证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-010
恒逸石化股份有限公司
关于确定 2018 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
国开发展基金 指 国开发展基金有限公司
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司
香港逸盛 指 香港逸盛石化投资有限公司
浙江恒逸国际 指 浙江恒逸国际贸易有限公司
宁波恒逸实业 指 宁波恒逸实业有限公司
宁波恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
恒凯能源 指 浙江恒凯能源有限公司
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的
优质信用获得发展所需资金十分必要。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常
1
开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2018
年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2017 年度）
公司对外担保的实际使用情况，在公司生产经营过程中，为充分利用银行授信额
度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，在审核各控股子公司 2018 年度收
付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司对纳入合
并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民
币 1,800,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 164.77%。
2018 年度拟确定的担保资源具体配置如下：
单位：人民币万元
2018 年互保 公司 2016 年 12 月 31 日经
担保公司名称 被担保公司名称
额度预测 审计净资产的比例（%）
浙江逸盛
恒逸高新
恒逸聚合物
恒逸有限 浙江恒逸国际 675,000 61.79%
香港逸盛
恒逸实业
恒凯能源
恒逸聚合物 恒逸高新 5,000 0.46%
恒逸聚合物
恒逸高新 浙江逸盛 150,000 13.73%
恒逸有限
恒逸有限
恒逸高新
浙江逸盛 235,000 21.51%
香港逸盛
宁波恒逸贸易
宁波恒逸贸易 浙江逸盛 50,000 4.58%
恒逸有限
香港天逸 85,000 7.78%
恒逸高新
2
恒逸有限
恒逸聚合物
恒逸高新
浙江逸盛
恒逸石化 香港逸盛 600,000 54.92%
浙江恒逸国际
香港天逸
恒逸实业
恒凯能源
合计 1,800,000 164.77%
（二）担保期限及相关授权
本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，授权期限自
2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日
止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保、公司
对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授
权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（三）担保事项的审批程序
公司于 2018 年 1 月 19 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于确
定 2018 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。公司独立
董事对该议案发表了独立意见，持续督导国信证券对该议案发表了核查意见。根
据《公司章程》的规定，该事项需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
（一）浙江恒逸石化有限公司
1、成立时间：2004 年 7 月 26 日
2、统一社会信用代码：91330000765215943G
3、注册资本：300,000 万元
4、住所：杭州市萧山区衙前镇
5、法定代表人：方贤水
3
6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，
经营进出口业务。
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 99.71%股权，本公司享有其 100%
权益比例。
8、基本财务状况：
单位：人民币万元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 1,459,063 1,120,816
总负债 663,360 386,047
银行贷款总额 120,083 100,343
流动负债总额 652,813 382,417
净资产 795,703 734,769
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
167,918 153,655
裁事项）
最新的信用等级状况(人民银行) AAA AAA
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 486,691 390,772
营业利润 53,516 -952
净利润 53,597 -208
（二）浙江逸盛石化有限公司
1、成立时间：2003 年 3 月 3 日
2、统一社会信用代码：91330200744973411W
3、注册资本：50,042.48 万美元
4、住所：宁波市北仑区港口路 8 号
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：精对苯二甲酸（PTA)的生产；自营和代理各类商品和技术的
进出口；第 3 类易燃液体（1,4-二甲苯）、第 8 类腐蚀品（乙酸【含量>80%】）的
国内批发；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其 70%的
股权。
8、基本财务状况：
4
单位：人民币万元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 1,241,788 1,273,944
总负债 696,639 748,630
银行贷款总额 448,742 394,439
流动负债总额 677,239 719,719
净资产 545,149 525,314
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
108,961 89,398
裁事项）
最新的信用等级状况(人民银行) AAA AAA
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,853,730 2,157,191
营业利润 27,596 14,797
净利润 22,987 12,194
（三）浙江恒逸聚合物有限公司
1、成立时间：2000 年 9 月 5 日
2、统一社会信用代码：913301097245283880
3、注册资本：28,074 万元
4、住所：萧山区衙前镇项漾村（优胜村）
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片，POY 丝，化纤原料，纺织面
料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国
家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储管理；经营进料加工和“三来一补”业
务。
7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 53.43%的股权，本
公司享有其 60%权益比例。
8、基本财务状况：
单位：人民币万元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 252,438 211,652
总负债 163,470 139,263
5
银行贷款总额 85,400 71,200
流动负债总额 162,840 138,594
净资产 88,967 72,389
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
5,000 5,000
裁事项）
