北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京燕京啤酒股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主
管人员)王岳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 3,018,319,253.11 2,868,679,839.42 5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,419,237.54 45,492,289.68 10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,127,554.88 28,372,076.66 6.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 156,608,430.91 574,123,478.00 -72.72%
基本每股收益（元/股） 0.018 0.018 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.018 0.018 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.43% 0.47% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 18,912,754,545.44 18,905,357,579.64 0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,790,711,536.22 11,740,934,097.10 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,496,946.95
税收奖励:1044 万元;技术改造
资金: 49 万元; 企业发展资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 51,230,459.55
金:892 万元;环保奖励 58 万元;
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
土地出让收入:3021 万元;其
他:59 万元。
公司子公司福建省燕京惠泉啤
委托他人投资或管理资产的损益 690,410.96
酒股份有限公司购买的银行理
财产品产生的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,604.13
3
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
4,235,510.30
减：所得税影响额
5,379,334.73
少数股东权益影响额（税后）
20,291,682.66
合计 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 64,349
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
北京燕京啤酒投资有限公司 境内非国有法人 57.46 1,613,786,393 297,607,894
兴元资产管理有限公司－客户资金 境外法人 3.86 108,472,504 0
北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.88 52,686,697 11,306,780
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
其他 1.64 46,187,383 0
分红-019L-FH002 深
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券
其他 1.27 35,601,463 0
投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对
其他 0.91 25,600,011 0
冲 1 号集合资金信托计划
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健
其他 0.89 25,000,000 0
增值投资产品
华润深国投信托有限公司－重阳３期证券
其他 0.77 21,743,821 0
投资集合资金信托
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险
其他 0.77 21,544,239 0
万能
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信
其他 0.62 17,293,291 0
贷资产 13
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
北京燕京啤酒投资有限公司 1,316,178,499 人民币普通股 1,316,178,499
兴元资产管理有限公司－客户资金 108,472,504 人民币普通股 108,472,504
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
46,187,383 人民币普通股 46,187,383
-019L-FH002 深
北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 35,601,463 人民币普通股 35,601,463
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲 1 号集合资金
25,600,011 人民币普通股 25,600,011
信托计划
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
华润深国投信托有限公司－重阳３期证券投资集合资金
21,743,821 人民币普通股 21,743,821
信托
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 21,544,239 人民币普通股 21,544,239
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 13 17,293,291 人民币普通股 17,293,291
上述股东中，北京燕京啤酒投资有限公司和北京燕京啤酒集团公
司为同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资有限公司 20%股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致
行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(1) 应收票据期末余额2363.22万元，较期初增加620.47%，主要是本期以应收票据结算的收入增加所致。
(2) 其他流动资产期末余额36036.05万元, 较期初增加82.76%，主要是本期留抵税额增加所致。
(3 ) 在建工程期末余额34408.97万元，较期初减少61.78%，主要是本公司部分子公司进行技术改造和扩建
工程转固所致。
(4) 应付职工薪酬期末余额7072.89万元，较期初减少44.26%，主要是报告期应付职工薪酬减少所致。
(5) 应交税费期末余额25476.21万元，较期初增加45.08%，主要是销量、收入及利润增加相应各项税金增
加所致。
(6) 财务费用期末发生额550.76万元，较上年同期减少80.48%，主要是集团实施资金集中管控提高资金使
用效率财务费用减少所致。
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(7) 资产减值损失期末发生额598.88万元，较上年同期增加318.8%，主要是计提应收账款及其他应收款的
坏账准备增加所致。
(8) 投资收益期末发生额69.04万元，较上年同期减少94.89%，主要是上年同期控股子公司内蒙古燕京啤酒
原料有限公司出售持有江河创建股票取得投资收益所致。
(9) 营业外收入期末发生额5233.67万元，较上年同期增加181.43%，主要是本期子公司取得土地出让收入
所致。
(10) 营业外支出期末发生额2376.45万元，较上年同期增加1048.19%，主要是本期子公司处置非流动资产
损失增加所致。
二、 报告期经营状况回顾
一季度是啤酒消费的淡季，公司继续深化产品、品牌、市场结构的调整。在产品上，公
司产品质量始终保持在较高水平，产品品质持续提升；在品牌上，公司采用“1+3”的品牌战
略，报告期内独家冠名2014年中国足协杯，传递燕京啤酒的热情与梦想，并将充分利用世界
杯的契机，提升燕京啤酒的国际知名度；在市场上，公司一方面巩固并保持基地市场的优势
地位，另一方面继续把投资重点放在中西部地区，加速培育市场控制能力强、消费者忠诚度
