,950,731,988 695,920,990 140,996,481
31,190,355 6,088,921,333
一九九九年资本公积减少数人民币520,000元来源于一九九六年度本公司新股申购冻结资金利息收入摊销。
盈余公积和法定公益金的增加数分别来源是按本年度本集团税后利润的相应比例提取的金额加上一九九九年本公司的其中一子公司吉林永晖化工储运有限公司将一部分税后利润拨入法定盈余公积和职工奖励和福利基金(本公司应占部分为人民币309,176 元及人民币 221,540元)。
未分配利润的增加数人民币148,626,612元来源于本年度净利润,其减少数人民币136,562,528元来源于一九九九年度利润分配和提取公积金的合计数。
三、股东情况介绍
1、报告期未本公司股东总数为 46,945户,其中H股股东为951户,社会公众股(A股)股东为45,993户, 国有法人股股东1户。
2、本公司前十名股东
于一九九九年十二月三十一日, 持有本公司股份的前十名最大股东名单如下∶
股东名称
类别 持股数 年度内股数 持股比例
(股) 增减(股) (％)
1.中国石油天然气股份有限公司(国家持股单位)*
A股 2,396,300,000 - 70.2500
2. 香港中央结算代理人有限公司
H股 785,939,699 +5,124,000 23.0408
3. 香港上海汇丰银行(代理人)有限公司
H股 135,087,300 +238,000 3.9603
4. CHONG YUEN HUNG
H股 1,276,000 - 0.0374
5. KU YUK MUI
H股 820,000 - 0.0240
6. LEUNG KWOK YUNG
H股 814,000 - 0.0239
7. KWAN YUET PUI
H股 800,000 - 0.0235
8. HSU SHUET KWAN
H股 700,000 - 0.0205
9. 席近妮
A股 684,873 - 0.0201
10. TSENG IRENE
H股 550,000 - 0.0161
*吉化集团公司持有本公司的239630 万股国有法人股无偿划转给中国石油天然气股份有限公司, 但在报告期末未办理完过户手续。
中国石油天然气股份有限公司的法定代表人为马富才先生,该公司的注册资本为人民币1600亿元, 主要业务为油气勘探开发、炼油化工、管道运输、 油气产品销售,其所持本公司股份无质押。
为遵照证券(公开权益)条例(证券权益条例)第十六条一款, 上述于一九九九年十二月三十一日的权益已记录在登记名册上。
香港中央结算代理人有限公司及香港上海汇丰银行(代理人)有限公司均为代理人, 该系统个别参与者持有本公司H股并未超过本公司已发行H股股份总数的10％。
四、股东大会简介
本公司于一九九九年六月十六日召开了一九九八年度股东大会, 具体内容刊登于一九九九年六月十七日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《文汇报》及《虎报》。
本公司于一九九九年三月一日召开了年度内第一次临时股东大会, 具体内容刊登于一九九九年三月二日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《文汇报》及《虎报》。
本公司于一九九九年七月二十九日召开了年度内第二次临时股东大会, 具体内容刊登于一九九九年七月三十日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》及《虎报》。
本公司于一九九九年十月十三日召开了年度内第三次临时股东大会, 具体内容刊登于一九九九年十月十四日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《文汇报》及《虎报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)行业状况
一九九九年, 石油和化工行业在国家加大打击走私力度的基础上,通过实施总量控制、调整产品结构, 压缩过剩生产能力等措施,有效地改善了市场环境。 石油和化工行业实现利润人民币300亿元,创造了历史最高水平。 本公司所在的中国石油天然气集团公司(“中油集团”)实现销售收入人民币3300亿元, 实现利润人民币170亿元(《中国化工报》2000年1月22日), 本集团全年实现的销售收入占中油集团销售收入的3.3％。
(2)经营业绩及其经营状况
截至一九九九年十二月三十一日止之年度, 按国际会计准则,本集团实现净销售额为人民币105.55 亿元,与一九九八年同期相比上升19％;实现净利润为人民币1.49亿元,与一九九八年同期相比上升126％。按中国会计准则,本集团实现主营业务收入为人民币109.8亿元,与一九九八年同期相比上升19 ％;实现净利润为人民币1.49亿元,与一九九八年同期相比上升140％。
面对年度内国内石化产品价格开始走出低谷的良好机遇,本公司以市场为导向,以效益为中心, 采取各种切合实际的措施,在消化减利因素同时, 努力实现公司利润的增长。
克服原油价格上涨因素,努力降低产品成本
受国际原油价格上涨因素影响, 作为本公司主要原料的原油年度内价格有较大幅度的上升。 一九九九年本集团的原油加权平均价格为人民币1278元/吨, 与一九九八年同期的人民币1,040元/吨相比上升了23％。由于原油价格的上涨,导致原油成本在一九九九年上升了23.2％,本集团产品的销售成本比一九九八年同期上升22.5％。一九九九年原油成本占总销售成本的57.2％。
面对原油价格的上涨,本公司从降低生产成本入手,努力抵销减利因素对公司业绩的影响。
年度内, 本公司在加大应收帐款的清欠和销售回款力度、努力降低财务费用的同时, 不断强化物资采购管理,降低了采购成本。 优化配置大小两个炼油厂的原油资源,集中加工原油,降低了原油加工成本。
面向市场,进行产品结构调整和生产优化
年度内,本公司根据市场变化和装置盈利状况, 淘汰了工艺落后、亏损较大、 没有经营边际的生产装置,减少了公司的亏损,同时抓好乙烯原料的轻质化, 外购石脑油25万吨,增加柴油产量。根据市场情况, 适时调整年度大检修的时间和方案;积极组织原油进厂, 增加原油资源,全年原油加工量达到451万吨,创历史最高纪录;优化炼油工艺,适时调整柴汽比; 提高催化装置的掺渣量,增加了公司效益。
抓节能降耗,保安全生产
年度内, 本公司在提高装置达标率和抓节能降耗工作的同时,层层落实设备管理和维护责任, 坚持对重点装置和关键设备实行特保特护,保证了装置的安全、 稳定、长周期运行。
利用石化产品价格上涨契机,加大产品销售力度
年度内,特别是进入三季度后, 国内石化产品价格有不同程度的上涨,公司抓住这一有利机遇, 强化区域销售管理,不断加大市场开发和产品销售力度, 全年产品销售率达99.94％,保证了销售收入的不断增长。
一九九九年, 本集团石油产品的销售量与一九九八年同期相比上升了18.1％, 其加权平均价格与一九九八年同期相比上涨了7.3％,因此石油产品的销售额比去年同期上升了27.5％。
石化及有机化工产品的销售量与一九九八年同期相比上升了13.9％, 其加权平均价格与一九九八年同期相比上涨了13.5％, 因此石化及有机化工产品的销售额比去年同期上升了28.3％。
染料及染料中间体的销售量与一九九八年同期相比上升了5.3％,但由于其加权平均价格与一九九八年同期相比下降幅度达22.5％, 因此该类产品的销售额比去年同期下降了18.4％。
合成橡胶产品的销售量与一九九八年同期相比上升了8.8％,但由于其加权平均价格与一九九八年同期相比下降了0.7％,因此该类产品的销售额仅比去年同期上升了8.1％。
