现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
134687438 |
67393233 |
382677151 |
298453651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2196254665 |
1074008425 |
4222193654 |
2952792562 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
518765065 |
263645610 |
924909862 |
707412802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1330786421 |
631680810 |
2565627118 |
1714949086 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87522545 |
49257579 |
268061973 |
230517390 |
| 经营活动现金流出小计 |
2031190605 |
988172216 |
3867294415 |
2718436369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
165064060 |
85836209 |
354899239 |
234356193 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
96000000 |
48000000 |
680000000 |
232000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10014483 |
6000000 |
11753942 |
8753942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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16802006 |
16802006 |
| 投资活动现金流入小计 |
120080744 |
67782468 |
876216535 |
283211107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124507129 |
42197146 |
336427478 |
305292731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223507129 |
93197146 |
1440127778 |
468993031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103426385 |
-25414678 |
-563911243 |
-185781924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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965164345 |
965164345 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4500000 |
-- |
965164345 |
965164345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34578778 |
32978778 |
1619057290 |
271677477 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5950179 |
2493574 |
76868802 |
74262480 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45748314 |
38216559 |
1855740189 |
497727546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41248314 |
-38216559 |
-890575844 |
467436799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1937395 |
499784 |
3858778 |
6449137 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22326755 |
22704756 |
-1095729070 |
522460204 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
207468964 |
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181186021 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
278673366 |
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474046749 |
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| 无形资产摊销 |
7663770 |
-- |
12957100 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23712 |
-- |
-5290208 |
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| 固定资产报废损失 |
64183 |
-- |
393427 |
-- |
| 财务费用 |
-6169276 |
-- |
7469570 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28508607 |
-- |
-48978460 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-97489393 |
-- |
-44983277 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-270673077 |
-- |
-303474394 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
13223264 |
-- |
-33161907 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
165064060 |
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354899239 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4271856730 |
-- |
4249529975 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4249529975 |
-- |
5345259044 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
22326755 |
-- |
-1095729070 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19600840 |
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41353640 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2060647368 |
1006146718 |
3783836269 |
2598917770 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
919860 |
468473 |
55680234 |
55421141 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
96000000 |
48000000 |
680000000 |
232000000 |
