中国振华(集团)科技股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报 告正本。
一、公司简况
1、公司法定中文名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
公司英文名称:CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIGNCE & TECHNOLOGY
CO.,LTD
2、公司注册地址:贵州省贵阳市新天大道150号
邮政编码:550018
3、公司法定代表人:陈清洁
4、公司负责信息披露人员:杨学政 黄富英 敬福英
联系电话:(085)6846354 6842908
传真:(0851)6842674
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:振华科技 股票代码:0733
二、会计数据与业务数据摘要
(一)主要会计数据(合并报表)
单位:元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 487220421.89 413575049.50 406634148.36
净利润 87732544.46 54097410.93 54732144.16
总资产 1289202485.92 652468629.28 484672752.06
股东权益 762425741.81 160992194.85 116410402.53
(二)财务指标
1997年
扣除新股申购冻
项目 摊薄 加权 结资金利息 1996年 1995年
摊薄 加权
每股收益(元\股) 0.5013 0.6267 0.4743 0.5928 0.52 0.52
每股净资产(元\股)
4.36 5.44 4.33 5.41 1.53 1.11
净资产收益率(%) 11.51 19.00 33.60 47.01
调整后股东净资产(元\股)
4.33 5.41 1.47 1.06
(三)财务指标的计算公式
1、全面摊薄后的计算公式
(1)每股收益=净利润/年度末普通股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年末股东数X100%
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股总股数
(四)本年度利润总额及其构成
单位:元
项目 1997年度合并
利润总额 103,485,504.32
其中:主营业务利润 88,040,332.22
其他业务利润 3,359,874.81
投资收益 2.430,800.00
补贴收入 6,686,008.42
营业外收支净额 3,012,193.46
以往年度损益调整 -133,704.59
(五)报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 105000000.00 70000000.00 175000000.00
资本公积 55992194.85 462168810.66 518161005.51
盈余公积 17452343.52 17452343.52
其中:公益金 8726171.77 8726171.77
未分配利润 51812392.78 51812392.78
合计 160992194.85 601433546.96 762425741.81
注:股本本期增加为发行新股70000000股。资本公积金增加数含(1)股票溢价462068925.8。
(2)发行新股冻结资金利息收入99884.84元。资本公积本期增加数 含(1)本年税后利润计提法定公积金8726171.77。(3)计提法定公益金8726171.77。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
单位:股
期初数 本年发行新股 期末数
本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
105000000 105000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
105000000 105000000
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股 7000000 7000000
优先股或其他
尚未流通股份合计
105000000 7000000 112000000
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
63000000 63000000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计 63000000 63000000
(三)股份总数
