广东韶钢松山股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长余子权、总经理刘意及及会计机构负责人刘树生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 12,836,412,510.19 12,306,343,320.91 4.31%
所有者权益（或股东权益） 5,460,273,196.37 5,365,236,656.52 1.77%
每股净资产 4.07 4.00 1.75%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 9,859,885.57 -97.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0074 -97.93%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 95,926,034.66 95,926,034.66 213.71%
基本每股收益 0.07 0.07 250.00%
稀释每股收益 0.06 0.06 200.00%
净资产收益率 1.76% 1.76% 188.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.76% 1.76% 198.41%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产收益 540,500.43
减：处置固定资产损失 -1,572,174.11
其他营业外收入 497,776.80
短期投资收益 221,120.28
减：所得税影响数 103,216.28
合计 -209,560.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 82,104
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890 人民币普通股
唐钢矿业有限公司 56,862,577 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 42,527,360 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 18,221,158 人民币普通股
王家宜 15,320,865 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 12,298,574 人民币普通股
唐山天辰投资有限责任公司 10,137,441 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 9,410,810 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券 7,299,907 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基 5,965,000 人民币普通股
金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名可转换公司债券持有人持债情况
单位： 张
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末可转换公司债券持有人总数 41,38
前十可转换公司债券持有人持债情况情况
持有人名称 持有量
新华人寿保险股份有限公司 1,440,970
华夏成长证券投资基金 1,023,299
广东省韶关钢铁集团有限公司 800,000
丰和价值证券投资基金 575,274
唐钢矿业有限公司 540,000
交通银行－华夏债券投资基金 432,563
全国社保基金六零三组合 430,102
全国社保基金二零六组合 424,575
中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 389,570
银河－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 386,491
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关会计报表项目、财务指标变动幅度
较大的原因如下：1、期末资产负债表中货币资金和长期待摊费用增加，以及短期借款、一年内到期长期借款和长期借款减少的主要
原因是：公司于2007年2月6日成功发行了15.38亿元的可转换公司债券，收到货币资金1,504,916,099.34元，该款项已按公司董事会
决议，全部用于归还先行投资可转债项目的银行借款，发行费用33,083,900.66元列入长期待摊费用。2、经营活动产生的现金流量净
额同比下降是因为本报告期收到的银行承兑汇票增加、预付帐款增加、预收账款下降所致。3、净利润增长的主要原因是同比报告期
钢材销售毛利率上升。4、管理费用大幅增长的主要原因是执行新会计准则后原在制造费用中列支的修理费用改在管理费用中列支，
上年同期仍按原会计政策核算，未做调整。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27号文核准，公司于2007年2月6日通过深交所交易系统公开发行了15.38亿元的可转换
公司债券。发行数量为1,538万张，票面金额为每张面值100元人民币，债券期限为五年，初始转股价格为4.73元/股，转股起止日期
为2007年8月6日至2012年2月5日。本公司此次发行的可转换公司债券已于2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易。该款项已按公司
董事会决议，全部用于归还先行投资可转债项目的银行借款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司股权分置改革时，公司控股股东韶钢集团承诺其持有的本公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交
易或者转让。以上期限届满后，除一年内可减持的占公司总股本的5%(6705.6万股)用于管理层股权激励外，其余股份在24个月内不通
过深交所挂牌交易出售，出售价格不低于5.00元(除权除息相应调整)。目前正在严格履行该承诺。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,433,296,370.84 1,335,988,151.87 1,085,910,918.60 887,849,650.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 455,043,863.00 455,043,863.00 203,990,337.00 203,990,337.00
应收账款 4,480,484.88 25,851,401.78 1,397,883.84 851,255.74
预付款项 384,835,244.61 384,835,244.61 303,145,177.07 268,586,297.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 35,357,638.29 35,856,579.18 7,347,200.80 7,347,200.80
买入返售金融资产