化肥及无机化工产品的销售量与一九九八年同期相比上升了3.6 ％,其加权平均价格比去年同期下降了6.3％,因此该类产品的销售额比去年同期下降了2.9％。
2、公司财务状况
截至一九九九年十二月三十一日止, 按照中国会计准则,本集团经合并的资产负债表显示, 总资产达人民币158.8亿元,与一九九八年同期相比增长了1.5％, 资产增加的原因是本年税后利润所致。 长期负债为人民币60.8亿元,与一九九八年同期相比下降了4.4％,长期负债减少的主要原因是本公司偿还贷款所致。 股东权益达人民币60.9亿元,与一九九八年同期相比增长了1.9％,增加的原因是本年留存收益所致。
3、公司投资情况
一九九九年,本公司丁辛醇技术改造项目进展顺利;同时根据生产需要完成了石脑油卸车系统改造项目, 为本公司的石脑油供应提供了条件。
一九九九年,由吉化集团公司承建的30 万吨/年乙烯工程另外七套装置因为中国石油天然气集团公司的重组分为两部分,其中聚乙烯装置、乙二醇装置、 苯酐装置、苯酚丙酮装置、ABS装置划归中国石油天然气股份有限公司所有, 丙烯腈装置和高碳醇装置仍由吉化集团公司所有, 中国石油天然气股份有限公司和吉化集团公司承诺按照《乙烯选购权协议》相同的条件和条款赋予本公司对所转让的七套装置的优先选购权。 年度内这七套装置的盈利状况虽有所好转,但仍然没有盈利, 因此本公司没有在年度内行使《乙烯选购权协议》。 本公司董事会经过对这七套装置的盈利能力和本公司财务状况的综合权衡,决定在二○○○年度内暂不行使乙烯选购权。
4、新年度发展规划
在新的一年中, 国家将继续实行积极的财政政策,并综合利用货币政策,带动社会投资, 启动消费需求,债转股、技改贴息和有关的进出口政策等, 会给企业生产经营带来更多的有利条件。 但石油和化工生产也将受到生产成本上涨、国内需求不足等问题的影响, 特别是在中国加入WTO的过程中,国内市场的大门渐渐打开,整个社会资源配置会发生根本性变化, 这都将给石油和化工行业的生产经营提供发展机遇的同时也将带来全面的挑战。为此,二○○○年本公司将采取以下主要措施∶
(1)、围绕提高经济运行质量,进一步抓好生产优化
根据二○○○年的生产计划, 要切实抓好生产平衡和运行的优化,确保原油加工量达到460万吨左右;要抓好乙烯裂解原料、氢气和氧气资源的优化, 合理调控乙烯、丙烯、苯等主要原料,充分利用有限资源, 合理调整装置负荷,实现公司效益最大化。 继续坚持以市场为导向,以效益为中心的原则, 搞好生产与市场的衔接,对开停车装置实行分类管理,适时根据市场的变化, 确定灵活的优化方案。同时做好5月份进行的大检修工作,确保主要装置在两年或更长的检修周期内实现连续安全稳定运行。
(2)、针对中国加入世界贸易组织(WTO)的现实,加强市场营销工作
二OOO年中国将加快加入WTO的进程, 公司在销售方面面临着更为严峻的竞争压力, 为此公司要适应市场变化, 制定和实施更为灵活的市场营销战略和科学的竞争策略,进一步加强区域销售、 营销网络建设和大宗产品用户的管理,确保公司销售收入的稳定增长。
(3)、适应市场需要,改善财务管理体制,降低产品成本
为适应市场经济发展的需要, 本公司进一步强化资金、债务和纳税的管理,继续实施低成本策略, 推行全面、全员、全过程、全部门的成本管理; 抓好物资集中采购,建立物资网络系统, 实现网络采购和网络比价,进一步降低采购成本和制造成本,提高产品竞争力。
(4)、围绕产品结构调整,搞好技术改造项目
产品结构调整是事关公司今后生存发展的根本问题,为此,公司要通过挖潜改造,扩大主导产品的规模, 增加适销对路、市场急需的产品品种;另一方面, 要坚持有进有退、有所为有所不为的原则,淘汰技术落后、 能耗高、无市场、无效益的生产装置。二○○○年度, 本公司将重点完成丁辛醇的技术改造项目, 同时开始进行30万吨合成氨的技术改造项目。
5、董事会日常工作情况
(1)年度内公司董事会会议召开情况
一九九九年三月一日,召开董事会会议, 具体内容刊登于一九九九年三月二日的《中国证券报》、 《证券时报》、香港《文汇报》和《虎报》;
一九九九年三月二十三日召开董事会会议, 具体内容刊登于一九九九年三月二十四日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和《虎报》;
一九九九年六月十一日召开董事会会议, 具体内容刊登于一九九九年六月十二日的《中国证券报》、 《证券时报》、香港《文汇报》和《虎报》;
一九九九年八月二日,批准成立公司审核委员会。
一九九九年八月二十四日召开董事会会议, 具体内容刊登于一九九九年八月二十五日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和《虎报》。
一九九九年十一月二十四日召开董事会会议, 具体内容刊登于一九九九年十一月二十五日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和《虎报》。
(2)年度内分红派息情况
经本公司一九九八年度股东大会批准, 本公司于一九九九年八月十日向全体股东派发了一九九八年度末期股利每股人民币0.01元。
6、董事、监事及高级管理人员情况
(1)报告期内本公司董事、监事和高级管理人员持股情况
本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下∶
于二OOO年
四月十一日
姓名 职务 性别 年龄 任期
年初持股数 期末持股数 持股数 变动原因
(单位:股) (单位:股) (单位:股)
焦海坤 董事长 男 53 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
陆启荣 董事 男 58 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
朱忠民 董事 男 53 1998年5月-2000年12月
0 0 0 无变动
吴存宁 董事 男 61 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
周洪泉 董事 男 60 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
邹海峰 董事 男 54 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
倪慕华 董事 男 49 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
张兴福 董事 男 47 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
李志深 董事 男 55 1998年 5月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
施建勋 董事 男 55 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
王学泠 董事 男 46 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
孔祥国 董事 男 43 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
朱德兴 董事 男 61 1998年 5月-2000年12月
0 0 0 无变动
李 刚 董事 男 55 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