105000000 70000000 175000000
2、股票发行与上市
(1)本公司于1997年6月17日在深圳证券交易所上网发行人民币70,000,000股(包括公司职工股7,000,000股),发行价格7.81元,63,000,000 股于1997年7月3日在深圳证券交易所流通。
(2)报告期内本公司股份总数未发生变动。
(3)截止1997年12月31日,本公司职工股为7,000,000股,该部分股票于1997年6月17日与社会公众股同时发行,发行价格7.81元,并于1997年6月托管于深圳证券登记有限公司,年内公司职工股未上市流通。
3、股东情况介绍:
(1)报告期末股东总数38227户。其中,内部职工股数量为3132户。
(2)公司前十名股东持股情况
股东 持股数(股) 本次股份增减 持有比例
中国振华电子集团公司 105,000,000 60.00
李欢录 515,000 0.29
刘玉珍 510,000 0.29
王占英 508,000 0.29
麦杨光 471,000 0.27
陶淑香 431,100 0.25
本淑珍 400,772 0.23
光大证券 396,660 0.23
杜惠玲 382,005 0.22
李桂芝 355,000 0.20
第一名股东为法人股东,持股数量在本年度无增减变动,其余为社会 公众股东,持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。
(3)持股10%以上法人股东简介
中国振华电子集团公司持有本公司60%的股份,计105,000,000股,为本公司控股股东。振华电子集团公司是中国首批经国务院批准进行改革 试点的55家大型企业之一,是一个从事科研、生产、经销、技术服务,实行科、工、贸、金相结合的跨地区、跨行业、以电子产品为主、实行多种经营的综合性企业集团。法定代表人:陈清洁;经营范围:主营电子信 息、机电一体化产品产品,兼营金融、贸易、房地产开发、技术咨询等 、
持有本公司的股份没有任何质押。
(4)公司董事、监事及高管人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
陈清洁 董事长 8,000 8,000
杨永光 副董事长 8,000 8,000
史汉兴 副董事长 8,000 8,000
吴德华 董事 8,000 8,000
唐尚斌 董事 8,000 8,000
申自强 董事 8,000 8,000
朱亨林 董事 8,000 8,000
付荣德 董事 8,000 8,000
曾润生 董事 8,000 8,000
张正明 董事 8,000 8,000
杨学政 董事 4,000 4,000
向性双 监事会主席 8,000 8,000
倪志均 监事 4,000 4,000
冯义松 监事 5,000 5,000
叶开阳 监事 4,000 4,000
吴克发 监事 5,000 5,000
汪祥发 监事 4,000 4,000
钱克云 监事 5,000 5,000
合计 119,000 119,000
四、募集资金使用情况
本公司1997年6月向社会公开发售股票7000万股,共募得资金53,190万元:
1、披露投资项目与实际投资项目及募集资金使用情况一览表:
单位:万元
投资项目名称 原计划 实际需要 实际已投资
总投资 总投资
原 片式钽电容器生产线技术改造 16,016.70 16,016.70 2,839.00
披 陶瓷外壳结构真空开关技术改造 7,800.00 7,800.00 1,751.00
露 厚膜混合集成电路技术改造 8,000.00 8,000.00 3,500.00
投 新型墙体材料生产线成套装备 3,500.00 3,500.00 1,218.00
技术改造
资 光纤接入设备生产线技术改造 6,450.00 6,450.00 3,206.00
项 偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00 4,067.00
目 补充股份公司现有生产项目的 7,423.30 7,423.30 7,700.00
流动资金
新 设立贵州同创振华信息产业有限公司 3,600.00 3,600.00
增 投资振华集团财务有限责任公司 5,000.00 5,139.00
投 债券投资 13,000.00
资 银行存款 7,185.00
项
目
合计 53,190.00 61,790.00 53,190.00
注:原计划总投资、实际需要总投资中均含配套流动资金。新增项 目(同创振华公司和财务公司)投资暂用募集资金,待原已披露项目需用 资金时,将用新增效益、贷款及原披露项目的部分配套流动资金来解决 。
2、项目进展情况:
A、片式钽电容器生产线技改项目计划投资(含配套流动资金)16,016.7万元。项目进展顺利、
B、陶瓷外壳结构真空开关管技改项目计划投资(含配套流动资金)
7,800万元。项目已完成投资1,751万元,完成部分设备的购置及安装调 试,并部分投入生产。目前正在进行厂房的装修和主体设备的购置,项目进展顺利。
