山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东新华制药股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管
人员)王建信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 870,339,004.12 739,080,270.51 17.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,195,775.35 -8,118,209.97 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,839,374.23 -10,182,262.25 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,871,464.45 -122,640,755.17 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.18% -0.47% 上升 0.65 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,837,642,363.69 3,849,353,234.20 -0.3%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,750,317,495.95 1,759,529,934.58 -0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -596,347.80 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到及摊销的计入当期损益的
1,200,163.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,760,777.41
减：所得税影响额 -514,302.70
少数股东权益影响额（税后） 939.97
合计 -1,643,598.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,862
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东新华医药集团
国家 36.32% 166,115,720
有限责任公司
香港中央结算（代理
其他 32.49% 148,561,998
人有限公司）
青岛豪威投资发展
境内非国有法人 2.05% 9,366,851
有限公司
李莞生 境内自然人 0.45% 2,075,000
周吉长 境内自然人 0.34% 1,548,185
宋文霞 境内自然人 0.3% 1,394,000
中国农业银行－浙
商聚潮产业成长股 其他 0.28% 1,264,687
票型证券投资基金
刘世大 境内自然人 0.13% 615,000
孟洁 境内自然人 0.12% 553,000
中信信托有限责任
公司－中信稳健分
层型证券投资集合 其他 0.11% 500,000
资金信托计划
1309C 期
李辉 境内自然人 0.11% 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东新华医药集团有限责任公司 166,115,720 人民币普通股 166,115,720
香港中央结算（代理人有限公司） 148,561,998 境外上市外资股 148,561,998
青岛豪威投资发展有限公司 9,366,851 人民币普通股 9,366,851
李莞生 2,075,000 人民币普通股 2,075,000
周吉长 1,548,185 人民币普通股 1,548,185
宋文霞 1,394,000 人民币普通股 1,394,000
中国农业银行－浙商聚潮产业成长 1,264,687 人民币普通股 1,264,687
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股票型证券投资基金
刘世大 615,000 人民币普通股 615,000
孟洁 553,000 人民币普通股 553,000
中信信托有限责任公司－中信稳健
分层型证券投资集合资金信托计划 500,000 人民币普通股 500,000
1309C 期
李辉 500,000 人民币普通股 500,000
本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股
上述股东关联关系或一致行动的说 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
明 行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东
之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．于2014年3月31日，本集团货币资金为人民币266,387千元，较年初下降30.03%，下降
的主要原因为本季度偿还银行借款增加所致；
2．于2014年3月31日，本集团应收账款为人民币422,639千元，较年初上升42.12%，上升
的主要原因为本报告期部分出口销售业务付款期限未到及制剂销售业务受招标影响，使回款
期限延长；
3．于2014年3月31日，本集团应付账款为人民币323,962千元，较年初上升34.72%，上升
的主要原因为本报告期部分采购货款付款期限延长所致；
4．于2014年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币13,317千元，较年初下降37.35%，
下降的主要原因是本报告期发放职工奖励基金人民币6,873千元所致；
5．于2014年3月31日，本集团应缴税费为人民币17,903千元，较年初上升人民币21,380
千元，上升的主要原因是本报告期应缴增值税上升人民币18,230千元所致；
6．于2014年3月31日，本集团应付利息为人民币11,101千元，较年初上升人民币10,475
千元，上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大；
7．于2014年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币3,701千元，较年初下降38.44%，
下降的主要原因为本季度可供出售金融资产市值暂时下跌，从而导致递延所得税负债下降；
8．2014年1-3月营业税金及附加为人民币2,541千元，较去年同期下降51.05%，下降的主
要原因为本季度实现增值税同比下降较大，从而导致营业税金及附加下降；
9．2014年1-3月销售费用为人民币68,669千元，较去年同期上升32.34%，上升的主要原
因为本季度市场开发费及终端销售费增加所致；
10．2014年1-3月财务费用为人民币12,679千元，较去年同期下降42.52%，下降的主要原
因是受外币汇率波动影响，汇兑收益同比增加所致；
11．2014年1-3月营业外净支出额为人民币2,157千元，较去年同期增加人民币4,230千元，
增加的主要原因为本季度政府补助减少所致；
12．2014年1-3月利润总额为人民币5,855千元，较去年同期增长较大，增长的主要原因
为本报告期部分毛利较高产品销量上升所致；
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13．2014年1-3月少数股东损益为人民币1,020千元，较去年同期增长378.36%，增长的主
要原因为本报告期本集团之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期增长
较大；
14．2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币52,871千元，较去年同期增加人
民币175,512千元，增加的主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加人民
币72,010千元及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少人民币92,134千元；
15．2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净支出额为人民币94,387千元，较去年同期增
加人民币243,515千元，增加的主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权的关联交易事宜，2014年3月18日本公司临时股东大会已经审议批准，目前本
公司已经成为合资格的参与竞拍方，即将进入拍卖程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于竞购山东淄博新达制药有限公司
2014 年 01 月 30 日 《巨潮资讯网》公告编号：2014-03
40%股权的关联交易事宜
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
0.00 0 0 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类 最初投资成本（元）期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持 期末账面值（元） 报告期损 会计核
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别 （股） 股比例 （股） 股比例 益（元） 算科目
（%） （%）
中国太保 保险公 7,000,000.00 5,000,000 0.06% 5,000,000 0.06% 79,000,000.00 - 可供出
司 售金融
资产
交通银行 商业银 14,225,318.00 8,219,200 0.02% 8,219,200 0.02% 31,068,576.00 - 可供出
行 售金融
资产
合计 21,225,318.00 13,219,200 -- 13,219,200 -- 110,068,576.00 - --
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,386,782.73 380,722,197.93
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 102,731,154.43 97,101,564.83
应收账款 422,639,296.49 297,387,774.27
预付款项 36,304,449.67 38,633,434.50
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 51,599,691.34 43,365,578.98
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 463,941,753.07 531,991,971.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 3,217,076.27 3,684,204.38
流动资产合计 1,346,820,204.00 1,392,886,726.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 113,268,576.00 127,411,728.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 27,205,378.44 26,327,445.86
