关于广东韶钢松山股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]02280001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
告
表
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东韶钢松山股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2017年初占用资 2017年度占用累计发生 2017年度占用资金的利 2017年度偿还 2017年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附 宝钢特钢韶关有限公司 同受宝武集团控制 长期应收款 5,120.18 5,120.18 - 出售资产 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— 5,120.18 - - 5,120.18 - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 5,120.18 - - 5,120.18 - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2017年初往来资 2017年度往来累计发生 2017年度往来资金的利 2017年度偿还 2017年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 息（如有） 累计发生额 金余额
广东韶钢金属制品有限公司 同受韶关钢铁控制 应收票据 3,350.00 10,086.90 - 9,904.87 3,532.03 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 应收票据 349.40 2,423.65 - 2,488.93 284.12 购销往来 经营性往来
宝钢特钢韶关有限公司 同受宝武集团控制 应收账款 8,782.18 404,740.60 - 374,483.75 39,039.02 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 1,176.71 1,301.90 - 687.47 1,791.15 购销往来 经营性往来
宝钢湛江钢铁有限公司 同受宝武集团控制 应收账款 - 1,321.02 - - 1,321.02 购销往来 经营性往来
广东华欣环保科技有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 1,162.79 - 1,042.75 120.04 购销往来 经营性往来
广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司 韶关钢铁联营公司 应收账款 - 39,914.58 - 39,878.71 35.86 购销往来 经营性往来
宝武集团广东韶关钢铁有限公司 控股股东 应收账款 - 2,911.54 - 2,881.77 29.77 购销往来 经营性往来
广东南华置业有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 36.74 - 23.78 12.97 购销往来 经营性往来
广东昆仑信息科技有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 20.22 - 11.32 8.91 购销往来 经营性往来
大股东及其附属 广东韶钢现代产业发展有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 26.44 - 26.44 - 购销往来 经营性往来
企业 韶关韶钢恒然锌业有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 - 3.09 - 1.07 2.02 购销往来 经营性往来
广东宝韶东大特种材料有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 766.46 - 766.46 - 购销往来 经营性往来
广东粤钢松山物流有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 57.80 - 57.80 - 购销往来 经营性往来
广东韶钢金属制品有限公司 同受韶关钢铁控制 应收账款 0.66 - 0.66 - 购销往来 经营性往来
上海宝顶能源有限公司 同受宝武集团控制 预付账款 4,525.67 229,619.25 - 226,821.24 7,323.68 购销往来 经营性往来
Bao-Trans Enterprises Ltd. 同受宝武集团控制 预付账款 - 3,783.01 - - 3,783.01 购销往来 经营性往来
宝钢特钢韶关有限公司 同受宝武集团控制 预付账款 - 196,510.08 - 195,497.26 1,012.82 购销往来 经营性往来
广东昆仑信息科技有限公司 同受韶关钢铁控制 预付账款 42.57 4,272.80 - 4,097.07 218.30 工程往来 经营性往来
广州宝钢南方贸易有限公司 同受宝武集团控制 预付账款 86.91 66.63 - 153.55 - 购销往来 经营性往来
宝钢湛江钢铁有限公司 同受宝武集团控制 预付账款 14.05 2,940.00 - 2,954.05 - 购销往来 经营性往来
广东韶钢工程技术有限公司 同受韶关钢铁控制 预付账款 10.36 33,240.40 - 33,250.76 - 工程往来 经营性往来
小计 —— —— —— 19,189.21 934,355.23 - 895,029.70 58,514.73
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附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 广东韶钢松山股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2017年初占用资 2017年度占用累计发生 2017年度占用资金的利 2017年度偿还 2017年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 息（如有） 累计发生额 金余额
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其 广东韶钢海工新材料有限公司 韶关钢铁的联营企业 应收账款 13,000.00 8,000.00 - 13,000.00 8,000.00 购销往来 经营性往来
附属企业 广东韶钢海工新材料有限公司 韶关钢铁的联营企业 应收票据 29,785.01 29,785.01 购销往来 经营性往来
小计 —— —— —— 13,000.00 37,785.01 - 42,785.01 8,000.00
总 计 —— —— —— 37,309.39 972,140.24 - 942,934.89 66,514.73 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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