C、新型墙体材料生产成套装备技改项目计划投资(含配套流动资金)3,500万元。项目完成投资1,218万元,完成部分生产设施的建设和设备的选型、购置及其它准备工作。
D、厚膜混合集成电路技改项目计划投资(含配套流动资金)8,000 万元。项目已投入3,500万元,实行低成本扩张,用168万元人民币收购了 厦门市一条价值1,400多万元人民币的进口厚膜生产线,目前已完成部分设备的购置及安装高度并部分交付使用;已完成了厂房的购置并进入阶 段,预计1998年5月可交付使用,项目进展顺利。
E、光纤接入设备生产线技改项目计划投资(含配套流动资金)6,450 万元。项目已完成投资3,206万元,完成部分设备的购置及安装高度并投 入使用,厂房及工艺布局已调整完毕,项目进展顺利。
F、合资设立同创振华信息产业有限公司。公司注册资金6,000万元,其中振华科技出资3,600万元,香港同创科技有限公司出资2,400万元。设计生产能力年产各型微机20万台;开关电源30万台;机箱50万台。总装生产线已于1997年9月28日正式投产;电源生产线于1997年11月底建成投产;相箱生产线已完成厂房主体的基建及设备的订购工作,预计1998年4 月建成投产。
G、投资5,000万元对振华集团财务有限公司进行参股,已实现利润892万元。
H、投资13,000.00万元购买国债,本年应得收益243万元。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议及监事会会议情况简介
(1)股东大会情况简介
报告期内共召开两次股东大会。第一次股东大会于1997年6月25日 在贵州省政府召开,股东到会5名,代表11,155.6万股,占总股数的63.75%;第二次(临时)股东大会于1997年9月26日在本公司召开,股东到会43名,
代表11,152.2万股,占总股数的63.73%。两次股东大会符合《公司法》 和本公司《章程》的规定,均经贵阳市公证处公证,"会计召开及大会的 决议均合法、有效"。两次股东大会分别做出如下决议:
第一次股东大会审议批准了《中国振华(集团)科技股份有限公司A
股股票发行费用报告》;依次审议通过了《中国振华(集团)科技股份有
限公司章程》、《关于聘请贵州会计师事务所为本公司1997年度财务审
计机构的议案》;大会选举陈清洁、杨永光、史汉兴、吴德华、唐尚斌 、申自强、朱亨林、傅荣德、曾润生、张正明、杨学政为中国振华(集 团)科技股份股份有限公司第一届董事会董事;选举向性双、倪志钧、冯义松、叶开阳为中国振华(集团)科技股份有限公司第一届监事会监事; 大会确认由职工代表选举的汪祥华、吴克发、钱克云为中国振华(集团)科技股份有限公司第一届监事会监事;授权董事会处理一切有关公司的 设立、注册登记及上市等有关事宜,制定下半年公司工作计划。
第二次股东大会(临时)审议通过了《关于组建贵州同创信息产业有限公司合资生产微型计算机的可行性研究方案的报告》、《关于投资深
圳微电子有限责任公司的报告》、《关于组建中国振华(集团)新云元器
件有限责任公司方案的报告》、《关于投资振华集团财务公司方案的报
告》共四项议案。
(二)董事会会议情况
一)、关于本公司1997年利润实现数比预测数增长20%以上的说明:
净利润比预测数上升2670.39万元,上升幅度43.75%。原因如下:
1、新增设投资项--财务公司税后分利236万元,原预测未含此内容 。
2、发地新股,冻结资金利息474万元,原预测未含此内容。
3、利用资金使用的时间差,做国债投资,存定期等,效益836.83万元。
4、在黔分公司、子公司除财务公司按金融企业交纳所得税、贵州云利电子有限公司按中外合资企业交纳所得税外,其余为免交所得税,仅此一项使净利润增加1,123.56万元。
二)、报告期内,共召开了四次董事会
1997年6月25日,本公司董事会一届二次会议选举陈清洁任董事长, 杨永光、史汉兴任副董事长;聘任朱亨林任公司总经理,彭相禹为总经济师。委任杨学政为董事会秘书。
1997年7月2日,本公司董事会一届二次会议审议并通过了《关于公
司组织管理机构设置及干部聘任的方案》、《关于建立公司基本管理制
度的报告》、《对募集资金使用的原则意见》,同意《投资深圳微电子 有限公司的方案》、《投资组建中国振华(集团)新云电子元器件有限公司的方案》、《投资振华财务公司的建议》和本公司《生产经营目标及落实措施》。
1997年8月18日至19日,本公司董事会一届四次会议审议并通过了本公司《1997年费用预算报告》、《关于第一批技改项目启动的报告》、《关于建立贵州同创振华信息产业有限公司合资生产微型计算机的可行性研究报告》。会计决定9月26日召开第二次股东大会(临时)。
1997年8月18日至19日,本公司董事会一届四次会议审议并通过了《本公司职工股上市的议案》;《本公司聘请法律顾问的议案》,决定聘请济仁律师事务所张建先生为本公司法律顾问,观韬律师事务所汤欣先生 为本公司法律顾问。
