山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
山东新华制药股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管
人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,695,857,348.66 6,436,024,609.48 6,436,024,609.48 4.04%
归属于上市公司股东的净资产
3,110,750,590.32 2,969,028,070.81 2,969,028,070.81 4.77%
（元）
年初至
本报告
报告期
期比上 年初至
本报告 上年同期 上年同期 末比上
年同期 报告期
期 年同期
增减 末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
1,352,74 1,299,25 1,308,05 4,638,51 4,399,15 4,430,70
营业收入（元） 3.42% 4.69%
3,633.13 5,096.08 2,910.57 6,349.70 4,718.03 0,068.03
归属于上市公司股东的净利润 73,754,3 91,126,9 92,049,2 246,066, 238,601, 241,161,
-19.88% 2.03%
（元） 20.04 89.08 35.03 181.61 004.25 536.42
归属于上市公司股东的扣除非 62,308,5 74,242,5 75,164,5 216,589, 210,027, 212,632,
-17.10% 1.86%
经常性损益的净利润（元） 68.63 32.89 05.09 202.91 579.59 793.07
经营活动产生的现金流量净额 202,487, 141,533, 141,912, 403,088, 293,388, 298,451,
42.68% 35.06%
（元） 188.91 073.61 125.17 862.25 996.13 874.43
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 0.15 -20.00% 0.40 0.38 0.39 2.56%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 0.15 -20.00% 0.40 0.38 0.39 2.56%
下降 下降
加权平均净资产收益率 2.40% 3.19% 3.21% 0.81 个 8.06% 8.53% 8.58% 0.52 个
百分点 百分点
3
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-65,312.04 处置固定资产损益
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 收到及摊销计入当期损益的
29,420,672.37
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 8,589,048.00 其他权益工具投资分红收益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,258,849.38
减：所得税影响额 4,125,564.86
少数股东权益影响额（税后） 83,015.39
合计 29,476,978.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 39,314 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
华鲁控股集团
国有法人 32.94% 204,864,092
有限公司
香港中央结算
（代理人）有 其他 31.04% 193,045,627
限公司
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巨能资本管理
有限公司－山
东聚赢产业基 其他 3.75% 23,310,176 23,310,176
金合伙企业
（有限合伙）
华鲁投资发展
国有法人 0.67% 4,143,168
有限公司
山东新华制药
股份有限公司
其他 0.65% 4,042,592 4,042,592
－第一期员工
持股计划
林穗贤 境内自然人 0.61% 3,765,254
香港中央结算
其他 0.36% 2,255,435
有限公司
何维兰 境内自然人 0.33% 2,023,000
刘炳俊 境内自然人 0.22% 1,391,575
黄佩玲 境内自然人 0.21% 1,280,747
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华鲁控股集团有限公司 204,864,092 人民币普通股 204,864,092
香港中央结算（代理人）有限公 境外上市外资
193,045,627 193,045,627
司 股
华鲁投资发展有限公司 4,143,168 人民币普通股 4,143,168
林穗贤 3,765,254 人民币普通股 3,765,254
香港中央结算有限公司 2,255,435 人民币普通股 2,255,435
何维兰 2,023,000 人民币普通股 2,023,000
刘炳俊 1,391,575 人民币普通股 1,391,575
黄佩玲 1,280,747 人民币普通股 1,280,747
杜文生 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
刘理彬 1,140,167 人民币普通股 1,140,167
除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知
上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公
上述股东关联关系或一致行动
司收购管理办法》规定的一致行动人。
的说明
除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知
上述其他无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关
系、也不知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.于2020年9月30日本集团货币资金为人民币949,279千元，较年初上升37.48%，上升的主要原因为报
告期内为进一步降低融资成本，优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000千元。
2.于2020年9月30日本集团应收账款为人民币581,350千元，较年初上升87.95%，上升的主要原因是报
告期内销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。
3.于2020年9月30日本集团应收款项融资为人民币79,638千元，较年初下降45.43%，下降的主要原因
是报告期内用于支付货款及工程款的应收票据增加。
4.于2020年9月30日本集团预付款项为人民币68,628千元，较年初上升130.50%，上升的主要原因为报
告期内为保证正常生产经营预付采购款增加。
5.于2020年9月30日本集团其他应收款为人民币33,490千元，较年初上升70.20%，上升的主要原因为
报告期内售后租回业务保证金及销售保证金增加。
6.于2020年9月30日本集团其他流动资产为人民币56,104 千元，较年初下降45.47%，下降的主要原因
是本报告期末预缴所得税及增值税留抵减少。
7.于2020年9月30日本集团在建工程为人民币670,965千元，较年初上升71.11%，上升的主要原因是报
告期内现代医药国际合作中心制剂车间二项目、高端新医药制剂产业化项目注射剂车间项目不断投入。
8.于2020年9月30日本集团短期借款为人民币70,000千元，较年初下降87.04%；一年内到期的非流动
负债为人民币506,075千元，较年初上升45.01%；长期借款为人民币474,123千元，较年初下降19.61%；长
期应付款为人民币651,615千元，较年初大幅上升，变动的主要原因是报告期内为进一步降低融资成本，
优化负债结构，取得控股股东借款人民币600,000千元。
9.于2020年9月30日本集团应付票据为人民币240,812千元，较年初下降33.87%，下降的主要原因是报
告期内银行承兑汇票到期解付。
10.于2020年9月30日本集团应交税费为人民币77,768千元，较年初上升305.49%，上升的主要原因是
本报告期末应交所得税及增值税等增加。
11.2020年7-9月本集团财务费用为人民币29,119千元，较去年同期上升602.55%；2020年1-9月本集团
财务费用为人民币59,273千元，较去年同期上升 90.13%，上升的主要原因是报告期内汇兑损失增加。
12.2020年7-9月本集团资产减值损失为人民币零千元，较去年同期下降100%；2020年1-9月本集团资
产减值损失为人民币5,369千元，较去年同期下降62.61%，下降的主要原因是报告期内计提存货跌价损失
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减少。
13.2020年1-9月本集团投资收益为人民币6,208千元，较去年同期上升81.77%，上升的主要原因是报
告期内其他权益工具投资分红收益增加。
14.2020年1-9月本集团经营活动产生的现金流入净额为人民币403,089千元，较去年同期增加人民币
104,637千元，增加的主要原因是报告期内销售规模扩大销售收入增加及不断加强存货管理，积极消化库
存。
15.2020年1-9月本集团投资活动产生的现金流出净额为人民币190,003千元，较去年同期减少人民币
180,634千元，减少的主要原因是去年同期支付竞购灿盛制药（淄博）有限公司30%股权款及报告期内购建
固定资产等长期资产支付的现金减少。
16.2020年1-9月本集团筹资活动产生的现金流入净额为人民币13,924千元，较去年同期增加人民币
74,410千元，增加的主要原因是报告期内公司取得控股股东借款人民币600,000千元及偿还借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
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境内 7,000, 公允 189,2 126,6 6,000, 156,0
60160 中国 其他
外股 000.0 价值 00,00 0.00 92,50 0.00 0.00 000.0 50,00 自有
1 太保 资产
票 0 计量 0.00 0.00 0 0.00
境内 14,22 公允 46,27 19,62 2,589, 37,31
60132 交通 其他
外股 5,318. 价值 4,096. 0.00 6,372. 0.00 0.00 048.0 5,168. 自有
8 银行 资产
票 00 计量 00 50 0 00
21,22 235,4 146,3 8,589, 193,3
合计 5,318. -- 74,09 0.00 18,87 0.00 0.00 048.0 65,16 -- --
00 6.00 2.50 0 8.00
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
介绍公司基
本情况；布洛
芬原料药市
场格局和竞
争对手复工
情况；固定资
产的折旧摊
销情况；一致
性评价后对
公司中标影
响评估；研发
费用率在一
财通证券张
致性评价后
文录、广发基
是否可能出
金王瑞冬、工
现明显下降，
银瑞信李善
仿制药带量
2020 年 03 月 欣、长城基金 详见 2020 年 3 月 25
网络、电话 电话沟通 机构 采购后是否
23 日 龙宇飞、华商 日巨潮资讯网
会出现销售
基金孙蔚、浦
费用的降低；
银安盛刘诗
制剂的研发
瑶等多家单
投入未来在
位 118 人
哪方面；普药
制剂的营销
模式，销售利
润率低是否
未来有可能
改善，对国内
制剂业务的
收入展望；现
代医药项目
一期已经建
成，二期的建
设进度及产
10
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能消化情况
等
介绍公司基
光大证券林 本情况；解热
小伟、广发基 镇痛类主要
金王瑞冬、长 原料药全球
安基金肖洁、 格局、价格趋
东海基金赵 势判断；大制
子淇、平安资 剂战略规划，
2020 年 03 月 产万淑珊、中 10 大制剂品 详见 2020 年 3 月 25
网络、电话 电话沟通 机构
24 日 欧基金贾雅 种具体销售 日巨潮资讯网
希、中金基金 情况及未来
潮礼君及兰 预期；制剂销
兰、南方基金 售体系如何
王峥娇及刘 搭建；化学合
树坤等多家 成技术是公
单位 90 人 司发展优势
等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 949,278,876.51 690,469,765.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 581,350,036.69 309,307,455.92
应收款项融资 79,637,753.30 145,924,204.55
预付款项 68,627,759.62 29,773,518.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,490,035.29 19,676,461.89
其中：应收利息
应收股利 29,660.75
买入返售金融资产
存货 818,817,671.55 1,130,342,789.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,104,195.20 102,892,339.63
流动资产合计 2,587,306,328.16 2,428,386,536.31
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,393,187.20 60,774,211.24
其他权益工具投资 193,365,168.00 235,474,096.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 51,079,710.35 72,811,661.10
固定资产 2,690,154,662.97 2,806,949,444.22
在建工程 670,964,972.94 392,135,611.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,348,491.18 1,892,241.67
无形资产 410,513,684.04 411,593,975.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,731,143.82 26,006,832.66
其他非流动资产
非流动资产合计 4,108,551,020.50 4,007,638,073.17
资产总计 6,695,857,348.66 6,436,024,609.48
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 540,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 240,812,091.54 364,123,575.62
应付账款 383,131,072.29 434,388,662.65
预收款项
合同负债 422,459,701.91 364,947,071.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 70,666,475.13 79,834,732.56
应交税费 77,767,562.83 19,178,538.68
其他应付款 345,656,164.57 334,043,971.20
其中：应付利息 14,020,456.29 4,253,876.86
应付股利 20,280,599.53 5,310,599.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 506,074,961.11 348,997,921.06
其他流动负债
流动负债合计 2,116,568,029.38 2,485,514,472.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 474,123,207.09 589,779,008.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 803,277.43 855,959.44
长期应付款 651,615,428.70 50,286,746.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 149,180,014.65 141,673,879.14
递延所得税负债 56,174,226.73 53,823,587.68
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 1,335,457,654.60 839,980,681.68
负债合计 3,452,025,683.98 3,325,495,154.66
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 638,188,815.57 634,142,967.70
减：库存股
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其他综合收益 145,418,812.42 182,008,870.59
专项储备 5,374,263.88 1,436,261.16
盈余公积 278,949,576.01 278,949,576.01
一般风险准备
未分配利润 1,420,959,675.44 1,250,630,948.35
归属于母公司所有者权益合计 3,110,750,590.32 2,969,028,070.81
少数股东权益 133,081,074.36 141,501,384.01
所有者权益合计 3,243,831,664.68 3,110,529,454.82
负债和所有者权益总计 6,695,857,348.66 6,436,024,609.48
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 464,074,989.55 298,770,314.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 470,824,511.09 274,018,243.04
应收款项融资 17,970,533.98 94,079,080.33
预付款项 29,761,457.45 13,444,428.58
其他应收款 512,040,253.61 456,056,466.67
其中：应收利息
应收股利 18,860,182.44 18,889,843.19
存货 383,984,445.25 633,343,633.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,502,336.17 58,246,508.06
流动资产合计 1,888,158,527.10 1,827,958,675.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 684,906,364.48 671,380,554.52
其他权益工具投资 193,365,168.00 235,474,096.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,392,428.64 103,889,231.54
固定资产 2,111,169,425.95 2,222,838,029.22
在建工程 550,691,057.38 301,679,067.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,654,055.31 1,010,811.58
无形资产 229,837,494.81 227,579,525.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,852,015,994.57 3,763,851,315.89
资产总计 5,740,174,521.67 5,591,809,991.43
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 361,390,976.01 336,302,214.32
应付账款 279,512,587.99 364,182,344.83
预收款项
合同负债 37,755,132.91 75,004,214.72
应付职工薪酬 50,977,514.96 66,720,107.14
应交税费 18,017,397.75 9,540,538.19
其他应付款 260,456,727.61 303,811,080.08
其中：应付利息 14,009,067.38 4,253,876.86
应付股利 5,310,599.53 5,310,599.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 506,789,280.69 348,914,517.54
其他流动负债
16
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 1,564,899,617.92 2,044,475,016.82
非流动负债：
长期借款 474,123,207.09 589,779,008.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 950,323.59 527,072.35
长期应付款 651,615,428.70 50,286,746.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 146,494,983.72 140,576,163.70
递延所得税负债 46,609,361.10 48,906,631.75
其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 1,323,354,804.20 833,637,123.22
负债合计 2,888,254,422.12 2,878,112,140.04
所有者权益：
股本 621,859,447.00 621,859,447.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 678,410,673.96 672,137,151.96
减：库存股
其他综合收益 146,318,872.50 182,111,461.30
专项储备 1,791,919.00
盈余公积 272,695,588.94 272,695,588.94
未分配利润 1,130,843,598.15 964,894,202.19
所有者权益合计 2,851,920,099.55 2,713,697,851.39
负债和所有者权益总计 5,740,174,521.67 5,591,809,991.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,352,743,633.13 1,308,052,910.57
其中：营业收入 1,352,743,633.13 1,308,052,910.57
17
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,265,120,614.02 1,205,758,053.44
其中：营业成本 929,211,587.38 889,226,981.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,603,859.58 13,592,152.56
销售费用 162,372,211.55 177,160,242.20
管理费用 77,029,365.25 71,854,990.83
研发费用 50,784,759.62 49,778,965.23
财务费用 29,118,830.64 4,144,721.22
其中：利息费用 14,952,697.41 13,625,301.58
利息收入 1,414,277.76 792,329.77
加：其他收益 12,567,067.55 15,854,985.95
投资收益（损失以“－”号
2,453,278.83 4,109,386.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
-135,769.17 -3,404,670.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-490,979.37 -1,663.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -5,522,644.60
18
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
756,275.13 -12,740.10
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,908,661.25 116,722,181.95
加：营业外收入 137,886.64 497,289.97
减：营业外支出 2,621,407.46 2,046,818.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号
100,425,140.43 115,172,653.61
填列）
减：所得税费用 21,079,450.05 18,911,952.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,345,690.38 96,260,701.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
79,345,690.38 96,260,701.50
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 73,754,320.04 92,049,235.03
2.少数股东损益 5,591,370.34 4,211,466.47
六、其他综合收益的税后净额 11,019,359.56 -10,624,498.92
归属母公司所有者的其他综合收
11,371,785.57 -10,818,729.06
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
12,708,071.20 -11,650,834.40
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
12,708,071.20 -11,650,834.40
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,336,285.63 832,105.34
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,336,285.63 832,105.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-352,426.01 194,230.14
的税后净额
七、综合收益总额 90,365,049.94 85,636,202.58
归属于母公司所有者的综合收
85,126,105.61 81,230,505.97
益总额
归属于少数股东的综合收益总
5,238,944.33 4,405,696.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.15
（二）稀释每股收益 0.12 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 641,458,573.14 661,476,399.61
减：营业成本 464,307,063.57 468,638,417.38
税金及附加 9,578,194.90 8,179,610.51
销售费用 6,719,126.99 7,984,843.34
管理费用 58,896,819.74 49,959,362.34
研发费用 33,856,127.39 36,910,857.30
财务费用 29,401,768.52 5,869,641.13
其中：利息费用 14,823,136.58 13,605,269.72
利息收入 771,069.27 562,727.13
加：其他收益 11,368,164.98 14,414,707.56
投资收益（损失以“－” 5,183,338.59 4,841,143.96
20
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-135,769.17 -2,672,913.13
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,522,644.60
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
638,553.17
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
55,889,528.77 97,666,874.53
列）
加：营业外收入 80,610.59 465,109.16
减：营业外支出 945,090.17 1,939,752.22
三、利润总额（亏损总额以“－”
55,025,049.19 96,192,231.47
号填列）
减：所得税费用 7,494,481.46 13,688,998.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
47,530,567.73 82,503,233.19
列）
（一）持续经营净利润（净亏
47,530,567.73 82,503,233.19
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 12,708,071.20 -11,650,834.40
（一）不能重分类进损益的其
12,708,071.20 -11,650,834.40
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
12,708,071.20 -11,650,834.40
允价值变动
4.企业自身信用风险公
21
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 60,238,638.93 70,852,398.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,638,516,349.70 4,430,700,068.03
其中：营业收入 4,638,516,349.70 4,430,700,068.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,331,086,929.63 4,130,089,421.35
其中：营业成本 3,293,039,456.85 3,027,340,833.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
22
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 49,670,346.15 44,818,060.10
销售费用 489,022,495.14 624,072,106.53
管理费用 232,130,383.24 220,285,398.57
研发费用 207,951,491.66 182,398,040.46
财务费用 59,272,756.59 31,174,982.00
其中：利息费用 46,428,885.58 41,722,494.89
利息收入 3,515,589.46 2,656,434.37
加：其他收益 28,738,672.37 31,938,980.45
投资收益（损失以“－”号
6,208,023.96 3,415,312.45
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2,381,024.04 -4,098,744.64
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,922,431.15 -1,663,431.44
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,369,396.50 -14,360,552.94
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
545,305.85 263,332.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 335,629,594.60 320,204,287.57
加：营业外收入 912,012.29 2,042,587.98
减：营业外支出 5,099,479.56 6,261,738.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号
331,442,127.33 315,985,137.22
填列）
减：所得税费用 64,059,452.58 56,261,202.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,382,674.75 259,723,934.48
23
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
267,382,674.75 259,723,934.48
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 246,066,181.61 241,161,536.42
2.少数股东损益 21,316,493.14 18,562,398.06
六、其他综合收益的税后净额 -36,792,061.85 26,087,754.61
归属母公司所有者的其他综合收
-36,590,058.17 25,879,688.72
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-35,792,588.80 24,994,651.20
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-35,792,588.80 24,994,651.20
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-797,469.37 885,037.52
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -797,469.37 885,037.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-202,003.68 208,065.89
的税后净额
24
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 230,590,612.90 285,811,689.09
归属于母公司所有者的综合收
209,476,123.44 267,041,225.14
益总额
归属于少数股东的综合收益总
21,114,489.46 18,770,463.95
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.39
（二）稀释每股收益 0.40 0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,448,651,094.12 2,282,363,429.07
减：营业成本 1,777,533,005.92 1,643,014,483.07
税金及附加 29,109,653.97 23,957,815.29
销售费用 52,723,915.84 39,233,046.89
管理费用 167,430,797.96 152,548,292.07
研发费用 163,349,769.64 146,765,736.60
财务费用 59,290,050.62 32,659,807.48
其中：利息费用 46,154,821.66 41,559,094.26
利息收入 2,150,755.34 1,999,891.70
加：其他收益 26,774,012.98 30,271,217.06
投资收益（损失以“－”
54,968,083.72 8,038,333.23
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,381,024.04 -2,157,681.82
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -920,595.18 658,287.32
25
山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,352,666.12 -12,084,866.96
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
422,800.00 425,063.72
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
274,105,535.57 271,492,282.04
列）
加：营业外收入 828,088.15 1,925,607.83
减：营业外支出 2,349,663.79 5,932,254.96
三、利润总额（亏损总额以“－”
272,583,959.93 267,485,634.91
号填列）
减：所得税费用 32,011,430.33 39,488,101.85
四、净利润（净亏损以“－”号填
240,572,529.60 227,997,533.06
列）
（一）持续经营净利润（净亏
240,572,529.60 227,997,533.06
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -35,792,588.80 24,994,651.20
（一）不能重分类进损益的其
-35,792,588.80 24,994,651.20
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-35,792,588.80 24,994,651.20
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 204,779,940.80 252,992,184.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,068,616,496.46 3,600,190,527.35
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 87,530,395.84 52,655,885.84
收到其他与经营活动有关的现
96,373,493.92 78,631,184.81
金
经营活动现金流入小计 4,252,520,386.22 3,731,477,598.00
购买商品、接受劳务支付的现 2,506,920,043.15 2,107,894,493.88
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金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
