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公司公告

振华科技:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告2019-06-29  

						    证券代码:000733       证券简称:振华科技      公告编号:2019-77

            中国振华(集团)科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   2019 年 6 月 27 日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简

称“公司”)召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。现将具体事项公告如

下:

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华(集团)科技股

份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》 证监许可[2018]879 号)

核准,公司非公开发行股票不超过 93,868,443 股。本次非公开发行实

际发行股票 45,463,400 股,每股发行价格 10.58 元,共募集资金

481,002,772.00 元,扣除发行费用 11,120,746.42 元,募集资金净额为人

民币 469,882,025.58 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 21 日到帐,

并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2018]验字第

90071 号”《验资报告》确认。按照募集资金管理制度规定,公司已将

募集资金进行了专户存储。

       二、募集资金暂时闲置的原因

       2019 年 3 月 8 日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过

了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的
议案》,由于本次非公开发行股票实际募资额与计划募资额相差较大,

根据公司发展规划及募投项目实际情况,对募投项目投资额及募投项

目做出了调整。内容详见 2019 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯

网相关公告。

    根据调整后的募投项目建设实施方案,项目建设资金正按照项目

实施进度分期分批地拨付给相关实施主体单位,在此过程中,存在募

集资金存在暂时闲置的情形。

    截止 2019 年 6 月 19 日,募集资金已累计使用 5,383 万元,暂时

闲置 41,605 万元。

   三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益

最大化原则,为提高募集资金使用效率,根据项目建设进度,公司拟

使用不超过人民币 37,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不

超过 6 个月)低风险保本型银行理财产品,在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用的前提下,合理配置拟购买理财产品的金额和

期限。购买的银行理财产品不得用于质押,购买银行理财产品需开立

产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (一)理财产品品种

    在风险可控的前提下,提高闲置募集资金使用效益,投资品种为

短期(不超过 6 个月)保本浮动收益型银行理财产品。
    (二)决议有效期

     自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。在有效期内,公司根据

 募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。公司在

 实际投资时,将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露

 义务。

     (三)购买额度

       最高额度不超过人民币 37,000 万元,在决议有效期内该等资金额

 度可滚动使用。

     (四)实施方式

     在额度范围内公司董事会授权经理班子负责办理相关事宜。具体

 投资活动由公司财务部负责实施。

     四、募集资金前次购买理财产品情况

       公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制

 度》的规定,对募集资金进行了规范管理及使用。2018 年 12 月 25 日,

 公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置

 募集资金购买理财产品的议案》,2018 年 12 月 25 日至 2019 年 5 月 23

 日期间,公司使用不超过人民币 43,000 万元的暂时闲置募集资金购买

 了短期(不超过 6 个月)低风险保本型银行理财产品,情况如下:

                                                                         金额单位:人民币万元

                                                                       报告期末   预期年
                                                                                            获得收
    理财产品名称         产品类型    购买金额    购买日     到期日     理财产品   化收益
                                                                                              益
                                                                         余额       率
中国工商银行挂钩汇率
                        保本浮动收               2018/12/   2019/1/2              1.05%~
区间累计型法人人民币                 10,000.00                                                30.68
                        益型                        27         8                   3.50%
结构性存款产品-专户型
2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构                               2018/12/   2019/1/2
                          期限结构型   10,000.00                          3.90%     33.12
性存款 31 天                                          27         8
交通银行蕴通财富结构                               2018/12/   2019/3/2
                          期限结构型   10,000.00                          4.40%    108.49
性存款 90 天                                          27         8
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款(新                               2018/12/   2019/3/2
                          保证收益型    8,000.00                          4.35%     87.00
客专属)固定持有期                                    27         8
JG402 期
上海浦东发展银行利多
                                                   2018/12/
多对公结构性存款固定      保证收益型    5,000.00              2019/2/2    4.05%     19.13
                                                      28
持有期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构                               2019/1/2
                          期限结构型   10,000.00              2019/3/7    3.65%     35.00
性存款 1 个月                                         9
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币      保本浮动收               2019/1/3              1.05%~
                                       10,000.00              2019/3/4              31.64
结构性存款产品-专户型     益型                        0                   3.50%
2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多
                                                              2019/3/1
多对公结构性存款固定      保证收益型    5,000.00   2019/2/2               3.85%     20.32
                                                                 0
持有期 JG901 期
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定      保证收益型   10000.00    2019/3/5   2019/6/4    4.00%     98.89
持有期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构
                          期限结构型   10000.00    2019/3/7   2019/5/9    4.00%     67.95
性存款 62 天
上海浦东发展银行利多
                                                   2019/3/1   2019/4/1
多对公结构性存款固定      保证收益型    5000.00                           3.70%     17.47
                                                      1          6
持有期 JG901 期
中国农业银行“本利丰
                          保本浮动收               2019/3/2                0~
天天利”开放式人民币                    8000.00               2019/4/2               2.41
                          益型                        8                   2.20%
理财产品(法人专属)
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币      保本浮动收               2019/3/2   2019/4/2   1.05%~
                                       10000.00                                     31.56
结构性存款产品-专户型     益型                        8          9        3.60%
2019 年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利丰”
                                                                          3.60%
2019 年第 4735 期对公定   保本浮动收                          2019/5/1
                                        5000.00    2019/4/2                或       18.25
制人民币结构性存款产      益型                                   0
                                                                          3.55%
品
上海浦东发展银行利多
                                                   2019/4/1   2019/5/2
多对公结构性存款固定      保证收益型    3000..00                          3.70%     10.79
                                                      6          2
持有期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率                                                     2.10%
                          保本浮动收              2019/4/2
法人人民币结构性存款                   10000.00              2019/5/7     或        4.03
                          益型                       9
产品-7 天滚动型 2015 款                                                  1.50%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币      保本浮动收                         2019/6/1   1.05%~
                                       10000.00   2019/5/9                         31.56
结构性存款产品-专户型     益型                                  0        3.60%
2019 年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构                                         2019/6/2
                          期限结构型   10000.00   2019/5/9               3.80%     46.85
性存款 45 天                                                    4
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币      保本浮动收              2019/5/2   2019/6/2   1.05%~
                                        8000.00                                    25.25
结构性存款产品-专户型     益型                       3          4        3.60%
2019 年第 94 期 A 款
         合计                                                                     720.39



        五、投资风险分析及风险控制措施

        (一)风险提示

        1. 市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品

 的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策

 略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的

 一致性。

        2. 延迟兑付风险:在发生申请赎回及或本合同约定的收益分配

 时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面

 临产品延迟兑付的风险。

        3.流动性风险:甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同投资

 到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为

 投资到期日)前无法取用存款本金及收益。

        4. 再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提

 前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提
前终止,则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。

    5. 信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询

本产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故

障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的

信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方

自行承担。

    6. 不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,

可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

    (二)应对措施

    1.公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本

型银行理财产品;

    2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进

展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控

制投资风险;

    3.公司审计部为理财业务的监督部门,对公司理财业务进行事前

审核、事中监督和事后审计;

    4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情

况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    六、对上市公司的影响

    (一) 公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本收益型银行理

财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定审批程序,

有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不

改变募集资金投向,不会影响公司主营业务的正常发展。

   (二)通过适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时

进行现金管理,获取一定的投资收益,有利于公司整体业绩水平的提

升,为公司和股东谋取更多的投资回报。

   七、独立董事意见

    在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 37,000 万元的

闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高

闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。使用部分闲置募集

资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,我们同意公司

使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

    八、决策程序说明

    按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》及深交所《主板上市公司规范运作指引》

要求,此议案无需提交股东大会审议。

    九、备查文件

    1. 第八届董事会第九次会议决议;

    2. 独立董事发表的独立意见。
特此公告。




             中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                         2019 年 6 月 29 日