(三)监事会会议情况
本公司监事会在年报前,召开了2次会议。
第一届一次监事会议选举向性双任监事会主席。第一届第二次监事 会议议题是:听取1997年财务决算报告;听取总经理报告;听取关联报告;聘任工作人员,以上议题均获通过,聘任杨立棠为监事会秘书。
2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、本年度公司刚组建,公开发行股票上市,未进行收购兼并事项。
4、关联交易事项说明,见会计报表附注。
5、本公司1997年度无重大合同担保、抵押等事项。
6、关于本公司1997年度利润实现数比预测增长20%以上的说明。
净利润比预测数上升2670.39万元,上升幅度43.75%。原因如下:
1、新增投资项--财务公司税后分利236万元,原预测未含此内容。
2、发行新股,冻结资金利息474万元,原预测未含此内容。
3、利用资金使用的时间帮国债投资,存定期等,产生效益836.83万 元、中外合资企业交纳所得税外,其余为免交所得税,仅此一项使净闸, 1,123.56万元。
7、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本公司1997年度净利润87,732,544.46元,根据本公司章程规定, 税后利润提取10%的法定公积金和10%的法定公积金,本年度两项共计提 17,452,343.54元,根据外商投资企业财务制度规定,中外合资企业计提 福利及奖励基金470826.76元。可借助股东分配的利润为69,809,374.16元,董事会拟定本年度不计提任意公积金。1997年1月至5月税后利润计 提法定公积金和法定公益金后为17,996,981.40元,根据招股说明书披露由老股东享受,新老股东共同享受的利润为51,812,392.76元。经董事会讨论拟定:以1997年末总股本17,500万股为基数,每10股派送红股2.5股(含税),结余未分配利润8,062,392.76元结转下年度分配。1997年末资本公税余额518,161,005.51元,董事会拟定资本公积转增股本:以1997年末总股本17,500万股为基数,每10股增3.5股(含税)。本预案需提交股东大会批准。
(四)其他事项
根据贵州省财政厅黔财工字(1997)号73号文"对中国振华(集团)科 技股份有限公司免征所得税的批复"精神,从1997年1月1日至1998年12月31日止对本公司免征所得税两年。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经贵州会计师事务所注册会计师杨雄、张再鸿审计, 并出具"无保留意见"的审计报告、
(二)会计报表(附后)
(三)主要会计政策
1、会计制度
母公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定:子公司 执行所属行业会计制度。
2、合并报表的编制方法
按照财政部《合并会计报表暂行规定》进行编制。中国振华(集团) 股份有限公司会计报表由三个内部独立核算的分公司(宇光分公司、深 圳分公司、建新分公司)和股份公司总部汇兑编制。合并会计报表分两 步进行:一、中国振华(集团)新云电子元器件有限公司母公司会计报表,与其控股的子公司(贵州云利电子有限公司、贵州怡新电子有限公司、 贵州新云利电子有限公司、深圳振华微电子有限公司)的会计报表,合并编制中国编制中国振华(集团)新云电子境外中介机构简介与元器件有限公司会计报表。二、中国振华(集团)科技股份有限公司母公司会计报表,与其控股的子公司振华财务有限公司、中国振华(集团)新云电子元器 件有限公司、贵州同创振华信息产业有限公司的会计报表,合并编制中 国振华(集团) 科技股份有限公司会计报表。
3、税项
(1)流转税:按产品销售收入17%计算销项税,扣减进项税并缴纳增加,深圳分公司享受产地销增值税全额返还的优惠政策。
(2)所得税
A、属股份公司的投资单位,根据其属性和所处地区执行相应的所得 税法和享受相应的优惠政策,即:云利电子有限公司,贵州新云利电子有 限公司,贵州怡新电子有限公司,贵州同创振华信息产业有限公司执行中外合资企业所得税法,享受免二减三优惠政策,中国振华集团财务有限公司属金融企业,执行33%所得税率。深圳振华微电子有限公司执行7.5%所 得税率。
B、根据贵州省科学技术委员会黔科工复(1997)4号文件认定:"中国 振华(集团)科技股份有限公司"为高新技术企业,贵州省财政厅黔财工字(1997)73号文批复:"同意中国振华(集团)科技股份有限公司享受国家高 新技术产业开发区免征所得税两年的政策,时间从1997年1月1日至1998?2月31日止。"
4、利润分配
按股东大会批准的董事会分配方案执行。股份公司及所属内联企业 税后利润计提法定盈余公积金10%,公益金10%。对外投资的中外合资企 业计提储备基金5%,企业发展基金5%,福利奖励基金5--8%。
(四)合并会计报表主要项目注释
