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基金持仓

报告期:2024-06-30

基金家数 260
新进基金家数 49
加仓基金家数 71
减仓基金家数 91
退出基金家数
持股总数(万股) 13616
总持仓变化(万股) 892
总持仓占流通盘比例 24.59%
总持股市值(万元) 565487

加仓最多的5家基金

易方达国防军工混合型证券投资基金A类 增持 1578302
易方达国防军工混合型证券投资基金C类 增持 1578302
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)C类 新进 5871830
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 1686662
银华中小盘精选混合型证券投资基金 增持 2886177

减仓最多的5家基金

鹏华价值精选股票型证券投资基金 不变 0
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金A类 减持 -96000
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金C类 减持 -96000
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 不变 0
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
易方达国防军工混合型证券投资基金C类 015945 1234 158 51245 5.39%
易方达国防军工混合型证券投资基金A类 001475 1234 158 51245 5.39%
招商核心竞争力混合型证券投资基金A类 014412 767 不变 31841 7.62%
招商核心竞争力混合型证券投资基金C类 014413 767 不变 31841 7.62%
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)C类 009132 587 新进 24386 4.13%
招商安华债券型证券投资基金D类 016779 506 不变 21030 1.08%
招商安华债券型证券投资基金A类 008791 506 不变 21030 1.08%
招商安华债券型证券投资基金C类 008792 506 不变 21030 1.08%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510300 469 169 19488 0.09%
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 512710 355 -26 14739 3.34%
银华中小盘精选混合型证券投资基金 180031 301 289 12514 3.86%
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金A类 005310 236 新进 9818 2.56%
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金C类 010236 236 新进 9818 2.56%
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C类 014963 190 -539 7882 1.67%
招商社会责任混合型证券投资基金C类 018310 181 -3 7504 7.69%
招商社会责任混合型证券投资基金A类 018309 181 -3 7504 7.69%
招商社会责任混合型证券投资基金D类 018311 181 -3 7504 7.69%
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金C类 008457 178 17 7393 2.12%
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类 008456 178 17 7393 2.12%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 010730 166 114 6912 1.29%
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)C类 010364 165 -15 6846 2.78%
富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)C类 013035 157 -9 6511 1.52%
富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)A类 161024 157 -9 6511 1.52%
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A类 450009 120 30 4984 1.63%
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金C类 017948 120 30 4984 1.63%
兴全合泰混合型证券投资基金A类 007802 119 -113 4961 0.98%
兴全合泰混合型证券投资基金C类 007803 119 -113 4961 0.98%
广发双擎升级混合型证券投资基金A类 005911 119 新进 4940 0.93%
广发双擎升级混合型证券投资基金C类 009314 119 新进 4940 0.93%
交银施罗德启明混合型证券投资基金A类 009402 114 -301 4727 1.89%
交银施罗德启明混合型证券投资基金C类 013883 114 -301 4727 1.89%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类 005794 109 59 4511 1.02%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金C类 014043 109 59 4511 1.02%
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金C类 010937 107 -293 4463 1.81%
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类 010936 107 -293 4463 1.81%
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 560170 106 -21 4408 2.48%
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 104 60 4339 1.07%
前海开源中证军工指数型证券投资基金C类 002199 95 -2 3937 3.66%
前海开源中证军工指数型证券投资基金A类 000596 95 -2 3937 3.66%
南方多利增强债券型证券投资基金A类 202103 95 不变 3935 1.03%
南方多利增强债券型证券投资基金C类 202102 95 不变 3935 1.03%
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金C类 016494 94 -355 3891 0.44%
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金A类 002190 94 -355 3891 0.44%
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金C类 018469 90 20 3738 1.58%
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类 450002 90 20 3738 1.58%
兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金A类 014639 72 -88 2980 0.69%
兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金C类 014640 72 -88 2980 0.69%
广发科技先锋混合型证券投资基金 008903 69 新进 2861 0.35%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类 000385 69 -7 2848 0.17%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C类 000386 69 -7 2848 0.17%
易方达裕祥回报债券型证券投资基金A类 002351 61 不变 2531 0.08%
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类 004932 58 2 2415 4.44%
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C类 004933 58 2 2415 4.44%
广发制造业精选混合型证券投资基金C类 010023 54 9 2234 0.98%
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 014048 52 新进 2156 0.72%
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 501022 52 新进 2156 0.72%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金C类 014586 40 27 1643 1.08%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金A类 014585 40 27 1643 1.08%
银华心质混合型证券投资基金C类 017724 37 新进 1553 1.99%
银华心质混合型证券投资基金A类 017723 37 新进 1553 1.99%
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C类 002066 37 7 1552 0.14%
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金A类 002065 37 7 1552 0.14%
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C类 002658 37 不变 1539 1.38%
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A类 002657 37 不变 1539 1.38%
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金D类 015206 37 不变 1539 1.38%
招商享利增强债券型证券投资基金A类 013548 31 -4 1277 2.32%
招商享利增强债券型证券投资基金C类 013549 31 -4 1277 2.32%
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 161834 30 新进 1230 0.63%
银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 014349 30 新进 1230 0.63%
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 000690 26 不变 1089 4.19%
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金C类 011469 26 不变 1080 0.87%
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金A类 011468 26 不变 1080 0.87%
景顺长城景气成长混合型证券投资基金A类 011167 25 -25 1038 1.00%
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金A类 004707 22 20 929 3.08%
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金C类 004719 22 20 929 3.08%
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金A类 008515 20 新进 831 0.62%
招商精选企业混合型证券投资基金A类 019352 19 不变 805 5.92%
招商精选企业混合型证券投资基金C类 019353 19 不变 805 5.92%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A类 008999 18 -7 753 0.27%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C类 009000 18 -7 753 0.27%
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 009085 18 新进 748 3.54%
