广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东韶钢松山股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅建国、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管
人员)刘树生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,559,601,256.02 4,935,126,048.58 -48.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） -430,958,496.51 -314,379,411.72 -37.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-431,596,875.94 -316,003,414.97 -36.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -596,505,805.46 -748,927,590.33 -20.35%
基本每股收益（元/股） -0.1781 -0.1299 -37.32%
稀释每股收益（元/股） -0.1781 -0.1299 -37.32%
加权平均净资产收益率 -15.84% -7.50% -111.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 18,404,540,696.40 18,570,377,652.41 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,505,940,570.45 2,936,886,428.33 -14.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 638,379.43
合计 638,379.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 176,110
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宝钢集团广东韶
53.05% 1,283,512,890 750,000,000
关钢铁有限公司
吴招美 0.61% 14,668,941 0
王家宜 0.45% 10,993,291 0
兴业银行股份有
限公司－广发中
证百度百发策略 0.17% 4,142,300 0
100 指数型证券
投资基金
谢征昊 0.16% 3,800,000 0
陈东阳 0.15% 3,722,800 0
袁琇峰 0.14% 3,364,900 0
陈友忠 0.12% 3,000,000 0
北京勤益科技投
0.11% 2,618,200 0
资管理有限公司
郝灵灵 0.10% 2,359,600 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 533,512,890 人民币普通股 533,512,890
吴招美 14,668,941 人民币普通股 14,668,941
王家宜 10,993,291 人民币普通股 10,993,291
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券 4,142,300 人民币普通股 4,142,300
投资基金
谢征昊 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
陈东阳 3,722,800 人民币普通股 3,722,800
袁琇峰 3,364,900 人民币普通股 3,364,900
陈友忠 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
北京勤益科技投资管理有限公司 2,618,200 人民币普通股 2,618,200
郝灵灵 2,359,600 境内上市外资股 2,359,600
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不
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说明 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中，谢征昊通过信用证券账户持有 3,800,000 股，陈东阳通过信用证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
持有 3,718,000 股，北京勤益科技投资管理有限公司通过信用证券账户持有 2,618,200 股，
业务股东情况说明（如有）
赫灵灵通过信用证券账户持有 2,359,600 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据比年初减少34.44%，主要是由于报告期末到期贴现票据增加及销售收票减少所致。
2、应收账款比年初减少34.61%，主要是由于应收客户货款减少所致。
3、预付账款比年初增加51.48%，主要是由于预付货款以及工程款增加所致。
4、应收利息比年初减少47.39%，主要是由于到期收回所致。
5、工程物资比年初增加150.12，主要是采购的工程物资尚未出库所致。
6、应付职工薪酬比年初减少60.04%，主要是由于上年绩效考核奖本期清算发放所致。
7、应交税金比年初减少36%，主要是个人所得税减少所致。
8、应付利息比年初减少39.37%，主要是由于到期支付所致。
二、利润表项目：
1、营业收入同比减少48.14%，主要是由于钢材销量同比减少。
2、营业成本同比减少44.33%，主要是由于钢材销量同比减少。
3、营业利润同比亏损增加36.57%，主要是由于钢材销量同比减少，销售毛利同比下降所致。
4、营业外收入同比减少61.21%，主要是由于本年非流动资产处置收益减少所致。
5、利润总额、净利润均同比亏损增加37.08%，主要是营业利润同比亏损增加36.57%。
三、现金流量表项目：
1、筹资活动现金流入同比减少47.16%，主要是由于本报告期借入银行贷款减少所致。
2、筹资活动现金流出同比减少53.97%、主要是由于本年偿还到期借款的数额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控
制韶钢松山总股本 36.27%的股份后，本公司将依据法
收购报告书
律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公
或权益变动 宝钢集团有 2012 年 02 公司存续
司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品 正在履行
报告书中所 限公司 月 02 日 期间
的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八
作承诺
一钢铁集团、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自
主经营，不会利用实际控制人的地位干预该等公司的市
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场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场
竞争地位的交易或安排。
资产重组时
所作承诺
韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间
接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞
争的业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，
避免与韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等
不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松
宝钢集团广
山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有 2001 年 06 公司存续
东韶关钢铁 正在履行
相关项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经 月 29 日 期间
有限公司
营投资项目。韶钢集团在承诺函中保证严格履行上述承
诺，如有违反，将依法承担因此造成的全部损失。韶钢
首次公开发 集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地
行或再融资 防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争
时所作承诺 的发生。