孙效良 董事 男 66 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
王俊峰 董事 男 37 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
吕冯美仪 董事 女 48 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
温继武 监事会主席 男 58 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
马红新 监事 男 53 1997年12月-2000年12月
1,000 1,000 3,550 增发股份
闫伟东 监事 男 53 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
李树民 监事 男 50 1997年12月-2000年12月
0 0 0 无变动
张丽燕 董事会秘书 女 49 1999年3月起
0 0 0 无变动
(2)、董事、监事及高级管理人员报酬情况
报告期内本公司董事、 监事和高级管理人员的酬金总金额分别为人民币418,396元、111,034元和18,242元,其中非执行董事所获酬金共计人民币80,000元, 独立董事所获酬金共计人民币30,000元,董事、 监事和高级管理人员的报酬区间情况为(人民币 元):50,000元至40,000元为8人;40,000元至30,000元为3人;30,000至 20,000元为1人;20,000元至10,000元为10人。
(3)、董事、监事及高级管理人员变动情况
一九九九年三月一日, 公司董事会聘任张丽燕女士为董事会秘书。
二○○○年四月十一日,公司董事吴存宁、周洪泉、朱德兴先生因退休, 李刚先生因工作调动辞去公司董事职务。
7、一九九九年度利润分配预案
按照中国会计准则, 本公司一九九九年度净利润为人民币14862.7万元,加上年初未分配利润人民币2117.7万元,可分配利润为人民币16980.4万元。一九九九年度本公司的法定公积金、 法定公益金和任意公积金是根据中国会计准则确定的净利润人民币14862.7万元分别按10％、10％和48％来提取的, 一九九九年度本公司法定公积金、法定公益金和任意公积金分别为人民币1486.27万元、1486.27万元和7069.6万元。本公司董事会建议向全体股东派发一九九九年度末期股利每股人民币0.01 元(含税),共计人民币35610.78万元, 年末未分配利润人民币3377.1万元结转二○○○年度。除此之外, 董事会决定不进行公积金转增股本。
六、监事会报告
一九九九年度,本公司严格按照《公司法》、 《公司章程》和境内外有关法律法规的规定规范运作。 本监事会认真履行公司章程赋予的各项职责, 对公司运作实施了有效的监督。
于一九九九年三月二十三日监事会召开会议, 审议并通过了一九九八年度监事会工作报告及公司董事会拟提交一九九八年度股东大会的财务报告、 利润分配方案等事项。
一九九九年, 全体监事列席本年度董事会召开的各次会议, 对董事会的决策是否符合国家有关法律法规、公司的长远发展及股东的最大利益实施有效的监督。 监事会认为公司董事会在本年度严格执行了年度股东大会和临时股东大会的决议,利润分配、 重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定, 公司建立并逐步完善了内部控制制度。本公司董事、 总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时没有任何违反国家法律、行政法规和公司章程以及侵犯公司利益的行为。
经对安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则出具的无保留意见的审计报告的审查,监事会认为审计报告真实、 客观、完整、准确地反映了公司的财务状况。
本公司最近一次募集资金实际投入项目与公司招股时的承诺一致。
本年度,监事会全面、 认真地审查了本公司与吉化集团公司之间、 本公司与中国石油天然气集团公司之间的关联交易,确认其交易公平,无损害上市公司利益的行为。
七、重要事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事、监事及高级管理人员年度内没有受到监管部门的处罚。
3、控股股东变动情况
根据国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1024 和1049号文及国家财政部财管字[1999]335号文批准,吉化集团公司持有的本公司239630 万股股份(国有法人股)自一九九九年十一月五日起转由中国石油天然气股份有限公司持有, 中国石油天然气股份有限公司成为本公司的直接控股股东。具体划转手续正在办理之中。
4、报告期内本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
报告期内本公司与吉化集团公司发生的重大关联交易金额为人民币2,802,060,890元,与中国石油天然气集团公司的其他全资子公司发生的重大关联交易金额为人民币8,260,400,220元。其中向吉化集团公司支付的福利及后勤服务费是根据本公司与吉化集团公司签定的服务协议中所订的国家规定价格、 市场价格或成本价格确定的, 其他与吉化集团公司的关联交易是按照正常商业条款或按对本公司股东而言属公平合理的条款达成。 而与中国石油天然气集团公司所属的全资子公司发生的关联交易是按照一九九九年三月一日和七月二十九日举行的临时股东大会批准的有关条款进行的。 上述关联交易的发生为本公司生产经营工作的正常运行提供了条件。 详见本年报摘要财务报表附注3。
由于中国石油天然气集团公司重组成立中国石油天然气股份有限公司, 该公司成为本公司新的关联人士。重组前本公司已就某些关联交易获得了香港联交所豁免严格遵守上市规则中某些持续披露及股东批准的义务。由于本次重组,这些豁免可能需要修改。因而, 本公司正就该等关联交易的性质及预期的数额与香港联交所进行磋商,如需要的话, 将向香港联交所申请修改现有的豁免或就这些关联交易申请新的豁免。 有关这些关联交易及豁免的进一步资料将于不久后公布。
6、公司与控股股东中国石油在人员、资产、财务上均做到“三分开”,即人员独立、资产完整、财务独立。人员分开方面,本公司董事长与中国石油法人代表不是同一人。除邹海峰先生担任中国石油董事外, 本公司的经理、副经理等高级管理人员没有双重任职的情况。 公司的财务人员没有在关联公司职的情况。公司的劳动、 人事、及工资管理完全独立;资产完整方面, 主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、 工业产权、非专利技术等资产全部进入本公司。 本公司拥有独立的产供销系统。由于中油集团重组, 本公司与中国石油存在同业竞争, 但中国石油已承诺本公司与中国石油附属公司拥有相同的待遇;财务分开方面, 本公司设有独立的财务部门并建有独立的财务核算体系。具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、 子公司的财务管理制度。独立在银行开户。依法独立纳税。 不存在与控股股东共有一个银行帐户的情况。
7、报告期内,本公司未托管、承包、租赁其它公司资产,亦无其它公司托管、承包、 租赁本公司资产等事项。
8、根据中国财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题 的通知》(财会字[1999]35号)规定,公司须计提“四项准备”, 因本公司前期已按此制度计提“四项准备”, 该政策不会对本公司的财务状况及经营成果产生影响。