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 004119 15 1 633 4.93%
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 000314 14 -17 572 3.62%
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 002017 14 -17 572 3.62%
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金C类 018075 14 9 565 4.11%
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金A类 000535 14 9 565 4.11%
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 001446 12 6 497 3.74%
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 001427 12 6 497 3.74%
华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A类 002669 11 不变 477 0.64%
华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金C类 016051 11 不变 477 0.64%
银华鑫峰混合型证券投资基金C类 015306 11 新进 473 0.68%
银华鑫峰混合型证券投资基金A类 015305 11 新进 473 0.68%
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 003876 11 7 446 0.30%
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 007404 11 7 446 0.30%
银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 562380 11 -4 439 2.43%
招商安德灵活配置混合型证券投资基金A类 002389 11 -3 438 3.23%
招商安德灵活配置混合型证券投资基金C类 002390 11 -3 438 3.23%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 011173 10 新进 436 0.10%
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C类 002820 10 -10 416 0.90%
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类 002819 10 -10 416 0.90%
银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金 012370 9 新进 361 0.54%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159925 9 2 361 0.09%
华安科技创新混合型证券投资基金C类 016523 8 新进 332 0.97%
华安科技创新混合型证券投资基金A类 008635 8 新进 332 0.97%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515380 7 -2 297 0.09%
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 000214 6 -3 269 1.66%
银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 562310 6 -1 266 0.29%
南方高质量优选混合型证券投资基金A类 014946 6 -3 245 0.66%
南方高质量优选混合型证券投资基金C类 014947 6 -3 245 0.66%
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 001197 6 新进 244 1.23%
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 003017 6 0 229 0.07%
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 005693 6 0 229 0.07%
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159673 5 4 224 0.09%
摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 010610 4 -98 177 0.06%
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类 000368 4 -3 158 0.03%
南方国策动力股票型证券投资基金 001692 4 不变 157 1.16%
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 007737 4 -3 149 0.49%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380 3 0 133 0.09%
广发恒悦债券型证券投资基金A类 010449 3 -3 131 0.32%
广发恒悦债券型证券投资基金E类 010451 3 -3 131 0.32%
广发恒悦债券型证券投资基金C类 010450 3 -3 131 0.32%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类 006937 3 -0 121 0.09%
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金A类 002134 3 1 108 1.70%
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金C类 009955 3 1 108 1.70%
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类 001304 3 不变 108 0.34%
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金C类 018541 3 不变 108 0.34%
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类 009682 3 不变 105 0.17%
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金A类 009681 3 不变 105 0.17%
国泰沪深300指数证券投资基金C类 005867 2 0 102 0.08%
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金A类 002776 2 -9 99 2.04%
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C类 002777 2 -9 99 2.04%
大成沪深300指数证券投资基金C类 007096 2 -0 98 0.09%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 005543 2 新进 97 0.10%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 014042 2 新进 97 0.10%
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类 006862 2 -3 92 0.07%
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 006861 2 -3 92 0.07%
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类 004975 2 新进 71 0.09%
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金C类 014949 2 新进 71 0.09%
人保沪深300指数型证券投资基金A类 006600 2 -0 68 0.09%
人保沪深300指数型证券投资基金C类 021635 2 新进 68 0.09%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 159903 2 0 64 0.17%
华商均衡成长混合型证券投资基金C类 011370 2 不变 64 0.54%
华商均衡成长混合型证券投资基金A类 011369 2 不变 64 0.54%
摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金 001291 1 1 61 0.58%
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 000754 1 0 57 0.15%
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 000753 1 0 57 0.15%
人保双利优选混合型证券投资基金A类 004988 1 新进 54 0.71%
人保双利优选混合型证券投资基金C类 004989 1 新进 54 0.71%
华商量化优质精选混合型证券投资基金 010293 1 1 54 0.45%
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A类 007538 1 0 52 0.08%
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金C类 007539 1 0 52 0.08%
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 561500 1 0 51 0.76%
南方沪深300指数增强型证券投资基金C类 009060 1 0 51 0.24%
南方沪深300指数增强型证券投资基金A类 009059 1 0 51 0.24%
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510390 1 -0 47 0.09%
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金E类 001286 1 不变 47 0.02%
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金I类 001285 1 不变 47 0.02%
中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金C类 017652 1 0 44 1.47%
中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金A类 017651 1 0 44 1.47%
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金 004332 1 新进 44 1.60%
建信社会责任混合型证券投资基金A类 530019 1 新进 43 0.77%
建信社会责任混合型证券投资基金C类 021541 1 新进 43 0.77%
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类 001518 1 不变 42 0.39%
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类 015390 1 不变 42 0.39%
农银汇理沪深300指数证券投资基金A类 660008 1 0 41 0.09%
农银汇理沪深300指数证券投资基金C类 005152 1 0 41 0.09%
弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A类 006369 1 -0 37 0.93%
前海开源沪深300指数型证券投资基金A类 000656 1 -0 35 0.08%
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A类 016113 1 -0 35 2.72%
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C类 016114 1 -0 35 2.72%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515390 1 0 35 0.09%
兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)A类 501215 1 0 33 0.01%
