广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD.
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,923,511,666.73 6,328,859,643.52 9.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,304,165,162.08 4,497,979,857.61 17.92%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,430,302,066.93 74.64% 3,511,442,347.17 53.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 474,279,874.51 569.63% 887,983,154.59 386.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
464,419,383.41 586.44% 846,834,446.79 491.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,009,836,972.18 590.48%
基本每股收益（元/股） 0.53 562.50% 0.99 395.00%
稀释每股收益（元/股） 0.53 562.50% 0.99 395.00%
加权平均净资产收益率 9.38% 增加 7.81 个百分点 18.08% 增加 14.10 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,363,784.21 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
24,057,043.80 -
量享受的政府补助除外）
债务重组损益 318,938.41 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 21,964,328.36 -
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,402,480.00 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -543,198.57 -
减：所得税影响额 6,072,262.54 -
3
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 537,445.87 -
合计 41,148,707.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 97,971 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
广东省广晟资产经营有限公司 国有法人 20.03% 179,302,351 质押 56,818,181
全必树 境内自然人 2.00% 17,870,102
珠海绿水青山投资有限公司 境内非国有法人 1.94% 17,346,444 15,033,573 质押 12,500,000
金雪松 境内自然人 1.60% 14,361,043
中央汇金资产管理有限责任公司 国家 1.14% 10,183,500
深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人 0.81% 7,250,785
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
其他 0.69% 6,136,332
易型开放式指数证券投资基金
胡玉水 境内自然人 0.64% 5,771,590
香港中央结算有限公司 境外法人 0.64% 5,731,102
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航 1
其他 0.63% 5,666,000
号私募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广晟资产经营有限公司 179,302,351 人民币普通股 179,302,351
4
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
全必树 17,870,102 人民币普通股 17,870,102
金雪松 14,361,043 人民币普通股 14,361,043
中央汇金资产管理有限责任公司 10,183,500 人民币普通股 10,183,500
深圳市加德信投资有限公司 7,250,785 人民币普通股 7,250,785
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 人民币普通股
6,136,332 6,136,332
易型开放式指数证券投资基金
胡玉水 5,771,590 人民币普通股 5,771,590
香港中央结算有限公司 5,731,102 人民币普通股 5,731,102
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航 1 人民币普通股
5,666,000 5,666,000
号私募证券投资基金
任智彪 4,949,666 人民币普通股 4,949,666
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用。
1、股东“金雪松”持有公司股票共 14,361,043 股，其中通过普通证券账户持有
5,234,615 股，通过投资者信用证券账户持有 9,126,428 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
2、股东“胡玉水”持有公司股票共 5,771,590 股，其中通过普通证券账户持有
况说明（如有）
113,200 股，通过投资者信用证券账户持有 5,658,390 股；
3、股东“任智彪”持有公司股票 4,949,666 股，均通过投资者信用证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加 143.80%，主要系公司报告期销售上升、货款回笼增加所致；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初增加 100%，主要系公司报告期申
购新股所致；
3、预付款项期末余额较年初减少 36.14%，主要系公司前期预付的材料款报告期到货所致；
4、在建工程期末余额较年初增加 47.03%，主要系公司报告期主业扩充采购设备待验收转固定资产所致；
5、其他非流动资产期末余额较年初增加 49.28%，主要系公司前期预付的设备款报告期到货所致；
6、短期借款期末余额较年初减少 62.80%，主要系公司报告期偿还银行借款所致；
7、应交税费期末余额较年初增加 194.44%，主要系公司报告期预提第三季度企业所得税所致；
8、长期应付款期末余额较年初减少 69.48%，主要系公司报告期支付融资租赁款所致；
9、预计负债期末余额较年初增加 51.73%，主要系公司报告期因未决诉讼确认预计负债所致；
10、递延收益期末余额较年初增加 40.39%，主要系公司报告期收到应在以后期间计入当期损益的政府补助
金额增加所致；
11、未分配利润期末余额较年初增加 111.52%，主要系公司报告期主营产品市场需求向好、产品价格上涨
以及产品结构调整等积极影响拉动公司业绩提升；
12、营业收入同比增加 53.27%，主要系公司报告期受益于被动元件市场行情向好、前期投资成效逐步释放
等多重因素影响，公司主营产品 MLCC、片式电阻器订单增加，产品销售增长所致；
13、税金及附加同比增加 148.34%，主要系公司报告期销售增长对应附加税增加所致；
14、研发费用同比增加 43.26%，主要系公司报告期继续致力于产品创新，加大研发投入所致；
15、财务费用同比减少 116.94%，主要系公司报告期银行借款减少导致利息支出减少以及受市场汇率波动
影响汇兑收益增加所致；
16、资产减值损失同比增加 154.60%，主要系公司报告期计提应收款项坏账准备所致；
17、投资收益同比减少 51.58%，主要系公司上年同期减持长春奥普光电技术股份有限公司部分股票产生的