9、报告期内,本公司未更换会计师事务所。
10、报告期内,本公司无重大合同。
11、报告期内, 本公司无更改名称或股票简称的情况。
12、中国加入世界贸易组织(WTO)对公司产生的影响
中国加入世界贸易组织(WTO)后,国内石化行业将受到一定冲击, 本公司部分产品的盈力能力将被削减,为此本公司将通过降低产品成本, 调整产品结构抵销这种不利因素的影响。
13、 中国国务院近日发出的《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》对本公司的业绩没有影响。
14、 本公司已在一九九八年年报中披露了有关公司员工住房改革计划. 一九九九年, 本公司由此承担的差额约为人民币420万元。
15、 本公司于一九九九年十二月三十一日没有逾期未收回的委托存款和委托贷款;本公司也从未在提款方面遇到困难。
16、二○○○年的电脑程式问题
经过本公司的努力工作, 二○○○年电脑计划已于一九九九年十月三十一日之前顺利完成, 该项计划涉及的所有生产及有关系统到目前为止运作顺利。 本公司解决二○○○电脑问题的总费用约为人民币819万元。
17、其它重大事项:经中国证监会证监发行字[1999]156号文件批准,本公司于二○○○年一月二十七日增发了1.5亿股A股, 其中向原社会公众股 A股股东增发的1.275亿股A股已于二○○○年三月十日上市交易,向证券投资基金发行的2250万股将于二○○○年五月上市。
八、财务会计报告
(一)审计报告
本公司按照中国会计准则编制的会计报表经安永华明会计师事务所金馨、葛明注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告。同时, 本公司按国际会计准则编制的财务报表经安永会计师事务所审计, 出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、 公司设立说明
吉林化学工业股份有限公司(以下统称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(“公司法”)于一九九四年十二月十三日在中华人民共和国(以下统称“中国”)注册成立的股份有限公司, 营业执照注册号为2200001000906。本公司的经营范围是石油产品、石化及有机化工产品、染料及染料中间体、合成橡胶、 化肥及无机化工产品的生产和销售,及提供其它产品及服务。
本公司拥有原吉林化学工业公司(“前身公司”)主要生产单位、 辅助设施和其一家子公司的资产和负债(以下统称“投入净资产”)。为着是次重组, 前身公司将其于一九九四年九月三十日的投入净资产重估, 以反映此等净资产的现行公平价。于一九九四年十月一日,本公司发行每股面值人民币1.00法人股2,396,300,000股予前身公司,以接受其投入的净资产。由此, 前身公司改名吉化集团公司,并成为本公司的控股股东。
吉化集团公司作为一家国有企业, 原由吉林省政府控制和管理,并受国家石油和化学工业局管理; 根据中国国务院颁布的重组规定,吉化集团于1998年7月1 日起与位于中国东北的若干油田及石油分销公司均成为中国石油天然气集团公司(“中油集团”)的全资子公司。因此, 中油集团通过控制吉化集团公司成为本公司的最终控股公司。
中油集团及其附属公司于1999年再次进行公司重组(以下统称“公司重组”)。依据该公司重组,本由吉化集团公司持有本公司发行的国有法人股2,396,300,000股及吉化集团公司的部分资产和业务转由于一九九九年十一月五日在中国成立的中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”) ,即中油集团之全资附属公司持有,中国石油自此成为本公司的控股股东。 截止一九九九年十二月三十一日, 有关之国有法人股过户程序尚在辨理中。 由于是次股份持有人变更已获中国证券监察管理委员会同意公告及过户, 故该股份持有人变更已于一九九九年十一月五日起开始生效。
2、公司主要会计政策
(1)会计年度
本公司会计年度采用公历制, 即每年自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
(2)合并会计报表的编制方法
本公司及其子公司(以下统称“本集团”)的合并会计报表编制方法是按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》,原则上对拥有超过50 ％以上股权或虽然拥有不足50％以上股权, 但具有实质控制权的被投资单位,纳入合并范围。 所有重大的集团内部交易及余额已经在合并时冲抵。
(3)记账基础和计价原则
本集团以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。
(4)外币业务核算方法
本集团发生非本位币经济业务时, 采用交易当日之市场汇价折合为本位币记帐。结算日, 货币性项目中的非本位币金额概按期末市场汇价进行调整, 由此产生的货币换算差异, 除因购建固定资产而借贷的资金所产生的汇兑损益于在建期间资本化外, 均列作为当期财务费用。
(5)存货核算方法
存货划分为原材料、半成品、 产成品和辅料及备品备件。各种存货按取得时的实际成本记帐。 存货的日常核算采用加权平均法计价。 半成品及产成品的成本包括直接材料、直接工资及应分摊的制造费用。
由于存货遭受损毁、 陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部份,根据对存货帐龄、周转及其他情况的分析, 按管理层认为恰当的比率提取存货跌价损失准备。
(6)长期投资的核算方法
a.债券投资: 以实际的取得成本列示,其应计的利息按权责发
生制计入当期的投资损益。
b.股权投资: 本公司对拥有20％以下的长期股权投资,采用成
本法核算;对拥有不少于20％且对被投资单位具
有控制、共同控制或重大影响的长期股
权投资采用权益法核算。对拥有 50 ％以上并对
被投资的单位的经营管理有控制权的,采用权益
法核算,并将编制合并报表。
c. 出售或收回的对外投资与长期投资帐户的帐面价值之差额,计入当期投资损益。
d.如由于被投资的债券的市价持续下跌, 或被投资单位的经营状况恶化等原因, 导致本公司可收回的金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来不可能恢复, 本公司则按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
(7)固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、 建筑物、机器、设备及其他与生产经营有关的工器具等, 以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。 固定资产按取得之实际成本计价, 购建固定资产使其达到可供使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化; 有关重大扩充、更换及翻新、 技术改造而增加的价值作为资本支出,列入固定资产。 经常性修理及维护支出列为当期费用。
固定资产按原值或就本集团于一九九四年九月三十日重组所作的重估值减累计折旧列帐。
固定资产折旧采用直线法平均提列, 并根据固定资产类别的原价、 估计经济使用年限和预计残值(原价或重估值的3％)确定其折旧率如下:
类别 估计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10至45年 2.2％至9.7％