合并会计报表口径变化:上年度报表母公司饮食原新云分公司,新云分公司变为中国振华(集团)新云电子元器件有限公司后,合并报表含中 (集团)新云电子元器件有限公司。
1、货币资金
存款单位 币种 汇率 外币金额 人民币金额 备注
现金 人民币 141903.75
银行存款 人民币 265219141.09
银行存款 美元 8.27978 241449.48 1999142.64
银行存款 港币 1.06802 657999.57 702755.95
其他货币资金 381823.53
合计 268444766.96
注:货币资金期末金额中含振华财务有限公司存款130,918,944.17 其余各子公司存款41,927,713.70元。
2、短期投资期末余额130,000.00元,期初数为零。
投资种类 投入时间 年利率 期初数 期末数 本年度收益
国债种类 97.10.21 9.6% 0 100000000.00 1878000.00
国债投资 97.10.22 9.6% 0 30000000.00 552000.00
3、应收票据期末余额7,163,064.87元,均为银行承兑汇票。
序号 出席单位 出票日期 到期日期 金额 备注
1 常德有限通信公司 97.10.03 98.02.03 158909.25
2 江西青石集团五批发公司 97.12.18 98.05.18 148680.00
3 南宁新万通百货公司 97.09.05 98.01.05 160000.00
4 四川荣经继成有限公司 97.12.06 98.05.06 245000.00
5 广东惠鑫通石材集团 97.11.01 98.03.01 409000.00
有限公司
6 合肥黄山无线电 97.08.08 98.02.08 10000.00
有限公司
7 四川长虹电器股份 97.10.16 98.02.16 110000.00
有限公司
8 四川长虹电器股份 97.08.20 98.04.13 665371.77
有限公司
9 四川长虹电器股份 97.11.14 98.05.23 489149.20
有限公司
10 康佳集团股份 97.11.07 98.02.28 634213.80
有限公司
11 834厂 97.09.22 98.01.22 41891.85
12 长征电器厂 97.07.18 98.01.04 500000.00
13 地晶市器材厂 97.10.06 98.01.20 50000.00
14 宁波耐吉电力 97.10.14 98.01.15 100000.00
设备有限公司
15 宁波耐吉集团 97.10.23 98.01.23 500000.00
有限公司 庵车信用社
16 浙江电工器材厂 97.11.17 98.01.14 200000.00
衢州市工行
17 山东省莱西市化肥厂 97.12.01 98.03.11 640849.00
工行莱西支
18 泰兴市开关厂 97.12.11 98.05.10 100000.00
泰州市工行
19 浙江电工器材厂 97.12.26 98.05.21 200000.00
衢州市工行
20 宁波兴亚电器集团 97.12.29 98.04.20 300000.00
有限公司 农行庵车办事处
21 宁波耐吉集团 97.12.30 98.03.30 1000000.00
有限公司 农行庵车办事处
22 宁耐吉集团 97.12.23 98.04.15 500000.00
有限公司 农行庵车办事处
4、应收帐款期末余额255055653.09元。应收帐款均为正常购销业 务的应收销货款。无本公司5%以上股权的股东欠款。期末比期初上升 10507万元,原因:(1)同创公司12月份货款未收回,金额5754万元;(2) 其余单位12月份销售5500多万元,收款需跨年度。
帐龄 期末数 占总金额(%) 期初数 占总金额(%)
(1)1年以内的应收186850125.35 73.26 127778605.67 86.00
帐款
(2)1-2年以内的 49795318.33 19.52 13161930.24 8.87
应收帐款
(3)2-3年以内的 15543166.17 6.09 4322021.32 2.91
应收帐款
(4)3年以上的 2867043.24 1.13 3301630.47 2.22
应收帐款
5、预付帐款期末金额61399129.15元,均属正常预付购货款业务, 无预付本公司5%股权的股东的款项。其中:贵州市同创振华产业有限公 司材料已到发票未到暂不能结算的材料款55,384,416.80元,这是期末比年初数增加的主要原因。
帐龄 期末数 占总金额(%) 期初数 占总金额(%)
(1)1年以内的预付帐款
59,138207.4 96.32 4057223.53 91.87
(2)1-2年以内的预付 帐款
1583392.91 2.58 98766.59 2.24
(3)2-3年以内的预付帐款
677528.84 1.10 14263.03 0.32
