现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6977494 |
55749495 |
22358130 |
16643992 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2074667444 |
1363679700 |
5416803745 |
4633772953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136715161 |
88143453 |
253904169 |
196521871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1755816622 |
1114082816 |
4596690820 |
3972341656 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65023807 |
107840134 |
96654339 |
76106205 |
| 经营活动现金流出小计 |
1990655794 |
1321375925 |
5063781595 |
4318829721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84011650 |
42303775 |
353022150 |
314943232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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26945237 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
124260 |
124260 |
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5540327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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38795180 |
1294218 |
| 投资活动现金流入小计 |
12824260 |
12824260 |
48802875 |
43787478 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43641705 |
29721074 |
127491365 |
80075877 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15431636 |
1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
43641705 |
29721074 |
166688301 |
87749877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30817445 |
-16896814 |
-117885426 |
-43962399 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
488500000 |
318500000 |
672281506 |
592282506 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
488500000 |
318500000 |
672281506 |
592282506 |
| 偿还债务所支付的现金 |
510746934 |
250375251 |
820485730 |
683615048 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2844652 |
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10104914 |
3210879 |
| 筹资活动现金流出小计 |
558782763 |
273558218 |
921278980 |
751695947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70282763 |
44941782 |
-248997474 |
-159413441 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17088558 |
70348742 |
-13860750 |
111567392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-86883355 |
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-110067767 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
65483315 |
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191635014 |
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| 无形资产摊销 |
1561574 |
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53892208 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2345027 |
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| 固定资产报废损失 |
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1033608 |
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| 财务费用 |
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43533950 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3054750 |
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-9573718 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
86987748 |
-- |
14516641 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
56435173 |
-- |
43178944 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-69185898 |
-- |
91063019 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
84011650 |
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353022150 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
100796179 |
-- |
117884737 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
117884737 |
-- |
131745487 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-17088558 |
-- |
-13860750 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
18386367 |
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33490813 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2039767325 |
1306749932 |
5374939721 |
4597541701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
27922626 |
1180273 |
19505894 |
19587260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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26945237 |
