关于广东韶钢松山股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]02280001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 单 位： 广东 韶 钢松 山股 份 有限 公 司 金额 单 位： 人民 币 万元
非经 营 性资 金 占 用方 与上 市 公司 的 关 上 市 公司 核 算的 2016年 初 占用 2016年 度 占用 累计 发 生 2016年 度占 用 资金 2016年 度 偿还 2016年末 占用 资
资 金 占用 方 名称 占 用 形成 原因 占用 性 质
占用 联关系 会计 科目 资 金余 额 金 额（ 不 含利 息） 的 利息 （如 有 ） 累 计发 生 额 金 余额
现大股东及其附 宝钢特钢韶关有限公司 同受宝武集团控制 长期应收款 139,128.05 134,007.87 5,120.18 出售资产 非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— 139,128.05 134,007.87 5,120.18 —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 139,128.05 134,007.87 5,120.18 —— ——
其它 关 联资 金 往 往 来方 与上 市 公司 的 关 上 市 公司 核 算的 2016年 初 往来 2016年 度 往来 累计 发 生 2016年 度往 来 资金 2016年 度 偿还 2016年末 往来 资
资 金 往来 方 名称 往 来 形成 原因 往 来性 质
来 联关系 会计 科目 资 金余 额 金 额（ 不 含利 息） 的 利息 （如 有 ） 累 计发 生 额 金 余额
广东韶钢金属制品有限公司 同受韶关钢铁控制 应收票据 - 7,270.00 - 3,920.00 3,350.00 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 应收票据 - 926.98 - 577.58 349.40 购销往来 经营性往来
成都宝钢西部贸易有限公司 同受宝武集团控制 应收票据 88.18 - - 88.18 - 购销往来 经营性往来
宝钢特钢韶关有限公司 同受宝武集团控制 应收账款 11,562.97 428,229.46 - 431,010.25 8,782.18 购销往来 经营性往来
佛山市南海韶洲钢线制品有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 160.00 - - 160.00 - 购销往来 经营性往来
广东韶钢金属制品有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 900.00 2,797.98 - 3,697.32 0.66 购销往来 经营性往来
广东韶钢金属焊材有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 214.50 - - 214.50 - 购销往来 经营性往来
广东宝韶东大特种材料有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 462.64 307.27 - 3.45 766.46 购销往来 经营性往来
大股东及其附属
广东韶钢现代产业发展有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 3,938.69 - 3,912.25 26.44 购销往来 经营性往来
企业
广东粤钢松山物流有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 433.35 - 375.54 57.80 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 1,296.46 - 119.75 1,176.71 购销往来 经营性往来
宝山钢铁股份有限公司 同受宝武集团控制 预付款项 - 6,717.03 - 6,717.03 0.00 购销往来 经营性往来
宝钢湛江钢铁有限公司 同受宝武集团控制 预付款项 - 15,019.84 - 15,005.79 14.05 购销往来 经营性往来
上海宝顶能源有限公司 同受宝武集团控制 预付款项 - 4,525.67 - - 4,525.67 购销往来 经营性往来
广东昆仑信息科技有限公司 同受韶关钢铁控制 预付款项 - 85.66 - 43.09 42.57 工程往来 经营性往来
广州宝钢南方贸易有限公司 同受宝武集团控制 预付款项 - 27,074.62 - 26,987.71 86.91 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 预付款项 - 10.36 - - 10.36 工程往来 经营性往来
小计 —— —— —— 13,388.29 498,633.36 492,832.44 19,189.21 —— ——
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其 广东韶钢海工新材料有限公司 韶关钢铁的联营企业 应收票据 13,000.00 56,150.00 - 69,150.00 - 购销往来 经营性往来
附属企业 广东韶钢海工新材料有限公司 韶关钢铁的联营企业 应收账款 - 13,000.00 - - 13,000.00 购销往来 经营性往来
小计 —— —— —— 13,000.00 69,150.00 69,150.00 13,000.00 —— ——
总 计 —— —— —— 165,516.34 567,783.36 695,990.31 37,309.39 —— ——
法定 代 表人 ： 主管 会 计工 作 的负 责人 ： 会 计 机构 负责 人 ：