证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2008-019
茂名石化实华股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投
资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘毅聪 工作原因 郭劲松
1.4 立信羊城会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.5 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 茂化实华
股票代码 000637
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省茂名市官渡路162号
注册地址的邮政编码 525000
办公地址 广东省茂名市官渡路162号
办公地址的邮政编码 525000
公司国际互联网网址 http://www.mhsh0637.com.cn
电子信箱 mhsh000637@163.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书及证券事务代表
姓名 梁 杰
联系地址 广东省茂名市官渡路162号
电话 0668-2276176
传真 0668-2281965
电子信箱 mhsh000637@163.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,274,708,930.60 3,761,131,553.58 3,766,984,991.62 -13.07% 2,117,34
9,252.92
2,120,376,400.67
利润总额 154,744,265.60 158,275,036.29 162,761,964.12 -4.93% -27,775,944.56
-
28,418,492.60
归属于上市公司股东的净利润 126,541,481.03 120,925,005.41 138,135,012.72 -8.3
9% -
32,784,047.84 -29,631,044.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,290,330.42 81,798,795.55 10
3,682,268.86 6.37% -
38,915,652.23 -35,762,648.77
经营活动产生的现金流量净额 42,725,453.91 98,778,261.99 98,778,261.99 -56.75%
23,094,610.03
23,094,610.03
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 846,259,885.38 762,202,325.61 795,392,560.46 6.40% 1,723,449,631.74
1,726,602,635.20
所有者权益（或股东权益） 771,013,677.67 702,668,189.08 734,861,155.85 4.92%
575,249,230.18
578,402,233.64
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.28 0.27 0.31 -9.68% -0.07 -0.07
稀释每股收益 0.28 0.27 0.31 -9.68% -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.18 0.23 4.35% -0.09 -0.08
全面摊薄净资产收益率 16.41% 17.21% 18.80% 减少2.39个百分点 -5.70% -5.12%
加权平均净资产收益率 16.98% 19.02% 20.96% 减少3.98个百分点 -5.47% -5.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.30% 11.64% 14.11% 增加0.19个百分点
-6.77% -6.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.80% 12.87% 15.73% 减少0.93个百分
点 -6.49% -6.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.22 0.22 -59.09% -0.09 -0.09
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 1.55 1.63 4.91% 1.27 1.30
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
（一）非流动资产处置损益 816,349.73
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额 84,241.98
（三）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 19,976,196.52
所得税影响数 -4,625,637.62
合计 16,251,150.61
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 20,830,671.76 74,133,637.44 53,302,965.68 19,976,196.52
合计 20,830,671.76 74,133,637.44 53,302,965.68 19,976,196.52
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 80,452,710 17.80% 80,452,710 17.80%
其中：国家持有股份 80,452,710 17.80% 80,452,710 17.80%
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 217,048,067 48.00% 217,048,067 48.00%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 154,564,750 34.20% 154,564,750 34.20%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 452,065,527 100.00% 452,065,527 100.00%
期后事项说明：公司股权分置改革方案已经公司2008年1月30日召开的股权分置改革相关