投资收益，而报告期未有减持所致；
6
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
18、公允价值变动收益同比减少 83.71%，主要系公司报告期持有的股票公允价值下降所致；
19、资产处置收益同比增加 35,768.05%，主要系公司报告期固定资产处置利得同比增加所致；
20、营业外支出同比减少 41.73%，主要系公司报告期产品质量扣罚款支出减少所致；
21、所得税费用同比增加 369.68%，主要系公司报告期利润总额增长，应税所得额同比增加所致；
22、经营活动产生的现金流量净额同比增加 590.48%，主要系公司报告期销售增长，回款增加所致；
23、投资活动产生的现金流量净额同比减少 205.74%，主要系公司上年同期收回到期的理财产品较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2018 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证
调查通字 180161 号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规
定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前, 中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公
司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。公司已分别于 2018 年 8 月 8 日、9 月 8 日、10
月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于收到中国证监会调查通知的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。
2、公司于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公司于 2016 年度转让
的部分应收债权并未实质发生转让且转让时应收债权已预计难以按期收回，公司对上述债权转让及相关前
期会计差错事项按照追溯重述法进行了更正，2016 年度归属于上市公司股东的净利润及留存收益因此调整
5,279.55 万元，占公司披露的 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 38.01%。由于公司前述会计差错
更正及追溯重述事项违反了《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所给予公司及相关
当事人通报批评的处分，具体内容详见深圳证券交易所于 2018 年 9 月 10 日通过网站发布的《关于对广东
风华高新科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
7
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核算 资金来
证券简称 计公允
种 码 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 科目 源
价值变
益
动
境内外 16,633, 公允价 173,855 -23,140, 134,080 150,714 可供出售 自有资
002338 奥普光电 0.00 0.00
股票 773.30 值计量 ,000.00 700.00 ,526.70 ,300.00 金融资产 金
境内外 5,288.0 公允价 3,920.8 3,920.8 5,288.0 3,920.8 9,208.9 交易性金 自有资
002937 兴瑞科技
股票 8 值计量 4 4 8 4 2 融资产 金
16,639, 173,855 -23,136, 134,084 5,288.0 3,920.8 150,723
合计 -- 0.00 -- --
061.38 ,000.00 779.16 ,447.54 8 4 ,508.92
证券投资审批董事会公告披
2011 年 8 月 23 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
不适用。
露日期（如有)
备注：报告期末，公司持有参股公司长春奥普光电技术股份有限公司（股票简称：奥普光电）股票 1,199
万股，占奥普光电总股本的比例为 4.9958%。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
暂时闲置的自有资金及
银行理财产品 26,500 24,300 0
募集资金
合 计 26,500 24,300 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
8
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单位：万元
事项
计提 未来
概述
受托机构 预期 减值 是否 是否
受托机构 报告期 报告期损 及相
名称（或 资金 报酬确定方 参考年化收 收益 准备 经过 还有
（或受托 产品类型 金额 起始日期 终止日期 资金投向 实际损 益实际收 关查
受托人姓 来源 式 益率 （如 金额 法定 委托
人）类型 益金额 回情况 询索
名） 有 （如 程序 理财
引（如
有） 计划
有）
薪加薪 16 号人民币结构性存 募集 2018 年 04 月 2018 年 07 银行理财资 保本浮动收
广发银行 金融机构 5,300 4.45% 58.15 58.15 0 是 是
款（90 天） 资金 19 日 月 18 日 金池 益型
薪加薪 16 号人民币结构性存 募集 2018 年 07 月 2018 年 10 银行理财资 保本浮动收 2.60%或
广发银行 金融机构 5,300 58.81 0 0 是 是
款（90 天） 资金 24 日 月 22 日 金池 益型 4.5%
薪加薪 16 号人民币结构性存 自有 2018 年 06 月 2018 年 10 银行理财资 保本浮动收 2.60%或
广发银行 金融机构 5,000 81.22 0 0 是 是
款（121 天） 资金 27 日 月 26 日 金池 益型 4.9%
汇利丰定制版保本浮动收益型 募集 2018 年 05 月 2018 年 07 银行理财资 保本浮动收
农业银行 金融机构 10,000 3.80% 62.46 62.46 0 是 是
理财产品（60 天） 资金 10 日 月 10 日 金池 益型
汇利丰 2018 年第 5125 期对公
募集 2018 年 07 月 2018 年 12 银行理财资 保本浮动收 4.45%或
农业银行 金融机构 定制人民币结构性存款产品 8,000 148.93 0 0 是 是
资金 27 日 月 25 日 金池 益型 4.5%
（151 天）
共赢保本步步高 B 款人民币理 募集 2018 年 7 月 1 2018 年 12 银行理财资 保本浮动收
中信银行 金融机构 6,200 3.00% 8.87 8.87 0 是 是
财产品 B-B160C0184 资金 日 月 31 日 金池 益型
合计 39,800 -- -- -- -- -- -- 288.96 129.48 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
9
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 7 月 1 日-9 月 30 日 电话沟通 个人投资者 公司生产经营及立案调查情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
2018 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,131,371,979.08 464,064,797.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
9,208.92
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,269,302,895.71 1,342,643,932.88
其中：应收票据 206,957,890.21 455,790,815.55
应收账款 1,062,345,005.50 886,853,117.33
