北京燕京啤酒股份有限公司1997年年度报告摘要
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重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
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一、公司简介
1、公司法定名称：北京燕京啤酒股份有限公司
公司英文名称：Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd。
2、公司注册地址：北京市顺义县双河路北侧
公司办公地址：北京市顺义县双河路北侧
邮 政 编 码： 101300
3、公司法定代表人：李福成
4、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：燕京啤酒
公司股票代码：0729
5、公司信息披露负责人：李颖娟
联 系 电 话：（010）69461169
传 真：（010）69461169
二、会计数据及业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成（单位：元）
利润总额 220,773,209.30
其中：
主营业务利润 206,775,124.50
其他业务利润 5,007,254.46
营业外收支净额 8,990,830.34
净利润 186,939,206.77
（二）主要会计数据及财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(元) 1,172,011,965 939,190,092 511,970,595
净利润(元) 186,939,207 143,453,291 119,306,305
总资产(元) 1,572,347,316 789,318,720 734,366,587
股东权益(元) 1,108,071,104 322,581,577 139,878,714
每股收益(元/股)(摊薄) 0.604 0.68 1.47
(加权) 0.706
每股净资产(元/股)(摊薄) 3.58 1.54 1.72
(加权) 4.19
净资产收益率(％)(摊薄) 17.00 44 85
(加权) 26.13
调整后每股净资产(摊薄) 3.49 －－ －－
(元/股) (加权) 4.08
扣除新股申购冻结资金利息后，1997 年度主要会计指标调整为：
每股收益(元/股) (摊薄) 0.59
(加权) 0.68
每股净资产(元/股) (摊薄) 3.56
(加权) 4.16
净资产收益率(％) (摊薄) 16.4
(加权) 25.4
调整后每股净资产(元/股) (摊薄) 3.47
(加权) 4.05
注：有关财务指标计算公式如下：
每股收益(摊薄)=净利润/年末普通股股份总数
(加权)=净利润/年度加权股本
每股净资产
(摊薄)=年末股东权益总额/年末普通股股份总数
(加权)=年末股东权益/年度加权股本
净资产收益率：
(摊薄)=净利润/期末股东权益×100％
(加权)=净利润/(期初股东权益＋期末股东权益)÷2×100％
年度加权股本=(21000×3＋22953×3＋30953×6)/12
=26464.75万股
调整后每股净资产=(年末股东权益－三年以上应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
(三)本年度股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 210,000,000 99,530,000 309,530,000
资本公积 112,581,577.31 499,020,320 611,601,897.31
盈余公积 37,387,841.36 37,387,841.36
其中：公益金 18,693,920.68 18,693,920.68
未分配利润 149,551,365.41
合 计 322,581,577.31 785,489,526.77 1,108,071,104.08
注:1)期末股本比期初增长47.40％,系由于本年3月公司改制吸收其他两家发起人股东入股及6月向社会公开发行股票而使股本扩大;
2)期末资本公积比期初增长443.25％,系由于其他两家发起人股东 出资折股及股票溢价扣除发行费用部份计入,同时按照董事会决议以资 本公积转增股本但尚未进行帐务处理;
3)期末盈余公积增加系依据董事会决议,按照税后净利的10％提取 法定盈余公积,同时按照税后净利的10％提取法定公益金;
4)期末未分配利润增加149,551,365.41元,系由本年利润结转而来,并且按照董事会决议以当年利润派送红股但尚未进行帐务处理;
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1、年度公司股本结构情况
编报日期：1997.12.31；单位：万股；每股面值:人民币壹元
期初数 本期增减变动(＋/－) 期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 976.5 976.5
境内法人持有股份 21000.0 976.5 21976.5