机器设备 10至35年 2.8％至9.7％
运输工具 12年 8.1％
通用设备 8至28年 3.5％至12.1％
固定资产一般按月提取折旧,当月增加的固定资产,从下月起计提折旧( 当月减少的固定资产, 从下月起停止计提折旧。
(8)所得税的会计处理方法
递延税款以负债法就某些项目因会计及税务之不同处理方法而引起的重大时差, 预计在可见将来将会逆转而引起之税务影响而作出的准备。
(9)收入确认原则
在商品交易中, 本集团已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 本集团不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
营业收入按销货发票金额(不含凭以计算增值税之销项税额)列帐,发生的销货退回、 销售折扣和折让直接冲减营业收入。
合并报表内的营业收入不包括本集团的内部交易额。
(10)坏帐核算方法
本集团按帐龄分析法, 即根据应收帐款和其他应收款的入帐时间的长短计提坏帐准备。 根据财政部颁布的有关准则、制度和规定,此帐龄分析法是可被接纳的。
计提坏帐准备的政策, 是按应收帐款和其他应收款在扣除个别无需计提坏帐的帐户(这些帐户为本集团之关联企业或有良好还款记录)后,按帐龄计提, 详情如下:
帐龄 计提坏帐百分比
六个月之内 不计提坏帐
七至十二个月 10％
一至二年 50％
二年以上 100％
(11)利润分配
税后利润在提取法定盈余公积、 法定公益金和任意盈余公积后,余额按中国会计准则和国际会计准则计算的孰低者作依据进行利润分配。
根据中国财政部一九九五年八月(财会字(1995 )31 号)制定的有关海外上市企业利润分配方面的规定,法定盈余公积和法定公益金应根据中国会计准则确定的税后利润分别按10％和5％- 10％来提取。
(12)税项
本集团适用的主要税种及税率如下:
a. 增值税-根据国家税务法规, 本集团产品的增值税率为17％。
增值税由买方按销售金额的17％计算支付本集团, 本集团在扣
除那些因购进货物所支付而允许抵扣的增值税之后上缴税务机
关。
b. 消费税-本集团所生产及销售的汽油及柴油,根据国家税务法
规须缴纳消费税,一九九九年度本集团销售的汽油及柴油分别
按每吨人民币277.6元及人民币117.6元缴纳消费税。
c. 营业税—根据国家有关法规, 本集团按服务收入的5％计缴营
业税。
d. 城市建设维护税-根据国家有关法规, 本集团按应缴纳增值税
净额、营业税额及消
费税额的7％缴纳。
e. 教育费附加-根据国家有关法规, 本集团按应缴纳增值税净额
、营业税额及消费税额的3％缴纳。
f. 所得税-本公司按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》(
“企业所得暂行条例”) 缴纳所得税,税率为33％。 子公司及
联营公司按《中华人民共和国外商投资企业及外国企业所得
税法》(“外商投资企业所得税法”)缴纳所得税。
3、重要报表项目注释
(1) 控股子公司:
本公司的所有子公司均是在中国注册成立和经营的有限责任公司,详情如下:
本公司 实际投资额
公司名称
主要业务 注册资本 所占权益
人民币元 人民币元
吉林兴化硝基氯苯有限公
司(“吉兴公司”)
生产染料 25,668,000 75％ 19,250,000
吉林永晖化工储运有限公
司(“永晖公司”)
提供化工产品储存及 51,454,000 70％ 12,726,000
运输服务
吉林市淞美醋酸有限公司
(“淞美公司”)
生产醋酸 72,000,000 66％ 38,419,731
(2)联营公司
实际投资额
联营公司名称
注册资本 应占权益 1999年
人民币元 人民币元
吉联(吉林)石油化学有限
公司(“吉联公司")
416,971,720 65％ 271,031,590
吉林省巴斯夫吉化新戊二醇
有限公司(“巴斯夫公司")
150,000,000 40％ 60,066,150
吉林市吉特玻璃钢有限责任
公司("吉特公司")
2,107,000 50％ 1,053,000
(3)、关联方关系及其交易
A、主要关联方
企业名称 注册地点 主营业务
注册资本 与本企业关系 经济性质 法定代
人民币元 或类型 表人
中国石油天然气集团公司 中国北京 石油及天然气勘探和开 发并经营石油化工业务
114,900,000,000 最终控股公司 国有企业 马富才
中国石油天然气股份有限公司 中国北京 陆上石油及天然气之勘 查、生产与销售;炼油、
石油化工及化工产品的
生产与销售;石油天然
气管道运营
160,000,000,000 控股股东 股份有限公司 马富才
吉化集团公司 中国吉林市 生产化工产品
2,457,000,000 同系附属公司 国有企业 焦海坤
B、关联交易
下表总结了截至一九九九年十二月三十一日止两个会计年度本集团与中油集团及其关联公司(包括中国石油但不包括吉化集团公司)和吉化集团公司在日常业务进行的重大交易。
1999年 1998年
人民币元 人民币元
中油集团及其关联公司
购买原油
4,850,127,235 2,008,977,000
购买石脑油
444,984,744 -
购买纯苯
13,463,533 -
购买甲醇
30,760,684 -
销售汽油
1,269,809,120 739,108,000
销售柴油
1,482,209,096 528,797,000
销售渣油
45,495,292 -
销售混二甲苯
76,923,000 -
销售液氨
2,943,768 -
销售醋酸
27,141,748 -
销售丁烯-1
16,542,000 -
吉化集团公司
产成品销售
2,128,913,966 2,108,289,955
加工费用
8,016,700 23,060,538
工程建设
16,841,755 92,114,020
购买原料及零件
247,506,237 121,655,066
福利及后勤服务费
103,495,312 109,160,593
利息支出
297,286,920 312,508,124
向中油集团下属公司购买原油之价格乃按照国家制定的基准价格加上商定的贴水价格而厘定。 向中油集团及其关联公司销售汽油及柴油之价格乃按照中油集团制定之出厂价格而厘定。 向中油集团及其关联公司销售其他商品及购买原料之价格及根据市场价或协议价而制定。
向吉化集团公司支付的福利及后勤服务费是根据本集团与吉化集团公司签定的服务协议中所订明的国家规定价格、市场价格或成本价格而确定的。 其他跟吉化集团公司的关联交易是按照正常商业条款或按对本公司股东而言属公平合理的条款而达成的。此外, 本公司于一九九八年度承担吉化集团公司实施之住房改革计划中需补偿住房的建造成本与优惠销售价之间的亏损共计人民币8,409万元。
根据中油集团于一九九九年十一月五日之重组安排(详见附注), 中油集团与本集团之间若干现有的关联交易已变更为中国石油与本集团之间的关联交易。 由于在该重组安排之前本集团已就若干关联交易获得了香港联交所豁免严格遵守上市规则中某些持续披露的义务,故此, 本集团现正向香港联交所申请就上述新增关联交易修改相关的豁免。 本公司与中国石油及其关联公司在日常业务进行的关联交易总结如下(有关金额已包括于上述本集团与中油集团及其关联公司之关联交易中):
1999年 1998年
人民币元 人民币元
中国石油及其关联公司
购买原油 808,354,539 -
购买石脑油 74,164,624 -
购买纯苯 2,243,922 -
购买甲醇 5,514,292 -
销售汽油 211,634,853 -
