恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人（会计
主管人员）吴震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
报告期末比上
上年度末
报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 54,754,169,669.25 33,267,937,564.36 33,258,820,776.76 64.63%
归属于上市公司股东
14,358,728,825.19 11,965,890,180.07 11,956,773,392.47 20.09%
的净资产（元）
年初至报告期
报告期比上年同期
报告期 年初至报告期末 末比上年同期
增减
增减
营业收入（元） 21,047,509,918.50 13.03% 60,829,192,807.47 29.18%
归属于上市公司股东
1,103,803,217.98 121.22% 2,204,918,802.22 63.20%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,065,915,617.00 110.00% 2,039,260,956.10 50.79%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 1,665,573,819.09 472.55%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.49 63.33% 0.97 16.87%
股）
稀释每股收益（元/
0.48 60.00% 0.96 15.66%
股）
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加权平均净资产收益
8.82% 4.77% 16.62% 5.04%
率
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更
非经常性损益项目和金额
单位：元
年初至报告期期 说
项目
末金额 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,238,949.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,813,512.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
72,907,274.94
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 183,375,367.32
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 1,839,622.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,724,582.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 70,635,634.13
少数股东权益影响额（税后） 31,605,828.72
合计 165,657,846.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 18,916 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
境内非国
浙江恒逸集团有限公司 41.51% 957,976,014 0 质押 921,757,326
有法人
境内非国
杭州恒逸投资有限公司 8.54% 197,183,098 197,183,098
有法人
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－优质精选上市公司投资 2 号单 其他 2.97% 68,574,391 0
一资金信托
南华基金－浙商银行－南华基金
其他 2.60% 60,010,804 0
鑫华 1 号资产管理计划
中航信托股份有限公司－中航信
托天启【2017】299 号恒逸石化员 其他 1.69% 38,937,177 0
工持股集合资金信托计划
汇安基金－浙商银行－汇安基金
其他 1.15% 26,547,863 0
－湖畔 1 号资产管理计划
西藏信托有限公司－西藏信托－
其他 1.05% 24,305,349 0
泓景 16 号集合资金信托计划
境内非国
养生堂有限公司 0.96% 22,183,510 0
有法人
金元顺安基金－宁波银行－陕西
国际信托－陕国投韶夏 2 号定向 其他 0.96% 22,176,427 0
投资集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱
建智赢－宁宁 1 号集合资金信托计 其他 0.96% 22,166,785 0
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江恒逸集团有限公司 957,976,014 人民币普通股 957,976,014
五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精
68,574,391 人民币普通股 68,574,391
选上市公司投资 2 号单一资金信托
南华基金－浙商银行－南华基金鑫华 1 号资
60,010,804 人民币普通股 60,010,804
产管理计划
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中航信托股份有限公司－中航信托天启
【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金 38,937,177 人民币普通股 38,937,177
信托计划
汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔 1 号
26,547,863 人民币普通股 26,547,863
资产管理计划
西藏信托有限公司－西藏信托－泓景 16 号
24,305,349 人民币普通股 24,305,349
集合资金信托计划
养生堂有限公司 22,183,510 人民币普通股 22,183,510
金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－
22,176,427 人民币普通股 22,176,427
陕国投韶夏 2 号定向投资集合资金信托计划
上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁
22,166,785 人民币普通股 22,166,785
宁 1 号集合资金信托计划
天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙） 22,166,666 人民币普通股 22,166,666
前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司的控股子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
报告期末 年初余 变动比率
资产负债表项目 变动原因说明
余额 额 (%)
主要系报告期公司取得项目贷款，货币资
货币资金 1,020,748 450,708 126.48%
金增加
以公允价值计量且
其变动计入当期损 15,906 1,654 861.64% 主要系报告期末套期保值业务增加
益的金融资产
主要系报告期末未交割远期外汇套期业务
衍生金融资产 4,791 - 100.00%
浮盈增加
主要系国内采购量增加，预付原料采购款
预付款项 288,261 111,062 159.55%
增加
主要系报告期末应收政府补助及应收索赔
其他应收款 17,366 2,136 712.89%
款增加
主要系公司经营规模扩大，产品产量及原
存货 445,004 192,316 131.39% 材料采购量增加，同时原料及产品价格上
涨，存货余额增加
长期应收款 6,902 4,414 56.37% 主要系融资租赁业务保证金增加
在建工程 1,107,047 509,041 117.48% 主要系文莱炼化项目等投资建设支出
主要系公司经营规模增加，土地使用权增
无形资产 51,224 25,066 104.35%
加
主要系部分子公司以本期盈利弥补以前年
递延所得税资产 3,664 14,726 -75.12%
度亏损
其他非流动资产 530,447 224,073 136.73% 主要系文莱炼化项目等的预付工程款增加
主要系公司经营规模扩大，扩大融资规模
短期借款 1,462,571 1,001,548 46.03%
满足日常资金需求
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 5,777 -100.00% 主要系报告期末远期外汇合约到期交割
益的金融负债
主要系报告期末远期外汇合约部分到期交
衍生金融负债 1,520 8,889 -82.90%
割
主要系公司经营规模扩大，应付原辅料、
应付票据及应付账
862,436 553,391 55.85% 工程设备等款项以及应付票据、国内信用
款
证增加
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预收款项 82,427 34,977 135.66% 主要系公司预售商品的预收账款增加
主要系报告期公司盈利向好，应缴纳的各
应交税费 32,578 19,333 68.51%