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 800.0 800.0
尚未流通股份合计 21000.0 2753.0 23753.0
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 7200.0 7200.0
已流通股份合计 7200.0 7200.0
(三)股份总数 21000.0 9953.0 30953.0
2、股票发行与上市情况
经北京市证监会京证监发(1997)6号文同意,并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准,本年度本公司获准发 行境内上市人民币普通股(A股)8000万股。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,发行价格7.34元/股,7月16日挂牌上市交易。本次获准上市交易数量7200万股。
截止97年12月31日，本公司内部职工股为800万股，该部分股票与 社会公众股同时发行，并于7月11日托管于深圳证券登记有限公司。按 有关规定， 该部分内部职工股已于1998年1月19日上市流通。
(二)股东情况介绍
1、截止97年12月31日，本公司共有股东35788户，其中内部职工股股东4775人。
2、年末前十名股东及持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
北京燕京啤酒有限公司 210,000,000 67.845
北京市西单商场股份有限公司 9,765,000 3.155
北京市牛栏山酒厂 9,765,000 3.155
北京瀚翔艺术发展公司 1,160,000 0.375
平安证券有限责任公司 931,440 0.301
乔晓辉 760,100 0.246
新疆宏信 644,315 0.208
郑昆 521,200 0.168
易德龙 514,248 0.166
华夏证券 500,084 0.162
以上股东间无关联关系
3、持股10％以上法人股东简介
北京燕京啤酒有限公司持股比例67.845％，计21000万股，为本公 司控股股东。该公司由北京燕京啤酒集团公司(简称燕京集团)在英属维尔京群岛注册成立并全资拥有的“北京企业(啤酒)有限公司”与燕京集团在北京合资成立。根据合资合同规定，北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80％的权益。后在北京控股有限公司(简称北控)在港上市发行过程中，燕京集团与北控进行股权置换，置换后北京企业(啤酒) 有限公司转为北控全资拥有。
北京燕京啤酒有限公司法定代表人李福成先生，公司经营范围为啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料及销售自产产品。该公司所持本公司股份无质押情况。
4、董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职 务 年末持股情况
李福成 董事长、总经理 8000
戴永全 副董事长、副总经理 5000
李秉骥 副董事长、副总经理 5000
丁广学 董 事 、副总经理 3000
董学增 董 事 、副总经理 3000
王启林 董 事 、副总经理 3000
邓德昌 董 事 、副总经理 3000
朱明仁 董 事 、副总经理 3000
李守清 董 事 、副总经理 3000
刘士福 董 事 、副总经理 3000
李颖娟 董 事 、副总经理 3000
朱立青 董 事 2000
赵长树 董 事 0
张文彬 监事会主席、工会主席 3000
王淑惠 监 事、工会副主席 1000
王 启 监 事 0
郭卫平 副总经理、经营部部长 3000
邓连成 副总经理 3000
赵春香 财务部部长、总会计师 3000
王荣生 生产计划部部长 0
冯景章 技术质量部部长 0
苏长江 劳动人事部部长 0
以上人员所持股票系由于新股发行,已按有关规定锁定,年内持股无增减变化。
四、募集资金使用情况
本公司1997年6月向社会公众发行股票8000万股，每股发行价7.34 元，扣除发行费用后，实际募集资金57040万元。所募集资金，按公司 《招股说明书》中披露的资金用途，主要投资于以下项目：
承诺投资项目 承诺投资(万元) 实际投资(万元) 项目进度
1."双加"工程 30757 26289 完工85％除麦芽、污水
其中固定资产投资19879 未完其余已转固定资产
2.北厂新增10万吨改 13829 10503
扩建工程(分五个项目)
A:扩建糖化车间 2972 2229 100％完工
B:新增发酵能力技改工程
2742 2684 100％完工
C:新增2万瓶/小时灌装线
2763 2127 100％完工
D:综合技改工程 2632 2546 100％完工
E:电站增容改造 2720 917(617由递延资产列支) 100％完工
3.南厂调整产品结构技改
工程(分四个项目) 9853 5022
A:新增灌装线 2997
B:新增2万瓶/小时灌装线
2042 1205 100％完工
C:新增2万瓶/小时灌装线
2040 2654 100％完工
D:供汽工程 2774 1163 95％完工(未结转)
