中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
审 计 报 告
AUDIT REPORT
珠海格力电器股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中国武汉
WUHAN CHIN
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549 传真：027 85424329
关于珠海格力电器股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2017）050063 号
珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并
及母公司财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2017年4月26日签发了众环审字（2017）
050018号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号
文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《珠海格力电器股份有限公司控股股东
及其他关联方2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简
称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公
司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
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本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东
及其他非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 兵
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：何 丽
（签名并盖章）
中国 武汉 二○一七年四月二十六日
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珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2016 年度占 2016 年度
占用方与上 2016 年期 2016 年度偿 2016 年期末
非经营性资金 上市公司核算 用累计发生 占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 初占用资 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含 的利息(如 原因
联关系 金余额 金额 额
利息） 有)
现大股东及其
珠海格力集团有限公司 控股股东 其他应收款 252.10 112.45 364.55 往来款 非经营性占用
附属企业
小计 252.10 112.45 364.55 往来款 非经营性占用
前大股东及其
附属企业
小计
总计 252.10 112.45 364.55 往来款 非经营性占用
2016 年度往 2016 年度
往来方与上 2016 年期 2016 年度偿 2016 年期末
其它关联资金 上市公司核算 来累计发生 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 初往来资 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 的会计科目 金额（不含 的利息(如 原因
联关系 金余额 金额 额
利息） 有)
大股东及其附
属企业
小计
格力电器（武汉）有限公司 全资子公司 其他会计科目 35,056.15 35,056.15 往来款 非经营性往来
珠海格力集团财务有限责任公司 控股子公司 其他应收款 -10.91 31.61 10.69 10.01 往来款 非经营性往来
珠海格力暖通制冷设备有限公司 全资子公司 其他应收款 70.00 140.00 210.00 往来款 非经营性往来
湖南绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 18,656.99 1.78 18,658.77 往来款 非经营性往来
上市公司的子 石家庄绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 3,802.11 21.73 3,780.38 往来款 非经营性往来
公司及其附属 芜湖绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 3,259.46 4.14 3,263.60 往来款 非经营性往来
企业 郑州格力绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 14,089.83 23.70 14,066.13 往来款 非经营性往来
天津绿色再生资源利用有限公司 全资子公司 其他应收款 5,437.06 12,724.81 18,161.87 往来款 非经营性往来
珠海横琴格力商业保理有限公司 全资子公司 其他应收款 1,031.08 1,301.12 2,332.20 往来款 非经营性往来
格力智能装备（武汉）有限公司 全资孙公司 其他应收款 6,297.60 6,297.60 往来款 非经营性往来
格力暖通制冷设备（武汉）有限公司 全资子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 往来款 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
小计 81,391.77 25,001.06 35,112.27 71,280.56 往来款 非经营性往来
总计 81,391.77 25,001.06 35,112.27 71,280.56 往来款 非经营性往来
本表已于 2017 年 4 月 26 日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
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