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投资性房地产 62,681,021.92 63,926,073.25
固定资产 1,373,748,524.90 1,406,348,436.55
在建工程 622,687,902.45 540,029,538.77
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 268,298,038.72 271,002,393.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 2,715,585.22 2,715,585.22
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 20,217,132.04 18,705,306.41
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,490,822,159.69 2,456,466,507.52
资产总计 3,837,642,363.69 3,849,353,234.20
流动负债：
短期借款 179,163,339.14 330,666,322.04
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 103,071,250.00 118,393,500.00
应付账款 323,962,066.62 240,466,129.19
预收款项 19,146,730.35 22,881,524.04
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 13,316,764.14 21,257,055.91
应交税费 17,903,181.41 -3,476,994.50
应付利息 11,100,658.96 625,562.64
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
其他应付款 124,347,157.88 140,268,555.67
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 145,000,000.00
其他流动负债 4,462,000.00 4,462,000.00
流动负债合计 821,783,748.03 1,025,854,254.52
非流动负债：
长期借款 1,079,779,864.00 888,767,355.82
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 3,700,771.31 6,011,522.02
其他非流动负债 143,749,939.15 131,900,102.75
非流动负债合计 1,227,230,574.46 1,026,678,980.59
负债合计 2,049,014,322.49 2,052,533,235.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 655,116,577.22 667,138,256.42
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 200,703,385.83 200,703,385.83
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 438,551,761.85 435,355,986.50
外币报表折算差额 -1,367,058.95 -980,524.17
归属于母公司所有者权益合计 1,750,317,495.95 1,759,529,934.58
少数股东权益 38,310,545.25 37,290,064.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,788,628,041.20 1,796,819,999.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,837,642,363.69 3,849,353,234.20
计
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
2．母公司资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 181,981,437.22 286,596,951.89
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 50,679,709.58 40,554,092.05
应收账款 419,016,583.85 358,390,481.76
预付款项 4,921,118.78 5,226,266.77
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 457,251,728.01 441,734,833.91
存货 270,317,168.75 285,477,549.03
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,384,167,746.19 1,417,980,175.41
非流动资产：
可供出售金融资产 113,268,576.00 127,411,728.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 418,654,668.03 417,754,727.13
投资性房地产 62,681,021.92 63,926,073.25
固定资产 888,900,820.19 911,119,730.00
在建工程 564,173,836.28 486,818,522.74
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 177,624,241.64 178,875,508.49
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,225,303,164.06 2,185,906,289.61
资产总计 3,609,470,910.25 3,603,886,465.02
流动负债：
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短期借款 179,163,339.14 330,666,322.04
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 50,997,000.00 48,393,500.00
应付账款 214,207,508.34 133,935,666.94
预收款项 9,594,546.57 10,638,100.88
应付职工薪酬 13,277,280.64 20,035,275.91
应交税费 8,131,739.06 -4,865,712.74
应付利息 11,100,658.96 625,562.64
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
其他应付款 110,044,976.38 122,722,197.98
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 145,000,000.00
其他流动负债 4,462,000.00 4,462,000.00
流动负债合计 626,289,648.62 816,923,513.18
非流动负债：
长期借款 1,079,779,864.00 888,767,355.82
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 1,268,329.76 3,389,802.56
其他非流动负债 143,749,939.15 131,900,102.75
非流动负债合计 1,224,798,132.91 1,024,057,261.13
负债合计 1,851,087,781.53 1,840,980,774.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 654,635,846.45 666,657,525.65
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 200,040,844.52 200,040,844.52
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 446,393,607.75 438,894,490.54
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,758,383,128.72 1,762,905,690.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,609,470,910.25 3,603,886,465.02
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
3．合并利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 870,339,004.12 739,080,270.51
其中：营业收入 870,339,004.12 739,080,270.51
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 863,701,410.26 749,958,072.77
其中：营业成本 724,006,299.21 619,807,316.75
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,541,040.54 5,191,114.31
销售费用 68,669,073.22 51,888,760.55
管理费用 55,805,982.52 51,012,288.74
财务费用 12,679,014.77 22,058,592.42
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,374,155.00 1,130,330.30
填列）
其中：对联营企业和合营
899,940.90 1,130,330.30
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,011,748.86 -9,747,471.96
14
山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,260,367.55 3,646,818.26
减：营业外支出 3,417,329.16 1,574,114.83
其中：非流动资产处置损
654,040.11 119,826.73
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,854,787.25 -7,674,768.53
列）