销售柴油 247,034,849 -
销售液氨 490,625 -
销售渣油 7,582,070 -
销售混二甲苯 12,821,338 -
销售醋酸 4,523,625 -
销售丁烯-1 2,757,000 -
C、其他关联交易
反映于有关之合并资产负债表项目中之应收/(应付)中油集团、中国石油、 吉化集团公司及其他关联企业之详情如下:
1999年 1998年
人民币元 人民币元
应收帐款 353,820,421 119,685,424
预付帐款 187,445,160 14,690,146
应付帐款 (135,642,848) (253,626,828)
预收货款 ( 10,580,624) ( 19,480,912)
其他应付款 (206,612,842) ( 6,118,010)
其他长期负债 (4,844,520,173) (5,484,787,748)
(4,656,090,906) (5,629,637,928)
(4)资本承诺
于一九九九年十二月三十一日的资本承诺如下:
人民币元
用于购买机器及设备
已订约但未拨付 442,182,000
已批准但未订约 -
442,182,000
(5)、或有负债
于一九九九年十二月三十一日, 本集团为吉化集团公司担保借款计人民币39,000,000元。
4、期后事项
经中国证券监督管理委员会于1999年12月13 日发出之证监发行字[1999]156号文件批准,本公司增资发行15,000万股每股面值为人民币1元之社会公众股(A股),其中向证券投资基金配售2,250万股,其余12,750万股按照1:2.55的比例向原有A股流通股股东定向配售。本公司已于2000年1月以每股作价人民币3.3元完成是次A股增发,共计筹集资金人民币49,500万元, 扣除部分中介费用后实收人民币48,551.8万元。至此,本公司之总股本由3,411,078,000股增加至3,561,078,000股。
5、按照国际会计准则和中国会计准则编制财务报表之差异
除财务报表中某些项目的分类不同及下述会计帐目处理的差异外, 本集团根据国际会计准则和中国会计准则编制的财务报表无重大差异。其主要差异如下:
(i) 按国际会计准则, 递延应收增值税是按本集团平均长期借贷成本和预计可收回年限所计算的现值来记帐的, 该项会计处理方法在中国会计准则中是不被允许的。
(ii) 按国际会计准则,折旧费用的计算应包括按香港联合交易所上市条例要求, 由境外独立评估师于一九九五年二月二十八日对本集团的固定资产进行重估后所带来的影响;而按中国会计准则, 因该项重估并无被正式纳入本公司的重组批复之内, 所以其重估结果并未在按中国会计准则编制的帐目内反映。因此, 按中国会计准则计算的折旧费用要比按国际会计准则计算的为低。
(iii) 按中国会计准则, 待清理的固定资产要直到实质上已被处理才计入损益帐内。按国际会计准则, 固定资产一旦被认定为须要清理便要计入当期损益帐内。
(iv) 按国际会计准则,有关在建工程借款的外汇换算差额, 只有是因人民币与外币因利率差所导致的换算差额才可在建设期间作资本化处理。而按中国会计准则,与固定资产建设项目有关的外币借款的汇兑差额在建设期间全部资本化,因此, 按国际会计准则计算的固定资产原值及相关的折旧费用要比按中国会计准则计算的为大。
(v) 按国际会计准则, 若有关借贷不能直接区分于个别之在建工程中, 其应予资本化的利息支出应通过运用企业所有借款之加权平均借贷利率乘以发生在该在建工程上的支出确定。 该项会计处理方法并未在中国会计准则中采用。 本年度从在建工程转入固定资产之以前年度资本化利息所产生之折旧费用并不重大。
(vi) 按中国证监会的有关规定,一九九六年度新股申购时冻结资金的利息收入,应在(资本公积( 中列示;其中原于申购无效者的部分, 则在一九九七年起五年内平均摊销。按国际会计准则, 该项收入须要计入一九九六年度损益帐内。
(vii) 本公司之其中一子公司, 为一所中外合资企业, 于一九九八年及一九九九年根据中国有关之法规及条例从税后利润提取职工奖励及福利基金, 按国际会计准则,此项利润分配须计入当期之损益帐内。
(viii) 按照国际会计准则,税项调整乃上述(ii)至(v)项所带来的递延税项影响。项目(i)和(vi) 的递延税项影响并不重大,因此没有被确认。项目(vii)并没有递延税项影响。
以上的差异对于净利润的影响如下:
一九九九年 一九九八年
附注 人民币元 人民币元
按中国会计准则的净利润
148,626,612 61,963,873
调整:
递延应收增值税拨回 (i) 1,078,350 2,671,826
一九九五年二月二十八日
重估增加的折旧
(ii) ( 1,452,000) ( 1,452,000)
固定资产清理 (iii) 4,131,466 2,466,412
由于汇兑收益未能资本化
而带来的额外折旧
(iv) ( 7,311,324) ( 7,311,324)
贷款利息资本化于在建工程
(v) 4,387,502 9,517,000
新股申购冻结资金的
利息收入摊销
(vi) ( 520,000) ( 520,000)
利润分配调整 (vii) ( 221,540) ( 169,033)
税项调整 (viii) 80,637 ( 1,062,294)
按国际会计准则的净利润 148,799,703 66,104,460
国际会计准则和中国会计准则的差异对股东权益的主要影响如下:
一九九九年 一九九八年
人民币元 人民币元
按中国会计准则的股东权益 6,088,921,333 5,976,647,041
调整:
递延应收增值税折现 - ( 1,078,350)
一九九五年二月二十八日
固定资产重估增值 29,033,000 29,033,000
资产重估的相关折旧之增加 ( 7,017,000) ( 5,565,000)
固定资产重估增值带来的
递延税项影响 ( 9,580,892) ( 9,580,892)
固定资产报废 ( 16,085,287) (20,216,753)
固定资产外币借款的汇兑收益 112471,289 112,471,289
贷款利息资本化于在建工
程及固定资产 13,904,502 9,517,000
由于汇兑收益未能资本化
而带来的额外折旧 ( 20,450,754) ( 13,139,430)
税项调整 ( 27,331,172) ( 27,411,809)
按国际会计准则的股东权益 6,163,865,019 6,050,676,096
吉林化学工业股份有限公司董事会
二○○○年四月十二日
资产负债表
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元
年初数 年末数
母公司 合并数 母公司 合并数
资产
流动资产：
货币资金
212363021.00 229590178.00 240484132.00 246788242.00
应收帐款
1107194132.00 1117672202.00 1426766400.00 1438182280.00
减：坏帐准备
-161996877.00 -162050112.00 -173394247.00 173442077.00
应收帐款净额
945197255.00 955622090.00 1253372153.00 1264740203.00
预付帐款
354626415.00 358716243.00 331298010.00 332472151.00
其他应收款
346068964.00 348894045.00 341561438.00 364787719.00
存货