股东会议表决通过，2008年2月25日，公司股权
分置改革方案实施完毕。股权分置改革方案实施后，公司股份结构变化情况如下：
改革前 改革后
项目 数量 (股) 比例 (%) 项目 数量 (股) 比例 (%)
一、未上市流通股股份合计 297,500,777 65.81 一、有限售条件的流通股合计 246,52
9,607 54.53%
二、流通股 154,564,750 34.19 其中：高管股份 35,197 0.01%
其中：A股 154,564,750 34.19 二、无限售条件的流通股 205,535,920 45.47%
三、总股本 452,065,527 100.00 三、总股本 452,065,527 100.00
有限售条件的股份可上市流通时间表：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 北京泰跃房地产开发有限责任公司 22,603,276 5% G+12个月 自改革方案实施之日起
，在十二个月内不上市交
易或者转让；十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，
在二十四个月内不得超过百分之十。
22,603,276 5% G+24个月
88,152,779 19.50% G+36个月
2 中国石化集团茂名石油化工公司 22,603,276 5% G+12个月
22,603,276 5% G+24个月
21,452,579 4.75% G+36个月
3 中信信托有限责任公司 22,603,276 5% G+12个月
18,115,837 4.01% G+24个月
4 广东众和化塑有限公司 3,904,287 0.86% G+12个月 自改革方案实施之日起,在十二个
月内不得上市交易或者转让；
5 茂名石化公司职工互助会 1,771,591 0.39% G+12个月
6 天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司 80,957 0.02% G+12个月
注：G为股权分置改革实施之日：2008年2月25日。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,800
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内非国有法人 29.50% 133,359,331 133,359,331
133,359,331
中国石化集团茂名石油化工公司 国有法人 17.80% 80,452,710 80,452,710 0
天津港保税区裕丰伟业有限公司 境内非国有法人 17.08% 77,204,956 77,204,956 59
,000,000
广东众和化塑有限公司 境内非国有法人 1.04% 4,712,189 4,712,189 0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 流通股 0.63% 2,849
,970
上海远东证券有限公司 流通股 0.58% 2,642,467
王渊泉 流通股 0.52% 2,343,609
茂名石化公司职工互助会 境内非国有法人 0.39% 1,771,591 1,771,591
吉林森林工业集团财务有限责任公司 流通股 0.35% 1,604,479
高鹏（上海）房地产发展有限公司 流通股 0.21% 975,100
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 2,849,970 人民币普
通股
上海远东证券有限公司 2,642,467 人民币普通股
王渊泉 2,343,609 人民币普通股
吉林森林工业集团财务有限责任公司 1,604,479 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 975,100 人民币普通股
北京市东易拆迁有限责任公司 888,136 人民币普通股
沈宁 834,749 人民币普通股
岳良甫 780,000 人民币普通股
毛继明 750,000 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司 737,163 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的
一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露
办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股
份是否存在质押或冻结的情况不详。
注：2008年1月21日，天津港保税区裕丰伟业有限公司（以下简称裕丰伟业）与中信信托
有限责任公司（以下简称中信信托）签署股权转
让协议，裕丰伟业将其所持有的本公司44,800,000股法人股股份转让给中信信托。此前于20
07年3月23日，裕丰伟业已与中信信托签署股权
转让协议，裕丰伟业将其所持有本公司4,345,000股法人股股份转让给中信信托。经上述两次
股权转让，裕丰伟业共将其持有本公司
49,145,000股法人股股份（占本公司总股本的10.87%）转让给中信信托。上述股份转让已分
别于2008年1月31日和2008年2月4日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。
上述股份转让后，中信信托持有本公司49,145,000股法人股股份（占本公司总股本的10
.87%），为本公司第三大股东。详见2008年2月
13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的公告。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月31日。
注册资本：人民币 16000万元。经营范围∶房
地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。 公司实际控制人为刘军，国籍：中国，
没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的
职业及职务:1995年至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理；2003年1月至
今任中泰信用担保有限公司董事长；2005年1月
至2005年5月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005年5月至2007年11月任茂名石化实华
股份有限公司董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