4.新增矿泉水和纯水工程
4846 2562
A:矿泉水工程 2900 1549 95％完工(未结转)
B:纯水工程 1946 1013 52％
5.建立物资配送中心项目
6000 2300 38％
合计 65286 46676
注：由于募集资金与实际资金需要量相比尚有缺口，故南厂新增罐装线项目暂由燕京集团代垫款先期投入，目前工程已竣工并投入运营。
上述项目原计划1998年12月前完成，除特别说明外，其他项目实际于1997年7月至12月底的时间段内，陆续完工并投入运营,取得了预期的经济效益
五、重要事项
(一) 股东大会、董事会、监事会简介
1)股东大会简介
北京燕京啤酒股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年7 月8日在北京市顺义县顺义宾馆召开。出席会议股东85人,代表股份23753万股,占公司总股份的76.74％，符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程规定。会议合法有效。大会审议通过以下决议：
(1)、审议并通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司筹建工作的 报告》。
(2)、审议并通过了《北京燕京啤酒股份有限公司章程》。
(3)、审议并通过了《北京燕京啤酒股份有限公司筹建费用审核报 告》。
(4)、审议并通过了《关于北京燕京啤酒有限公司股票在深圳证券 交易所上市的报告》。
(5)、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的报告》。
(6)、审议并通过了《关于聘请公司法律顾问的报告》。
(7)、选举公司第一届董事会成员、第一届监事会成员，组成董事 会、监事会。
2)董事会简介
报告期内本公司第一届董事会共举行两次会议。
公司第一届董事会第一次会议于1997年7月8日在北京市顺义县顺义宾馆举行，会议形成如下决议：
(1)选举李福成先生为第一届董事会董事长
(2)选举戴永全先生、李秉骥先生为第一届董事会副董事长
(3)聘任李颖娟女士为第一届董事会秘书
(4)聘任李福成先生为总经理，戴永全先生、李秉骥为常务副总经 理；聘任丁广学、董学增、王启林、邓德昌、朱明仁、李守清、刘士福、郭卫平、李颖娟、邓连成为公司副总经理；聘任赵春香为总会计师。
公司第一届董事会第二次会议于1997年8月11日在本公司会议室召 开，会议形成了如下决议：
(1)审议通过公司1997年度中期报告
(2) 审议通过公司《关于投资参股北京证券有限公司的议案》
3)监事会简介
报告期内公司监事会共举行了两次会议并列席了历次董事会会议。
公司第一届监事会第一次会议于1997年7月8日举行,会议选举张文 彬为监事会主席。
公司第一届监事会第二次会议于1997年12月20日举行,会议听取公 司内部审计报告和对董事、经理等管理人员执行股东大会决议情况的检查汇报，并通过1997 年监事会工作报告。
4)公司第一届股东大会选举组成董事会监事会,具体组成人员见股 东大会决议。
5)公司第一届董事会第一次会议聘请京都会计师事务所担任本公司财务审计工作。
6)重大关联交易事项说明
关联方名称:北京燕京啤酒有限公司
法定代表人:李福成
注册资本:3883万美元
经营范围:生产啤酒、酒精饮料、啤酒原料、饲料；销售自产产品
关联关系:本公司的控股股东；与本公司同一法定代表人
关联交易:与本公司资金有资金往来
关联方名称:北京燕京啤酒集团公司
法定代表人:李福成
注册资本:34100万元
经营范围:制造、销售啤酒、酒精饮料、啤酒原料、饲料`瓶盖;出 口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油；进口企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；销售建筑材料、五金交电化工、百货。
关联关系:间接持有本公司股份；与本公司同一法定代表人
关联交易:
a.本公司啤酒生产所需原材料－麦芽参照每吨人民币3400元的价格从燕京集团采购。 共计15061581元
b.本公司使用“燕京”商标,按年销售收入的1％支付燕京集团商标使用费,燕京集团按年费总额的20％返还本公司。 共计9376095.72元。
c.本公司使用“燕京集团"工业用地438002平方米,按每年每平方米约人民币4元支付燕京集团土地使用费 。 共计1744000.00元
d.本公司有偿使用燕京集团有关住房、医疗、食堂、办公设施、能源 、动力、保安设施或服务支付相关服务费。 共 计10115000.00元
e.根据“在建工程项目转让与收购协议"本公司优先收购燕京集团 的在建工程项目。 共计233624240.00元
f.根据协议本公司收购“燕京集团”的大麦、 麦芽157798382元。
关联方名称:北京企业(啤酒)有限公司
法定代表人:李福成
注册地点:英属维尔京群岛
注册资本:3106.4万美元
关联关系:间接持有本公司股份；与本公司同一法定代表人
关联交易:无
关联方名称:北京燕达皇冠盖有限公司
注册资本:209万美元
关联关系:燕京集团的合营公司
关联交易:采购瓶盖计48740228元
关联方名称:北京长亿人参饮料有限公司
注册资本:1612.4万美元
