茂名石化实业股份有限公司1998年度报告摘要补充公告

    本公司于1999年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的1998年年度报告摘要,因工作不细,现对财务报告(五)、27中的营业外收入、营业外支出附注说明和现金流量表的补充资料补充如下:
    1、营业外收入:1998年收入总额为2253615.55元,其中不必支付的款项为1827103.12元,主要是应支付华翠石化联营公司款项,该公司已注销,此笔款项不必支付;固定资产拍卖收入426512.43元,主要是公司遵照政府规定将定编外车辆拍卖所得,同时为减少成本开支,将公司现有摩托车拍卖所得。
    2、营业外支出:1998年支出67710.52元,其中固定资产报废清理支出52875.12元,市残疾人运动会捐款2000元,艺术节支出6000元,其他支出6835.40元。
    3、现金流量表的补充资料:(见附表)

                                      茂名石化实华股份有限公司
                                            1999年4月9日

补充资料:
           项     目                 母公司           合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
   以固定资产偿还债务
   以投资偿还债务
   以固定资产进行投资
    以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
   净利润                        46,416,689.88   45,766,951.29
   加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      3,575.34        4,428.00
      固定资产折旧               20,964,493.32   21,475,075.80
      无形资产摊销                  346,412.22      346,412.22
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
                                   -316,512.43     -316,512.43
      固定资产报废损失               52,875.12       52,875.12
      财务费用                   -1,204,724.85   -1,204,724.85
      投资损失(减:收入)          -6,923,997.59   -6,923,997.59
      递延税款贷项(减:借项)               0.00            0.00
      存货的减少(减:增加)        -4,418,686.05   -4,822,292.16
      经营性应收项目的减少(减:增加)
                                -16,298,402.55  -16,584,120.77
      经营性应付项目的增加(减:减少)
                                  8,435,651.03    8,900,770.50
      增值税增加净额(减:减少)             0.00            0.00
经营活动产生的现金流量净额       47,057,373.44   46,694,865.13
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                   68,659,715.23   69,084,067.75
减:现金的期初余额                21,052,207.37   21,839,068.20
加:现金等价物的期末余额                   0.00            0.00
减:现金等价物的期初余额                   0.00            0.00
现金及现金等价物净增加额         47,607,507.86   47,244,999.55