548,783,311.56 548,040,575.25
现金
支付的各项税费 178,108,508.04 218,513,161.12
支付其他与经营活动有关的现
615,619,661.22 558,577,493.32
金
经营活动现金流出小计 3,849,431,523.97 3,433,025,723.57
经营活动产生的现金流量净额 403,088,862.25 298,451,874.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,589,271.94 7,514,057.09
处置固定资产、无形资产和其
870,505.09 1,259,123.59
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,459,777.03 8,773,180.68
购建固定资产、无形资产和其
199,463,254.33 320,644,413.85
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,766,721.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 199,463,254.33 379,411,135.17
投资活动产生的现金流量净额 -190,003,477.30 -370,637,954.49
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 298,500,000.00 1,142,568,974.96
收到其他与筹资活动有关的现
621,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 919,500,000.00 1,142,568,974.96
偿还债务支付的现金 718,270,534.58 1,036,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
114,947,461.51 101,323,697.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
1,468,740.24 1,442,862.04
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
72,358,199.80 65,231,618.64
金
筹资活动现金流出小计 905,576,195.89 1,203,055,315.79
筹资活动产生的现金流量净额 13,923,804.11 -60,486,340.83
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6,498,552.22 3,075,735.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,510,636.84 -129,596,685.65
加：期初现金及现金等价物余
577,624,593.37 687,243,142.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 798,135,230.21 557,646,456.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,921,087,153.63 1,738,887,398.74
金
收到的税费返还 59,076,983.28 39,737,415.14
收到其他与经营活动有关的现
57,840,179.56 62,780,560.19
金
经营活动现金流入小计 2,038,004,316.47 1,841,405,374.07
购买商品、接受劳务支付的现
1,142,309,897.32 1,088,847,788.48
金
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山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
370,940,119.91 385,316,147.22
现金
支付的各项税费 44,949,566.42 59,496,975.52
支付其他与经营活动有关的现
203,316,539.68 85,129,534.11
金
经营活动现金流出小计 1,761,516,123.33 1,618,790,445.33
经营活动产生的现金流量净额 276,488,193.14 222,614,928.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,349,107.76 10,196,015.05
处置固定资产、无形资产和其
931,655.53 1,127,910.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,280,763.29 11,323,925.05
购建固定资产、无形资产和其
165,414,109.10 287,365,453.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,906,834.00 56,766,721.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
38,500,000.00 7,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 219,820,943.10 351,132,175.07
投资活动产生的现金流量净额 -161,540,179.81 -339,808,250.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 278,500,000.00 1,137,568,974.96
收到其他与筹资活动有关的现
621,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 899,500,000.00 1,137,568,974.96
偿还债务支付的现金 718,270,534.58 1,031,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
113,251,858.44 99,682,615.18
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
55,713,756.33 64,831,618.64
金
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山东新华制药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 887,236,149.35 1,196,014,233.82
筹资活动产生的现金流量净额 12,263,850.65 -58,445,258.86
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7,295,669.39 1,962,071.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,916,194.59 -173,676,508.62
加：期初现金及现金等价物余
230,330,314.96 417,895,625.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 350,246,509.55 244,219,116.82
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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