茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
琚存旭
独立董事
工作原因
于小镭
李小平
董事
工作原因
尹兆林
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及会计机构负责人(会计主管人员)张兰江声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
868,445,390.84
704,769,493.97
23.22%
归属于母公司所有者权益
719,147,402.50
691,872,912.35
3.94%
股本
452,065,527.00
452,065,527.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.59
1.53
3.92%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
456,335,573.09
1,054,587,360.50
-56.73%
归属于母公司所有者的净利润
27,274,490.15
16,819,606.90
62.16%
经营活动产生的现金流量净额
198,057,965.87
-4,894,318.51
4,146.69%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.44
-0.01
4,500.00%
基本每股收益
0.06
0.037
62.16%
稀释每股收益
0.06
0.037
62.16%
净资产收益率
3.79%
2.13%
增加1.66个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.48%
3.78%
减少1.30个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
12,526,846.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
27,580.86
所得税影响额
-3,138,606.89
合计
9,415,820.65
非经常性损益项目说明： 1茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益主要是股票收益， 营业外收支净额主要是
处理废旧物资。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
37,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国石化集团茂名石油化工公司
22,603,276
人民币普通股
中信信托有限责任公司
22,603,276
人民币普通股
上海溢杰投资有限公司
4,833,422
人民币普通股
杨宗孟
4,392,778
人民币普通股
广东众和化塑有限公司
3,904,287
人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司
3,036,470
人民币普通股
王渊泉
2,927,894
人民币普通股
李秀波
2,481,712
人民币普通股
马进
2,094,500
人民币普通股
马淑华
1,901,400
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目
期末数
期初数
增减变动（％）
备注
货币资金
416,183,046.58
199,604,340.52
108.50
出售股票增加存款、增加应付票据存款保证金、预付原料款减少
交易性金融资产
10,743,205.75
50,950,324.89
-78.91
出售了部分股票
应收账款
13,311,529.33
20,021,946.13
-33.52
跨期结算本期收回
预付款项
24,029,206.06
62,244,425.59
-61.40
做好资金预算
其他应收款
4,544,695.07
2,061,514.69
120.45
备用金增加
持有至到期投资
48,000,000.00
18,000,000.00
166.67
增加购买中信公司理财产品
在建工程
28,119,327.59
20,588,062.70
36.58
改扩建项目
工程物资
251,185.56
831,592.07
-69.79
工程领用
应付票据
110,000,000.00
-
100.00
开具银行承兑汇票支付原料款
应付账款
1,436,212.49
2,342,550.40
-38.69
支付货款
其他应付款
增加代管珠海学院贷款
2茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
62,360,038.76
25,943,745.93
140.37
递延所得税负债
2,102,634.52
930,918.08
125.87
主要是公允价值变动净收益增加
未分配利润
103,663,846.44
76,389,356.29
35.70
本期盈利
营业收入
456,335,573.09
1,054,587,360.50
-56.73
上游装置停气检修，产品产量、销量减少，售价降低
营业成本
419,910,078.78
997,665,878.30
-57.91
上游装置停气检修，产品产量、销量减少，原料价格下降
营业税费
371,265.13
148,135.67
150.63
缴纳增值税增加，相应增加有关税费
财务费用
696,127.68
-605,783.23
214.91
增加银行承兑汇票贴息支出
公允价值变动净收益
11,999,847.77
-18,709,805.45
164.14
股票市值回升
投资净收益
526,998.91
1,724,193.07
-69.44
股票投资收益减少
营业外收入
27,580.86
-
100.00
处理废旧物资
营业外支出
-
331,493.78
-100.00
本期未发生
所得税
10,033,195.40
7,077,631.37
41.76
递延所得税资产减少
净利润
27,274,490.15
16,819,606.90
62.16
股票市值回升增加利润
经营活动产生的现金流量净额
198,057,965.87
-4,894,318.51
4,146.69
出售股票增加存款、增加应付票据存款保证金、预付原料款减少
投资活动产生的现金流量净额
18,520,740.19
11,407,679.52
62.35
投资项目增加
现金及现金等价物净增加额
216,578,706.06
6,513,361.01
3,225.15
出售股票增加存款、增加应付票据存款保证金、预付原料款减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司石化主业资产。
根据2005年3月27日公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签订的《资产转让协议》（详见2005年4月2日《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》公告），公司拟将公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司所有的石化主业资产，包括聚丙烯装置、四