建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 165309 1 0 32 0.08%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 000961 1 0 27 0.00%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005918 1 0 27 0.00%
长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)C类 021494 1 新进 25 0.09%
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 200002 1 1 23 0.03%
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 006912 1 1 23 0.03%
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 512390 1 -0 22 0.12%
上银丰益混合型证券投资基金C类 011505 1 不变 21 0.22%
上银丰益混合型证券投资基金A类 011504 1 不变 21 0.22%
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 159721 0 0 20 0.38%
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 512160 0 0 20 0.07%
招商安颐稳健债券型证券投资基金A类 016957 0 不变 18 0.11%
招商安颐稳健债券型证券投资基金C类 016958 0 不变 18 0.11%
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A类 001731 0 -0 18 1.43%
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金E类 001732 0 -0 18 1.43%
银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 517000 0 -0 18 0.05%
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 007339 0 0 17 0.00%
银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 159987 0 -0 17 0.47%
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 517100 0 不变 16 0.05%
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金C类 017553 0 新进 14 0.10%
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类 003900 0 新进 14 0.10%
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金C类 019560 0 新进 13 0.04%
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金A类 019559 0 新进 13 0.04%
融通深证成份指数证券投资基金A类 161612 0 0 13 0.17%
融通深证成份指数证券投资基金C类 004875 0 0 13 0.17%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 000051 0 -0 13 0.00%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005658 0 -0 13 0.00%
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A类 673100 0 -4 12 0.02%
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C类 673101 0 -4 12 0.02%
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金 563330 0 -0 12 0.10%
财通沪深300指数增强型证券投资基金 005850 0 -1 12 0.02%
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) 163821 0 0 11 0.29%
平安深证300指数增强型证券投资基金 700002 0 -0 11 0.15%
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 516830 0 新进 10 0.06%
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 003015 0 -0 10 0.01%
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 003579 0 -0 10 0.01%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 460300 0 不变 8 0.00%
先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类 006401 0 新进 8 0.18%
先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类 006402 0 新进 8 0.18%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 002987 0 -0 8 0.00%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561000 0 -0 8 0.13%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 006131 0 不变 8 0.00%
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 512380 0 -0 8 0.06%
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 512180 0 -0 7 0.06%
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 660006 0 不变 6 0.06%
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)A类 165515 0 -0 5 0.08%
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)C类 013120 0 -0 5 0.08%
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 512520 0 -0 5 0.06%
中庚价值领航混合型证券投资基金 006551 0 不变 5 0.00%
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类 014372 0 新进 5 0.02%
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 560180 0 新进 5 0.06%
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 512360 0 不变 4 0.06%
同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 012912 0 新进 4 0.09%
同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 012911 0 新进 4 0.09%
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金C类 011191 0 -2 3 0.01%
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金A类 011190 0 -2 3 0.01%
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 0 不变 3 0.06%
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 0 不变 3 0.06%
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 004409 0 0 3 0.01%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类 007505 0 新进 3 0.04%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金C类 007506 0 新进 3 0.04%
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 017040 0 不变 3 0.13%
西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 015278 0 0 3 0.08%
西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 015279 0 0 3 0.08%
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金C类 006525 0 -0 2 0.06%
泰信中证200指数证券投资基金 290010 0 0 2 0.43%
中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金A类 020160 0 新进 2 0.01%
中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金C类 020161 0 新进 2 0.01%
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金A类 006524 0 -0 2 0.06%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金A类 004695 0 -1 2 0.01%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金C类 007550 0 -1 2 0.01%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类 010212 0 -0 1 0.01%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金A类 010211 0 -0 1 0.01%
大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)C类 008973 0 不变 1 0.05%
中银中证800指数型发起式证券投资基金A类 014226 0 不变 1 0.07%
东方量化多策略混合型证券投资基金C类 014724 0 新进 1 0.04%
东方量化多策略混合型证券投资基金A类 006785 0 新进 1 0.04%
中银中证800指数型发起式证券投资基金C类 014227 0 不变 1 0.07%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 004345 0 0 1 0.00%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 040002 0 -2 1 0.00%
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 515780 0 -0 1 0.06%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 202017 0 0 1 0.00%
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003125 0 不变 0 0.10%
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 009747 0 不变 0 0.10%
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 004986 0 不变 0 0.00%
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金C类 009424 0 -10 0 0.00%
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金A类 009423 0 -10 0 0.00%
鹏华价值精选股票型证券投资基金 206012 0 不变 0 0.00%