(4)3年以上的预付帐款
6、其他应收款期末余额155022014.06元,其中振华财务公司的短 期贷款和委托贷款等102676362,50元。其他应收款均为正常往来业务, 无本公司5%以上股权的股权的股东欠款。
帐龄 期末数 (%) 期初数 (%)
(1)1年以内的其他 152484439.29 98.36 16064595.32 55.04%
应收帐款
(2)1-2年以内的 2274719.67 1.47 1022991.95 3.44
其他应收帐款
(3)2-3年以内的 223604.00 0.14 301770.53 1.02
其他应收帐款
(4)3年以上的 39251.10 0.03 12040843.40 40.50
其他应收帐款
无欠款占其他应收帐款总额10%非关联欠款户。
7、待摊费用 期末待摊费用312769.55元。
种类 期末数 期初数
同创振华公司办公室装修费 1800.01
新云公司养路费广告宣传费 127449.00 84617.77
宇光分公司期初进项税金未抵扣数 183520.54 244694.05
8、存货期末数150916654.98元,分类情况如下:
存货种类 金额
(1)原材料 66077225.99
减:材料成本差异 3562924.37
(2)材料采购 3647079.58
3)委托加工材料 402082.30
(4)自制半成品及在产品 44970586.48
(5)产成品 38558505.24
(6)低值易耗品 1309804.78
(7)包装物
合计 150916654.98
9、长期投资期末数2099452.36元。均为合并价差。系外商投资子 公司资产评估增值为未调整相应帐务。
10、固定资产
(1)固定资产原值
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及 45141451.33 850779.48 612129.04 45380101.77
建筑物
机器 171572125.80 8167181.57 1799669.63 177939637.74
设备
运输设备 11397042.57 1893567.53 1045269.00 12245341.10
电子 20298036.29 7724753.08 7402361.01 20620428.36
设备
合计 248408655.99 18636281.66 10859428.68 256185508.97
(2)累计折旧
类别 折旧年限 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物
25-35 6961804.93 1324899.48 515299.10 7771405.41
机器设备
10-12 59821648.38 15476592.51 4957979.62 70340261.27
运输设备
5-10 3121938.82 1373136.83 854791.45 3640284.20
电子设备
8-12 12506198.04 3843898.98 86563.89 16263533.03
合计 82411590.17 22018527.80 6414634.06 98015483.91
11、在建工程期末数94546771.88元。
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
片式钽电容器技改
16016.7万元 0 24023116.85 24023116.85 募集资金
厚膜混合集成电路
8000万元 0 9228200.08 9228200.08 募集资金
高压真空管
7800万元 0 14956549.22 14956549.22 募集资金
新型墙体材料
3500万元 0 12181017.61 12181017.61 募集资金
光纤扦入设备
6450万元 0 30192443.36 30192443.36 募集资金
同创电脑 0 3712944.76 3713944.76 募集资金
总部车库 0 251500.00 251500.00 募集资金
合计 94546771.88 94546771.88
12、无形资产期末数 3086666.62元。
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
JSO交换机专利
394166.62 0 0 110000.0 284166.62
财务公司商誉及特许权
2850000.00 47500.00 2802500.00
合计 394166.62 2850000.00 157500.00 3806666.62
13、递延资产期末数 3750641.92元。
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 备注
办公楼装修 0 600940.91 600940.91 12月发生
微电子公司厂房装修
