资产负债表
| 报告期 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
2005-03-31 |
2004-12-31 |
| 资产 |
12919163712 |
12717874138 |
12910660355 |
14392756371 |
| 流动资产 |
2675993884 |
2198546381 |
2145015080 |
3327819333 |
| 货币资金 |
15543241 |
40300488 |
13752558 |
14629219 |
| 贵金属 |
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| 存放中央银行存款 |
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| 存放同业款项 |
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| 存放联行款项 |
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| 拆放同业 |
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| 拆放金融性公司 |
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| 短期贷款 |
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| 抵押贷款 |
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| 应收进出口押汇 |
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| 应收账款 |
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| 应收账款净额 |
227916701 |
315860595 |
273299051 |
254700444 |
| 其他应收款 |
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| 其他应收款净额 |
33646347 |
33799957 |
43038166 |
45075155 |
| 减：坏帐准备 |
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| 应收款项净额 |
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| 预付帐款 |
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| 贴现 |
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| 短期投资 |
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| 短期投资跌价准备 |
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| 短期投资净额 |
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| 应收利息 |
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| 委托贷款及委托投资 |
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| 自营证券 |
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| 减:自营证券跌价准备 |
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| 代理证券 |
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| 买入返售证券 |
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| 存货 |
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| 减:存货跌价准备 |
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| 存货净额 |
2213371330 |
1449953644 |
1478878318 |
2606053383 |
| 待摊费用 |
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| 待处理流动资产净损失 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
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| 其它流动资产 |
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| 流动资产合计 |
2675993884 |
2198546381 |
2145015080 |
3327819333 |
| 中长期贷款 |
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| 逾期贷款 |
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| 减:贷款呆帐准备金 |
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| 应收租赁款 |
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| 应收转租赁款 |
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| 租赁资产 |
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| 减:待转租赁资产 |
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| 其他长期资产 |
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| 长期资产合计 |
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| 长期投资 |
| 长期股权投资 |
125925225 |
86536435 |
104279520 |
99139594 |
| 长期债权投资 |
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| 其他长期投资 |
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| 长期投资合计 |
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| 减:长期投资减值准备 |
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| 长期投资净额 |
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| 固定资产 |
| 固定资产原价 |
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| 减:累计折旧 |
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| 固定资产净值 |
8311794405 |
8756848301 |
8961609592 |
9195035462 |
| 减:固定资产减值准备 |
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| 固定资产净额 |
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| 固定资产清理 |
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| 在建工程 |
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| 在建工程减值准备 |
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| 在建工程净额 |
141824709 |
64217179 |
66937722 |
42555665 |
| 固定资产合计 |
8453619114 |
8821065480 |
9028547314 |
9237591127 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 |
1245725625 |
1290637730 |
1317888734 |
1345139741 |
| 递延资产 |
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| 交易席位费 |
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| 开办费 |
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| 长期待摊费用 |
110674349 |
53866319 |
56284102 |
64648462 |
| 无形资产及其他资产合计 |
1356399974 |
1344504049 |
1374172836 |
1409788203 |
| 资产总计 |
12919163712 |
12717874138 |
12910660355 |
14392756371 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 |
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| 短期储蓄存款 |
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| 财政性存款 |
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| 向中央银行借款 |
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| 同业存放款项 |
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| 联行存放款项 |
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| 同业拆入 |
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| 金融性公司拆入 |
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| 应解汇款 |
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| 汇出汇款 |
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| 委托存款 |
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| 应付代理证券款 |
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| 卖出回购证券款 |
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| 应付帐款 |
1880956559 |
2409675322 |
1611480958 |
1891153893 |
| 预收帐款 |
1993171128 |
1711754822 |
1301937978 |
2137105902 |
| 其他应付款 |
129400615 |
135460655 |
140371487 |
137027193 |
| 应付工资 |
242724895 |
194569870 |
188117181 |
197094179 |
| 应付福利费 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 应交税金 |
-106287532 |
181876402 |
292225379 |
154334897 |
| 其他应交款 |
-- |
-- |
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| 预提费用 |
-- |
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| 发行短期债券 |
-- |
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| 一年内到期的长期负债 |
145321576 |
248452372 |
166041513 |
167105430 |
| 其他流动负债 |
120011366 |
97622539 |
114042849 |
26049897 |
| 流动负债合计 |
6537458607 |
5999171982 |
6041487345 |
7628841391 |
| 长期负债 |
| 长期存款 |
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| 长期储蓄存款 |
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| 保证金 |
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| 应付转租赁租金 |
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| 发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期借款 |
553007385 |
580557049 |
658783975 |
682499114 |
| 应付债券 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他长期负债 |
119545397 |
139793880 |
195118160 |
213515526 |
| 长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 负债合计 |
7210011389 |
6719522911 |
6895389480 |
8524856031 |
| 少数股东权益 |
5037593 |
20770248 |
14456697 |
14275912 |
| 股东权益 |
| 股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 资本公积金 |
2295540602 |
2293618886 |
2293618886 |
2293618886 |
| 盈余公积金 |
699270943 |
701442717 |
701442717 |
701442717 |
| 其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 未分配利润 |
-851774815 |
-578558624 |
-555325425 |
-702515175 |
| 股东权益合计 |
5704114730 |
5977580979 |
6000814178 |
5853624428 |
| 负债及股东权益总计 |
12919163712 |
12717874138 |
12910660355 |
14392756371 |