套气体分离装置及相关的在建工程转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。根据中国证监会现行的有关规定，本次出售属于上市公
司重大资产出售，需要公司具备经营规模和盈利水平相当的替代项目，但公司目前尚未确定合适的替代项目。截至本报告出具日，本次资
产出售尚未进入实施阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用 3茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
持有数量(股)
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
股票
000861
海印股份
3,920,236.14
1,014,545.00
9,891,813.75
92.08%
8,310,138.10
2
股票
000615
湖北金环
748,528.62
200,800.00
851,392.00
7.92%
102,863.38
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
12,454,995.05
合计
4,668,764.76
-
10,743,205.75
100%
20,867,996.53
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月
18日
办公室
电话沟通
投资者
提供的资料为公司已披露的基本面信息。投资者电话询问的人多数是公司日常性工作情况，内容无法一一陈述。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
416,183,046.58
171,368,607.38
199,604,340.52
19,524,024.95
交易性金融资产
10,743,205.75
9,891,813.75
50,950,324.89
33,212,324.89
应收票据
17,561,246.75
14,958,257.52
0.00
应收账款
13,311,529.33
20,021,946.13
预付款项
24,029,206.06
5,860,914.38
62,244,425.59
4,932,750.38
应收利息
应收股利
20,000,000.00
20,000,000.00
其他应收款
4,544,695.07
43,085,279.87
2,061,514.69
157,394,575.12
买入返售金融资产
存货
64,625,797.79
62,912.57
60,404,247.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
流动资产合计
550,998,727.33
250,269,527.95
410,245,056.39
235,063,675.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
48,000,000.00
48,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
6,480,291.49
325,000,000.00
6,480,291.49
325,000,000.00
投资性房地产
0.00
固定资产
211,217,765.89
25,093,650.92
222,087,232.77
26,075,045.78
在建工程
28,119,327.59
20,588,062.70
0.00
工程物资
251,185.56
831,592.07
0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11,225,915.16
11,225,915.16
11,306,083.56
11,306,083.56
开发支出
0.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
0.00
0.00
递延所得税资产
12,152,177.82
6,111,313.93
15,231,174.99
7,034,691.72
其他非流动资产
非流动资产合计
317,446,663.51
415,430,880.01
294,524,437.58
387,415,821.06
资产总计
868,445,390.84
665,700,407.96
704,769,493.97
622,479,496.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
110,000,000.00
应付账款
1,436,212.49
2,342,550.40
预收款项
38,186,225.40
78,400.00
52,089,780.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
27,504,222.86
2,314,111.90
26,634,773.85
2,773,972.97
应交税费
-93,441,345.69
-4,541,518.39
-96,195,187.02
-4,803,958.67
应付利息
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
62,360,038.76
44,980,244.14
25,943,745.93
8,585,433.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
146,045,353.82
42,831,237.65
10,815,663.54
6,555,448.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,150,000.00
1,150,000.00
1,150,000.00
1,150,000.00
预计负债
0.00
5茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
递延所得税负债
2,102,634.52
2,077,534.52
930,918.08
930,918.08
其他非流动负债
非流动负债合计
3,252,634.52
3,227,534.52
2,080,918.08
2,080,918.08
负债合计
149,297,988.34
46,058,772.17
12,896,581.62
8,636,366.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
452,065,527.00
452,065,527.00
452,065,527.00
452,065,527.00
资本公积
24,227,200.69
23,256,384.13
24,227,200.69
23,256,384.13
减：库存股
盈余公积
139,190,828.37
118,135,645.72
139,190,828.37
118,135,645.72
一般风险准备
未分配利润
103,663,846.44
26,184,078.94
76,389,356.29
20,385,573.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