2568000.00 0 0 642000.00
1926000.00
五年平均摊销
怡新公司开办费
116275.81 49832.52 66443.29
五年平均摊销
财务公司开办费
84319.37 0 0 34709.00 49610.37
五年平均摊销
同创公司开办费
0 860978.86 0 81031.28 779946.72 年末发生
新云公司开办费
464350.30 0 0 136650.53 327699.77
合计
3232945.48 1461919.77 944223.33 3750641.06
14、短期借款期末数20108万元。
贷款单位 期初数 期末数 贷款期限 年利率%
银行贷款 16184 19593 6-12个月 9.5-11.088
其中:
抵押贷款 11185 7594 6-12个月
担保贷款 4999 11999 6-12个月
信誉贷款
非银行金融机构贷款
390 515 6-12个月 9.5-11.088
其中:
抵押贷款 390 515 6-12个月
担保贷款
信誉贷款
其他单位借款
合计 16574 20108
注:短期借款比年初增加3534万元,其中:新成立的同创公司新增贷 款7000万元;孙子公司新增贷款360万元;股份公司直属单位应为减少借 款3826万元。
15、应付帐款期末余额61966245.57元,均为应付货款和正常业务往 来结算余额,无应付本公司5%以上股权的股东款项。
16。预收帐款期末余额16338659.75元,均为正常的预收货款,无预 收本公司5%以上股权的股项。
17、未付期末余额23144215.92元,其中:未付老股东享受的1-5月份 股利17996981.40元;改制前深圳分公司应付中国振华集团公司股利5252366.10元;其余为孙子公司以前年度未付股利。
18、未交税金期末数22804079.60元,其中:
税种 金额
(1)应交增值税 17129547.80
(2)应交营业税 166109.69
(3)应交城建税 299786.06
(4)应交所得税 5208636.05
19、其他应交款期末数506860.07元。
(1)教育费附加284443.40元;
(2)预算调节基金和能交基金222416.67元'
20、其他应付款期末数52795761.42元,无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项'
21、预提费用期末余额367389.84元'系新云公司预提跨年度支付的电费'
22、一年内到期的长期借款12999749.00,系日元借款,年利率4.8%'
23、长期借款期末余额2244万元,年末比年初减少941万元'
贷款种类 期初数 期末数 年利率 外币金额 汇率
银行借款 2853 1894 9.36-14.4%
其中1:1-2年期 250 250 10%
2-3年期 400 239 11.08%
2-3年期 1428 714 4.8% 日元11519 6.3627
2-3年期 290 224 7.375% 美元27 8.2963
3-5年期 275 275 11.7%
5年以上 192 192 11.7%
其中2:抵押贷款 1405 1464
担保贷款 1430 430
非银行金融机构贷款
350 350
其中1:2-3年期 350 350
3-5年期
其中2:抵押贷款
担保贷款 350 350
合计 3185 2244
24、长期应付期末余额556583.36元,系贵州省经委拨入款'
25、股本
期初数 105000000.00元(国有法人股本金)
本期增加 70000000.00元(募集股本,已流通)
本期减少 0
期末余额 175000000.00元
其中:国有法人股105000000.00元(未流通)
社会公众股70000000.00元
26、资本公积
期初数55992194.85元
其中:法定资产评估增值52310000元
本期增加462168810.66元
其中:1,股票溢价462068925.82元
2,有效申购股权资金冻结利息99884.84元
本期减少
期末数518161005.51元
27、盈余公积
期初数0元
本期增加17452343.54元
其中:法定盈余公积8726171.77元
公益金8726171.77元
任意盈余公积
本期减少0
期末数 17452343.54元
28、财务费用
业务内容 1997年
利息收入 13465446.21
减:利息支出 20781714.23
汇兑收益 1838689.45
减:汇兑损失 13719.12
其他 133591.94
合计 5624889.63
29、其他业务利润本期发生额3359874.81元,其中:
业务内容 1997年 1996年
(1)材料销售利润 1677296.69 687569.95
(2)劳务加工利润 442543.54 111010.99
(3)设备租赁利润 79021.38 482762.20