预付款项 10,595,902.59 16,591,631.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,824,903.96 23,358,394.56
买入返售金融资产
存货 537,170,851.62 494,196,044.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,797,544.78 356,903,197.93
流动资产合计 3,258,073,286.66 2,697,757,998.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 285,999,184.92 312,239,956.92
11
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 463,635,774.64 464,612,485.81
投资性房地产 18,351,530.82 17,140,767.16
固定资产 2,096,980,428.45 2,102,068,061.46
在建工程 165,883,537.26 112,819,159.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,754,318.67 122,734,094.22
开发支出
商誉 317,340,278.48 317,340,278.48
长期待摊费用 92,479,101.99 93,787,328.89
递延所得税资产 41,876,746.19 42,045,275.38
其他非流动资产 69,137,478.65 46,314,236.78
非流动资产合计 3,665,438,380.07 3,631,101,644.90
资产总计 6,923,511,666.73 6,328,859,643.52
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 282,267,078.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 869,602,981.55 1,061,124,111.66
预收款项 27,688,573.91 24,183,086.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 106,154,100.92 99,765,328.50
应交税费 149,003,208.27 50,605,016.04
其他应付款 62,154,672.81 65,933,678.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,236,366.00 1,236,366.00
其他流动负债
流动负债合计 1,320,839,903.46 1,585,114,665.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,818,188.00 5,958,336.89
长期应付职工薪酬
预计负债 187,709.39 123,709.39
递延收益 181,048,139.28 128,957,701.18
递延所得税负债 23,853,914.14 27,761,129.69
其他非流动负债
非流动负债合计 206,907,950.81 162,800,877.15
负债合计 1,527,747,854.27 1,747,915,542.59
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,405,240,770.50 2,405,240,770.50
减：库存股
其他综合收益 114,230,661.77 133,362,194.12
专项储备
盈余公积 324,074,843.57 324,074,843.57
一般风险准备
未分配利润 1,565,385,775.24 740,068,938.42
归属于母公司所有者权益合计 5,304,165,162.08 4,497,979,857.61
少数股东权益 91,598,650.38 82,964,243.32
所有者权益合计 5,395,763,812.46 4,580,944,100.93
负债和所有者权益总计 6,923,511,666.73 6,328,859,643.52
13
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,025,908,007.27 342,785,143.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
9,208.92
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 809,359,247.88 878,345,655.23
其中：应收票据 107,629,602.43 366,707,943.34
应收账款 701,729,645.45 511,637,711.89
预付款项 6,231,696.00 12,866,537.33
其他应收款 332,778,743.22 392,904,239.32
存货 380,691,443.07 350,530,518.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,579,997.83 352,431,749.31
流动资产合计 2,809,558,344.19 2,329,863,842.54
非流动资产：
可供出售金融资产 285,999,184.92 312,239,956.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,778,273,094.61 1,766,936,697.90
投资性房地产 18,351,530.82 17,140,767.16
固定资产 1,431,721,337.93 1,403,778,619.51
在建工程 118,849,332.09 89,190,406.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,916,235.58 88,824,740.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,272,094.82 77,043,759.80
14
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 34,438,440.86 33,786,260.28
其他非流动资产 50,330,779.40 36,415,544.24
非流动资产合计 3,871,152,031.03 3,825,356,753.16
资产总计 6,680,710,375.22 6,155,220,595.70
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 243,221,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 579,789,479.82 785,311,079.07
预收款项 24,126,111.55 20,111,989.08
应付职工薪酬 78,707,766.85 67,608,282.91
应交税费 144,928,522.81 37,368,232.50
其他应付款 105,319,812.14 95,225,683.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,236,366.00 1,236,366.00
其他流动负债
流动负债合计 954,108,059.17 1,250,082,633.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,818,188.00 1,818,188.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 132,193,993.84 103,192,236.12
递延所得税负债 20,112,079.01 23,583,184.01