广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员
会证监许可【2013】729 号文核准，拟向特定投资者非
公开发行 75,000 万股 A 股股票（以下简称“本次发
2013 年 7
宝钢集团广 行”）。作为韶钢松山本次发行的认购对象，根据《上市
2013 年 06 月 10 日
东韶关钢铁 公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 正在履行
月 13 日 -2016 年 7
有限公司 施细则》等法律法规及其规范性文件的规定，本机构承
月9日
诺如下：本机构参与韶钢松山本次发行认购的 75,000
万股股份，自本次新增股份上市之日起，三十六个月内
不转让。
该承诺经 2015
年 2 月 13 日公
2008 年 8 月 19 日，公司收到控股股东韶钢集团的董事 司 2015 年第二
会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快 次临时股东大
速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提 会中小投资者
2008 年 8
高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步 以 97.44%的同
月 18 日
其他对公司 宝钢集团广 加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信 意票解除了该
2008 年 08 -2010 年 8
中小股东所 东韶关钢铁 心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集 承诺。具体内容
月 19 日 月 17 日和
作承诺 有限公司 团承诺其所持有的 54,148.8 万股韶钢松山股份，自 2008 详见公司 2015
2015 年 2
年 8 月 18 日起继续锁定两年。禁售期满后（即 2010 年 年 2 月 14 日巨
月 13 日
8 月 18 日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售 潮资讯网上刊
的价格不低于每股 7.00 元（除权除息相应调整）。至 2010 登的公司《2015
年 8 月 18 日，该等股份锁定期满。 年第二次临时
股东大会决议
公告》。
承诺是否及
是
时履行
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未完成履行
的具体原因
正在履行。
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -68,000 -73,595.93 增长 8.23%
基本每股收益（元/股） -0.2810 -0.3042 增长 8.23%
2015 年上半年，行业经营环境进一步恶化，钢材销价持续下滑，高炉大修，铁产量减少，铁
钢出现阶段性不平衡，利润空间遭受双层挤压；同时公司正处于艰难的产品转型升级时期，
业绩预告的说明
为提升特棒的制造能力，加大了特棒的产量比例，特棒处于能力爬坡期，亏损加剧，公司预
计上半年净利润亏损约-68,000 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 852,398,624.95 697,266,082.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
356,300.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 726,057,849.53 1,107,455,148.84
应收账款 118,162,281.28 180,706,728.95
预付款项 234,837,263.77 155,032,888.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,391,841.52 4,545,990.57
应收股利
其他应收款 57,606,209.97 55,248,198.75
买入返售金融资产
存货 1,986,755,376.11 1,705,098,537.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,408,301.89 317,483,893.31
流动资产合计 4,293,974,049.77 4,222,837,468.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 13,176,016,807.83 13,472,974,979.03
在建工程 520,406,088.19 476,390,797.51
工程物资 11,135,953.91 4,452,221.90
固定资产清理 11,090,721.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 284,046,280.28 285,794,289.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 87,927,895.98 87,927,895.98
其他非流动资产 19,942,898.83 20,000,000.00
非流动资产合计 14,110,566,646.63 14,347,540,183.92
资产总计 18,404,540,696.40 18,570,377,652.41
流动负债：
短期借款 7,469,872,549.81 6,391,936,400.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,519,657,670.62 3,005,777,224.57
应付账款 2,946,662,701.98 3,281,370,544.38
预收款项 590,689,905.14 622,689,116.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,086,881.78 55,266,032.33
应交税费 8,863,927.13 13,849,435.90
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应付利息 28,375,916.64 46,805,071.44
应付股利
其他应付款 268,750,974.08 313,468,679.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 540,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,244,960,527.18 14,271,162,505.31
非流动负债：
长期借款 1,245,305,480.00 1,244,994,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 291,000,000.00
长期应付职工薪酬 86,439,711.42 86,439,711.42
专项应付款 11,210,000.00 11,210,000.00
预计负债 231,415.00 231,415.00
递延收益 19,452,992.35 19,452,992.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,653,639,598.77 1,362,328,718.77
负债合计 15,898,600,125.95 15,633,491,224.08
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,227,077,849.45 3,227,077,849.45
减：库存股
其他综合收益 -14,250,510.64 -14,263,149.27
专项储备 2,576,417.03 2,576,417.03
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盈余公积 639,148,900.62 639,148,900.62
一般风险准备
未分配利润 -3,768,136,496.01 -3,337,177,999.50
归属于母公司所有者权益合计 2,505,940,570.45 2,936,886,428.33
少数股东权益
所有者权益合计 2,505,940,570.45 2,936,886,428.33
负债和所有者权益总计 18,404,540,696.40 18,570,377,652.41
法定代表人：傅建国 主管会计工作负责人：刘意 会计机构负责人：刘树生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 838,485,982.74 681,470,324.93
以公允价值计量且其变动计入当