刘 军
持股80% 持股80%
北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司
持股80% 持股20%
北京泰跃房地产开发有限责任公司
持股29.5%
茂名石化实华股份有限公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
报告期内从公
司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位
领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
郭劲松 董事长 男 42 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 27.5
否
宋虎堂 副董事长 男 44 2007年11月14日 2007年度股东大会 0 0 4.16
否
孙晶磊 董事总经理 男 43 2005年05月31日2007年10月31日 2007年度股东大会 0 0 4
.16
否
于小镭 独立董事 男 44 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 5
否
薛祖云 独立董事 男 44 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 5
否
庄天锡 独立董事 男 64 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 5
否
李小平 董事 男 49 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 0
是
刘毅聪 董事 男 40 2007年11月14日 2007年度股东大会 0 0 0
是
余智谋 董事财务总监 男 40 2007年11月14日2005年7月21日 2007年度股东大会 0 0
20
否
杨素华 监事 女 51 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 0
是
朱 良 监事 男 59 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 25
否
顾建忠 监事 男 53 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 20
否
陈 宁 监事 女 49 2005年05月31日 2007年度股东大会 2745 2059 10
否
冯作刚 副总经理 男 54 2005年05月31日 2007年度股东大会 8255 8255 20
否
白建光 副总经理 男 48 2005年05月31日 2007年度股东大会 6089 4567 20
否
张平安 副总经理 男 41 2005年05月31日 2007年度股东大会 6200 6200 20
否
曹光明 副总经理 男 39 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 20
否
刘乃英 副总经理 男 43 2005年05月31日 2007年度股东大会 6087 6087 20
否
梁 杰 董事会秘书 男 50 2005年05月31日 2007年度股东大会 0 0 10
否
合计 - - - - - 29376 27168 - 235.82 - - -
注：报告期内，公司部分监事、高管人员持股数变动是高管冻结股解禁卖出所致。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司总体经营情况：2007年，公司紧紧围绕"推进重组、深化改革、和谐发展"
的总体工作思路，振作精神，团结拼搏，克服了
外购液化气原料资源减少、装置大修改造时间紧、任务重等困难，各项工作取得较好的成绩
。全年实现营业收入327471万元，营业利润15457
万元，利润总额15474万元，净利润12654万元，每股收益0.28元，净资产收益率16.41%。20
07年主要工作和成效如下：（1）公司通过狠抓
安稳长满优生产、大力促销推价、强化内部管理、深入挖潜增效降本压费等措施，进一步提
升公司盈利能力。全年实现利润总额1.55亿元，
超额完成董事会确定的全年利润目标。（2）紧贴市场，加大产品推销力度，公司主要产品全
年实现了全产全销，聚丙烯产品销售价格始终位
居同行前列，溶剂油、乙醇胺产品售价大幅提升，均处于历史高位。（3）积极培育新主业，
精细化工产业走上正轨。溶剂油厂和乙醇胺厂实
现满负荷生产，生产成本大幅降低，产品质量稳定，市场销路畅通，效益稳步提高。（4）加
大资本运作力度，利用自有资金进行证券投资，
取得丰硕成果，全年实现投资收益6857万元。（5）新项目发展工作取得新进展，8万吨/年溶
剂油扩建项目已经董事会批准，正在进行项目前
期工作；4万吨/年乙醇胺项目可研工作已完成，正式提交本次董事会审议；现正积极调研论
证一批储备项目，编制完成了项目建议书和可研
报告。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成
本比上年增减（%）
营业利润率比上年增减（%）
石油化工 327,470.89 310,077.23 5.31% -12.79% -12.67% -0.13%
其他 -100.00% -100.00% -22.75%
合计 327,470.89 310,077.23 5.31% -13.07% -12.90% -0.18%
主营业务分产品情况
聚丙烯 135,174.48 121,318.62 10.25% -6.37% -5.77% -0.58%
液化汽 153,925.28 153,382.93 0.35% -24.29% -24.37% 0.10%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东地区 230,935.57 103.04%
其他地区 96,535.32 -63.29%
合计 327,470.89 -13.07%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
2007年公司实现净利润126,541,481.03元，按公司章程规定提取法定公积金共计23,487
,783.36元，当年可供股东分配的利润为
103,053,697.67元，加上期初未分配利润53,280,374.46元，累计可供股东分配的利润为156
,334,072.13元。公司拟以2007年末股本总额
452,065,527股为基数，向全体股东每10 股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.