高的新兴基地市场。报告期内，公司实现啤酒销量119万千升，同比增长5.31%，实现营业收
入3,018,319,253.11元，同比增长5.22%，实现净利润50,419,237.54元，同比增长10.83%。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：对出售价格
的承诺：在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出
售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置 2006 年 05 承诺正常履行
本公司 长期
改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积 月 26 日 中。
股改承诺 金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体
股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：建立股权激 履行相关 因各种主客观
2006 年 05
本公司 励的承诺：全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本 审批程序 因素的影响，惠
月 26 日
承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下， 后实施 泉啤酒尚未具
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在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、 备实施管理层
2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 股权激励计划
25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公 的条件。公司将
司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激 积极与相关部
励方案，并在履行相关审批程序后实施。 门沟通，协助和
督促惠泉啤酒
董事会商讨相
关事宜并及时
披露。
本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺：公司于 2006 年 6 月 20 日召
开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福
建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议
案》。会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"
燕京惠泉")对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决
定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以
内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公 2006 年 06 承诺正常履行
本公司 长期
司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主 月 20 日 中。
进行运作。会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，
不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，
促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京
惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上
为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公
司水平。
因各种主客观
因素的影响，公
司尚未具备实
施公司业务骨
本公司的
干和管理层激
控股股东 履行相关
在实施股权分置改革之后，将积极推进公司业务骨干和管理层激励计 2006 年 03 励计划的条件。
北京燕京 审批程序
划，进一步完善公司治理结构。 月 31 日 公司将积极与
啤酒投资 后实施
相关部门沟通，
有限公司
积极筹备激励
的前期工作，相
关事宜的进展
将及时披露。
与惠泉啤酒不竞争的承诺：公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒
38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于 2003 年 8 月 11 日签署《不
收购报告 竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业
书或权益 竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、
2003 年 08 承诺正常履行
变动报告 本公司 销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做 长期
月 11 日 中。
书中所作 好工作："（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进
承诺 行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京
啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。 2）
明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同
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档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤
酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。（3）燕京啤酒成为惠泉啤
酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，
充实其营销管理力量。"
资产重组
时所作承 无
诺
避免同业竞争的相关承诺：本公司 2008 年进行非公开发行时，控股
股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："在作为燕京啤
酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合
本公司的
营或联营公司不从事对燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公
控股股东
司相同或相似的业务，亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、2008 年 03 承诺正常履行
北京燕京 长期
分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业，对于燕京有限已经 月 17 日 中。
啤酒投资
控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和燕京三孔托管于
有限公司
燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。如出现不可避免的同业竞
争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及
业务交付于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。"
避免同业竞争
避免同业竞争的相关承诺：本公司 2012 年公开增发时，控股股东燕
的承诺正常履
京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："为确保北京燕京啤酒
行中。
股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"）的良好运营动作并保护燕京啤
收购燕京啤酒
酒股东的利益，本公司承诺在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦
（曲阜三孔）有
促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与燕京
避免同业 限责任公司股
啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务，亦不再
首次公开 竞争的承 权事宜已经公