关联关系:燕京集团的合营公司
关联交易:委托加工听装啤酒、贴标胶计15672096元
关联方名称:北京燕京航星调味品有限责任公司
注册资本:2157万元
关联关系:燕京集团的合营公司
关联交易:加工箱子、调拨包装物计271934.52元
关联方名称:北京双燕商标彩印厂
注册资本:300万元
关联关系:燕京集团的合营公司
关联交易:采购商标印刷标识计29231283元
7)报告期内本公司无重大诉讼,仲裁事项。
8)期后事项
公司第一届董事会第三次会议于1998年1月8日在公司会议室举行， 会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请公司职工股上市的提案》。根据深交所的批复，公司800万内部职工股已于1998年1月19日上市流通。
9)报告期内本公司无其他重大事项。
(二)、会计师事务所出具的审计报告没有保留意见或须进行解释性说明项目
(三)、本年度公司每股净利润0.604元，比招股说明书中利润预测 所列示的0.48元增长25.8％。公司董事会认为1997年度实际经营结果比盈利预测增长25.8 ％原因如下：
1)随着人民群众生活水平的提高及消费习惯的变化，啤酒市场容量逐步扩大，1997 年北京啤酒市场总产销量比1996年增长24％。
2)为在激烈的市场竞争中保持领先地位，在稳定中低档市场的同时，公司及时调整产品结构，增加了11度精品、12度特制、冰啤酒等高附加值的高档产品的产量，给公司带来了较大的收益。
3)公司生产能力逐步提高,97年新增生产能力12.6万吨，同比增长21.4％。为及时适应市场变化，在募股资金到位前，关键项目由北京燕 京啤酒集团公司采用先期投入的办法于97年初开始建设，项目提前竣工， 提前投产，提前产生经济效益。
4)募股资金到位后，归还集团代垫工程款项，减少了财务费用(主 要是利息)支出。
公司监事会认为公司1997 年度实际经营结果比盈利预测增长25.8 ％增长原因同公司董事会所列示的增长原因一致,并无其它异议。
在可预见的将来,国内啤酒市场的需求将会稳定地增长,本公司将充分利用国家及各级政府给予的各项优惠政策，充分发挥燕京的品牌优势、质量优势及市场优势，以资本为纽带，实现低成本的高速扩张，稳定提高市场占有率。公司董事会有信心在新的一年内使公司的
经营业绩和企业发展再上一个新台阶,力争全年收益在1997年基础 上增长50％。
(四) 本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
1997年本公司实现利润220773209.30元，净利润186939206.77元，税后利润分配比例如下：
1、提取10％法定盈余公积金计18693920.68元；
2、提取10％法定公益金计18693920.68元；
3、股东可分配利润149551365.41元，拟按年末总股本30953万股，每10股派送红股3股，尚余56692365.41元结转下年度分配。
4、资本公积金转增股本方案
截止1997年底，公司资本公积金611601897.31元，公司董事会决定以其中61906000元，拟按公司总股本30953万股为基数，每10股转增2股。
上述方案经股东大会审议通过后方可实施。
六、财务报告
(一)审计报告
本公司一九九七年度财务报表经京都会计师事务所注册会计师郑建彪,杨焕冬审计, 并出具了无保留意见的审计报告。
(二)会计报告(附后)
1)资产负债表 (附表一)
2)利润表及利润分配表(附表二)
3)财务情况变动表(附表三)
(三) 会计报表附注
一.公司简介
本公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准，由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监 发(1997)6号文批复,并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发 字(1997)281号文批准。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌上市交易。
本公司系中国目前最大的啤酒生产企业，经营范围主营:制造、销 售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；兼营：商业、餐饮业、工程咨询、 技术咨询、技术培训、技术转让。
本公司1997年啤酒产量71.5万吨，销售收入117201万元，实现利润22077万元，各项经济指数均为全国啤酒行业领先水平。
二.公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.合并会计报表的编制方法
本公司会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)和北京燕京啤酒股份有限公司(北厂)合并编制，合并方法系在抵消内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。
4.记帐原则和计价基础
本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。
5.存货核算方法