40元。未分配利润余额65,920,966.73元结转
下年。本议案尚须公司2007年年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 901.59 0.28% 261,777.24 95.28%
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 82.53 10.63% 6,807.97 94.53%
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 0.00 0.00% 255.25 100.00%
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 0.00 0.00% 37.96 11.44%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 929.51 0.28% 393.80 5.47%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 0.00 0.00% 262.93 79.22%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 0.00 0.00% 31.00 9.34%
广东众和化塑有限公司 11,033.37 3.37% 0.00 0.00%
广东众和化塑有限公司 6.01 1.43% 0.00 0.00%
合计 12,953.01 15.99% 269,566.15 380.18%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万
元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有限责任公司 0.00 1,613.83 0.00 0.00
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 0.00 395.22 0.00 152.16
合计 0.00 2,009.05 0.00 152.16
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1,613.83
万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额（万元
） 清欠方式 清欠金额 清欠
时间（月份）
2007年1月1日 年内发生额 2007年12月31日
1,613.83 0.00 1,613.83 0.00 0.00
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 2006年2月21日
，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，
公司将所持有的重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权以8600万元转让给公司第一大股东
北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北
京泰跃）。按照《股权转让协议》的约定，北京泰跃应于2006年12月31日前向公司支付以上
股权转让款。截至2006年末，索特盐化的股权转
让款已收回6986.17万元，尚有1613.83万元未收回，形成资金占用。2007年1月17日，北京泰
跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007
年4月28日前偿付该等款项。2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额16
13.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的
股权转让款。
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取
的清
欠措施和责任追究方案
√ 适用 □ 不适用
截止2008年3月17日，公司已全部完成清欠工作。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会承诺不迟于2006年6月进入股权分置改革程序，并于2006年年内完成股权
分置改革。公司于2007年1月19日公告股权分置
改革方案，2007年1月27日公告沟通结果。（详见2007年1月19日、27日《证券时报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告）。2008年1月30日，公司股权分置改革方案获得公司召开的相关股东会议审议通过（详见
2008年1月31日《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告）。2008年2月25日，公司实施股权分置改革方案。2、北京泰跃
向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾
款承诺事项。详见摘要7.4.3的说明。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1．公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化
工有限公司石化主业资产。
2005年3月27日，公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，
约定公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司
将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油
化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让
标的的石化类资产相关业务产生的收占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于
上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的
通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转
让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司
将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批
准的法律程序，并及时履行信息披露义务。
截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末
证券总
投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600050 中国联通 12,757,000.00 2,100,000 25,368,000.00 34.22% 12,611,0
00.00
2 股票 600795 国电电力 20,668,416.44 1,369,876 23,890,637.44 32.23% 3,222,22
1.00
3 股票 600016 民生银行 9,630,000.00 1,000,000 14,820,000.00 19.99% 5,190,000
.00
4 股票 600649 原水股份 8,080,000.00 500,000 10,055,000.00 13.56% 1,975,000.0
0
年初公允价值转实现 -3,022,024.48
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 68,571,403.46
合计 51,135,416.44 - 74,133,637.44 100% 88,547,599.98
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况1、报告期内，监事会召开了3次监事会会议。（1）200
7年4月26日，召开六届监事会第六次会议，会议
审议并通过公司2006年度《监事会工作报告》；公司2006年《年度报告》正文及摘要的议案
；关于实施《企业会计准则》的议案；公司2007
年《一季度报告》。（2）2007年8月23日，召开六届监事会第七次会议，会议审议并通过公
司2007年《半年度报告》正文及摘要。（3）
2007年10月25日，召开六届监事会第八次会议，会议审议并通过公司2007年《三季度报告》
；关于免去杜明公司监事职务的议案。2、报告期
内，监事会全体成员列席了公司2007年度召开的董事会会议8次。通过列席董事会会议，对公
司一些重大问题的决策发表意见。3、报告期
内，监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名（或以上）监事参加公司2007年历
次总经理办公会和经济活动分析会，对公司依法
经营规范运作行使监督职责。4、报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤
政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管
理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。二、监事会对下列事项发表的独立意见（一）公
司依法运作情况监事会认为，公司能够按照法律、
行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有完善的内控制度，公司董
事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司能够按照中国证监会广东监管局下发的《
关于限期整改有关问题的通知》（广东证监函