其他非流动负债
非流动负债合计 154,124,260.85 128,593,608.13
负债合计 1,108,232,320.02 1,378,676,241.31
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
15
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 2,425,573,133.79 2,425,573,133.79
减：库存股
其他综合收益 113,320,797.12 133,166,141.62
专项储备
盈余公积 318,008,758.90 318,008,758.90
未分配利润 1,820,342,254.39 1,004,563,209.08
所有者权益合计 5,572,478,055.20 4,776,544,354.39
负债和所有者权益总计 6,680,710,375.22 6,155,220,595.70
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,430,302,066.93 819,007,101.19
其中：营业收入 1,430,302,066.93 819,007,101.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 894,495,781.72 742,048,350.80
其中：营业成本 729,339,397.92 607,372,436.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,146,717.88 4,960,984.89
销售费用 22,200,565.33 23,240,821.46
管理费用 58,595,932.48 55,568,203.80
研发费用 52,801,261.92 34,521,157.92
财务费用 -5,305,272.65 7,115,367.28
其中：利息费用 3,449,802.76 7,036,063.72
16
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -2,012,920.86 -734,117.36
资产减值损失 19,717,178.84 9,269,379.34
加：其他收益 11,576,709.61 8,025,040.06
投资收益（损失以“－”号填列） 2,489,537.92 4,612,661.31
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
3,920.84 23,157.54
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 549,876,453.58 89,619,609.30
加：营业外收入 148,353.73 1,339,484.79
减：营业外支出 2,037,366.00 5,861,822.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 547,987,441.31 85,097,271.15
减：所得税费用 70,892,935.69 9,610,323.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 477,094,505.62 75,486,947.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
477,094,505.62 75,486,947.70
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 474,279,874.51 70,827,622.11
少数股东损益 2,814,631.11 4,659,325.59
六、其他综合收益的税后净额 18,826,313.47 27,144,219.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
18,825,276.79 27,144,219.76
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 18,825,276.79 27,144,219.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,038,955.00 27,086,100.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 786,321.79 58,119.76
6.其他
17
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,036.68
七、综合收益总额 495,920,819.09 102,631,167.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 493,105,151.30 97,971,841.87
归属于少数股东的综合收益总额 2,815,667.79 4,659,325.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.08
（二）稀释每股收益 0.53 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,131,212,293.03 549,521,337.50
减：营业成本 479,026,893.48 414,300,668.70
税金及附加 15,019,943.65 3,034,709.95
销售费用 15,828,994.35 15,023,161.72
管理费用 42,389,223.59 36,329,704.35
研发费用 41,258,726.76 18,458,461.44
财务费用 -8,177,349.83 -317,260.60
其中：利息费用 1,104,275.88 1,089,351.97
利息收入 -5,185,340.38 -11,933,872.22
资产减值损失 7,379,757.54 8,011,137.71
加：其他收益 9,124,953.71 6,748,105.97
投资收益（损失以“－”号填列） 3,032,736.49 4,554,645.58
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,920.84 23,157.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 550,647,714.53 66,006,663.32
加：营业外收入 64,839.65 1,279,353.13
减：营业外支出 1,438,091.36 5,666,440.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 549,274,462.82 61,619,575.77
减：所得税费用 69,186,025.42 6,254,227.16
18
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 480,088,437.40 55,365,348.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
480,088,437.40 55,365,348.61
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 18,038,955.00 27,086,100.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 18,038,955.00 27,086,100.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,038,955.00 27,086,100.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 498,127,392.40 82,451,448.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,511,442,347.17 2,291,044,379.14