本公司存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料 、在产品、产成品。本公司存货按实际成本计价，领用或发出的存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品、包装物按五五摊销法摊销。
6.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
7.长期投资核算方法
本公司长期投资占被投资单位资本在20％以下，其投资按成本法核算，占被投资单位资本在20％－50％(含50％)按权益法核算，占被投资单位资本在50％以上, 编制合并会计报表。
8.固定资产核算方法
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 2.77
专用设备 12 8.08
通用设备 12 8.08
运输工具 9 10.78
其他设备 5 19.40
9.在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在办理交付使用后确认为固定资产。
10.递延资产核算方法
递延资产按实际成本计价,其摊销方法采用直线法。
11.收入确认原则
本公司以产品已经发出,所有权已经转移或劳务已经提供,同时收到货款或者取得收取货款凭证时确认收入实现。
12.税项
(1)增值税
本公司产品销售收入按17％的税率计算当期销项税额,扣减允许在 当期抵扣的进项税额后缴纳。
(2)营业税
本公司其他业务收入中应纳营业税项目按3％的税率缴纳营业税。
(3)消费税
本公司酒类产品计缴消费税 , 实行从量定额办法:220元/吨。
(4)城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交营业税、增值税、消费税额的1％和3％分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
(5)企业所得税
a.根据北京市顺义县人民政府顺政发(1997)26号文件,本公司1997 年度实际应缴纳所得税1550万元。
b.根据北京市财政局京财工(1997)286号函同意本公司上市后依法 缴纳所得税后超过15 ％税负部分由市财政局实行“先征后返”。
13.利润分配方法
本公司当年度税后利润各提取10％法定盈余公积金和法定公益金后，按董事会决议分配股利。
三.合并会计报表的范围及其变化
本公司合并会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)和北京燕京啤酒股份有限公司(北厂)合并编制，合并范围未发生变化。
四.会计报表注释
1.货币资金
1997.12.31 1997.7.1
现金 5881.89 48.16
银行存款 203232571.73 23628221.76
203238453.62 23628269.92
该项目期末比期初增加760％，系本公司发行的募股资金，本年度 按投资计划尚未支付的款项。
2.应收帐款
(1)应收帐款的帐龄分析:
1997.12.31 1997.7.1
帐 龄 金 额 占该帐项余额的％ 金 额 占该帐项余额的％
一年以内 26253763.64 61.16 40263948.01 70.46
一年至二年 7114594.57 16.57 5897494.75 10.32
二年至三年 9109857.77 21.22 10839713.75 18.97
三年以上 448715.76 1.05 146810.03 0.25
42926931.74 100 57147966.54 100
(2)截至一九九七年十二月三十一日止,持本公司5％以上股份的股 东单位无应收款项。
3.预付帐款
预付帐款的帐龄分析：
1997.12.31 1997.7.1
金额 占该项余额的％ 金额 占该项余额的％
一年以内 47626220.94 96.16 20074795.23 83.44
一至两年 1225649.73 2.48 1735604.67 7.21
两至三年 674799.00 1.36 1248275.80 5.19
三年以上 0.00 0.00 1000000.00 4.16
49526669.67 100 2 4058675.70 100
4.其他应收款
(1)其他应收款的帐龄分析:
1997.12.31 1997.7.1
帐 龄 金 额 占该帐项余额的％ 金 额 占该帐项余额的％
一年以内 13335737.88 93.98 113666759.25 98.03
一至二年 653960.00 4.61 2282992.68 1.97
二至三年 200934.95 1.41 －－ －－
三年以上 －－ －－ －－
14190632.83 100 115949751.93 100
(2)其中持本公司5％以上股份的股东单位欠款情况：
1997.12.31 1997.7.1
北京燕京啤酒集团公司 11631026.74 103128429.38
5.待摊费用
1997.12.31 1997.7.1
保险费 1148379.63 572189.97
报刊费 117389.25 46587.23
取暖费 192322.02 －－
广告费 4351060.00 11950000.00