存货 2,128,988,696.32 2,134,047,680.43 2,252,046,895.76 2,257,105,879.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,442,002,297.94 4,371,622,920.87 3,853,838,413.07 3,625,730,621.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,039,158.32 48,039,158.32
投资性房地产
固定资产 7,983,234,297.10 7,983,206,317.87 8,162,216,201.68 8,162,216,201.68
在建工程 329,841,666.07 329,841,666.07 211,338,746.01 211,338,746.01
工程物资 8,316,069.84 8,316,069.84 39,015,681.57 39,015,681.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,083,900.66 33,083,900.66
递延所得税资产 39,934,278.58 39,934,278.58 39,934,278.58 39,934,278.58
其他非流动资产
非流动资产合计 8,394,410,212.25 8,442,421,391.34 8,452,504,907.84 8,500,544,066.16
资产总计 12,836,412,510.19 12,814,044,312.21 12,306,343,320.91 12,126,274,687.65
流动负债：
短期借款 2,047,042,698.09 2,047,042,698.09 2,281,504,419.54 2,281,504,419.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 578,147,327.73 570,647,805.54 676,365,863.94 676,365,863.94
应付账款 635,055,071.73 634,377,802.91 703,620,666.18 527,419,701.17
预收款项 313,892,731.96 313,892,731.96 486,844,539.86 486,844,539.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,771,226.78 99,771,226.78 68,543,416.15 68,543,416.15
应交税费 330,963,594.30 320,075,544.60 249,387,243.79 240,460,591.43
应付利息
其他应付款 384,286,663.23 384,281,414.51 332,940,514.93 332,940,514.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 257,000,000.00 257,000,000.00 461,760,000.00 461,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,646,159,313.82 4,627,089,224.39 5,260,966,664.39 5,075,839,047.02
非流动负债：
长期借款 1,191,980,000.00 1,191,980,000.00 1,678,940,000.00 1,678,940,000.00
应付债券 1,538,000,000.00 1,538,000,000.00
长期应付款
专项应付款 1,200,000.00 1,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,729,980,000.00 2,729,980,000.00 1,680,140,000.00 1,680,140,000.00
负债合计 7,376,139,313.82 7,357,069,224.39 6,941,106,664.39 6,755,979,047.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,341,120,000.00 1,341,120,000.00 1,341,120,000.00 1,341,120,000.00
资本公积 1,396,490,542.03 1,396,490,542.03 1,396,490,542.03 1,396,490,542.03
减：库存股
盈余公积 560,494,591.50 560,494,591.50 560,494,591.50 560,494,591.50
一般风险准备
未分配利润 2,164,458,336.65 2,160,270,733.29 2,068,532,301.99 2,073,591,286.10
外币报表折算差额 -2,290,273.81 -1,400,779.00 -1,400,779.00 -1,400,779.00
归属于母公司所有者权益合计 5,460,273,196.37 5,456,975,087.82 5,365,236,656.52 5,370,295,640.63
少数股东权益
所有者权益合计 5,460,273,196.37 5,456,975,087.82 5,365,236,656.52 5,370,295,640.63
负债和所有者权益总计 12,836,412,510.19 12,814,044,312.21 12,306,343,320.91 12,126,274,687.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：余子权 主管会计机构负责人：刘 意 会计机构负责人：刘树生
4.2 利润表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,215,604,125.08 3,213,705,653.69 2,928,997,555.53 2,928,997,555.53
其中：营业收入 3,215,604,125.08 3,213,705,653.69 2,928,997,555.53 2,928,997,555.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,074,750,657.73 3,084,060,171.16 2,892,023,825.57 2,922,276,633.03
其中：营业成本 2,921,346,184.09 2,930,028,402.13 2,801,290,654.79 2,831,698,903.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,922,452.23 18,922,452.23 14,755,517.01 14,755,517.01
销售费用 7,379,126.26 7,048,947.56 5,257,676.20 5,194,945.33
管理费用 97,272,234.94 96,612,465.68 27,578,558.23 27,543,922.40
财务费用 29,830,660.21 31,447,903.56 43,141,419.34 43,083,344.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 221,120.28 221,120.28
