现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14848789 |
101606860 |
55229971 |
32566513 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2038794587 |
7057191280 |
5530713749 |
3779987199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271700228 |
1038048704 |
797551600 |
556738597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1448843750 |
4434379272 |
3607251660 |
2445747106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211084142 |
1002498251 |
752884648 |
539112689 |
| 经营活动现金流出小计 |
2000731223 |
6791912384 |
5454468581 |
3759856128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38063364 |
265278896 |
76245168 |
20131071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46100 |
11858970 |
11996898 |
2054138 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46100 |
20024731 |
20162660 |
7154138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52521398 |
325133304 |
200595004 |
119900863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52521398 |
325133304 |
200595004 |
119900863 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52475298 |
-305108573 |
-180432344 |
-112746724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
104766964 |
862429142 |
827498442 |
756317994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
163552692 |
868447154 |
833516454 |
762336006 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127799826 |
485454069 |
472555802 |
403970535 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
402697980 |
402374558 |
401560228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146763896 |
1064556785 |
1041449917 |
827705868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16788796 |
-196109631 |
-207933463 |
-65369862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4185816 |
6859215 |
3079388 |
1520915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6562678 |
-229080093 |
-309041251 |
-156464601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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506107025 |
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275680432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
485322739 |
-- |
241465647 |
| 无形资产摊销 |
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28771975 |
-- |
13227797 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8733639 |
-- |
-1274182 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4587585 |
-- |
1430383 |
| 财务费用 |
-- |
34289371 |
-- |
7084019 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9583372 |
-- |
-8286352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-120864332 |
-- |
198919675 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-423541109 |
-- |
-370320261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-332385855 |
-- |
-405327950 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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53068151 |
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27361772 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
265278896 |
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20131071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
781684255 |
-- |
854299747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1010764348 |
-- |
1010764348 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-229080093 |
-- |
-156464601 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3316834 |
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1398000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1989631878 |
6878388894 |
5428247982 |
3707223080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34313920 |
77195526 |
47235796 |
40197607 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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