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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 629926069 7566986224 9430062238 6914452904
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 45738756348 146209763703 97743260050 62824899039
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2182323768 8575412582 6424774271 4348989410
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20095087607 78045526789 50833636405 31115632649
支付的其他与经营活动有关的现金 11294079918 15026834184 11038565209 6942933105
经营活动现金流出小计 38005542929 119268972160 82669503915 53885737070
经营活动产生的现金流量净额 7733213419 26940791543 15073756135 8939161969
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 330000000 6710785948 5002811453 4084986550
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1198300 6302073 2018702 1354509
收到的其他与投资活动有关的现金 8216947414 2652398105 6336277404 8539647178
投资活动现金流入小计 8708034640 9948975741 11859282572 12730992813
购建固定无形和长期资产支付的现金 835064679 3837549167 2593147651 1247679632
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 169362720 11449793031 72502 --
投资活动现金流出小计 10360427399 31794741017 16905115321 7701705132
投资活动产生的现金流量净额 -1652392759 -21845765276 -5045832749 5029287680
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8114907561 27633970524 21654447349 9590917641
收到的其他与筹资活动有关的现金 646000 5110000 1000000 1000000
筹资活动现金流入小计 8115553561 27639080524 21655447349 9591917641
偿还债务所支付的现金 10224416772 24227160996 14552002162 8686872835
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 35162650 23994497 16478365
筹资活动现金流出小计 14031317935 25125234042 15101083986 8993271902
筹资活动产生的现金流量净额 -5915764374 2513846482 6554363363 598645739
五、汇率变动对现金的影响 -400511078 -196368149 -399303535 -182110839
六、现金及现金等价物净增加额 -235454792 7412504600 16182983215 14384984550
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 26379029817 -- 12885339495
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2859799548 -- 1443359996
无形资产摊销 -- 249550270 -- 44490589
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -636629 -- 296691
固定资产报废损失 -- 23701565 -- 7102046
财务费用 -- -1112658685 -- -531807709
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -106768935 -- -607319568
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3003461177 -- 3423198893
经营性应收项目的减少(减增加) -- -10631225706 -- -11408889126
经营性应付项目的增加(减减少) -- 6728841135 -- -1424274446
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 5695035124 -- 4889625368
经营活动产生之现金流量净额 -- 26940791543 -- 8939161969
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 28772120824 -- 35744056247
减:货币资金的期初余额 -- 21359616224 -- 21359071698
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 7412504600 -- 14384984550
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 979455 -- 334912
销售商品、提供劳务收到的现金 43448029584 135029126383 85186180028 53445975513
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 743576274 2356588272 1981266027 1196629097
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 330000000 6710785948 5002811453 4084986550