茂化实华：关于调整2017年度委托理财投资品种的公告2017-08-29
股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2017-026
茂名石化实华股份有限公司
关于调整 2017 年度委托理财投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司）于 2017 年
8 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调
整公司 2017 年委托理财投资品种的议案》，现将具体事宜公告如
下：
一、本次调整委托理财投资品种具体情况
本次调整前，公司委托理财方式种类：公司运用自有资金，
使用独立的自营帐户，购买保本型银行理财产品，但不包括购买
信托产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品（详见
公司 2017 年 3 月 28 日公司《关于 2017 年度进行委托理财的公
告》，公告编号 2017—010）。
根据实际情况，为更加切合实际地有效利用公司阶段性闲置
资金，提高公司资金使用效率，增加股东回报，提升经济效益，
公司现决定调整委托理财方式种类，将委托理财方式种类调整为
“所称委托理财系指公司利用短期富余资金购买银行理财产品，
包括保本型银行理财产品以及中国建设银行广东分行“乾元-日
积利”、中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币
理财产品、中国银行日积月累-日计划、广发银行“薪满益足”
天天薪这些非保本浮动收益型银行理财产品，但不包括购买信托
产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品。”
二、委托理财情况概述
委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，
合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司
将部分自有资金用于委托理财投资，为公司和股东创造更大的收
益。
委托理财额度：公司 2017 年度进行委托理财的额度为不超
过人民币 20000 万元（含本数，占公司 2016 年度经审计净资产
的 23.39%）。委托理财额度系指公司在任一时点持有全部银行
理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易
手续费、认购费等）的总和。
委托理财方式、种类：公司运用自有资金，使用独立的自营
帐户，利用短期富余资金购买银行理财产品，包括保本型银行理
财产品以及中国建设银行广东分行“乾元-日积利”、中国工商
银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品、中国银
行日积月累-日计划、广发银行“薪满益足”天天薪这些非保本
浮动收益型银行理财产品，但不包括购买信托产品和购买理财资
金投向为证券投资的银行理财产品。
委托理财期限：每一期最长不超过三个月, 并授权公司经营
班子具体操作。
三、资金来源是否合规的说明
公司本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置
资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相
关法律、法规的要求。
四、需履行审批程序的说明
1、公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公
司 2017 年度委托理财投资品种的议案》，董事会同意调整委托
理财投资品种，并授权公司经营班子具体操作。
2、公司独立董事对《关于调整公司 2017 年度委托理财投资
品种的议案》事项进行了认真审核并发表了表示同意的独立意
见。
此事项无需股东大会审批，不构成关联交易。
五、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金，使用独立的自营账户，根据公司关于投
资的内控制度的规定进行委托理财，符合公司的财务状况，不会
造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时
能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资
回报。
六、委托理财风险及风险控制措施
本次调整委托理财投资品种，范围包括了非保本浮动收益型
银行理财产品，不排除该项投资受到市场波动等因素影响而达不
到预期收益率并出现本金亏损。公司已制订《证券投资管理制度》
和委托理财风险控制措施，对证券投资的决策、范围、权限、内
部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方
面均作了详细规定。投资的委托理财产品也属于低风险类，力争
降低投资风险。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
2、公司证券投资管理制度。
3、委托理财风险控制措施。
特此公告
茂名石化实华股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
