关于青海盐湖工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]63050004 号
目 录
1、 专项审核报告 1-2
2、 附表 3
附表：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2018年度占用累计发生 2018年度占用资金的利 2018年度偿还累计发生
资金占用方名称 2018年初占用资金余额 2018年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 息（如有） 额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2018年度往来累计发生 2018年度往来资金的利 2018年度偿还累计发生
资金往来方名称 2018年初往来资金余额 2018年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 息（如有） 额
大股东及其附属
企业
青海盐湖天石矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 12,634.30 5,051.99 90.41 17,595.88 往来 非经营性往来
青海盐湖能源有限公司 全资子公司 其他应收款 103,223.51 1,778.16 40.46 104,961.21 往来 非经营性往来
青海盐湖海润酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 809.81 809.81 往来 非经营性往来
青海盐湖科技开发有限公司 全资子公司 其他应收款 10,522.05 15,165.26 25,687.31 - 往来 非经营性往来
青海盐湖镁业有限公司 控股子公司 其他应收款 3,055,945.12 299,962.59 142,176.87 3,213,730.84 往来 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业
青海盐湖海纳化工有限公司 控股子公司 其他应收款 400,496.13 126,658.37 3,487.26 523,667.24 往来 非经营性往来
青海盐湖特立镁有限公司 全资子公司 其他应收款 13,734.30 5,144.36 61.94 18,816.72 往来 非经营性往来
青海盐湖海虹化工有限公司 控股子公司 其他应收款 152,653.33 152,653.33 往来 非经营性往来
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 - 10,933.59 10,287.44 646.15 往来 非经营性往来
青海盐湖硝酸盐业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 18,313.10 2,527.64 780.73 20,060.01 往来 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总 计 —— —— —— 3,768,331.65 467,221.96 - 182,612.42 4,052,941.19 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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