意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2221631247 1184495255 629926069 7566986224
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 151482642535 91041503736 45738756348 146209763703
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6568574320 4359321674 2182323768 8575412582
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 78742403002 45590135380 20095087607 78045526789
支付的其他与经营活动有关的现金 21313275705 15392709095 11294079918 15026834184
经营活动现金流出小计 118752956405 74585436489 38005542929 119268972160
经营活动产生的现金流量净额 32729686130 16456067247 7733213419 26940791543
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2248000000 1748000000 330000000 6710785948
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5677579 3589408 1198300 6302073
收到的其他与投资活动有关的现金 6404965829 11195557422 8216947414 2652398105
投资活动现金流入小计 9052424280 13190444497 8708034640 9948975741
购建固定无形和长期资产支付的现金 3201826494 1798684916 835064679 3837549167
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 169362720 11449793031
投资活动现金流出小计 11747066637 13185133014 10360427399 31794741017
投资活动产生的现金流量净额 -2694642357 5311483 -1652392759 -21845765276
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 18098898256 11710502337 8114907561 27633970524
收到的其他与筹资活动有关的现金 646000 646000 646000 5110000
筹资活动现金流入小计 18118894256 11723148337 8115553561 27639080524
偿还债务所支付的现金 18789630108 15189172649 10224416772 24227160996
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 35162650
筹资活动现金流出小计 31806218285 19078946945 14031317935 25125234042
筹资活动产生的现金流量净额 -13687324029 -7355798608 -5915764374 2513846482
五、汇率变动对现金的影响 387800411 161115485 -400511078 -196368149
六、现金及现金等价物净增加额 16735520155 9266695607 -235454792 7412504600
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 13815709627 -- 26379029817
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1422336146 -- 2859799548
无形资产摊销 -- 81835420 -- 249550270
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1322917 -- -636629
固定资产报废损失 -- 5075690 -- 23701565
财务费用 -- -1396258414 -- -1112658685
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -131786229 -- -106768935
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -179541938 -- -3003461177
经营性应收项目的减少(减增加) -- -15048904178 -- -10631225706
经营性应付项目的增加(减减少) -- 27649213452 -- 6728841135
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -8738408715 -- 5695035124
经营活动产生之现金流量净额 -- 16456067247 -- 26940791543
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 38038816431 -- 28772120824
减:货币资金的期初余额 -- 28772120824 -- 21359616224
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 9266695607 -- 7412504600
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 256748 -- 979455
销售商品、提供劳务收到的现金 145602414727 86074986073 43448029584 135029126383
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1347587423 1184422439 743576274 2356588272
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2248000000 1748000000 330000000 6710785948