356,300.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 726,057,849.53 1,073,649,601.99
应收账款 116,470,351.27 162,769,812.81
预付款项 234,727,499.58 154,465,676.49
应收利息 2,391,841.52 4,545,990.57
应收股利
其他应收款 7,434,062.39 670,673.48
存货 1,987,025,078.12 1,669,662,939.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 313,643,836.72 310,164,540.21
流动资产合计 4,226,592,802.62 4,057,399,559.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,085,267.55 52,085,267.55
投资性房地产
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固定资产 13,175,230,419.00 13,472,143,132.73
在建工程 520,406,088.19 476,390,797.51
工程物资 11,135,953.91 4,452,221.90
固定资产清理 11,090,721.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,832,758.10 285,565,201.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 87,927,895.98 87,927,895.98
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 14,161,709,104.34 14,398,564,516.98
资产总计 18,388,301,906.96 18,455,964,076.95
流动负债：
短期借款 7,469,872,549.81 6,391,936,400.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,519,657,670.62 3,005,777,224.57
应付账款 2,915,973,862.18 3,283,103,427.98
预收款项 526,026,353.52 434,915,196.23
应付职工薪酬 21,038,085.78 54,299,686.61
应交税费 8,794,102.77 4,490,588.77
应付利息 22,788,519.31 41,064,340.78
应付股利
其他应付款 254,091,092.74 307,971,765.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 390,000,000.00 540,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,128,242,236.73 14,063,558,630.94
非流动负债：
长期借款 1,245,305,480.00 1,244,994,600.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 291,000,000.00
长期应付职工薪酬 86,439,711.42 86,439,711.42
专项应付款 11,210,000.00 11,210,000.00
预计负债
递延收益 19,452,992.35 19,452,992.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,653,408,183.77 1,362,097,303.77
负债合计 15,781,650,420.50 15,425,655,934.71
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,227,077,849.45 3,227,077,849.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,576,417.03 2,576,417.03
盈余公积 639,148,900.62 639,148,900.62
未分配利润 -3,681,676,090.64 -3,258,019,434.86
所有者权益合计 2,606,651,486.46 3,030,308,142.24
负债和所有者权益总计 18,388,301,906.96 18,455,964,076.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,559,601,256.02 4,935,126,048.58
其中：营业收入 2,559,601,256.02 4,935,126,048.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,991,868,910.96 5,251,129,463.55
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,763,169,319.16 4,963,518,324.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 829,641.96 26,045.77
销售费用 34,037,298.87 43,702,832.06
管理费用 71,282,148.02 73,414,492.58
财务费用 129,386,743.16 170,467,768.99
资产减值损失 -6,836,240.21
加：公允价值变动收益（损失以
356,300.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
350,828.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -431,560,525.94 -316,003,414.97
加：营业外收入 638,379.43 1,645,878.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,350.00 21,875.73
其中：非流动资产处置损失 36,350.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-430,958,496.51 -314,379,411.72
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -430,958,496.51 -314,379,411.72
归属于母公司所有者的净利润 -430,958,496.51 -314,379,411.72
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 12,638.63 -1,458,260.33
归属母公司所有者的其他综合收益
12,638.63 -1,458,260.33
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,638.63 -1,458,260.33
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,487,500.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 12,638.63 29,239.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -430,945,857.88 -315,837,672.05
归属于母公司所有者的综合收益
-430,945,857.88 -315,837,672.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1781 -0.1299
（二）稀释每股收益 -0.1781 -0.1299
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅建国 主管会计工作负责人：刘意 会计机构负责人：刘树生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,519,575,030.07 5,321,040,536.25
减：营业成本 2,719,844,717.22 5,345,238,643.58
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业税金及附加 17,771.26 26,045.77
销售费用 23,784,121.52 32,314,931.15