本公司的 投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相
发行或再 诺长期有 司第六届董事
控股股东 同或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事啤酒生产经营活
融资时所 2013 年 01 效。 会第二次会议
北京燕京 动的燕京啤酒（莱州）有限公司（以下简称"燕京莱州"）和燕京啤酒
作承诺 月 11 日 收购股权 审议通过。目前
啤酒投资 （曲阜三孔）有限责任公司（以下简称"燕京三孔"）目前托管于燕京
事宜履行 收购事宜正在
有限公司 啤酒经营。对于燕京莱州和曲阜三孔，待其生产经营走入正轨且具备
相关程序 商讨，承诺正常
稳定的盈利能力后，本公司承诺将持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转
后实施。 履行中。
让给燕京啤酒，从而避免双方的同业竞争。本公司控股子公司燕京啤
收购燕京啤酒
酒（长沙）有限公司目前已不再从事啤酒生产经营业务，不与燕京啤
（莱州）有限公
酒产生同业竞争。如出现不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、
司股权事宜将
租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经
在其盈利后三
营，从而避免双方的同业竞争。"
年内实施完成。
关于关联交易的承诺：本公司 2012 年公开增发时，控股股东燕京有
限向公司出具了《承诺函》："为规范本公司及下属公司和其他关联方
本公司的
与北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"）的关联交易，
控股股东
不通过关联交易损害燕京啤酒及燕京啤酒其他股东的合法权益，本公 2013 年 01 承诺正常履行
北京燕京 长期
司并代表本公司下属公司和其他关联方，特此承诺：确保燕京啤酒的 月 11 日 中。
啤酒投资
业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套
有限公司
的系统，以避免、减少不必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，
将严格按照公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交
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易价格，并依法签订关联交易合同；严格遵守公司章程和监管部门相
关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表
关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平合理；
严格遵守有关关联交易的信息披露规则。"
避免同业竞争的相关承诺：公司 2008 年进行非公开发行时，实际控
制人北京控股有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："在作
本公司的
为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦促使除北京燕京啤酒投资有限
实际控制
公司外的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事啤酒生产和经 2008 年 03 承诺正常履行
人北京控 长期
营业务，亦不会投资、收购从事啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域 月 17 日 中。
股有限公
与燕京啤酒出现不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托
司
管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避
免双方的同业竞争。"
本公司在 2012 年惠泉啤酒整改时再次承诺：将继续严格履行在 2003
年及 2006 年做出的承诺，现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进入稳 2012 年 09 承诺正常履行
本公司 长期
定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒，福建市场继续完全由惠泉 月 24 日 中。
其他对公
啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。
司中小股
本公司的
东所作承 2012 年 3
控股股东
诺 五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺：燕京有限承诺自 2012 年 03 月 22 日至 承诺正常履行
北京燕京
2012 年 3 月 22 日起的五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票。 月 22 日 2017 年 3 中。
啤酒投资
月 21 日
有限公司
承诺是否及时履行 是
1、因各种主客观因素的影响，公司子公司惠泉啤酒尚未具备实施管理层
股权激励计划的条件。公司将积极与相关部门沟通，协助和督促惠泉啤酒
董事会商讨相关事宜并及时披露，并在履行相关审批程序后实施。
2、因各种主客观因素的影响，公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层
激励计划的条件。公司将积极与相关部门沟通，积极筹备激励的前期工作，
未完成履行的具体原因及下一步计划
相关事宜的进展将及时披露，并在履行相关审批程序后实施。
3、收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司股权事宜已经公司第六届董
事会第二次会议审议通过。目前收购事宜正在商讨，承诺正常履行中。收
购燕京啤酒（莱州）有限公司股权事宜将在其盈利后三年内实施完成。上
述收购股权事宜履行相关程序后实施。
五、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
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合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司125,067,778股，占其总股本的50.03%，股份来源为购买,
该公司为本公司控股子公司，列示在本公司“长期股权投资”科目。
2、公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司持有江河创建集团股份有限公司2,642,223股，占其总
股本的0.24%，股份来源为购买，列示在本公司“可供出售金融资产”科目。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 及提供的资料
公司经营、行业状
2014 年 2 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金、宏源证券、中金公司、鸿道投资
况及发展前景等
MARSHALL WACE 、ANBANG ASSET
MANAGEMENT、HUISHA JIJIN、HILLHOUSE
公司经营、发展前
2014 年 3 月 31 日 公司会议室 电话沟通 机构 CAPITAL、SHANGHAI CHONGYANG
景、国企改革等
INVESTMENT 、BOCOM SCHRODERS、PAO
ASSET MANAGEMENT……18 人
报告期内，每个工
作日公司都通过
热线电话的方式
2014 年 3 月 31 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者电话咨询 解答投资者问题，
向投资者介绍公
司经营、管理及行
业状况。
报告期内，公司通
过深交所互动易
解答投资者提问
11 条，为中、小
2014 年 3 月 31 日 深交所互动易 书面问询 个人 个人投资者
投资者解答了公
司经营、未来规划
发展等方面的问
题。
八、 燕京转债（126729）相关情况
1、转债发行情况
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北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2009 年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案, 经
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债” 证
券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，初始转股价格为21.86 元/股，转债存续期为5 年。