其中：营业收入 3,511,442,347.17 2,291,044,379.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,515,674,718.24 2,135,967,795.40
其中：营业成本 2,069,977,737.42 1,753,062,502.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
19
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,835,875.66 15,235,613.42
销售费用 63,864,304.87 59,978,329.65
管理费用 184,143,756.22 176,545,545.62
研发费用 134,087,820.58 93,600,070.44
财务费用 -4,356,669.92 25,714,435.83
其中：利息费用 7,020,795.60 23,377,734.23
利息收入 -4,172,077.85 -3,517,957.25
资产减值损失 30,121,893.41 11,831,297.48
加：其他收益 24,030,589.74 20,967,872.96
投资收益（损失以“－”号填列） 26,584,068.87 54,899,897.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,162,939.08 13,863,134.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,920.84 24,062.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,463,958.56 12,445.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,050,850,166.94 230,980,862.24
加：营业外收入 2,967,909.71 2,987,218.78
减：营业外支出 5,125,171.59 8,794,880.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,048,692,905.06 225,173,200.40
减：所得税费用 152,076,394.49 32,378,461.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 896,616,510.57 192,794,739.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
896,616,510.57 192,794,739.22
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 887,983,154.59 182,517,076.45
少数股东损益 8,633,355.98 10,277,662.77
六、其他综合收益的税后净额 -19,130,481.27 -95,909,681.70
归属母公司所有者的其他综合收益的
-19,131,532.35 -95,909,681.70
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
20
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,131,532.35 -95,909,681.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -175,749.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -19,669,595.00 -96,065,300.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 713,812.15 155,618.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
1,051.08
后净额
七、综合收益总额 877,486,029.30 96,885,057.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 868,851,622.24 86,607,394.75
归属于少数股东的综合收益总额 8,634,407.06 10,277,662.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.99 0.20
（二）稀释每股收益 0.99 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,641,950,860.14 1,542,270,955.40
减：营业成本 1,372,622,330.25 1,195,833,128.56
税金及附加 30,466,787.53 9,291,424.31
销售费用 43,494,891.06 33,499,343.71
管理费用 136,762,471.92 117,485,081.26
研发费用 93,248,453.00 51,545,567.69
财务费用 -19,292,781.54 2,314,574.35
其中：利息费用 686,406.15 17,431,022.48
利息收入 -14,156,621.50 -14,717,712.11
资产减值损失 14,773,815.11 12,580,030.43
加：其他收益 18,001,677.28 16,976,504.96
投资收益（损失以“－”号填列） 37,461,905.32 55,759,787.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,633,856.53 14,886,620.84
21
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,920.84 24,062.76
资产处置收益（损失以“-”号填列） -71,192.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,025,271,203.47 192,482,160.28
加：营业外收入 2,399,615.65 2,583,694.83
减：营业外支出 3,866,563.44 8,267,868.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,023,804,255.68 186,797,986.54
减：所得税费用 145,358,892.60 23,460,821.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 878,445,363.08 163,337,164.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
878,445,363.08 163,337,164.98
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -19,845,344.50 -96,065,300.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,845,344.50 -96,065,300.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -175,749.50
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -19,669,595.00 -96,065,300.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 858,600,018.58 67,271,864.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,943,083,790.14 1,685,686,945.85