项税费增加
一年内到期的非流 主要系报告期部分长期借款到期将偿还，
27,094 19,867 36.38%
动负债 重分类到一年内到期的非流动负债
长期借款 743,675 35,736 1,981.05% 主要系报告期新增文莱炼化项目长期贷款
应付债券 298,715 - 100.00% 主要系报告期公司发行公司债券
长期应付款 20,541 6,361 222.94% 主要系报告期公司融资租赁款增加
主要系因交易性金融资产公允价值变动损
递延所得税负债 2,045 - 100.00%
益确认的递延所得税负债增加
主要系报告期公司实施权益分派，股本增
股本 230,779 164,842 40.00%
加
主要系报告期公司部分限制性股票达到解
减：库存股 14,436 21,973 -34.30%
锁条件，库存股减少
主要系报告期外币报表折算差额及现金流
其他综合收益 16,091 -26,062 161.74%
量套期损益有效部分变动产生的影响
年初至报 上年同 变动比率
利润表项目 变动原因说明
告期末 期 (%)
主要系报告期公司调整聚酯化纤产品销售
销售费用 24,674 9,865 150.11% 模式结算政策，由 2017 年下半年开始逐渐
由自提改为公司配送，运输费增加
主要系报告期公司融资规模扩大，利息支
财务费用 57,472 33,319 72.49% 出增加，另外受汇率波动影响，汇兑损失
增加
主要系报告期部分以账龄组合计提的坏账
资产减值损失 -52 5 -1098.04%
准备转回
主要系报告期公司远期外汇等衍生品的公
公允价值变动收益 5,157 -9,333 155.26%
允价值变动产生损益增加
主要系报告期对联营及合营企业的投资收
投资收益 114,830 59,486 93.04%
益增加
其他收益 10,739 4,365 146.06% 主要系报告期与经营相关的政府补助增加
所得税费用 53,939 13,397 302.61% 主要系报告期效益增长，所得税费用增加
年初至报 上年同 变动比率
现金流量表项目 变动原因说明
告期末 期 (%)
经营活动产生的现 主要系报告期公司利润增长，导致经营活
166,557 29,090 472.55%
金流量净额 动产生的现金净额增加
投资活动产生的现 主要系文莱炼化项目投资支出增加，投资
-862,892 -238,377 261.99%
金流量净额 活动产生的现金净流出增加
筹资活动产生的现 主要系公司取得项目贷款、发行公司债券
1,103,898 140,948 683.20%
金流量净额 导致筹资活动产生的现金流量净额增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、发行股票购买资产并募集配套资金项目
（1）2018年8月30日，实施2017年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行
价格和发行数量。
（2）2018年9月7日，收到《中国证监会行政许可申请受理单》。
（3）2018年9月19日，收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2、文莱PMB石油化工项目银团贷款和提款事项
（1）2018年8月20日，文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项。
（2）2018年8月24日，关于文莱PMB石油化工项目银团贷款首次提款。
3、发行公司债券
（1）2018年8月28日，公司拟发行不超过30亿元公司债券。
4、发行超短期融资券
（1）2018年8月28日，公司拟发行不超过30亿元超短期融资券。
5、公司第一期限制性股票激励计划进展
（1）2018年8月28日，公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就。
6、公司第二期员工持股计划进展
（1）2018年8月1日，公司第二期员工持股计划的股票锁定期为2017年7月21日起至2018
年7月21日。故锁定期已届满。
7、公司第三期员工持股计划进展
（1）2018年9月29日，公司已采用二级市场买入方式购入本公司股票累计24,305,349股，
占公司总股本1.05%，成交金额为人民币395,423,722.88元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东参与设立 2018 年 07 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于控股股东参
并购基金的进展 月 26 日 与设立并购基金的进展公告》（公告编号：2018-118）
第二期员工持股计 2018 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第二期员工
划进展 月 01 日 持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-120）
文莱 PMB 石油化工 2018 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于文莱 PMB 石
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
项目银团贷款和提 月 20 日 油 化 工 项 目 银 团 贷 款 相 关 事 项 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
款相关事项 2018-125）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于文莱 PMB 石
2018 年 08
油 化 工 项 目 银 团 贷 款 首 次 提 款 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
月 24 日
2018-126）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期限制
第一期限制性股票 2018 年 08
性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告
激励计划进展 月 28 日
编号：2018-136）
2018 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司债券发
发行公司债券
月 28 日 行预案的公告》（公告编号：2018-131）
2018 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于拟发行超短
发行超短期融资券
月 28 日 期融资券的公告》（公告编号：2018-132）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于实施 2017 年
2018 年 08
度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格
月 30 日
和发行数量的公告》（公告编号：2018-145）
发行股份购买资产
2018 年 09 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于收到<中国证
并募集配套资金项
月 07 日 监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-148）
目
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于收到<中国证
2018 年 09
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告
月 19 日
编号：2018-154）
第三期员工持股计 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第三期员工
2018 年 09
划及控股股东员工 持股计划及控股股东员工增持计划实施进展的公告》（公告
月 29 日
增持计划 编号：2018-155）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
关于独立
承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在 2010 年 04 月
运作的承 长期有效
人员、资产、财务、机构及业务上的独立。 29 日
诺
关于同业
2010 年 04 月
竞争的承 承诺不与公司同业竞争。 长期有效 截至目前，恒逸集
29 日
恒逸集团、公司实际控 诺 团、实际控制人邱
制人邱建林 关于关联 建林无违背该承
2010 年 04 月
交易的承 承诺规范与公司的关联交易。 长期有效 诺的情形。
收购报告书或权益 29 日
诺
变动报告书中所作
关于资金
承诺 2010 年 04 月
占用方面 承诺不占用公司资金。 长期有效
29 日
的承诺
承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相
该承诺持续有效，
关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完
仍在履行过程中，
成为前提，如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸 2010 年 04 月
恒逸集团及其他方 其他承诺 长期有效 截至目前，恒逸集
石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税 29 日