模具费 185971.72 86182.33
修理费 －－ 891558.55
应抵扣的期初进项税额 －－ 5000.00
养路费 71638.20 －－
办公用品 －－ 59777.78
代垫发行费 －－ 2980072.32
6066760.82 16591368.18
6.存货
1997.12.31 1997.7.1
原材料 185802725.75 54040706.86
包装物 51045777.94 16341453.55
低值易耗品 2915660.20 3673345.00
委托加工材料 35186499.00 －304937.10
半成品 18377894.51 24249678.94
产成品 7718622.63 1740303.65
301047180.03 99740550.90
该项目期末比期初增加202％,系本公司为下一年度扩大再生产增加储备的原材料及根据协议收购北京燕京啤酒集团的大麦、麦芽。
7.长期投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
北京证券有限责任公司 20000000.00 2.35％
8.固定资产及其累计折旧
1997.1.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
固定资产原价:
房屋及建筑物 242107588.09 77265925.39 －－ 319373513.48
专用设备 381239546.41 138914651.94 －－ 520154198.35
通用设备 64179400.63 29351244.52 1056000.00 92474645.15
运输工具 20323937.06 1457354.20 220000.00 21561291.26
其他设备 10705900.82 1506155.84 －－ 12212056.66
718556373.01 248495331.89 1276000.00 965775704.90
累计折旧
房屋及建筑物 26845458.34 4156348.91 －－ 31001807.25
专用设备 108583817.14 15665742.50 －－ 124249559.64
通用设备 17351246.81 3327687.39 －－ 20678934.20
运输工具 7537334.12 1111031.21 167831.51 8480533.82
其他设备 3427958.98 619877.35 －－ 4047836.33
163745815.39 24880687.36 167831.51 188458671.24
固定资产净值 554810557.62 777317033.66
该项目期末比期初增加40％,系本公司1997年7月收购的北京燕京啤酒集团公司的固定资产。
9.在建工程
1997.7.1 本期增加(减少)数 1997.12.31
项目名称 预算数 金额 其中利息资本化 金 额 其中利息资本化 金 额 其中利息资本化 资金来源 工程进度
包装工程工程 34814000.00 30649065.91 819116.83 30649065.91 819116.83 贷款 88％
锅炉安装工程 1280000.00 599750.64 －－ 599750.64 －－ 自筹 47％
污水处理工程 54056500.00 277531.71 19907.35 23139072.00 1908580.54 23416603.71 1928487.89 贷款 43％
新饲料安装工程 5556000.00 1882912.24 73896.00 1882912.24 73896.00 贷款 34％
大罐安装工程 52468000.00 52137863.08 939173.86 52137863.08 939173.86 贷款 99％
车库工程 285000.00 214817.00 －－ 214817.00 －－ 自筹 75％
原料库工程 4700000.00 450000.00 －－ 450000.00 －－ 自筹 9.1％
排水工程 800000.00 644856.57 －－ 644856.57 －－ 自筹 81％
矿泉水工程 24545000.00 15493321.85 －－ 15493321.85 －－ 募股资金 63％
CO2安装工程 －－ 3234038.18 1515773.47 53214.04 －－ －－ －－ －－ －－
(3287252.22) (1515773.47)
料箱车间工程 －－ 2353182.62 714937.58 (2353182.62) (714937.58) －－ －－ －－ －－
糖化车间工程 19200000.00 2065534.74 －－ 2065534.74 －－ 募股资金 11％
制冷车间工程 4920000.00 2389999.81 －－ 2389999.81 －－ 自筹 49％
大麦仓工程 24212200.00 5082200.00 －－ 5082200.00 －－ 募股资金 21％
20万吨啤酒线工程
设计费 1500000.00 545821.14 545821.14 －－ 募股资金 36％