本次燕京转债于2010 年10 月15 日以面值发行，于2010 年11月3日上市流通，将于2015 年10 月14 日到期。
燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付
息日为发行首日（2010 年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10 月15 日）为当年的付息日。第一年到第五年的利
率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。
本次燕京转债转股日期从2011 年4 月15日至2015 年10 月14日。
2、报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数 1,577
本公司转债的担保人 无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例(%)
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 88,637 11.95
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 74,138 10.00
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 68,686 9.26
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金 63,551 8.57
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 55,133 7.43
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 42,892 5.78
长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 40,671 5.48
海通资管－建行－海通海蓝宝润集合资产管理计划 23,555 3.18
易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列－易方达人民
20,000 2.70
币固定收益基金
世纪证券－华夏－世纪金彩 1 号“七新伴悦”集合资产管理计划 16,201 2.18
3、报告期转债变动情况
可转换公司债券名称 本次变动前（张） 本次变动增减（张） 本次变动后（张）
转股（张）
燕京转债 753,880 12,210 741,670
4、报告期转债累计转股情况
报告期转股额（元） 1,221,000
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期转股数(股) 167,256
累计转股数(股) 52,290,633
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%) 4.32
尚未转股额（元） 74,167,000
未转股转债占转债发行总量比例(%) 6.56
5、转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格
（1）燕京转债初始转股价格为21.86元人民币，因实施2010年度分红派息方案，转股价格调整为21.66元，调整后的转
股价格自2011年5月31日起生效。
（2）公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司向下修正转股价至15.37元的议案，调整后的转股价格自2012年3
月26日起生效。
（3）因实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转股价格调整为7.58元，调整后的转股价格自2012年6月7
日起生效。
（4）因实施2012年度分红派息方案，转股价格调整为7.47元，调整后的转股价格自2013年5月17日起生效。
（5）因公开增发A股股票，转股价格调整为7.30元，调整后的转股价格自2013年6月6日起生效。
6、公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
报告期内本公司资信状况未发生变化。
2014年3月31日公司总资产18,912,754,545.44元，资产负债率31.26%。
公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施转股，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵
照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；当募集资金
投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,534,288,003.95 1,609,157,175.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,632,191.99 3,280,125.14
应收账款 129,591,734.34 123,187,731.20
预付款项 267,249,287.28 238,876,919.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,798,596.60 97,510,795.67
买入返售金融资产
存货 3,990,552,706.50 4,050,226,708.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 360,360,491.58 197,176,019.25
流动资产合计 6,420,473,012.24 6,319,415,474.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 18,231,338.70 20,715,028.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,542,876.03 226,542,876.03
投资性房地产
固定资产 10,650,133,051.30 10,203,943,271.17
在建工程 344,089,701.77 900,317,448.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 861,252,954.83 852,276,060.07
开发支出
商誉 273,113,903.96 273,113,903.96
长期待摊费用
递延所得税资产 33,131,391.33 32,626,980.08
其他非流动资产 85,786,315.28 76,406,536.91
非流动资产合计 12,492,281,533.20 12,585,942,104.87
资产总计 18,912,754,545.44 18,905,357,579.64
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流动负债：
短期借款 1,458,000,000.00 1,315,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,898,209.00 3,978,209.00
应付账款 1,046,552,978.43 1,081,137,739.16
预收款项 658,557,549.05 836,622,590.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,728,880.86 126,887,537.82
应交税费 254,762,052.51 175,597,146.16
应付利息 2,772,547.84 2,419,177.67
应付股利 67,825,176.43 72,957,694.96
其他应付款 2,107,110,378.87 2,106,737,961.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 157,814,656.81 158,814,656.81
其他流动负债
流动负债合计 5,829,022,429.80 5,880,152,713.48
非流动负债：
长期借款
应付债券 68,856,122.47 69,232,632.46
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,054,412.30 2,675,334.70
其他非流动负债 12,420,538.27 12,505,380.13
非流动负债合计 83,331,073.04 84,413,347.29