减：所得税费用 1,638,531.16 230,112.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,216,256.09 -7,904,880.76
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,195,775.35 -8,118,209.97
少数股东损益 1,020,480.74 213,329.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 0.01 -0.02
七、其他综合收益 -12,408,213.98 -19,499,353.60
八、综合收益总额 -8,191,957.89 -27,404,234.36
归属于母公司所有者的综合收益
-9,212,438.63 -27,617,563.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,020,480.74 213,329.21
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
4．母公司利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 484,656,626.65 468,705,595.41
减：营业成本 410,688,539.14 401,802,395.66
营业税金及附加 314,118.99 3,647,334.97
销售费用 8,265,794.31 6,007,821.53
管理费用 44,468,800.66 40,439,450.15
财务费用 13,380,473.80 19,963,353.13
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,374,155.00 1,130,330.30
列）
其中：对联营企业和合营企
899,940.90 1,130,330.30
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,913,054.75 -2,024,429.73
加：营业外收入 1,257,855.95 3,600,424.86
减：营业外支出 1,507,232.96 999,491.80
其中：非流动资产处置损失 654,040.11 119,826.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,663,677.74 576,503.33
列）
减：所得税费用 1,164,560.53 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,499,117.21 576,503.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.001
（二）稀释每股收益 0.02 0.001
六、其他综合收益 -12,021,679.20 -19,499,353.60
七、综合收益总额 -4,522,561.99 -18,922,850.27
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
5．合并现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,067,078.26 429,058,068.27
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
16
山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 19,386,381.69 3,922,334.84
收到其他与经营活动有关的现金 21,866,306.24 13,865,323.14
经营活动现金流入小计 542,319,766.19 446,845,726.25
购买商品、接受劳务支付的现金 314,276,684.26 406,410,805.89
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
90,881,352.23 73,831,007.43
金
支付的各项税费 20,360,673.08 33,136,372.99
支付其他与经营活动有关的现金 63,929,592.17 56,108,295.11
经营活动现金流出小计 489,448,301.74 569,486,481.42
经营活动产生的现金流量净额 52,871,464.45 -122,640,755.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 474,214.10 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
535,600.00 29,012,557.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,009,814.10 29,012,557.46
购建固定资产、无形资产和其他
68,838,146.76 100,048,981.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 68,838,146.76 100,048,981.88
投资活动产生的现金流量净额 -67,828,332.66 -71,036,424.42
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 208,125,763.16 373,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 208,125,763.16 373,000,000.00
偿还债务支付的现金 294,464,681.00 214,798,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,035,943.63 7,274,482.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,012,500.00 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 302,513,124.63 223,872,832.18
筹资活动产生的现金流量净额 -94,387,361.47 149,127,167.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,008,814.48 -1,340,452.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,335,415.20 -45,890,464.12
加：期初现金及现金等价物余额 282,821,647.93 375,544,079.73
六、期末现金及现金等价物余额 174,486,232.73 329,653,615.61
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
6．母公司现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,246,706.34 269,424,648.21
收到的税费返还 17,814,905.05 2,404,989.10
收到其他与经营活动有关的现金 14,163,913.09 11,632,478.17
经营活动现金流入小计 342,225,524.48 283,462,115.48
购买商品、接受劳务支付的现金 176,533,688.17 252,680,106.20
支付给职工以及为职工支付的现
66,675,870.79 54,451,756.45
金
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,889,895.95 21,631,649.13
支付其他与经营活动有关的现金 37,839,626.60 25,987,368.59
经营活动现金流出小计 286,939,081.51 354,750,880.37
经营活动产生的现金流量净额 55,286,442.97 -71,288,764.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 474,214.10 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
535,600.00 29,012,557.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,009,814.10 29,012,557.46
购建固定资产、无形资产和其他
67,378,393.14 86,487,819.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 9,370,650.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 36,000,000.00
投资活动现金流出小计 67,378,393.14 131,858,469.92
投资活动产生的现金流量净额 -66,368,579.04 -102,845,912.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 208,125,763.16 373,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 208,125,763.16 373,000,000.00
偿还债务支付的现金 294,464,681.00 214,798,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,035,943.63 7,274,482.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,012,500.00 1,800,000.00
筹资活动现金流出小计 302,513,124.63 223,872,832.18
筹资活动产生的现金流量净额 -94,387,361.47 149,127,167.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
853,982.87 -1,363,056.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,615,514.67 -26,370,566.17
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山东新华制药股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 209,696,401.89 253,745,932.14
六、期末现金及现金等价物余额 105,080,887.22 227,375,365.97
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：王建信
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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