管理费用 71,279,277.56 72,884,080.63
财务费用 129,614,956.72 169,736,512.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
356,300.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
350,828.25
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -424,258,685.21 -299,159,677.08
加：营业外收入 638,379.43 1,645,878.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,350.00 21,875.73
其中：非流动资产处置损失 36,350.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-423,656,655.78 -297,535,673.83
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -423,656,655.78 -297,535,673.83
五、其他综合收益的税后净额 -1,487,500.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,487,500.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,487,500.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -423,656,655.78 -299,023,173.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1751 -0.123
（二）稀释每股收益 -0.1751 -0.123
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,419,626,155.10 4,464,906,615.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,775,072.35 5,896,793.19
金
经营活动现金流入小计 3,425,401,227.45 4,470,803,408.88
购买商品、接受劳务支付的现金 3,728,743,252.45 4,910,918,217.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
218,698,031.66 223,083,139.87
现金
支付的各项税费 22,874,763.03 23,526,616.61
支付其他与经营活动有关的现
51,590,985.77 62,203,025.72
金
经营活动现金流出小计 4,021,907,032.91 5,219,730,999.21
经营活动产生的现金流量净额 -596,505,805.46 -748,927,590.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,062.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,062.98
购建固定资产、无形资产和其他
339,730,354.30 291,169,562.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 339,730,354.30 291,169,562.93
投资活动产生的现金流量净额 -339,730,354.30 -291,157,499.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,840,685,558.76 5,376,459,958.60
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,840,685,558.76 5,376,459,958.60
偿还债务支付的现金 1,700,260,951.42 3,833,123,291.69
分配股利、利润或偿付利息支付
127,891,269.39 138,316,237.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,828,152,220.81 3,971,439,529.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,012,533,337.95 1,405,020,429.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,638.63 29,239.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,309,816.82 364,964,578.40
加：期初现金及现金等价物余额 605,134,827.53 423,930,776.04
六、期末现金及现金等价物余额 681,444,644.35 788,895,354.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,405,139,025.93 4,332,804,033.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,744,423.01 5,896,793.19
金
经营活动现金流入小计 3,410,883,448.94 4,338,700,827.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,732,179,141.66 4,979,754,660.10
支付给职工以及为职工支付的
215,834,382.69 220,237,492.61
现金
支付的各项税费 13,513,688.13 22,530,523.66
支付其他与经营活动有关的现
44,378,624.03 52,643,597.91
金
经营活动现金流出小计 4,005,905,836.51 5,275,166,274.28
经营活动产生的现金流量净额 -595,022,387.57 -936,465,447.23
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
12,062.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,062.98
购建固定资产、无形资产和其他
339,730,354.30 291,158,625.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 339,730,354.30 291,158,625.32
投资活动产生的现金流量净额 -339,730,354.30 -291,146,562.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,840,685,558.76 5,602,989,190.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,840,685,558.76 5,602,989,190.37
偿还债务支付的现金 1,700,260,951.42 3,833,123,291.69
分配股利、利润或偿付利息支付
127,478,629.46 137,724,253.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,827,739,580.88 3,970,847,545.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,012,945,977.88 1,632,141,645.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,193,236.01 404,529,635.68
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广东韶钢松山股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 589,338,766.13 357,023,601.47
六、期末现金及现金等价物余额 667,532,002.14 761,553,237.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
董事长：傅建国
2015 年 4 月 28 日
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