负债合计 5,912,353,502.84 5,964,566,060.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,808,619,214.00 2,808,451,958.00
资本公积 4,533,726,746.18 4,534,535,800.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,333,782,293.20 1,333,782,293.20
一般风险准备
未分配利润 3,114,583,282.84 3,064,164,045.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,790,711,536.22 11,740,934,097.10
少数股东权益 1,209,689,506.38 1,199,857,421.77
所有者权益（或股东权益）合计 13,000,401,042.60 12,940,791,518.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,912,754,545.44 18,905,357,579.64
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,016,876,361.60 1,037,922,243.61
交易性金融资产
应收票据 1,350,000.00 100,000.00
应收账款 107,480,540.27 43,576,333.26
预付款项 206,375,795.21 118,319,192.18
应收利息
应收股利
其他应收款 4,202,406,877.82 4,177,142,734.03
存货 766,066,561.23 812,821,264.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,677,992.75 2,605,771.35
流动资产合计 6,328,234,128.88 6,192,487,538.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,063,373,483.62 8,063,373,483.62
投资性房地产
固定资产 1,269,452,587.51 1,291,646,368.33
在建工程
工程物资
无形资产 21,580,761.87 22,433,650.50
递延所得税资产 874,138.98 888,289.98
其他非流动资产 50,687,687.84
非流动资产合计 9,355,280,971.98 9,429,029,480.27
资产总计 15,683,515,100.86 15,621,517,019.04
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流动负债：
短期借款 1,380,000,000.00 1,280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 181,279,025.23 190,530,451.29
预收款项 176,278,646.81 300,953,720.75
应付职工薪酬 27,006,771.99 15,383,100.79
应交税费 24,388,371.37 86,814,243.73
应付利息 2,772,547.84 2,419,177.67
应付股利
其他应付款 1,432,909,676.72 1,303,780,612.35
一年内到期的非流动负债 157,000,000.00 158,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,381,635,039.96 3,337,881,306.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 68,856,122.47 69,232,632.46
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,856,122.47 69,232,632.46
负债合计 3,450,491,162.43 3,407,113,939.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,808,619,214.00 2,808,451,958.00
资本公积 4,446,090,187.13 4,445,036,474.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,333,626,718.46 1,333,782,293.20
一般风险准备
未分配利润 3,644,687,818.84 3,627,132,354.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 12,233,023,938.43 12,214,403,080.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,683,515,100.86 15,621,517,019.04
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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3、合并利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,018,319,253.11 2,868,679,839.42
其中：营业收入 3,018,319,253.11 2,868,679,839.42
二、营业总成本 2,937,055,697.27 2,802,043,470.42
其中：营业成本 2,046,096,959.96 1,869,746,569.10
营业税金及附加 314,805,455.73 298,394,073.66
销售费用 259,111,887.20 319,759,018.99
管理费用 305,544,996.62 288,664,946.81
财务费用 5,507,624.98 28,215,923.36
资产减值损失 5,988,772.78 -2,737,061.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 690,410.96 13,515,068.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,953,966.80 80,151,437.48
加：营业外收入 52,336,742.87 18,596,822.34
减：营业外支出 23,764,486.31 2,069,730.04
其中：非流动资产处置损失 22,603,795.44 681,008.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,526,223.36 96,678,529.78
减：所得税费用 50,274,901.21 39,404,545.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,251,322.15 57,273,984.29
归属于母公司所有者的净利润 50,419,237.54 45,492,289.68
少数股东损益 9,832,084.61 11,781,694.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.018 0.018
（二）稀释每股收益 0.018 0.018
七、其他综合收益 -1,862,767.22 -11,861,100.00
八、综合收益总额 58,388,554.93 45,412,884.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,556,470.32 33,631,189.68
归属于少数股东的综合收益总额 9,832,084.61 11,781,694.61
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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4、母公司利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 815,628,664.43 708,267,014.35
减：营业成本 617,538,177.09 498,204,109.72
营业税金及附加 50,720,793.71 56,055,995.24
销售费用 99,624,081.90 86,936,000.49
管理费用 55,337,314.55 54,920,604.61
财务费用 -27,371,986.26 -4,508,027.71
资产减值损失 962,814.99 960,223.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,817,468.45 15,698,108.41
加：营业外收入 1,850,170.04 1,063,630.28
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,667,638.49 16,761,738.69
减：所得税费用 3,112,174.12 2,901,726.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,555,464.37 13,860,012.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,555,464.37 13,860,012.35
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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5、合并现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,950,156,307.27 4,425,053,278.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,138,009.00 9,628,412.31
收到其他与经营活动有关的现金 89,174,336.58 73,189,418.22
经营活动现金流入小计 4,042,468,652.85 4,507,871,108.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,544,343,751.06 2,789,732,618.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 662,726,564.15 555,088,570.61
支付的各项税费 537,004,493.45 456,436,827.70
支付其他与经营活动有关的现金 141,785,413.28 132,489,613.78
经营活动现金流出小计 3,885,860,221.94 3,933,747,630.76
经营活动产生的现金流量净额 156,608,430.91 574,123,478.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,700,000.00
取得投资收益所收到的现金 690,410.96 355,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,034,515.22 121,027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,664,571.01
投资活动现金流入小计 2,724,926.18 139,840,666.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332,202,652.54 335,530,625.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流出小计 350,202,652.54 335,530,625.46
投资活动产生的现金流量净额 -347,477,726.36 -195,689,958.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 623,000,000.00 680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 623,000,000.00 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 481,000,000.00 924,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,021,666.86 37,262,843.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,132,518.53
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 504,021,666.86 961,262,843.54
筹资活动产生的现金流量净额 118,978,333.14 -281,262,843.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,662.86
五、现金及现金等价物净增加额 -71,890,962.31 97,169,012.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,605,178,966.26 1,367,016,497.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,533,288,003.95 1,464,185,510.60
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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6、母公司现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,091,817,229.12 1,062,743,411.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,522,859,922.89 2,279,122,860.04
经营活动现金流入小计 4,614,677,152.01 3,341,866,271.08
购买商品、接受劳务支付的现金 348,454,853.58 728,967,719.79
支付给职工以及为职工支付的现金 156,021,922.91 189,667,231.18
支付的各项税费 203,669,651.16 134,559,092.97
支付其他与经营活动有关的现金 3,905,612,289.96 1,507,844,290.40
经营活动现金流出小计 4,613,758,717.61 2,561,038,334.34
经营活动产生的现金流量净额 918,434.40 780,827,936.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 82,975.00 65,175.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,975.00 65,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 6,960,877.91 7,174,737.81
金 投资支付的现金 96,368,494.74 139,151,602.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,329,372.65 146,326,340.71
投资活动产生的现金流量净额 -103,246,397.65 -146,261,165.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 481,000,000.00 866,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,717,918.76 37,188,743.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 498,717,918.76 903,188,743.54
筹资活动产生的现金流量净额 81,282,081.24 -223,188,743.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,662.86
五、现金及现金等价物净增加额 -21,045,882.01 411,376,364.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,037,922,243.61 551,798,125.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,016,876,361.60 963,174,489.83
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
法定代表人：李福成
二○一四年四月二十一日
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