团无违反该承诺
款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及
事项。
时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。
该承诺持续有效，
恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，承诺
仍在履行过程中，
股份限售 在恒逸石化 2014 年度非公开发行 A 股股票事项中以现金 2015 年 11 月
其他对公司中小股 恒逸投资 3年 截至目前，恒逸投
承诺 方式认购的 140,845,070 股新增股份自该等股份上市之日 05 日
东所作承诺 资无违反该承诺
起 36 个月内不转让。
事项。
海南恒盛元国际旅游 关于同业 承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品 2016 年 03 月 长期有效 截至目前，海南恒
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发展有限公司 竞争的承 的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司 2016 年 21 日 盛元国际旅游发
诺 第四次临时股东大会批准本次上海恒逸 100%股权转让交 展有限公司无违
易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与 背该承诺的情形
或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海
恒逸将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业
竞争问题。
截至目前，恒逸集
恒逸集团、公司实际控 2016 年 02 月 团、实际控制人邱
其他承诺 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 3年
制人邱建林 17 日 建林无违背该承
诺的情形。
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输
送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对个
人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从
方贤水；邱奕博；朱菊
事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事 2016 年 02 月 截至目前，无违背
珍；朱军民；王松林；其他承诺 3年
会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 17 日 该承诺的情形。
陈连财；倪德锋；
执行情况相挂钩。（5）承诺未来公司如实施股权激励，则
拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 期末投资金额 报告期
期末投资
衍生品投资类型 资初始投 起始日期 终止日期 占公司报告期 实际损
金额
资金额 末净资产比例 益金额
2017 年 1 2019 年 9 月
远期外汇合约 617,397 334,029 23.25% 9,409
月5日 12 日
2018 年 1 2018 年 12
商品衍生品 322 13,283 0.92% 8,928
月1日 月 31 日
合计 617,719 -- -- 347,312 24.17% 18,338
衍生品投资资金来源 公司自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会
2018 年 1 月 22 日
公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会
2018 年 2 月 8 日
公告披露日期（如有)
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1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或
产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品
交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致
因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期
货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息 系统或内部控制方
报告期衍生品持仓的风
面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的
险分析及控制措施说明
大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损
（包括但不限于市场风
失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可
险、流动性风险、信用
能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 公司采取的风险控制措施：公
风险、操作风险、法律
司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交
风险等）
易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁
止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、
责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做
出来明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的
风险控制措施是切实有效的。
已投资衍生品报告期内 已投资衍生品报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价
市场价格或产品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。年初至报告期末，
值变动的情况，对衍生 公司衍生品投资影响当期损益金额：盈利 18,338 万元。公司对衍生品投资按
品公允价值的分析应披 照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供
露具体使用的方法及相 或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格
关假设与参数的设定 即为公允价格。
报告期公司衍生品的会
否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
计政策及会计核算具体
会计准则第 24 号-套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企
原则与上一报告期相比
业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资
是否发生重大变化的说
业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
明
公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相
独立董事对公司衍生品
关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理
投资及风险控制情况的
制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提
专项意见
高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体参考深交所互动易恒逸石化 2018 年 8 月
2018 年 08 月 28 日 实地调研 机构
28 日投资者关系活动记录表
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,207,482,132.77 4,507,081,886.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 159,064,735.37 16,541,028.48
衍生金融资产 47,913,614.45
应收票据及应收账款 2,480,636,149.94 2,486,698,368.84
其中：应收票据 891,724,189.98 1,262,588,467.47
应收账款 1,588,911,959.96 1,224,109,901.37
预付款项 2,882,607,963.47 1,110,621,025.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 173,661,107.60 21,363,295.67
买入返售金融资产
存货 4,450,041,336.49 1,923,157,726.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,030,693,914.63 1,036,537,563.24