[2007]656号），组织落实存在问题的整改。（二）检查公司财务的情况监事会审查了公司季
度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报
告、利润分配方案和审计报告。认为：立信羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的
2007年度审计报告在所有重大方面，公允地反映
了公司财务状况和经营成果。（三）报告期内公司无募集资金投资项目。（四）报告期内公
司无收购、出售资产情况。（五）关联交易情况监
事会认为，公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名
分公司进行的原料和综合服务采购等日常关联交易
是公平的。（六）会计师事务所对2007年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）公司内部控制自我评价意见公司的内部控
制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控
制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机
构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部
控制重点活动的执行及充分有效的监督。因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
本所函件编号： 2008年羊查字第12830号穗注协报备号码：020200803029675 审 计
报 告茂名石化实华股份有限公司： 我们
审计了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"公司）财务报表，包括2007
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债
表，2007 年度的利润表和合并利润表，现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和
合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、
管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是茂化实华公司管理层的责
任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与
财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（
2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理
的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于
舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表
编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，茂化实华公司财务报表
已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了茂化实华公司2007年12月31
日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流
量。 立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王
翼初
中国注册会计师：徐聃 中
国 · 广 州
二〇〇八年三月二十六日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 314,323,571.72 157,704,535.94 349,042,758.75 189,196,141.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 74,133,637.44 36,030,637.44 20,830,671.76 20,830,671.76
应收票据 8,546,174.00 4,773,900.00
应收账款 7,352,701.71 7,287,981.73 177,949.00
预付款项 40,226,564.16 5,117,812.78 51,908,381.46 13,870,843.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 110,000,000.00
其他应收款 18,840,597.73 35,454,240.47 18,861,384.60 46,147,139.38
买入返售金融资产
存货 113,277,054.99 68,110.15 53,825,949.33 1,162,041.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 576,700,301.75 344,375,336.78 506,531,027.63 271,384,785.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,892,963.36 325,000,000.00 9,374,402.36 329,406,919.02
投资性房地产
固定资产 233,941,454.31 28,728,752.08 241,749,787.91 30,233,911.96
在建工程 1,939,844.74 3,896,949.14
工程物资 3,225.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,626,757.16 11,626,757.16 11,953,320.13 11,953,320.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,158,564.06 4,503,039.18 21,883,848.15 17,672,701.68
其他非流动资产
非流动资产合计 269,559,583.63 369,858,548.42 288,861,532.83 389,266,852.79
资产总计 846,259,885.38 714,233,885.20 795,392,560.46 660,651,638.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,391,877.66 2,627,270.15
预收款项 54,997,023.95 29,443,415.40 1,770,502.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,182,705.72 2,690,990.83 18,469,627.97 9,984,019.14
应交税费 -42,635,523.47 -1,436,502.63 -6,067,314.79 -2,590,796.89
应付利息
其他应付款 19,210,568.60 12,782,223.41 14,711,137.80 8,895,385.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 69,146,652.46 14,036,711.61 59,184,136.53 18,059,110.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
预计负债
递延所得税负债 5,749,555.25 2,615,555.25 997,268.08 997,268.08
其他非流动负债
非流动负债合计 6,099,555.25 2,965,555.25 1,347,268.08 1,347,268.08
负债合计 75,246,207.71 17,002,266.86 60,531,404.61 19,406,378.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.
00
资本公积 24,114,540.69 23,143,724.13 19,606,108.76 23,943,724.13
减：库存股
盈余公积 138,499,537.85 117,444,449.99 115,011,754.49 102,724,503.64
一般风险准备
未分配利润 156,334,072.13 104,577,917.22 148,177,765.60 62,511,505.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 771,013,677.67 697,231,618.34 734,861,155.85 641,
245,260.28
少数股东权益
所有者权益合计 771,013,677.67 697,231,618.34 734,861,155.85 641,245,260.28
负债和所有者权益总计 846,259,885.38 714,233,885.20 795,392,560.46 660,651,63
8.55
9.2.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,274,708,930.60 95,188,191.26 3,766,984,991.62 339,944,131.7
1
其中：营业收入 3,274,708,930.60 95,188,191.26 3,766,984,991.62 339,944,131.7
1
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,209,412,856.69 109,877,462.20 3,651,723,528.73 323,571,252.