客户存款和同业存放款项净增加额
22
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,457,436.53 18,894,741.68
收到其他与经营活动有关的现金 165,643,842.49 164,947,118.21
经营活动现金流入小计 3,118,185,069.16 1,869,528,805.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,648,487.74 839,413,711.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 512,653,081.78 478,418,660.01
支付的各项税费 339,954,566.37 166,747,887.40
支付其他与经营活动有关的现金 200,091,961.09 238,697,303.26
经营活动现金流出小计 2,108,348,096.98 1,723,277,561.90
经营活动产生的现金流量净额 1,009,836,972.18 146,251,243.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 649,298,500.00 1,616,033,711.04
取得投资收益收到的现金 16,040,270.95 22,088,970.76
处置固定资产、无形资产和其他
4,876,609.00 157,402.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,000.00 6,404,600.00
投资活动现金流入小计 670,485,379.95 1,644,684,683.80
购建固定资产、无形资产和其他
250,644,630.84 309,689,278.68
长期资产支付的现金
23
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资支付的现金 514,005,288.08 1,239,954,543.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 209,313.50 5,791,644.38
投资活动现金流出小计 764,859,232.42 1,555,435,467.00
投资活动产生的现金流量净额 -94,373,852.47 89,249,216.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,559,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 446,019,475.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 448,579,075.15
偿还债务支付的现金 318,986,257.62 601,667,947.96
分配股利、利润或偿付利息支付
70,274,476.13 39,106,955.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,014,976.65 3,961,797.01
筹资活动现金流出小计 392,275,710.40 644,736,700.18
筹资活动产生的现金流量净额 -247,275,710.40 -196,157,625.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,301,485.24 -1,994,842.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 671,488,894.55 37,347,992.67
加：期初现金及现金等价物余额 427,193,479.50 488,467,194.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,682,374.05 525,815,187.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,047,534,272.97 887,871,797.41
收到的税费返还 414,788.00
24
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 269,036,841.99 268,053,791.47
经营活动现金流入小计 2,316,571,114.96 1,156,340,376.88
购买商品、接受劳务支付的现金 467,313,073.17 395,808,867.42
支付给职工以及为职工支付的现金 347,691,872.06 289,645,380.91
支付的各项税费 289,073,121.88 124,685,242.43
支付其他与经营活动有关的现金 266,941,440.19 289,873,721.64
经营活动现金流出小计 1,371,019,507.30 1,100,013,212.40
经营活动产生的现金流量净额 945,551,607.66 56,327,164.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 644,420,000.00 1,615,093,008.48
取得投资收益收到的现金 16,024,013.41 22,088,970.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,270,000.00 6,404,600.00
投资活动现金流入小计 690,714,013.41 1,643,586,579.24
购建固定资产、无形资产和其他
187,992,234.06 204,616,152.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 476,005,288.08 1,239,954,543.94
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 330,813.50 9,346,644.38
投资活动现金流出小计 664,328,335.64 1,453,917,340.74
投资活动产生的现金流量净额 26,385,677.77 189,669,238.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 363,007,260.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 363,007,260.00
偿还债务支付的现金 283,221,000.00 565,188,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67,169,557.47 36,177,863.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,300.00
25
广东风华高新科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 350,415,857.47 601,366,063.54
筹资活动产生的现金流量净额 -290,415,857.47 -238,358,803.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,860,709.36 -930,829.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 686,382,137.32 6,706,770.03
加：期初现金及现金等价物余额 327,730,135.62 427,750,309.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,014,112,272.94 434,457,079.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人:王广军
2018 年 10 月 29 日
26