最新的信用等级状况(人民银行) AAA AAA
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 273,655 319,340
营业利润 12,400 5,533
净利润 16,521 6,092
（四）浙江恒逸高新材料有限公司
1、成立时间：2007 年 10 月 16 日
2、统一社会信用代码：913301006680033406
3、注册资本：250,000 万元
4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、化纤原料；
经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规
禁止或限制的项目除外）；仓储管理；其他无需报经审批的一切合法项目。
7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。
8、基本财务状况：
单位：人民币万元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 811,803 601,532
总负债 364,820 236,758
银行贷款总额 86,600 58,362
流动负债总额 356,048 225,780
净资产 446,983 364,774
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
73,763 85,314
裁事项）
最新的信用等级状况(人民银行) AAA AAA
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 540,727 624,262
营业利润 45,737 37,981
6
净利润 41,620 36,910
（五）宁波恒逸贸易有限公司
1、成立时间：2011 年 5 月 24 日
2、统一社会信用代码：91330206573681720D
3、注册资本：2,000 万元
4、住所：北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1616-1 室
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1,4-二甲苯的批发、零
售（票据贸易）（在许可证有效期限内经营）；化工原料及产品的批发、零售；自
营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）。
7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 70%的股权。
8、基本财务状况：
单位：人民币万元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 286,874 219,921
总负债 265,015 202,593
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 265,015 202,593
净资产 21,859 17,327
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
0 0
裁事项）
最新的信用等级状况（兴业银行） AA AA
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,682,243 1,997,619
营业利润 5,109 856
净利润 4,542 850
（六）香港天逸国际控股有限公司
1、成立时间：2007 年 9 月 18 日
2、注册号：1168111
3、注册资本：17,850 万美元
7
4、住所：UNITA 18/F TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK
5、主营业务：贸易、投资。
6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。
7、基本财务状况：
单位：万美元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 98,930 42,428
总负债 35,704 20,032
银行贷款总额 15,000 15,000
流动负债总额 34,204 20,032
净资产 63,226 22,397
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
0 0
事项）
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 38,938 36,917
营业利润 829 -50
净利润 829 -50
（七）浙江恒逸国际贸易有限公司
1、成立时间：2017 年 12 月 06 日
2、统一社会信用代码：91330109MA2AYJD26D
3、注册资本：50,000 万元
4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路 102 号三层
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理（未经金融
等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；
企业管理咨询；化工原料及产品（除化学危险品和易制毒化学品）、化肥的销售；
煤炭（无储存）批发；纺织品的生产和加工**（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。
（八）香港逸盛石化投资有限公司
1、成立时间：2015 年 4 月 8 日
8
2、统一社会信用代码/注册号：2220344
3、注册资本：500 万美元
4、住所：UNITA 18/F TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK
5、主营业务：精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，
商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。
6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 70%的股权。
7、基本财务状况：
单位：万美元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 7,489 2,834
总负债 6,739 2,274
银行贷款总额 - -
流动负债总额 6,739 2,274
净资产 750 559
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
0 0
裁事项）
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 56,384 9,627
营业利润 190 67
净利润 190 67
（九）宁波恒逸实业有限公司
1、成立时间：2011 年 06 月 07 日
2、统一社会信用代码：91330206573691531X
3、注册资本：10,000 万元
4、住所：宁波梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1615-1 室
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：危险化学品的批发（内容详见危险化学品经营许可证甬 L 安
经（2014）0424）（在许可证件有效期限内经营）。实业投资；企业管理咨询；自
营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）；化工原料及产品、化肥的批发、零售；煤炭（无储存）批发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9
7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限国际间接持有其 100%的股权。
单位：万美元
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 67,364 10,521
总负债 55,493 339
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 55,493 339
净资产 11,870 10,182
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲
0 0
裁事项）