89
其中：营业成本 3,100,772,283.41 93,280,646.11 3,559,968,698.44 305,423,205.9
4
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,110,912.25 40,459.17 1,647,464.48 89,974.11
销售费用 16,745,632.83 1,162,943.02 16,813,097.62 1,460,232.13
管理费用 89,845,774.49 15,200,280.19 69,532,456.73 15,154,324.51
财务费用 -2,125,449.07 -532,823.70 -1,005,860.59 665,685.62
资产减值损失 2,063,702.78 725,957.41 4,767,672.05 777,830.58
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 19,976,196.52 7,440,196.52 3,022,024
.48 3,022,024.48
投资收益（损失以"-"号填列） 69,293,006.26 173,475,618.34 45,170,443.79 45,56
3,355.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 154,565,276.69 166,226,543.92 163,453,931.16
64,958,259.24
加：营业外收入 796,190.31 230,458.97 152,549.70 118,350.00
减：营业外支出 617,201.40 516,794.99 844,516.74 1,266,125.31
其中：非流动资产处置损失 80,712.04 7,293.29 590,021.04 1,106,921.73
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 154,744,265.60 165,940,207.90 162,761,96
4.12
63,810,483.93
减：所得税费用 28,202,784.57 18,741,692.30 24,626,951.40 -6,073,381.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 126,541,481.03 147,198,515.60 138,135,012.72
69,883,865.14
归属于母公司所有者的净利润 126,541,481.03 147,198,515.60 138,135,012.72 69,8
83,865.14
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.33 0.31 0.15
（二）稀释每股收益 0.28 0.33 0.31 0.15
9.2.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2007年1-12月
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,783,252,712.79 103,743,716.14 4,319,940,080.0
9 387,163,144.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,082,190.55 13,082,190.55
收到其他与经营活动有关的现金 7,600,820.37 124,760,507.73 11,565,134.16 42,11
9,035.25
经营活动现金流入小计 3,790,853,533.16 228,504,223.87 4,344,587,404.80 442,36
4,370.59
购买商品、接受劳务支付的现金 3,589,617,103.39 110,740,008.01 4,102,570,794.9
7 360,415,805.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,405,232.19 44,543,960.02 82,778,830.41 32,
498,555.20
支付的各项税费 43,004,172.26 3,914,050.42 42,169,567.18 1,345,522.93
支付其他与经营活动有关的现金 26,101,571.41 69,413,879.43 18,289,950.25 25,00
9,877.07
经营活动现金流出小计 3,748,128,079.25 228,611,897.88 4,245,809,142.81 419,26
9,760.56
经营活动产生的现金流量净额 42,725,453.91 -107,674.01 98,778,261.99 23,094,61
0.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 452,517,364.12 345,171,496.96 168,222,144.82 163,222,144.
82
取得投资收益收到的现金 68,571,403.46 61,998,957.19 39,279,594.09 39,279,594.
09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 230,458.97 230,458.97 263
,724.66 1,295,031.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,426,782.06
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 521,319,226.55 418,827,695.18 207,765,463.57 203,796,77
0.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,506,628.81 1,867,255.00 18
,990,352.75 4,946,044.61
投资支付的现金 485,844,133.28 357,931,266.12 18,200,163.79 47,780,163.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 508,350,762.09 359,798,521.12 37,190,516.54 52,726,208.