1330546372.00 1342441221.00 1576294991.00 1585420213.00
减：存货跌价准备
-9123276.00 -9123276.00 -10236808.00 -10236808.00
存货净额
1321423096.00 1333317945.00 1566058183.00 1575183405.00
待摊费用
25002173.00 25052224.00 8974361.08 974361.00
流动资产合计
3204680924.00 3251192725.00 3741748277.00 3792944081.00
长期投资：
317948390.00 213125185.00 398243473.00 207653254.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额
317948390.00 213125185.00 398243473.00 270653254.00
固定资产：
固定资产原价
11853382956.00 11954066710.00 12785104010.00 13101854597.00
减：累计折旧
-2225377402.00 -2249752807.00 -2909786166.00 -2946303184.00
固定资产净值
9628005554.00 9704313903.00 9875317844.00 10155551413.00
在建工程
1028806143.00 1029525023.00 316872404.00 317368593.00
固定资产合计
10656811697.00 10733838926.00 10192190248.00 10472920006.00
无形资产及其他资产：
无形资产
1310477576.00 1310477576.00 1324440550.00 1326148966.00
其他长期资产
138545626.00 138545626.00 75680089.00 75680089.00
无形资产及其他资产合计
1449023202.00 1449023202.00 1400120639.00 1401829055.00
递延税项：
递延税款借项
2028948.00 2028948.00 1006547.00 1006547.00
资产总计
15630493161.00 15649208986.00 15733309184.00 15876352943.00
流动负债：
短期借款
1898786108.00 1900286108.00 2259300000.00 2289300000.00
应付帐款
720934016.00 720970121.00 583311123.00 598347362.00
预收帐款
206689901.00 206797824.00 192345597.00 192368200.00
应付股利
34110780.00 34110780.00 35610780.00 35610780.00
应交税金
-15477250.00 -17375266.00 -48168055.00 -50227458.00
其他应付款
380711397.00 383921895.00 437464206.00 495408404.00
一年内到期的长期负债
65878342.00 65878342.00 107165988.00 107165988.00
流动负债合计
3291633294.00 3294589804.00 3567029639.00 3667973276.00
长期负债：
长期借款
877363841.00 877363841.00 1232554892.00 1232554892.00
其他长期负债
5484679952.00 5484787748.00 4844412747.00 4844520173.00
长期负债合计
6362043793.00 6362151589.00 6076967639.00 6077075065.00
负债合计
9653677087.00 9656741393.00 9643997278.30 09745048341.00
少数股东权益
0.00 15820552.00 0.00 42383269.00
股东权益
股本
3411078000.00 3411078000.00 3411078000.00 3411078000.00
资本公积
1951251988.00 1951251988.00 1950731988.00 1950731988.00
盈余公积
593309216.00 595190782.00 693730248.00 695920990.00
其中：公益金
126133820.00 126133820.00 140996481.00 140996481.00
未分配利润
21176870.00 19126271.00 33771670.03 1190355.00
股东权益合计
5976816074.00 5976647041.00 6089311906.00 6088921333.00
负债及股东权益总计
15630493161.00 15649208986.00 15733309184.00 15876352943.00
利润及利润分配表
一九九九年度
单位:人民币元
上年实际数 本年实际数
母公司 合并数 母公司 合并数
项目
一、主营业务收入
9080294013.00 9221770729.00 10951480477.00 10980038481.00
减：主营业务成本
7194869854.30 07334215222.00 8968372338.00 8989971508.00
主营业务税金及附加
376906307.00 377621311.00 424261101.00 425145870.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
1508517852.00 1509934196.00 1558847038.00 1564921103.00
减：存货跌价损失
9123276.00 9123276.00 1113532.00 1113532.00
营业费用
43957026.00 44600733.00 45911576.00 46297721.00
管理费用
609174668.00 611026256.00 678661988.00 680421942.00
财务费用
716452120.00 716436012.00 599824026.00 599645272.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
129810762.00 128747919.00 233335916.00 237442636.00
加：投资亏损(损失以"-"号填列)
-41517367.00 -37723088.00 -5510507.00 -5017191.00
补贴收入
15000000.00 15000000.00 4603000.00 4603000.00
营业外收入
6844200.00 6844200.00 1371264.00 1371264.00
减：营业外支出
13047512.00 13560888.00 9469008.00 11062235.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
97090083.00 99308143.00 224330665.00 227337474.00