(4)房屋租赁利润 1161013.20 272897.09
(5)技术转让利润 480077.00
合计 3359874.81 2034317.23
30、投资收益2430800元;系短期国债投资收益。上年度本项目为零。
31、补贴收入668.6万元,系深圳地区公司地产地销产品增值税返还。
32、营业外收入
业务内容 1997年 1996年
固定资产清理收入(万元) 6 36
教育费附加返还(万元) 11 13
罚没收入(万元) 1
申购股权冻结资金利息收入 474
(万元)
其他(万元) 2 2
合计(万元) 494 51
(五)分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
电子产品(万元) 34913 43625 22281 27763 12632 15862
其中:出口(万元) 4291 5444 1871 4158 2420 1286
机械产品(万元) 6444 5097 4446 3438 1998 1659
合计 41357 48722 26727 31201 14630 17521
(六)关联方关系及其交易
1、存在控制的关联方情况及交易
(1)存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
注册资本 法定代表人
年初数 年末数
中国振华 贵州省贵阳市 电子/机械 母公司 国有
集团公司 新添大道150号 建筑/贸易
26057 26057 陈清洁
云利电子 贵州省凯里 开发生产销 孙子公司 中外合资
有限公司 市210信箱 售电容器
128.00 128.00 史汉兴
美元 美元
贵州新云 贵州省凯里 开发生产销 孙子公司 中外合资
利电子有 市210信箱 售电容器
限公司 320.40 320.40 史汉兴
美元 美元
贵州怡新 贵州省凯里 生产销售电 孙子公司 中外合资
电子有限 市210信箱 容器导针
公司 128.95 128.95 史汉兴
美元 美元
中国振华 贵州省凯里 开发生产销售
(集团)新 市210信箱 电子元器件 子公司 有限责任公司
云电子元 人民币6046.80 史汉兴
器件有限公司
(2)存在控制关系的关联方所持权益及变化 单位:人民币万元
关联方名称 年初比例 年初数 本期增加 本期减少 期末金额 年末比例
云利电子 51% 289 235 0 524 51%
有限公司
贵州新云 51% 1385 109 0 1494 51%
利电子有限公司
贵州怡新 40% 484 129 0 613 40%
电子有限公司
中国振华 95% 5744 994 0 6738 95%
(集团)新云电子元器件有限公司
中国振华 60% 16099 29646 0 45745 60%
集团公司
(3)存在控制关系的关联交易情况 单位:人民币万元
关联方名称及交易内容 上年同期 交易金额(本期)
2、提供水电劳务费
新云公司向云利电子有限公司提供动力劳务 61 58
新云公司向贵州新云利电子有限公司提供动力劳务 63 69
新云公司向贵州怡新电子有限公司提供动力劳务 49 44
3、固定资产租赁费
本公司租用盅振华集团公司办公大楼 0 3.05
4、土地使用权租赁纲
本公司租用中国振华集团公司土地使用权 0 5.56
租赁价格按当地市场价格,劳务扫成本价。
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系 经济性质
中国振华集团新中云器材厂 同一母公司 国有
中国振华集团宇光电工厂 同一母公司 国有
中国振华集团建新机械厂 同一母公司 国有
(2)不存在控制关系的关联交易情况 单位:人民币万元
关联方名称 期初数 期末数
1、应收帐款
中国振华集团新云器材厂向新云公司购产品
(占本公司本年度销售额的0.95%) 0 448.00
2、其他应付款%
中国振华集团宇光电工厂为
本公司代垫工程款 0 600.00
本公司代中国振华集团宇光电工厂
收回贷款 0 302.27
3、商标使用权租赁费
本公司租用盅中国振华集团新云器材厂新云商标
37 .00 37.00
本公司租用中国振华集团宇光电工厂宇光牌商标
33.00 33.00
本公司租用中国振华集团建新机械厂设备厂房
18.00 18.00
4、固定资产租赁费
本公司租用中国振华集团新云器材厂设备厂房
33.00 33.00
本公司租用中国振华集团宇光电工厂设备厂房
70.72 70.72
本公司租用中国振华集团建新机械厂设备厂房
131.26 131.26
*新云公司与新云器材厂之间的购销货款,价格按合同执行,无高于 或低于正常销售的情况。应付宇光电工厂的货款为原改制进剥离到宇光厂应收帐款,现由宇光分公司代收回货款,暂未与宇光厂结算。租赁费按当地市价计算。
(七)无承诺事项及或有事项。
(八)无期后事项。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
1998年3月18日