5864752.51 2250618.40 129707994.18 1510056.18 135572746.69 3760674.58
该项目期末比期初增加22倍,系本公司为扩大生产能
力而增加的两条啤酒生产线。
10.递延资产
项 目
原 值 1997.7.1 本期增加 本期摊销 1997.12.31
用水权
500000.00 487500.00 －－ 12499.98 475000.02
用电权
17260000.00 21354041.65 1056000.00 431500.02 21978541.63
电话初装费
277500.00 249750.00 －－ 27750.00 222000.00
22091291.65 1056000.00 471750.00 22675541.65
11.短期借款
1997.7.1 1997.12.31
借款类别 金额 金额 期 限 利 率
银行借款 13000000.00 67200000.00
其中:抵押 3000000.00 53900000.00 97.8-98.11 8.64－11.09
担保 10000000.00 13300000.00 97.1-98.8 8.64-11.088
该项目期末比期初增加417％,系本公司为增加原材料储备而向银行申请的流动资金借款。
12.应付帐款
截至一九九七年十二月三十一日止,本公司无欠持本公司5％以上股份的股东单位款项。
该项目期末比期初增加3180％,系本公司应付材料款。
13.未交税金
1997.12.31 1997.7.1
增值税 63727243.68 71337325.20
消费税 110297258.97 106597205.77
营业税 164932.45 1674552.08
城建税 1361740.64 113119.94
所得税 20780482.53 7092870.55
196331658.27 186815073.54
14.其他应付款
其中持本公司5％以上股份的股东单位欠款情况:
单位名称 1997.12.31 1997.7.1
北京燕京啤酒有限公司 155410090.43 －－
北京燕京啤酒集团公司 3719721.36 12326794.68
该项目期末比期初增加802％,系本公司与股东北京燕京啤酒有限公司的往来款.
15.预提费用
1997.12.31 1997.7.1
贷款利息 1586550.00 －3000000.00
电费 －－ 2353216.84
水费 －－ 167747.60
加工费 －－ －32016.45
大修理费 －－ 8120411.25
返利运费 －－ 1400000.00
1586550.00 9009359.24
16.长期借款
借款类别 1997.7.1 1997.12.31
银行借款 251000000.00 －－
其中:抵押 57000000.00 －－
担保 194000000.00 －－
该项目期末比期初减少100％,系本公司募集资金到位后归还全部借款。
17.股本
1997.12.31 1997.7.1
(1)尚未流通股份
a.发起人股份
国家拥有股份 9765000.00 9765000.00
境内法人持有股份 219765000.00 219765000.00
b.内部职工股 8000000.00 －－
(2)已经流通股份
境内上市的人民币普通股 72000000.00 －－
(3)股份总数 309530000.00 229530000.00
该项目期末比期初增加35％,系本公司向社会公开发行8000万股,股本全部到位。
18.资本公积
1997.7.1 本期增加 1997.12.31
法定财产评估增值 123051577.31 －－ 123051577.31
股票溢价 －－ 488550320.00 488550320.00
123051577.31 488550320.00 611601897.31
该项目期末比期初增加397％,系本公司股票溢价扣除发行费的部分。
19.盈余公积
1997.7.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
法定盈余公积金10％ －－ 18693920.68 －－ 18693920.68
法定公益金 10％ －－ 18693920.68 －－ 18693920.68
任意盈余公积 －－ －－ －－ －－
－－ 37387841.36 －－ 37387841.36
20.主营业务收入
1－－6月 7－－12月 1－－12月
啤酒 570153150.56 596424225.07 1166577375.63
酵母干 2431476.00 1010045.00 3441521.00
饲料 1043539.00 949529.50 1993068.50
573628165.56 598383799.57 1172011965.13
21.主营业务成本
1－－6月 7－－12月 1－－12月
啤酒 344327525.93 338501096.92 682828622.85
酵母干 1154887.06 474754.50 1629641.56
饲料 1539615.50 1533763.00 3073378.50
347022028.49 340509614.42 687531642.91