40
投资活动产生的现金流量净额 12,968,464.46 59,029,174.06 170,574,947.03 151,07
0,562.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,413,105.40 90,413,105.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,413,105.40 90,413,105.40
筹资活动产生的现金流量净额 -90,413,105.40 -90,413,105.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,719,187.03 -31,491,605.35 269,353,209.02 17
4,165,172.13
加：期初现金及现金等价物余额 349,042,758.75 189,196,141.29 79,689,549.73 15,
030,969.16
六、期末现金及现金等价物余额 314,323,571.72 157,704,535.94 349,042,758.75 18
9,196,141.29
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司
2007年12月31日
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少
数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 452,065,527.00 19,375,196.61 119,830,025.07 111,397,440.4
0
702,668,189.08 452,065,527.00 12,459,687.35 141,794,794.07 -
31,070,778.24 575,249,230.18
加：会计政策变更 230,912.15 -4,818,270.58 36,780,325.20 32,192,966.77
前期差错更正
二、本年年初余额 452,065,527.00 19,606,108.76 115,011,754.49 148,177,765.6
0
734,861,155.85 452,065,527.00 12,459,687.35 141,794,794.07 -
31,070,778.24 575,249,230.18
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 4,508,431.93 23,487,783.36 8,156,
306.53
36,152,521.82 6,915,509.26 -21,964,769.00 142,468,218.64
127,418,958.90
（一）净利润 126,541,481.03 126,541,481.03
120,925,005.41 120,925,005.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 4,508,431.93 -4,484,285.74
24,146.19 6,915,509.26 -774,370.15 352,814.38 6,493,953.49
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 4,508,431.93 -4,484,285.74 24,146.19 6,915,509.26
-774,370.15 352,814.38 6,493,953.49
上述（一）和（二）小计 4,508,431.93 122,057,195.29
126,565,627.22 6,915,509.26 -774,370.15 121,277,819.79
127,418,958.90
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 23,487,783.36 -113,900,888.76 -90,413,105.40
18,145,002.42 -18,145,002.42
1．提取盈余公积 23,487,783.36 -23,487,783.36
18,145,002.42 -18,145,002.42
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -90,413,105.40 -
90,413,105.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -
39,335,401.27 39,335,401.27
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
39,335,401.27 39,335,401.27
4．其他
四、本期期末余额 452,065,527.00 24,114,540.69 138,499,537.85 156,334,072.1
3
771,013,677.67 452,065,527.00 19,375,196.61 119,830,025.07
111,397,440.40 702,668,189.08
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通
知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会
计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内
容和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行
证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露
》（证监会计字[2007]10号）以及新会计准则实
施后财政部发布的相关文件、专家工作组意见等有关规定，对以下事项进行了追溯调整：1、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在首次执行日，本公司按照《企业会计准则第18号-金融工具确认和计量》规定，以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产应当以
公允价值计量。该会计政策变更导致本公司2007年初留存收益调增3,022,024.48元。2、所得
税在首次执行日，本公司按照《企业会计准则
第18号--所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行
追溯调整，并将影响金额调整留存收益。该会计
政策变更导致本公司2007年初留存收益调增20,886,580.07元。3、长期股权投资（1）在首次
执行日，本公司按照《企业会计准则第20 --企
业合并》和《企业会计准则解释第1 号》的规定对属于非同一控制下企业合并产生的长期股
权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，
并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成
本。本公司对该会计政策变更进行追溯调整，该会
计政策变更导致本公司年初留存收益调增 3,534,014.08元。（2）在首次执行日，本公司按
照《企业会计准则解释第1 号》与《企业会计准
则第8号 -资产减值》的规定，母公司对首次执行日以前已经持有的子公司的长期股权投资改
按成本法核算，并对存在资产减值迹象的长期股
权投资计提减值。由于2006年本公司有两家子公司属于清算期，未纳入合并范围，该会计政
策变更导致本公司2007年初留存收益调增
4,519,435.99元，年初资本公积调增230,912.15元。以上1-3对2007年初本公司的股东权益调
增合计32,192,966.77元。上列各项对报表的
影响如下：项 目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 所得税 长期股权投
资 合计
对资本公积的影响 0.00 0.00 230,912.15 230,912.15
对2007年初留存收益的影响 3,022,024.48 20,886,580.07 8,053,450.07 31,962,054.
62
其中：对2007年初未分配利润的影响 2,719,822.03 18,373,600.75 15,686,902.42 36
,780,325.20
对本年净利润的影响 19,976,196.52 -11,477,571.26 0.00 8,498,625.26
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1)与上年相比本年新增合并单位一家，原因为：新投资设立全资子公司深圳奥熙来贸易
有限公司。(2)与上年相比本年减少合并单位一
家，原因为：茂名市华宏服务公司于2007年10月1日开始清算，2007年12月20日清算结束。
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00八年三月二十六日