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 141,074,587.63 129,866,602.81 36,973,729.96 6,720,922.50
列）
加：营业外收入 1,077,880.53 1,077,880.53 1,666,628.05 1,666,628.05
减：营业外支出 1,572,174.11 1,572,174.11
其中：非流动资产处置损失 1,572,174.11 1,572,174.11
四、利润总额（亏损总额以“-” 140,580,294.05 129,372,309.23 38,640,358.01 8,387,550.55
号填列）
减：所得税费用 44,654,259.39 42,692,862.04 8,062,132.99 2,767,891.68
五、净利润（净亏损以“-”号填 95,926,034.66 86,679,447.19 30,578,225.02 5,619,658.87
列）
归属于母公司所有者的净利润 95,926,034.66 86,679,447.19 30,578,225.03 5,619,658.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.02 0.00
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.02 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：余子权 主管会计机构负责人：刘 意 会计机构负责人：刘树生
4.3 现金流量表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,298,159,810.25 3,296,261,338.86 3,267,555,177.17 3,267,555,177.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,956,324.17 14,339,080.82 11,108,923.73 11,108,923.73
经营活动现金流入小计 3,314,116,134.42 3,310,600,419.68 3,278,664,100.90 3,278,664,100.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,873,298,601.61 2,771,134,869.44 2,574,782,021.46 2,581,800,682.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 167,624,870.01 167,427,260.10 122,125,923.58 122,125,923.58
金
支付的各项税费 165,396,006.12 165,396,006.12 89,498,962.21 89,498,962.21
支付其他与经营活动有关的现金 97,936,771.11 96,946,823.14 16,216,061.20 16,060,619.78
经营活动现金流出小计 3,304,256,248.85 3,200,904,958.80 2,802,622,968.45 2,809,486,187.83
经营活动产生的现金流量净额 9,859,885.57 109,695,460.88 476,041,132.45 469,177,913.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,019,411.32 101,019,411.32
取得投资收益收到的现金 221,120.28 221,120.28
处置固定资产、无形资产和其他 540,500.43 540,500.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,781,032.03 101,781,032.03
购建固定资产、无形资产和其他 193,012,484.13 192,984,504.90 149,659,944.31 149,659,944.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,489,880.00 89,489,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,502,364.13 282,474,384.90 149,659,944.31 149,659,944.31
投资活动产生的现金流量净额 -180,721,332.10 -180,693,352.87 -149,659,944.31 -149,659,944.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,180,784,762.88 1,180,784,762.88 1,659,077,197.08 1,659,077,197.08
发行债券收到的现金 1,504,916,099.34 1,504,916,099.34
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,685,700,862.22 2,685,700,862.22 1,659,077,197.08 1,659,077,197.08
偿还债务支付的现金 2,106,966,484.33 2,106,966,484.33 1,741,012,648.13 1,741,012,648.13
分配股利、利润或偿付利息支付 48,068,452.99 48,068,452.99 54,568,586.17 54,568,586.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,155,034,937.32 2,155,034,937.32 1,795,581,234.30 1,795,581,234.30
筹资活动产生的现金流量净额 530,665,924.90 530,665,924.90 -136,504,037.22 -136,504,037.22
四、汇率变动对现金及现金等价 -889,494.81 -20,573.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 358,914,983.56 459,668,032.91 189,856,576.98 183,013,931.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,039,193,061.68 841,131,793.36 838,803,357.85 830,614,003.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,398,108,045.24 1,300,799,826.27 1,028,659,934.83 1,013,627,935.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：余子权 主管会计机构负责人：刘 意 会计机构负责人：刘树生
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东韶钢松山股份有限公司
董事长: 余子权
2007年4月20日