流动资产合计 21,432,100,954.72 11,102,000,894.41
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,024,854.48 44,141,370.27
长期股权投资 7,645,694,313.75 6,600,348,876.44
投资性房地产
固定资产 8,662,906,010.25 7,770,829,516.17
在建工程 11,070,474,154.76 5,090,409,006.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 512,239,765.46 250,664,661.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,616,301.80 12,437,869.40
递延所得税资产 36,642,507.83 147,258,237.66
其他非流动资产 5,304,470,806.20 2,240,730,344.17
非流动资产合计 33,322,068,714.53 22,156,819,882.35
资产总计 54,754,169,669.25 33,258,820,776.76
流动负债：
短期借款 14,625,710,541.96 10,015,477,531.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 57,767,100.17
衍生金融负债 15,198,689.78 88,890,689.24
应付票据及应付账款 8,624,355,496.14 5,533,912,851.79
预收款项 824,266,021.88 349,771,433.99
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,368,236.87 57,913,643.18
应交税费 325,778,243.74 193,325,388.23
其他应付款 354,971,822.61 469,141,066.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270,944,588.41 198,666,664.24
其他流动负债
流动负债合计 25,100,593,641.39 16,964,866,368.98
非流动负债：
长期借款 7,436,747,999.94 357,355,000.00
应付债券 2,987,152,919.48
其中：优先股
永续债
长期应付款 205,405,944.81 63,605,018.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,913,121.54 31,352,289.32
递延所得税负债 20,448,606.37
其他非流动负债
非流动负债合计 10,679,668,592.14 452,312,307.69
负债合计 35,780,262,233.53 17,417,178,676.67
所有者权益：
股本 2,307,794,106.00 1,648,424,362.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 3,958,138,535.73 4,587,682,401.30
减：库存股 144,355,500.00 219,727,500.00
其他综合收益 160,906,189.26 -260,617,434.85
专项储备
盈余公积 366,507,304.48 366,507,304.48
一般风险准备
未分配利润 7,709,738,189.72 5,834,504,259.54
归属于母公司所有者权益合计 14,358,728,825.19 11,956,773,392.47
少数股东权益 4,615,178,610.53 3,884,868,707.62
所有者权益合计 18,973,907,435.72 15,841,642,100.09
负债和所有者权益总计 54,754,169,669.25 33,258,820,776.76
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：吴震
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,044,569.19 2,583,157.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 3,560,545,125.70 1,082,015,125.70
存货
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,579,589,694.89 1,084,598,283.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,638,847,758.15 9,467,576,416.45
投资性房地产
固定资产 649.40 649.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,638,848,407.55 9,467,577,065.85
资产总计 13,218,438,102.44 10,552,175,349.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 97,523.97 343,729.65
应交税费 4,947,640.36 112,566.59
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他应付款 251,504,763.42 219,757,057.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 256,549,927.75 220,213,353.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,987,152,919.48
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,987,152,919.48
负债合计 3,243,702,847.23 220,213,353.76
所有者权益：
股本 2,307,794,106.00 1,648,424,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,347,334,704.43 7,965,164,010.93
减：库存股 144,355,500.00 219,727,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,182,022.98 236,182,022.98
未分配利润 227,779,921.80 701,919,099.49
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
所有者权益合计 9,974,735,255.21 10,331,961,995.40
负债和所有者权益总计 13,218,438,102.44 10,552,175,349.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 21,047,509,918.50 18,621,055,361.21
其中：营业收入 21,047,509,918.50 18,621,055,361.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,039,334,342.22 18,199,273,610.76
其中：营业成本 19,548,074,868.87 17,855,990,996.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,253,430.92 25,331,504.82
销售费用 90,728,883.62 47,359,949.80
管理费用 63,513,888.21 76,173,248.19
研发费用 69,880,353.63 1,711,587.18
财务费用 238,164,805.27 192,702,067.80
其中：利息费用 148,115,197.80 79,587,191.32
利息收入 19,650,927.06 9,873,345.20
资产减值损失 -281,888.30 4,256.75
加：其他收益 25,313,084.21 14,729,754.81
22
恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 575,285,084.18 239,328,738.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 495,851,601.64 234,116,896.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,100,647.45 -44,448,289.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,207,581.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,579,880,678.50 631,391,954.61
加：营业外收入 1,279,781.10 4,632,847.38
减：营业外支出 2,315,010.86 368,050.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,578,845,448.74 635,656,751.22
减：所得税费用 270,363,914.28 74,102,774.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,308,481,534.46 561,553,976.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,308,481,534.46 561,553,976.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,103,803,217.98 498,965,723.35
少数股东损益 204,678,316.48 62,588,253.08
六、其他综合收益的税后净额 322,102,599.07 -133,658,470.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 309,303,242.89 -130,738,146.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 309,303,242.89 -130,738,146.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益 317,853.48 -47,930.40
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 31,250,016.50 -47,058,114.49
5.外币财务报表折算差额 277,735,372.91 -83,632,101.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 12,799,356.18 -2,920,324.51
七、综合收益总额 1,630,584,133.53 427,895,505.46
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,413,106,460.87 368,227,576.89
归属于少数股东的综合收益总额 217,477,672.66 59,667,928.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.30
（二）稀释每股收益 0.48 0.30
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：吴震
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,970,482.00
销售费用
管理费用 4,164,191.00 956,285.08
研发费用
财务费用 50,316,842.73 -4,740.91
其中：利息费用 50,331,579.01
利息收入 15,238.98 5,383.47
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 127,924.41 -3,752.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 127,924.41 -3,752.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,353,109.32 -2,925,778.67
加：营业外收入
减：营业外支出 212,956.30
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,353,109.32 -3,138,734.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,353,109.32 -3,138,734.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -54,353,109.32 -3,138,734.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -54,353,109.32 -3,138,734.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 60,829,192,807.47 47,089,932,837.59
其中：营业收入 60,829,192,807.47 47,089,932,837.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、营业总成本 59,000,764,225.58 46,003,978,683.91
其中：营业成本 57,750,822,507.61 45,288,657,750.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 65,589,672.64 53,470,012.74
销售费用 246,735,197.34 98,650,910.25
管理费用 276,422,473.64 225,806,960.13
研发费用 86,988,684.70 4,151,866.11
财务费用 574,723,860.40 333,189,265.22
其中：利息费用 459,294,322.53 240,833,874.30
利息收入 41,085,607.65 31,804,774.23
资产减值损失 -518,170.75 51,919.08
加：其他收益 107,394,901.06 43,646,144.43
投资收益（损失以“－”号填列） 1,148,302,853.01 594,860,159.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,016,500,195.47 570,285,859.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 51,572,709.78 -93,329,300.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,598,586.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,139,297,632.07 1,631,131,157.41
加：营业外收入 17,159,995.23 20,712,428.39
减：营业外支出 2,916,396.52 2,748,017.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,153,541,230.78 1,649,095,567.95
减：所得税费用 539,385,655.12 133,971,002.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,614,155,575.66 1,515,124,565.23
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,614,155,575.66 1,515,124,565.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,204,918,802.22 1,351,014,230.39
少数股东损益 409,236,773.44 164,110,334.84
六、其他综合收益的税后净额 469,030,381.45 -315,120,917.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 421,523,624.11 -302,841,750.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 421,523,624.11 -302,841,750.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 17,566,393.90 -26,071,200.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 82,521,597.28 -139,566,548.62
5.外币财务报表折算差额 321,435,632.93 -137,204,001.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 47,506,757.34 -12,279,166.94
七、综合收益总额 3,083,185,957.11 1,200,003,647.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,626,442,426.33 1,048,172,479.54
归属于少数股东的综合收益总额 456,743,530.78 151,831,167.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.97 0.83
（二）稀释每股收益 0.96 0.83