719,147,402.50
619,641,635.79
691,872,912.35
613,843,130.25
少数股东权益
所有者权益合计
719,147,402.50
619,641,635.79
691,872,912.35
613,843,130.25
负债和所有者权益总计
868,445,390.84
665,700,407.96
704,769,493.97
622,479,496.40
4.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
456,335,573.09
14,095,810.67
1,054,587,360.50
23,786,568.21
其中：营业收入
456,335,573.09
14,095,810.67
1,054,587,360.50
23,786,568.21
二、营业总成本
431,582,315.08
15,901,304.11
1,013,373,016.07
27,951,040.92
其中：营业成本
419,910,078.78
13,297,350.12
997,665,878.30
24,170,263.61
营业税金及附加
371,265.13
148,135.67
销售费用
3,701,789.76
238,825.07
2,857,317.64
245,612.38
管理费用
14,220,180.40
2,436,099.39
13,307,467.69
3,604,664.79
财务费用
696,127.68
-70,970.47
-605,783.23
-69,499.86
资产减值损失
-7,317,126.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
11,999,847.77
4,340,984.39
-18,709,805.45
-8,055,225.45
投资收益（损失以“-”号填列）
526,998.91
5,333,008.82
1,724,193.07
687,781.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
37,280,104.69
7,868,499.77
24,228,732.05
-11,531,916.66
加：营业外收入
27,580.86
0.00
减：营业外支出
331,493.78
82,237.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,307,685.55
7,868,499.77
23,897,238.27
-11,614,154.49
6茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
号填列）
减：所得税费用
10,033,195.40
2,069,994.23
7,077,631.37
-2,013,806.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
27,274,490.15
5,798,505.54
16,819,606.90
-9,600,348.13
归属于母公司所有者的净利润
27,274,490.15
5,798,505.54
16,819,606.90
-9,600,348.13
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.060
0.037
（二）稀释每股收益
0.060
0.037
4.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
496,366,813.54
10,428,400.00
1,125,356,814.57
5,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
43,993,075.52
165,114,968.74
5,579,785.37
9,593,256.59
经营活动现金流入小计
540,359,889.06
175,543,368.74
1,130,936,599.94
14,593,256.59
购买商品、接受劳务支付的现金
315,930,283.19
16,945,932.82
1,090,405,986.86
28,815,931.14
支付给职工以及为职工支付的现金
15,239,454.99
8,894,918.75
27,213,114.38
12,040,013.12
支付的各项税费
5,200,308.33
2,099.00
10,519,841.18
2,590,980.79
支付其他与经营活动有关的现金
5,931,876.68
857,040.96
7,691,976.03
41,130,786.27
经营活动现金流出小计
342,301,923.19
26,699,991.53
1,135,830,918.45
84,577,711.32
经营活动产生的现金流量净额
198,057,965.87
148,843,377.21
-4,894,318.51
-69,984,454.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
102,229,010.88
77,668,196.40
16,138,300.00
16,138,300.00
取得投资收益收到的现金
526,998.91
5,333,008.82
1,724,193.07
687,781.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
102,756,009.79
83,001,205.22
17,862,493.07
16,826,081.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,235,269.60
4,905,988.42
投资支付的现金
80,000,000.00
80,000,000.00
1,548,825.13
592,845.13
质押贷款净增加额
7茂名石化实华股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
84,235,269.60
80,000,000.00
6,454,813.55
592,845.13
投资活动产生的现金流量净额
18,520,740.19
3,001,205.22
11,407,679.52
16,233,236.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
216,578,706.06
151,844,582.43
6,513,361.01
-53,751,218.36
加：期初现金及现金等价物余额
199,604,340.52
19,524,024.95
314,323,571.72
157,704,535.94
六、期末现金及现金等价物余额
416,183,046.58
171,368,607.38
320,836,932.73
103,953,317.58
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二OO九年四月十六日
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