减：所得税
35126210.00 35895044.00 75704053.00 76817597.00
减:少数股东损益
0.00 1449226.00 0.00 1893265.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
61963873.00 61963873.00 148626612.00 148626612.00
加：年初未分配利润
25540319.00 23996819.00 21176870.00 19126271.00
六、可供分配的利润
87504192.00 85960692.00 169803482.00 167752883.00
减：提取法定盈余公积
6196029.00 6534095.00 14862661.00 15171837.00
提取法定公益金
6196029.00 6196029.00 14862661.00 14862661.00
提取职工奖励及福利基金
0.00 169033.00 0.00 221540.00
七、可供股东分配的利润
75112134.00 73061535.00 140078160.00 137496845.00
减：提取任意盈余公积
19824484.00 19824484.00 70695710.30 070695710.00
应付普通股股利
348110780.00 34110780.00 35610780.00 35610780.00
八、未分配利润
21176870.00 19126271.00 33771670.00 311903555.00
现金流量表
一九九九年度
单位:人民币元
母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10652157371.00 10679825697.00
收到的增值税稍项税额 1816853215.00 1821574624.00
银行存款利息收入及其他 2922678.00 3097111.00
现金流入小计 12471933264.00 12504497432.00
购买商品、接受劳务支付的现金 9139374569.00 9143509906.00
支付给职工以及为职工支付的现金 387544504.00 388792562.00
支付的动力费 883152114.00 883152114.00
支付的维修和保养费 347963515.00 347963515.00
支付的排污费 66105688.00 66105688.00
支付的差旅费 11234932.00 11263247.00
支付的退休金供款 97626000.00 97626000.00
支付的研究和开发费用 23243390.00 23243390.00
支付的增值税款 528935483.00 528935483.00
支付的所得税款 37515104.00 39119571.00
支付的其他税费 20820814.00 20905438.00
支付的其他费用 346500791.00 364921063.00
现金流出小计 11890016904.00 11915537977.00
经营活动产生的现金流量净额 581916360.00 588959455.00
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 4350720.00 302574.00
取得债券利息收入所收到的现金 6480.00 6480.00
现金流入小计 4357200.00 309054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
258274168.00 403758546.00
增加无形资产所支付的现金 87342231.00 87342231.00
权益性投资所支付的现金 23395300.00 0.00
现金流出小计 369011699.00 491100777.00
投资活动产生的现金流量净额 -364654499.00 -490791723.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 1647898118.00 1741398226.00
收到子公司少数股东的投资款 0.00 24834900.00
现金流入小计 1647898118.00 1766233126.00
偿还债务所支付的现金 1564529887.00 1574530365.00
分配股利或利润所支付的现金 34110780.00 34110780.00
偿付利息所支支付的现金 238398201.00 238398201.00
支付附属公司少数股东的股利 0.00 165448.00
现金流出小计 1837038868.00 1847204794.00
筹资活动产生的现金流量净额 -189140750.00 -80971668.00
四、汇率变动对现金的影响 28121111.00 17196064.00
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
由控股股东提供用以购建固定和在建工程的款项
33357153.00 33357153.00
以固定资产进行长期投资 13316015.00
以无形资产进行长期投资 1708416.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 148626612.00 148626612.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 11397370.00 11391965.00
固定资产折旧 717518032.00 724327641.00
无形资产摊销 71670841.00 71670841.00
其他长期资产摊销 62865537.00 62865537.00
清理固定资产损失 1740100.00 1740100.00
利息支出 603520144.00 603520144.00
投资损亏损 5510507.00 5017191.00
递延税款贷项(减借项) 1022401.00 1022401.00
资本公积摊销 -520000.00 -520000.0
少数股东本期损益 0.00 1893265.00
应收帐款的增加 -329877268.00 -330815078.00
预付帐款的减少 233328405.00 26244092.00
其他应收款的减少(增加) 14635526.00 -5588674.00
存货的增加 -244635087.00 -241865460.00
待摊费用的减少 16027812.00 16077863.00
应付帐款的减少 -187622893.00 -172622759.00
预收帐款的减少 -14344304.00 -14429624.00
应交税金的减少 -32545241.00 -32706628.00
其他应付款的减少 -286402134.00 -286889974.00
经营活动产生的现金流量净额 581916360.00 588959455.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 240484132.00 246786242.00
减:货币资金的期初余额 212363021.00 229590178.00
现金及现金等价物净增加额 28121111.00 17196064.00