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,970,482.00
销售费用
管理费用 51,954,710.73 3,990,111.86
研发费用
财务费用 92,270,936.26 -255,769.92
其中：利息费用 92,415,419.46
利息收入 169,070.93 264,213.98
资产减值损失 51,919.08
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -228,658.30 -77,518.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -228,658.30 -77,518.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -144,454,305.29 -5,834,261.78
加：营业外收入
减：营业外支出 212,956.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -144,454,305.29 -6,047,218.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,454,305.29 -6,047,218.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -144,454,305.29 -6,047,218.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -144,454,305.29 -6,047,218.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,200,615,364.34 53,784,631,167.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 164,859,612.63 120,364,208.05
收到其他与经营活动有关的现金 8,564,200,094.05 5,140,395,147.34
经营活动现金流入小计 74,929,675,071.02 59,045,390,522.85
购买商品、接受劳务支付的现金 63,075,063,344.27 53,239,864,542.45
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 625,379,491.45 437,897,307.78
支付的各项税费 707,326,796.83 414,676,400.28
支付其他与经营活动有关的现金 8,856,331,619.38 4,662,048,467.36
经营活动现金流出小计 73,264,101,251.93 58,754,486,717.87
经营活动产生的现金流量净额 1,665,573,819.09 290,903,804.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,901,229.98 915,604,971.06
取得投资收益收到的现金 221,436,324.14 181,168,130.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,910,417.48 125,129,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 556,737.69
投资活动现金流入小计 422,804,709.29 1,221,902,101.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,371,089,448.81 3,122,743,967.83
投资支付的现金 479,288,388.34 482,930,403.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 201,347,664.65
投资活动现金流出小计 9,051,725,501.80 3,605,674,370.95
投资活动产生的现金流量净额 -8,628,920,792.51 -2,383,772,269.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 289,903,902.35 1,209,435,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 289,903,902.35 1,021,005,000.00
取得借款收到的现金 15,622,006,655.76 7,311,544,028.84
发行债券收到的现金 2,985,000,000.00
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 19,076,910,558.11 8,520,979,028.84
偿还债务支付的现金 7,225,547,978.02 6,582,302,180.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 697,857,275.86 382,311,424.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,526,022.19 146,888,911.88
筹资活动现金流出小计 8,037,931,276.07 7,111,502,517.14
筹资活动产生的现金流量净额 11,038,979,282.04 1,409,476,511.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,568,528.66 -48,075,592.30
五、现金及现金等价物净增加额 4,109,200,837.28 -731,467,545.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,271,331,013.38 3,563,833,605.14
六、期末现金及现金等价物余额 7,380,531,850.66 2,832,366,059.85
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,031,614,799.27 163,088,013.52
经营活动现金流入小计 2,031,614,799.27 163,088,013.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,645,704.51 1,915,577.80
支付的各项税费 1,970,482.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,067,636,076.23 342,352,819.82
经营活动现金流出小计 2,070,281,780.74 346,238,879.62
经营活动产生的现金流量净额 -38,666,981.47 -183,150,866.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 432,000,000.00 157,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 432,000,000.00 157,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 171,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,860,686,734.55
投资活动现金流出小计 3,032,186,734.55 0
投资活动产生的现金流量净额 -2,600,186,734.55 157,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 188,430,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 2,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,985,000,000.00 188,430,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,684,872.40 161,987,436.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 329,684,872.40 161,987,436.20
筹资活动产生的现金流量净额 2,655,315,127.60 26,442,563.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,461,411.58 291,697.70
加：期初现金及现金等价物余额 2,583,157.61 2,325,991.79
六、期末现金及现金等价物余额 19,044,569.19 2,617,689.49
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恒逸石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。
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