22.财务费用
1－－6月 7－－12月 1－－12月
利息支出 11635989.13 9568630.92 21204620.05
减:利息收入 2855046.05 7572998.72 10428044.77
手续费 46218.20 45861.87 92080.07
8827161.28 2041494.07 10868655.35
23.其他业务利润
(1)1997年1－－6月
收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
运输收入 1630532.08 45390.21 1585141.87
废料收入 35267.26 73484.34 －38217.08
销售材料 71836.37 297.43 71538.94
1737635.71 119171.98 1618463.73
(2)1997年7－－12月
收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
运输收入 1551366.24 53885.01 1497481.23
废料收入 1911890.78 13000.86 1898889.92
销售材料 189200.04 196780.46 －7580.42
3652457.06 263666.33 3388790.73
五.关联方关系及其交易的披露
1)存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 注册资本 所持权益比例 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
北京燕京啤酒有限公司
(“燕京有限公司”) 北京 USD3883万元 67.85％ 生产销售啤酒 本公司母公司 中外合资 李福成
北京燕京啤酒集团公司 “燕京有限公司”
(“燕京集团”) 北京 RMB3.4亿元 －－ 生产销售啤酒 的主要股东 国有 李福成
北京企业(啤酒) 英属维尔 “燕京有限公司”
有限公司 京群岛 USD3106.4万元 －－ －－ 的主要股东 外资 李福成
(2)存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕京啤酒集团公司 本公司啤酒生产所需原材料
－麦芽参照每吨人民币3400元
的价格,自“ 燕京集团"采购。 15061581.00
本公司使用“燕京”商标,按
年销售收入的1％支付“燕京 11720119.65
集团"商标使用费,“燕京集团
”按年费总额的20％返还本公
司。 (2344023.93)
本公司使用“燕京集团"工业
用地438409.9平方米, 按每
年每平方米约人民币4元支付
“燕京集团”土地使用费。 1744000.00
本公司有偿使用“燕京集团”
有关住房、医疗、食堂、办
公设施、能源、动力、保安
设施或服务，支付“燕京集
团”综合服务费。 10115000.00
根据协议本公司收购“燕京
集团”的固定资产和在建工
程项目。 233624240.00
根据协议本公司收购“燕京
集团”的大麦、麦芽。 157798382.00
2)不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
北京燕达皇冠盖有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京长亿人参饮料有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京燕京航星调味品有限公司 “燕京集团"的合营公司
北京双燕商标彩印厂 “燕京集团"的合营公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 48740228.00
北京长亿人参饮料有限公司
委托加工听装啤酒、贴标胶 15672096.00
北京燕京航星调味品有限公司 加工箱子、调拨包装物 271934.52
北京双燕商标彩印厂 采购商标印刷标识 29231283.00
3)关联方应收应付款项
企业名称 1997.7.1 1997.12.31
其他应收款 北京燕京啤酒集团公司 103128429.38 11631026.74
北京燕达皇冠盖有限公司 3090588.00 －－
北京长亿人参饮料有限公司 4120780.00 －－
北京双燕商标彩印厂 1854331.20 －－
其他应付款 北京燕京啤酒集团公司
12326794.68 3719721.36
北京燕京啤酒有限公司 －－ 155410090.43
4)本公司与关联企业的交易均按合同或协议执行。
六.承诺事项、或有事项
本公司无需披露之承诺事项、或有事项。
七.期后事项
本公司无需披露之期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报告
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本
4、公司《招股说明书》、《上市公告书》正本
5、股份公司章程
6、1997年度中期报告正本
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
1998年3月4日
