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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 83821366 60566941 63545176 253180259
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19271709426 11475945094 5118762657 15341737566
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 498018449 323214488 166283995 731417683
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16768796306 10994218156 5505502953 13685516609
支付的其他与经营活动有关的现金 287238951 190618390 79867246 126395490
经营活动现金流出小计 17859256031 11519248677 5760800079 14909915888
经营活动产生的现金流量净额 1412453395 -43303583 -642037422 431821678
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 53805342 53560978 51099390 1742535443
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 53805342 53560978 51099390 1742535443
购建固定无形和长期资产支付的现金 397170743 237917803 118390590 1050293697
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 22725470
投资活动现金流出小计 397170743 237917803 118390590 1090642914
投资活动产生的现金流量净额 -343365402 -184356825 -67291200 651892528
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4215771234 3034381239 1333381239 12035134334
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 0 1738276 --
筹资活动现金流入小计 4215771234 3034381239 1335119516 12035134334
偿还债务所支付的现金 5120948343 3072296233 1222914762 12358275087
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 0 -- --
筹资活动现金流出小计 5360067996 3228116605 1300777172 12798943950
筹资活动产生的现金流量净额 -1144296761 -193735366 34342343 -763809616
五、汇率变动对现金的影响 -129347 3066656 14986812 --
六、现金及现金等价物净增加额 -75338116 -418329117 -659999467 319904590
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 649647814 -- 101427310
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 391892507 -- 904146453
无形资产摊销 -- 10716866 -- 6786969
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 0 -- -123295364
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 150436669 -- 596447289
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -49373428 -- -17658461
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 158687929 -- -816963112
经营性应收项目的减少(减增加) -- 99395376 -- 198730574
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1524954486 -- -447752913
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 721348 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -43303583 -- 431821678
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 637049762 -- 1055378879
减:货币资金的期初余额 -- 1055378879 -- 735474289
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -418329117 -- 319904590
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 0 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 19184952722 11412442815 5052875105 15080183716
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2935338 2935338 2342377 8373591
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --