现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
528970036 |
202117546 |
739454694 |
508641477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9745590528 |
4497876790 |
17049516546 |
14164667985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1451975960 |
704703648 |
2780530099 |
2111674384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3937422807 |
2055257169 |
8889797617 |
6592796069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
687730297 |
371462410 |
1603472321 |
682414151 |
| 经营活动现金流出小计 |
7171958929 |
3603246336 |
15641647978 |
11311972940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2573631600 |
894630453 |
1407868568 |
2852695044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1192853 |
147741 |
49068985 |
1449726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2554895361 |
610000000 |
5902605206 |
3169560000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2556088214 |
610147741 |
6076362673 |
3188624162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303866065 |
98043772 |
533085300 |
552488016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5968200000 |
2125000000 |
6459201389 |
5820000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6272066065 |
2223043772 |
6992286689 |
6372488016 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3715977851 |
-1612896031 |
-915924016 |
-3183863854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1750000000 |
1110000000 |
1921090390 |
1921090390 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1780100000 |
1110100000 |
1941130390 |
1921090390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
240000000 |
100000000 |
1681090390 |
300000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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21545209 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
264874234 |
107859442 |
2105145269 |
689338010 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1515225766 |
1002240558 |
-164014879 |
1231752380 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
372879515 |
283974981 |
327929674 |
900583570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
872282231 |
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854887597 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
308018841 |
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657441644 |
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| 无形资产摊销 |
20272974 |
-- |
40947062 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
400126 |
-- |
-23933441 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
3204574 |
-- |
| 财务费用 |
-101489157 |
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-115536227 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-279452 |
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-42584404 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
39760118 |
-- |
219762570 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-112221594 |
-- |
-36251450 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1532524439 |
-- |
-185303522 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2573631600 |
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1407868568 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2165465974 |
-- |
1792586460 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1792586460 |
-- |
1464656786 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
372879515 |
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327929674 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
352997 |
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622120 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9216620492 |
4295759244 |
16307117107 |
13646200459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
2944745 |
9826049 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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