意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1166477168 602986236 2938826214 2235420644
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 56493920078 32316060491 75515435932 59529827843
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3808415572 1843477158 5657046182 4019108956
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 32867287395 13694766296 40478783811 28339822455
支付的其他与经营活动有关的现金 7012190529 3251880713 8371524851 7074472229
经营活动现金流出小计 52856780351 23537918261 60655483825 45367564207
经营活动产生的现金流量净额 3637139726 8778142230 14859952107 14162263637
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 818000000 400000000 3142289553 3044656969
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1973848 412040 27196375 27710563
收到的其他与投资活动有关的现金 130001656 24815882 6500000 0
投资活动现金流入小计 1012078503 456392031 3440714420 3208947688
购建固定无形和长期资产支付的现金 1076977960 611213066 3276936027 2201375290
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2396958696 1633046107 17913927389 2036551274
投资活动现金流出小计 8448331463 3438653979 22687267114 4838346102
投资活动产生的现金流量净额 -7436252960 -2982261948 -19246552694 -1629398414
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10988049020 6806582114 12382413205 9502589971
收到的其他与筹资活动有关的现金 4275000 -- 2110522946 2644821821
筹资活动现金流入小计 10992814020 6806582114 14492936151 12147411792
偿还债务所支付的现金 1093474320 1093474320 11054156840 8154830797
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10271924 0
筹资活动现金流出小计 1146766260 1115488998 20244496336 17297553585
筹资活动产生的现金流量净额 9846047761 5691093115 -5751560185 -5150141793
五、汇率变动对现金的影响 -833425933 -307828259 4094503950 2601820655
六、现金及现金等价物净增加额 5213508594 11179145138 -6043656822 9984544084
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9503368644 -- 15524634904 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 853563736 -- 1734645268 --
无形资产摊销 40602650 -- 73307470 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5607995 -- 12245120 --
固定资产报废损失 0 -- 0 --
财务费用 677306459 -- -3245961681 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -164035605 -- 2221356325 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -4331926329 -- 421521791 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1529287992 -- -5230038952 --
经营性应付项目的增加(减减少) 236909799 -- 4723681136 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -2115421566 -- 532467061 --
经营活动产生之现金流量净额 3637139726 -- 14859952107 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 76534868617 -- 71321360023 --
减:货币资金的期初余额 71321360023 -- 77365016845 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 5213508594 -- -6043656822 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1158439 -- 8722728 --
销售商品、提供劳务收到的现金 52320397983 31072266783 69896621293 55003641283
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 764424955 199232621 1139337700 833156210
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 818000000 400000000 3142289553 3044656969