2017 年 1 月—9 月 2016 年 1 月—12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 710,850 301,242
营业利润 2,212 52
净利润 1,689 52
（十）浙江恒凯能源有限公司
1、成立时间：2017 年 12 月 18 日
2、统一社会信用代码：91330109MA2AYRW88H
3、注册资本：1,000 万元
4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路 102 号四层
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：纺织品的生产；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及
产品(除危险化学品和易制毒化学品)、化肥、煤炭（无储存）的销售**（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸国际贸易有限公司间接持有其
60%的股权。
三、被担保人相关的产权及控制关系情况
10
邱建林及其一致行动人
54.61%
60% 恒逸集团
41.65%
恒逸投资 8.54% 恒逸石化 100% 浙江恒逸国际 60% 恒凯能源
99.71%
100% 宁波恒逸实业
国开发展基金 0.29% 恒逸有限
53.43% 100% 70% 56.07% 100%
10.95%
宁
恒
恒 波 浙 香
逸
逸 恒 江 港
聚 70% 恒逸文莱
高 逸 逸 天
合 100%
新 贸 盛 逸
物
易
100%
香港逸盛 13.93%
佳柏国际
备注：上述股权比例为公司章程约定的股权比例。公司控股子公司恒逸有限及恒逸聚合物与
国开发展基金签署了《投资合同》，约定投资期内国开发展基金的平均年化投资收益率最高
不超过 1.2%；在投资期限到期后，其股东对国开发展基金持有股权予以回购，以实现国开
发展基金收回投资本金。所以在国开发展基金投资期限内，国开发展基金并不实质享有少数
股东权益。本公司对恒逸有限及聚合物享有的权益比例应分别为 100%及 60%。
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及上述控股子公
司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金
额，具体内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司对外担保余额为 170,518.4 万元，占公司 2016 年
11
12 月 31 日经审计净资产的 15.61%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉
讼担保的情况。
六、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保
控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，根据控股子公司业务发展的需要，确
定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置
控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保
风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范
围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管
理人员，对其重大决策实施控制；公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公
司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营
情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。
上述担保符合恒逸石化整体利益。
2、上述子公司中，恒逸有限为恒逸石化持股 99.71%的子公司，国开发展基
金持有其 0.29%股权。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金
未对恒逸有限提供担保。
3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚合物 53.43%、兴惠集团持有恒逸聚
合物 35.62%的股权、国开发展基金持有恒逸聚合物 10.95%的股权。截止 2017
年 12 月 31 日，兴惠集团对恒逸聚合物提供 48,796 万元担保。国开发展基金不
实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸聚合物提供担保。
4、上述子公司中，恒逸有限持有浙江逸盛 70%的股权，持有宁波恒逸贸易
70%的股权，香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛 30%的
股权、持有宁波恒逸贸易 30%的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，少数股东荣盛
石化未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。但是恒逸有限同时持有
大连逸盛投资和逸盛大化的少数股东权益，恒逸有限未对其融资提供担保，荣盛
石化对大连逸盛投资和逸盛大化的融资提供担保。
5、上述子公司中，恒逸石化持有恒逸有限国际 100%的股权，持有宁波恒逸
实业 100%的股权，持有恒凯能源 60%的股权。杭州凯迪雅纺织有限公司持有恒
12
凯能源 40%的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，少数股东杭州凯迪雅纺织有限公
司未对恒凯能源提供担保。
6、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。
七、独立董事意见
公司确定 2018 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股
子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资
源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司
均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性
的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公
司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公
司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和
深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。
综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《主板上市公司监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关
规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公
司间互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司确定 2018 年度对控股子公司担保及控股子公
司间互保额度的过程符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有
关法律法规的有关规定以及《公司章程》中对于对外担保的相关规定。同时，保
荐机构认为公司确定 2018 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根
据公司及控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司及控股子
公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司临时
13
股东大会审议通过。
保荐机构国信证券股份有限公司对公司确定 2018 年度对控股子公司担保及
控股子公司间互保额度的相关事项无异议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十一日
14