意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 278610440 170801069 1299178060 697539698
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8596324948 3610416866 24562405024 18355863144
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 744317322 407056537 1645430619 1159828877
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2567029727 1242006401 6245730228 6155702514
支付的其他与经营活动有关的现金 390844769 181239620 652215126 375575451
经营活动现金流出小计 5100425324 2265522991 12457786302 10533237141
经营活动产生的现金流量净额 3495899625 1344893875 12104618722 7822626002
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4936171833 1506244289 4021505620 3322773501
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1942174 576247 14180278 9720326
收到的其他与投资活动有关的现金 10000 6045 11180000 11265300
投资活动现金流入小计 5070409803 1551116823 4195867230 3468511170
购建固定无形和长期资产支付的现金 476142870 253588311 942971037 582444374
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 100000 -- 0
投资活动现金流出小计 6948142870 1065688311 10835886765 5985044314
投资活动产生的现金流量净额 -1877733067 485428512 -6640019535 -2516533144
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 81190521 23513343 142165107 9000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 0 -- 0
筹资活动现金流入小计 81190521 23513343 142165107 9000000
偿还债务所支付的现金 11458586 3000000 2743769540 0
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3872956 2234397 1293876919 1177632303
筹资活动现金流出小计 431673048 419079900 5740766824 1192262746
筹资活动产生的现金流量净额 -350482527 -395566556 -5598601718 -1183262746
五、汇率变动对现金的影响 -- 0 -- 0
六、现金及现金等价物净增加额 1267684032 1434755831 -134002531 4122830112
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2359782580 -- 9365840274 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 366144774 -- 690870382 --
无形资产摊销 35372688 -- 72665785 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1797708 -- -93953 --
固定资产报废损失 1552821 -- -6097110 --
财务费用 61345754 -- 215380414 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -8954347 -- -79739691 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 72988109 -- 512574329 --
经营性应收项目的减少(减增加) 262676275 -- 1860659983 --
经营性应付项目的增加(减减少) 158710213 -- -1073799741 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -11104766 -- -27001491 --
经营活动产生之现金流量净额 3495899625 -- 12104618722 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 17243179671 -- 15975495640 --
减:货币资金的期初余额 15975495640 -- 16109498171 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1267684032 -- -134002531 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2529485 -- 6897733 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8314189184 3436556149 23247311159 17643294754
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3525324 3059648 15915805 15028691
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4936171833 1506244289 4021505620 3322773501